InvestSeif
InvestSeif
30 января 2024 в 7:38
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "СПМК" (за 1-е полугодие 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A105BW5 $RU000A106FN3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1-е полугодие 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,61 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,41 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах•• 0,62 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,75 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,33) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости• 0,56 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=31,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 50%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~534 млн.₽. За 1 полугодие собственный капитал увеличился на 23% (+), долгосрочные обязательства выросли на 192% (-), краткосрочные сократились на 3% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,75 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 15% (-). ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1581 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 65 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
1 017,9 
4,73%
953,5 
7,17%
84
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
11 комментариев
Ваш комментарий...
Martin_Moralis
30 января 2024 в 7:41
Судя по состоянию на оферту не рассчитывать...
Нравится
3
Enotina777
30 января 2024 в 7:48
40-50 баллов риска, но никак не 32
Нравится
1
Catarpillar
30 января 2024 в 9:10
.. Мне 4 раза нормально выплатила купики... 🤔🤷‍♂️😂👍
Нравится
2
ivan.boikov
30 января 2024 в 9:45
Спасибо!
Нравится
1
Marinamitr
7 февраля 2024 в 7:56
ВСЯ страна закредитована!!!! Искренне желаю в таких условиях....."остаться на плаву" предприятиям, создающим, строящим, выпускающим продукцию.
Нравится
9
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
AVBacherov
+7%
870 подписчиков
InveStorylife
+5,9%
3,3K подписчиков
Invest_Dim
23,7%
7,9K подписчиков
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Обзор
|
17 июня 2024 в 19:51
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
25,31%
Еще статьи от автора
18 июня 2024
⭕️ Технический дефолт 🔴 17 июня ООО "Завод КЭС" ("Завод КриалЭнергоСтрой") допустило технический дефолт по выплате 3-го купона облигационного выпуска серии 001P-04. Официальная причина неисполнения обязательств: на момент написания поста эмитентом не озвучена. Размер неисполненных обязательств: 10 845 000 ₽ ➖➖➖ 💬 Известно, что в отношении эмитента вынесены и на сегодняшний день действуют решения о приостановлении операций по банковским счетам (причина: неисполнение налогоплательщиком требований об уплате задолженности). ➖➖➖ Как обычно бывает в таких случаях, сразу после события был изменен рейтинг: с BB- .ru на С .ru (НКР). Основываясь на анализе финансового состояния, бумаги данного эмитента никогда не держал...надеюсь, друзья, что вы тоже. Выпуски в обращении: RU000A102AB8, RU000A105AW7, RU000A106QS9, RU000A107U40 ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!
18 июня 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "ТАЛК ЛИЗИНГ" (за 2023 г.) ⚡️🔥 📌 Еще один дебютант на облигационном рынке, который также не публикует квартальные отчетности, ограничиваясь только годовыми. Будем надеяться, что выход на биржу скорректирует такой подход. Ну, а пока смотрим годовую. Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A108E98 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). Примечание: [...] - значение за 2022г ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,11 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,88 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,96 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,72 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,77 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,09) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,21 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,63 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=46,4 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~477 млн.₽. В середине мая был размещен дебютный выпуск эмиссией 150 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 4% (+), долгосрочные обязательства выросли на 50% (-), краткосрочные прибавили 39% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,77 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 39% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1364 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 100 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
17 июня 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "АФ" [Агро-Фрегат] (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A108FG3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,95 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,06 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 11,54 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,05 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,09 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=28,4 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 19%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,4 млрд.₽. 16 мая состоялось размещение дебютного выпуска эмиссией 200 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 31% (+), долгосрочные обязательства сократились на 51% (+), краткосрочные прибавили 57% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,54 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде увеличилась на 16% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1584 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 31 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе