$TCBR покопаем внутрь фонда. Кстати, если понравился обзор, ставьте лайк, собирать и анализировать 31 компании фонда та ещё задачка 😊 Идея - инвестируем в кибербезопасность. Собраны акции напрямую занятые кибербизом. Здесь в отличие от других тинькоффских фондов прямо четкое следование названию по внутрянке, вопросов нет. 68% - софт и сервисы, это хайповые и всем известные, например, Fortinet, CrowdStrike и Zscaler, 16% - технологическое железо и оборудование, например, Cisco Systems и F5, Остальное в более незначительных долях. Всего 31 компания. Доли фонда смешанные - распределены по капитализации, но у 18 компаний доля по 5% - они занимают 90% от всех денег фонда, поэтому можно сказать, что он всё-таки равновзвешенный. Самое интересное! Показатели фонда (в скобках данные в среднем по американскому рынку): • p/e 42 (16.5) • p/b 19 (2.1) • beta 1.02 (1) • динамика за год -10.3% c учетом дивидендов • оценка аналитиков потенциал +41.5% • дивиденды 1.54% (полностью отбивает комиссию за управление фондом) • долг к активам 159.5% (что конечно же не очень хорошо) В фонде собраны достаточно неплохие бумаги, несколько вскользь упомяну в конце. Уже состоявшиеся компании с выручкой и многие с прибылью, откровенных “блудняков” не много. Но все равно достаточно высокие показатели в среднем по фонду, есть хайповые бумаги, которые могут весь год падать или гулять в боковике. Вообще кибербиз и акции стреляют во время крупных кибератак, но в целом эта отрасль будет развиваться, так что потенциал есть. Из позитива прогноз роста выручки и прибыли быстрее рынка. Есть некий баланс между перекупленными и хайповыми бумагами, недооцененными и стабильными, которые могут вытащить фонд в зеленую зону, ну или удержать от резкого падения. Пока на падении за месяц ведет себя чуть хуже индекса SP500 -9%, фонд -11%. Для себя вижу, что в 2022 будет скорее боковик, но с надеждой небольшого роста. Буду набирать позицию весь год. У меня доля 5% в одном из портфелей. Данные из сервиса Simply Wall Street. Несколько скринов приложил. По отдельным компаниям: Присматривал себе $PANW - сейчас после падения уже стал нормальным показатель p/s 10.92 (p/e нет, так как нет прибыли - компания пока убыточна), но гигантский долг в 707% к капиталу и сама акция стоит примерно 500$, что для этой категории не пролазит в лимит позиции на одну акцию. $VMW - сейчас уже торгуется с приемлемыми показателями p/e 26, p/s 4.2 $CSCO - есть у меня в портфеле, стабильная компания, планомерно развивается, направление как раз кибербиза у нее растет. Искы не даст, но будет уверенно ползти вверх. $FTNT - это как раз пример перекупленной бумаги. За месяц уже -22% а показатели до сих пор феерические: p/e 87, p/s 15. #фонды_тинькофф, #тинькофф_инвестиции, #etf #etfпортфель
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
24
Нравится
Ваш комментарий...
9 комментариев
26 января 2022 в 11:26
Хороший обзор, спасибо!
1
26 января 2022 в 11:37
@piranya200 спасибо) буду продолжать
1
28 января 2022 в 20:10
Как это у циско нет безопасности- целая линейка файрволов и сопутствующего По....
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
28 января 2022 в 20:16
@NatalyaPetrova21 а где вы увидели, что я это отрицаю?
2 февраля 2022 в 21:02
Не знаю, есть ли смысл брать $TCBR, если есть $FXUS
3 февраля 2022 в 7:50
@okoloinvest у них разный состав. Fxus это больше sp500. У ьинькова сделан фокус именно на компании по кибербиза и доли и состав сильно отличаются. Исходя из такой логики можно просто фонд на индекс взять - любой, какой больше нравится...
11 февраля 2022 в 14:33
Где ты их нашёл, можно ссылку пжлст? Не могу ETF найти на Simply wall street
11 февраля 2022 в 15:05
@Vrode_Pasha их там и нет, руками собирал
2
11 февраля 2022 в 15:39
Понял. Тогда по всем бпифам от Тинькоффа можно что-то подобное увидеть?)