InvestSeif
InvestSeif
9 апреля 2024 в 7:13
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Ювелит" (за 2023 г.) ⚡️🔥 [прим: бренд Sokolov] Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A105PK0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,47 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,63 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,71 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 9,42 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,27) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,56 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=32,3 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 41%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~8 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 75% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 39% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,42 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 25% (+). ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 38880 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2095 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! а также: ☑️ на углубленный анализ компаний в динамике в периоды размещений новых облигационных выпусков (включая выпуски эмитентов для квалов) тут: @InvestSeif_Plus #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
972,8 
3,46%
73
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
10 комментариев
Ваш комментарий...
MONYHA
9 апреля 2024 в 7:14
🌞👋🤗👍🏻😁
Нравится
1
broker1998
9 апреля 2024 в 7:15
Короче покупать не стоит прогореть можно
Нравится
2
Bratan_metrologa
9 апреля 2024 в 7:28
Спасибо за анализ. Эмитент имеет очень большую долговую нагрузку а вдруг не сможет погасить..... Вот тогда можно попасть на деньги. Не моё это. ☝
Нравится
2
ProfessorKekes
9 апреля 2024 в 7:36
Как так то? Думаю у них все хорошо будет, они и на IPO собираются вроде
Нравится
fadosol
9 апреля 2024 в 7:53
Спасибо
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
3,3%
3,9K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+66,7%
4,5K подписчиков
kari_oneiro
+20,4%
5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
25,13%
Еще статьи от автора
28 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Частная пивоварня "Афанасий" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A107225 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,35 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,88 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,49 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,57 (норма>0.5) ✅ [0,5] ▫️ Коэффициент капитализации 2,65 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,27) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,27 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,77 (норма>0.8) ✅🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=52,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 51%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~395 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 23% (+), долгосрочные обязательства выросли на 48% (-), краткосрочные сократились на 36% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,65 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 15% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4136 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 108 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
23 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "КОНТРОЛ лизинг" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106T85 RU000A1086N2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,63 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,7 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,91 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 18,94 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,04) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,05 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,66 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=44,5 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 15%. Компания лизинговая, 97% всех оборотных активов - это дебиторская задолженность. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~3 млрд.₽. В 3-й декаде апреля состоялось размещение очередного выпуска эмиссией 1 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 54% (+), долгосрочные обязательства выросли на 66% (-), краткосрочные прибавили 15% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 18,94 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 7% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 7786 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 801 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
21 мая 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: НАО ПКО "ПКБ" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A103RJ3 RU000A1047S3 RU000A108CC9 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 32,23 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 33,01 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 33,04 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,98 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 0,43 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,69 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент автономии 0,7 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,97 (норма>0.8) ✅ ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=100 🛡️ Уровень ФС: абсолютное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): низкий ------ 📝 Резюме: Финансово устойчивая, платежеспособная, рентабельная компания. Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 5%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года нет. Контора финансовая. Ликвидность, как и всегда, главным образом, обеспечивается краткосрочными финансовыми вложениями. Собственный капитал увеличился на 51% (+), долгосрочные обязательства выросли на 91% (-), краткосрочные прибавили 24% (-). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка увеличилась на 21% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 11896 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 6747 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе