TCBR покопаем внутрь фонда. Кстати, если понравился обзор, ставьте лайк, собирать и анализировать 31 компании фонда та ещё задачка 😊 Идея - инвестируем в кибербезопасность. Собраны акции напрямую занятые кибербизом. Здесь в отличие от других тинькоффских фондов прямо четкое следование названию по внутрянке, вопросов нет. 68% - софт и сервисы, это хайповые и всем известные, например, Fortinet, CrowdStrike и Zscaler, 16% - технологическое железо и оборудование, например, Cisco Systems и F5, Остальное в более незначительных долях. Всего 31 компания. Доли фонда смешанные - распределены по капитализации, но у 18 компаний доля по 5% - они занимают 90% от всех денег фонда, поэтому можно сказать, что он всё-таки равновзвешенный. Самое интересное! Показатели фонда (в скобках данные в среднем по американскому рынку): • p/e 42 (16.5) • p/b 19 (2.1) • beta 1.02 (1) • динамика за год -10.3% c учетом дивидендов • оценка аналитиков потенциал +41.5% • дивиденды 1.54% (полностью отбивает комиссию за управление фондом) • долг к активам 159.5% (что конечно же не очень хорошо) В фонде собраны достаточно неплохие бумаги, несколько вскользь упомяну в конце. Уже состоявшиеся компании с выручкой и многие с прибылью, откровенных “блудняков” не много. Но все равно достаточно высокие показатели в среднем по фонду, есть хайповые бумаги, которые могут весь год падать или гулять в боковике. Вообще кибербиз и акции стреляют во время крупных кибератак, но в целом эта отрасль будет развиваться, так что потенциал есть. Из позитива прогноз роста выручки и прибыли быстрее рынка. Есть некий баланс между перекупленными и хайповыми бумагами, недооцененными и стабильными, которые могут вытащить фонд в зеленую зону, ну или удержать от резкого падения. Пока на падении за месяц ведет себя чуть хуже индекса SP500 -9%, фонд -11%. Для себя вижу, что в 2022 будет скорее боковик, но с надеждой небольшого роста. Буду набирать позицию весь год. У меня доля 5% в одном из портфелей. Данные из сервиса Simply Wall Street. Несколько скринов приложил. По отдельным компаниям: Присматривал себе PANW - сейчас после падения уже стал нормальным показатель p/s 10.92 (p/e нет, так как нет прибыли - компания пока убыточна), но гигантский долг в 707% к капиталу и сама акция стоит примерно 500$, что для этой категории не пролазит в лимит позиции на одну акцию. VMW - сейчас уже торгуется с приемлемыми показателями p/e 26, p/s 4.2 CSCO - есть у меня в портфеле, стабильная компания, планомерно развивается, направление как раз кибербиза у нее растет. Искы не даст, но будет уверенно ползти вверх. FTNT - это как раз пример перекупленной бумаги. За месяц уже -22% а показатели до сих пор феерические: p/e 87, p/s 15. #фонды_тинькофф, #тинькофф_инвестиции, #etf #etfпортфель

TRAI покапаемся внутри) Кстати, если понравился обзор, ставьте лайк, собирать и анализировать 64 компании фонда та ещё задачка) Идея понятна - инвестируем в роботов и искусственный интеллект. Собраны акции хотя бы примерно этим занимающиеся. Некоторые очень примерно) 31% - софт и сервисы, это например, Microsoft и UI Path, 16% - полупроводники, Остальное в более небольших долях. Есть автомобили и компоненты, Нио и Тесла) Технологическое железо, базовые компоненты (электроника и проч), оборудование для фармацевтики (Иллюмина, Интуитив сарджикл), интертеймент и медиа (китайские айти), и даже один REIT. Всего 64 компании. Странно однако, что нет C3.ai, надеюсь добавят при ребалансировке. Показатели фонда: •p/e 60.3 •p/b 11.9 •beta 1.2 •динамика за год -11.7% c учётом дивидендов •оценка аналитиков - потенциал +30% •дивиденды 0.53% (чуть отбивает комиссию за управление) •долг к активам 83% Достаточно высокие показатели, даже учитывая, что это среднее по всему портфелю. Значит, что есть большое количество перекупленных акций. И фонд будет пошатывать в красную зону. Из позитива это перспектива отрасли в целом на 23-25 годы. Всё-таки есть потенциал апсайда в 30%. И рост выручки и прибыли быстрее рынка. Есть недооценённый компании, которые могут вытащить фонд в зелёную зону, ну или удержать от резкого падения. Для себя вижу, что в 2022 будет скорее боковик. Буду набирать позицию весь год. У меня доля 5% в одном из портфелей. Данные из сервиса Simply Wall Street. Несколько скринов приложил. Верю в рост IBM и Intel, Китайцев: Alibaba, Bidu. Скептически относительно TSLA, не верю в ее рост дальнейший, всё таки мультипликаторы p/e и p/s завышены, ну и не может же она вечно расти))) и PANW та же история, перекуплена сильно, хотя и не так как Тесла и хайп кибербиза пройдет, хотя сама компания и крутая. Ну и других имён, которые могут потащить вниз хватает... #фонды_тинькофф, #тинькофф_инвестиции, #etf #etfпортфель