InvestSeif
InvestSeif
19 февраля 2024 в 7:20
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Инкаб" (за 3 кв. 2023 г.) ⚡️🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1049M2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 3 кв. 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,21 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,77 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,68 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 8,13 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,31) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,11 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,62 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43,8 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 1%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,8 млрд.₽. За 9 месяцев собственный капитал увеличился на 353% (+), долгосрочные обязательства сократились на 8% (+), краткосрочные прибавили 12% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 8,13 раза. Очень большую долговую нагрузку в отчетном периоде удалось снизить на 78% (+) за счет прироста собственного капитала. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4555 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 467 млн. руб. ➖➖➖ (*сокр. версия обзора) ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
979,8 
+0,22%
81
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 апреля 2024
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
15 апреля 2024
Чем запомнилась прошлая неделя: рост цен на металлы и дефолт по облигациям Киви
10 комментариев
Ваш комментарий...
fadosol
19 февраля 2024 в 7:37
Спасибо
Нравится
1
MONYHA
19 февраля 2024 в 7:58
🤗👍🏻
Нравится
1
IPO_PROFIT
19 февраля 2024 в 8:14
Сижу в ней до погашения
Нравится
2
Martin_Moralis
19 февраля 2024 в 9:06
@IPO_PROFIT в декабре брали?
Нравится
IPO_PROFIT
19 февраля 2024 в 9:10
@Martin_Moralis июнь, декабрь, январь
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
22,3%
39,6K подписчиков
Invest_or_lost
+19,8%
21,5K подписчиков
Mistika911
+16,9%
21,6K подписчиков
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Обзор
|
16 апреля 2024 в 19:28
Positive Technologies: перспективы позитивны, но потенциал роста акций в ближайшее время ограничен
Читать полностью
InvestSeif
10,8K подписчиков2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
23,7%
Еще статьи от автора
12 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Ред Софт" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A103414 $RU000A104VA2 RU000A106CR1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,76 (норма >0.7) ✅ [1,7] ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,59 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,7 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,74 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,26 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,25 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,44 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,56 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=76,3 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - умеренный ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 32%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года нет. Собственный капитал увеличился на 18% (+), долгосрочные обязательства сократились на 22% (+), краткосрочные прибавили 92% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,26 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 24% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2075 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 218 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Не забудьте подписаться на все обзоры эмитентов корпоративных, ВДО облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
10 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Аквилон-Лизинг" (за 2023 г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A104107 $RU000A1063Y8 RU000A107M32 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,17 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,76 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,76 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,96 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,08 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,16 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,2 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=50,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 14%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам на конец года ~53 млн.₽. В январе был размещен очередной облигационный выпуск эмиссией 100 млн.₽. Собственный капитал увеличился на 19% (+), долгосрочные обязательства выросли на 25% (-), краткосрочные прибавили 79% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,08 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 139 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 37,1 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! а также: ☑️ на углубленный анализ компаний в периоды размещений новых облигационных выпусков (включая выпуски эмитентов для квалов) тут: @InvestSeif_Plus #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
9 апреля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Ювелит" (за 2023 г.) ⚡️🔥 [прим: бренд Sokolov] Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A105PK0 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,05 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,47 (норма >1) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,63 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,71 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 9,42 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,27) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,1 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,56 (норма>0.8) 🔶 ------ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=32,3 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - высокий ------ 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 41%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~8 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 75% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 39% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,42 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 25% (+). ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 38880 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2095 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов корпоративных облигаций! а также: ☑️ на углубленный анализ компаний в динамике в периоды размещений новых облигационных выпусков (включая выпуски эмитентов для квалов) тут: @InvestSeif_Plus #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе