О компании Fortinet Inc

$TCBR покопаем внутрь фонда. Кстати, если понравился обзор, ставьте лайк, собирать и анализировать 31 компании фонда та ещё задачка 😊 Идея - инвестируем в кибербезопасность. Собраны акции напрямую занятые кибербизом. Здесь в отличие от других тинькоффских фондов прямо четкое следование названию по внутрянке, вопросов нет. 68% - софт и сервисы, это хайповые и всем известные, например, Fortinet, CrowdStrike и Zscaler, 16% - технологическое железо и оборудование, например, Cisco Systems и F5, Остальное в более незначительных долях. Всего 31 компания. Доли фонда смешанные - распределены по капитализации, но у 18 компаний доля по 5% - они занимают 90% от всех денег фонда, поэтому можно сказать, что он всё-таки равновзвешенный. Самое интересное! Показатели фонда (в скобках данные в среднем по американскому рынку): • p/e 42 (16.5) • p/b 19 (2.1) • beta 1.02 (1) • динамика за год -10.3% c учетом дивидендов • оценка аналитиков потенциал +41.5% • дивиденды 1.54% (полностью отбивает комиссию за управление фондом) • долг к активам 159.5% (что конечно же не очень хорошо) В фонде собраны достаточно неплохие бумаги, несколько вскользь упомяну в конце. Уже состоявшиеся компании с выручкой и многие с прибылью, откровенных “блудняков” не много. Но все равно достаточно высокие показатели в среднем по фонду, есть хайповые бумаги, которые могут весь год падать или гулять в боковике. Вообще кибербиз и акции стреляют во время крупных кибератак, но в целом эта отрасль будет развиваться, так что потенциал есть. Из позитива прогноз роста выручки и прибыли быстрее рынка. Есть некий баланс между перекупленными и хайповыми бумагами, недооцененными и стабильными, которые могут вытащить фонд в зеленую зону, ну или удержать от резкого падения. Пока на падении за месяц ведет себя чуть хуже индекса SP500 -9%, фонд -11%. Для себя вижу, что в 2022 будет скорее боковик, но с надеждой небольшого роста. Буду набирать позицию весь год. У меня доля 5% в одном из портфелей. Данные из сервиса Simply Wall Street. Несколько скринов приложил. По отдельным компаниям: Присматривал себе $PANW - сейчас после падения уже стал нормальным показатель p/s 10.92 (p/e нет, так как нет прибыли - компания пока убыточна), но гигантский долг в 707% к капиталу и сама акция стоит примерно 500$, что для этой категории не пролазит в лимит позиции на одну акцию. $VMW - сейчас уже торгуется с приемлемыми показателями p/e 26, p/s 4.2 $CSCO - есть у меня в портфеле, стабильная компания, планомерно развивается, направление как раз кибербиза у нее растет. Искы не даст, но будет уверенно ползти вверх. $FTNT - это как раз пример перекупленной бумаги. За месяц уже -22% а показатели до сих пор феерические: p/e 87, p/s 15. #фонды_тинькофф, #тинькофф_инвестиции, #etf #etfпортфель

🔥 Лучшие акции, попавшие в январскую просадку: 💼 Microsoft $MSFT 💰 За год прибавил 45%, несмотря на нынешнее падение. Компания хорошо «прокатилась» на праздничном росте индексов, дойдя перед Новым годом до $334 за акцию. Сейчас она стоит $314,7, то есть почти на 6% ниже тех уровней, с которых ушла на коррекцию. В моменте в понедельник бумага стоила еще меньше, показывая просадку до 11,5% от локального максимума, но затем резко отскочила вверх. Не факт, что коррекция на этом завершится (это будет зависеть от новостей из ФРС и не только), однако уровни для покупки весьма интересные. 💼 Estee Lauder $EL 💰 Мощная бумага из сегмента защитных активов. Производитель средств гигиены и косметики с капитализацией более $120 млрд. Входит в S&P 500. За год ее акции выросли на 30%, а 4 января обновили исторический максимум, показав +44% за 12 месяцев. Сейчас фишка в очень хорошей просадке, более чем на 10% ниже своего недавнего пика. Хороший выбор в условиях смены цикла в США. 💼 S&P Global $SPGI 💰 Системообразующая компания на фондовом рынке. Владелец одноименного индекса 500 крупнейших компаний США (а также Dow Jones). Рейтинговое агентство, ранее носившее название Standard & Poor’s (одно из трех крупнейших в мире) — это тоже владение SPGI. Акции за год прибавили более 45%, прежде чем попали в просадку. 💼 Fortinet $FTNT 💰 Одна из топовых бумаг в сегменте кибербезопасности, а сейчас еще и солидно подешевевшая. Не падала вслед за NASDAQ в начале декабря, как другие технокомпании, а на новогоднем ралли обновила исторический максимум, прибавив 28% менее чем за месяц. В ходе январской коррекции теряла почти 20%, но половину просадки уже отбила. 💼 D.R. Horton $DHI 💰 Крупнейший в США строитель жилых домов. Незадолго до Нового года обновил свой абсолютный максимум чуть выше $110 за акцию, от которого потом ушел в крутое пике, пока не наткнулся на 200-дневную среднюю линию. Последняя сессия была в плюсе, сегодня отскок активно развивается, но акция все еще стоит менее $97, то есть потенциал восстановления доходит до 13%.

🧐 вчера откупили важные уровни, но обычно (последнее время фиксят такие откупы) + разворот обычно не V образно, а W образно, то-есть двойным дном. С обратной стороны, если будет двойное дно и позитив сохраниться сможем увидеть мини ралли, может последнее до более серьезного отката (10-15%) февраль-март перед повышением ставки, но тут пока вопрос открытый. Я по прежнему верю, что рынки потащат на 5000-5200 и вот от туда можем скорректироваться (15-20%), а до этого можем и мини 10-15% обойтись, чтобы как раз сделать последний рывок перед более серьезной коррекцией (2022-2023). Хватит о макро, что сейчас, сегодня выступает Пауэлл перед банковским комитетом сената на слушаниях по утверждению его кандидатуры на второй четырехлетний срок в качестве главы ФРС. Слов о процентной ставки может не прозвучать, только по борьбе с инфляцией и рынок может вообще не особо реагировать, это нужно понимать. Также на этой неделе должны выступить и другие представители ФРС + инфляция (среда, четверг). Чего жду в двух словах - позитива, но скорее через откат/фиксацию. 🔍 Что смотрим как и вчера техов и перепроданные компании, мусорные в тч так как они могут хорошо пойти на закрытии шортов. Открытие возможно начнём с отката и может даже удастся пошортить, а потом смотреть в лонг с переворотом. Из кибербезопасности интересней всех на мой взгляд $FTNT так как компания не убыточная, как большинство коллег. $CSCO выше 62,2 с 🎯 64