$TCBR покопаем внутрь фонда.
Кстати, если понравился обзор, ставьте лайк, собирать и анализировать 31 компании фонда та ещё задачка 😊
Идея - инвестируем в кибербезопасность. Собраны акции напрямую занятые кибербизом. Здесь в отличие от других тинькоффских фондов прямо четкое следование названию по внутрянке, вопросов нет.
68% - софт и сервисы, это хайповые и всем известные, например, Fortinet, CrowdStrike и Zscaler,
16% - технологическое железо и оборудование, например, Cisco Systems и F5,
Остальное в более незначительных долях.
Всего 31 компания. Доли фонда смешанные - распределены по капитализации, но у 18 компаний доля по 5% - они занимают 90% от всех денег фонда, поэтому можно сказать, что он всё-таки равновзвешенный.
Самое интересное!
Показатели фонда (в скобках данные в среднем по американскому рынку):
• p/e 42 (16.5)
• p/b 19 (2.1)
• beta 1.02 (1)
• динамика за год -10.3% c учетом дивидендов
• оценка аналитиков потенциал +41.5%
• дивиденды 1.54% (полностью отбивает комиссию за управление фондом)
• долг к активам 159.5% (что конечно же не очень хорошо)
В фонде собраны достаточно неплохие бумаги, несколько вскользь упомяну в конце. Уже состоявшиеся компании с выручкой и многие с прибылью, откровенных “блудняков” не много. Но все равно достаточно высокие показатели в среднем по фонду, есть хайповые бумаги, которые могут весь год падать или гулять в боковике.
Вообще кибербиз и акции стреляют во время крупных кибератак, но в целом эта отрасль будет развиваться, так что потенциал есть.
Из позитива прогноз роста выручки и прибыли быстрее рынка. Есть некий баланс между перекупленными и хайповыми бумагами, недооцененными и стабильными, которые могут вытащить фонд в зеленую зону, ну или удержать от резкого падения. Пока на падении за месяц ведет себя чуть хуже индекса SP500 -9%, фонд -11%.
Для себя вижу, что в 2022 будет скорее боковик, но с надеждой небольшого роста. Буду набирать позицию весь год. У меня доля 5% в одном из портфелей.
Данные из сервиса Simply Wall Street. Несколько скринов приложил.
По отдельным компаниям:
Присматривал себе
$PANW - сейчас после падения уже стал нормальным показатель p/s 10.92 (p/e нет, так как нет прибыли - компания пока убыточна), но гигантский долг в 707% к капиталу и сама акция стоит примерно 500$, что для этой категории не пролазит в лимит позиции на одну акцию.
$VMW - сейчас уже торгуется с приемлемыми показателями p/e 26, p/s 4.2
$CSCO - есть у меня в портфеле, стабильная компания, планомерно развивается, направление как раз кибербиза у нее растет. Искы не даст, но будет уверенно ползти вверх.
$FTNT - это как раз пример перекупленной бумаги. За месяц уже -22% а показатели до сих пор феерические: p/e 87, p/s 15.
#фонды_тинькофф,
#тинькофф_инвестиции,
#etf #etfпортфель