$LKOH кто куда планирует вкладывать/тратить дивиденды?

$LKOH Кто шортит на гэп?

5 акций для покупки под дивиденды. $TRNFP «Транснефть» недавно провела сплит акций. В результате цена каждой бумаги снизилась в 100 раз, акции стали доступными для частных инвесторов. По оценкам Алексея Головинова, исходя из текущих котировок, годовой дивиденд компании должен составить около ₽210 на акцию, что предполагает примерно 13% доходности. $BANE «Башнефть» уже отчиталась за 2023 год: выручка нефтяника составила ₽1032 млрд, EBITDA — ₽243,6 млрд, а чистая прибыль акционеров — ₽117,4 млрд. Как считает аналитик, если дивидендные выплаты сохранятся на уровне 25% чистой прибыли по МСФО, то компания может выплатить ₽250 на привилегированную акцию. Это предполагает доходность на уровне 12%. $CHMF «Северсталь» первой из металлургов вернулась к выплате дивидендов — по итогам 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить ₽191,51 на акцию. Это предполагает доходность около 12%, исходя из текущих котировок. $MTSS МТС опубликует отчетность за 2023 год 5 марта. По итогам 2022 года компания направила акционерам по ₽34,29 на бумагу. Алексей Головинов сюрприза от компании не ждет и рассчитывает на схожий дивиденд — ₽34 на акцию, что даст доходность чуть меньше 12%/ $SBER Сбербанк В прошлом году «Сбер» заработал свыше ₽1,5 трлн чистой прибыли по МСФО, что больше рекорда докризисного 2021 года. В действующей дивидендной политике указано, что дивиденды выплачиваются «в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, скорректированной на выплаты процентов за вычетом налогового эффекта по учтенным в капитале долевым финансовым инструментам, отличным от акций, при условии соблюдения ряда обязательных условий». По мнению аналитика, «Сбер» может выплатить ₽33,4 на акцию уже в конце весны — начале мая. По текущим котировкам дивдоходность составляет 11,3%. Порадовать инвесторов во время предстоящего дивидендного сезона, помимо перечисленных бумаг, могут также акции «Татнефти», «Совкомфлота», «Магнита» и ЛСР. НЕ ИИР

$PLZL Сколько дивидендов заплатит «Полюс» за 2023 год: прогноз. По данным годовой отчетности по МСФО за 2023 год, это соотношение равно 1,9х, а скорректированная EBITDA компании составила ₽336,44 млрд. Полюс может по итогам года отправить на выплату дивидендов ₽100,93 млрд. Таким образом, размер дивидендов на каждую из 136 069 400 обращающихся акций составит ₽741,78. При текущей цене около ₽11 000 за акцию дивидендная доходность могла бы составить 6,7%. Однако в предыдущий раз компания выплачивала дивиденды только по итогам первой половины 2021 года в размере ₽267,48 на бумагу. Поэтому вопрос выплаты дивидендов остается открытым до соответствующего решения совета директоров компании. С другой стороны, при соблюдении норматива долговой нагрузки, требуемого для уплаты дивидендов, «Полюс» во второй половине 2021 года заработал EBITDA в размере ₽137,2 млрд, а за 2022 год EBITDA составила ₽182,87 млрд. Теоретически, если компания вернется к следованию дивидендной политике в полном возможном объеме, то инвесторам можно надеяться и на возможные дивиденды до ₽705,67 на акцию (₽403,18 за 2022 год и ₽302,49 за второе полугодие 2021 года). На рынке в основном сомневаются в том, что «Полюс» заплатит дивиденды и на этот раз. В частности, аналитики Альфа-Банка отмечают, что вероятность рекомендации дивидендов низка. По их мнению, вместо этого компания может сфокусироваться на снижении долговой нагрузки. Тем не менее аналитики «БКС Мир инвестиций» полагают, что если компания все же примет решение выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 года, то инвесторы могут получить ₽650 на акцию, что соответствует 5,8% дивдоходности. Согласно расчетам аналитика «Тинькофф Инвестиций» Александра Алексеевского, размер дивиденда за 2023 год, согласно дивполитике компании, может составить около ₽740 на акцию с доходностью к текущей цене 6,7%. «Тем не менее выплата этих дивидендов находится под вопросом на фоне роста долговой нагрузки в 2023 году и ожидаемых высоких капитальных затрат в ближайшие годы, в частности из-за планов по разработке месторождения Сухой Лог», — считает он. Кроме того, в 2023 году «Полюс» провел обратный выкуп (buy-back) своих акций. На выкуп 30% собственных акций совет директоров «Полюса» выделил ₽579 млрд. Для выкупа использовались в основном заемные средства. Цена выкупа составила ₽14,2 тыс. за акцию. Сами руководители «Полюса» далеки от оптимизма в оценке перспективы выплаты дивидендов за 2023 год, отмечая, что в своей рекомендации совет директоров примет во внимание и рост капвложений, и санкционные риски, и относительно высокую долговую нагрузку. В то же время в «Тинькофф Инвестициях» сохраняют позитивный взгляд на акции «Полюса» на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США. Целевая цена на горизонте 12 месяцев — ₽14 тыс., потенциал роста — 27%. НЕ ИИР.

$GMKN Акции Норильский никель. Когда от тебя ничего не зависит. В последнее время, акции ГМК Норникель чувствую себя явно хуже рынка. Это видно не вооружённым глазом. Достаточно сопоставить графики индекса ММВБ и Норникеля за последний год. Но почему происходит такое явное расхождение? Норникель всегда, как минимум, был не хуже остальных, а обычно даже лучше. При том, что эти акции так же как и индекс в целом, зависят от курса рубля. Рубль за последний год сильно просел, и это должно было положительно сказаться на акциях ГМК, как это произошло у всего рублевого индекса. Но, нет. Почему? Ответ простой. Основные экспортные металлы Норникеля, дешевеют последний год. И даже дольше. Соответственно и снижается прибыль компании. Да, есть и некоторые другие негативные факторы. Но они были и раньше. А вот продолжительного снижения на рынке цветных металлов не было давно. Соответственно, этот нисходящий тренд в металлах и является основной причиной слабости акций ГМК в последний год. Что это значит? Большинство акций на нашем фондовом рынке - это компании экспортёры сырья. Это говорит о том, что котировки акций нашего фондового рынка, в основном зависят от внешних обстоятельств. И если цены на сырьё снижаются, то компания уже не в силах что-то сделать, чтобы улучшить своё финансовое положение. Именно потому, если сравнивать Норникель, и к примеру Роснефть, Газпромнефть или Сургутнефтегаз, то видим очевидную разницу в динамике акций. И причиной этого является не то, что перечисленными нефтяными компаниями управляют очень хорошо, а Норникелем плохо. Везде там +- одно и то же качество управления. И если бы цены на нефть, снижались так же, как цены на никель или палладий, то акции Роснефти и других подобных, были бы ни чем не лучше, чем Норникель. Это говорит только об одном. Хорошо ли себя чувствуют наши акции, или плохо, всё это в большей степени зависит от внешних условий. И руководство компаний ничего принципиально не может изменить, если цены на их экспортные товары снижаются. Норникель тому пример. Поэтому можно сказать с уверенностью, что руководство Норникеля не способно исправить ситуацию. И финансовые показатели, а следовательно и акции пойдут в рост только тогда, когда пойдут в рост цены на никель, палладий, платина и медь.

Лучшие акции для выгодного вложения дивидендов. $SBER Целевая цена акциям Сбербанка составляет ₽370, что подразумевает потенциал роста примерно на 26% в перспективе 12 месяцев. Эксперты ждут хороших дивидендов от Сбера за 2023 год. За 12 месяцев по МСФО банк заработал ₽33,4 потенциальных дивидендов на акцию, или 11% дивдоходности по текущим уровням, при выплате 50% чистой прибыли. Глава банка Герман Греф подтвердил, что банк планирует направить на дивиденды половину прибыли, как и ожидалось. Он также отметил, что рост прибыли продолжится в 2024 году. На фоне роста процентных ставок в экономике банк может чувствовать себя лучше сектора в целом благодаря исторически низкой стоимости фондирования. $TRNFP Целевая цена по привилегированным акциям крупнейшей нефтепроводной компании в мире «Транснефть» на ближайший год составляет ₽2000, потенциал роста — 23%. В кейсе «Транснефти» сейчас реализуется один из ключевых драйверов — компания недавно провела сплит акций. Цена бумаг из-за сплита снизилась в 100 раз, сделав их более доступными для частных инвесторов. Физические лица формируют около 80% торгового оборота на российском рынке акций, поэтому после сплита ожидаются притоки капитала в бумагу. В долгосрочной перспективе акции «Транснефти» интересны как ставка на крупные и стабильные дивиденды. Бизнес компании стабильный и зрелый. В отличие от нефтегазового сектора, слабо зависит от колебаний курса рубля. В ближайшие годы дивидендная доходность ожидается выше 10%. $CHMF Целевая цена по акциям «Северстали» составляет ₽2000, потенциал роста — 22%. «Северсталь» — один из лидеров сектора черной металлургии на внутреннем рынке с устойчивой маржой. Компания первой из металлургов вернулась к выплате дивидендов — по итогам 2023 года совет директоров рекомендовал выплатить ₽191,51 на акцию, что соответствует 11,7% дивдоходности по текущим уровням. В начале февраля «Северсталь» опубликовала финансовые результаты по МСФО, показав рост прибыли в 2023 году на 79%. Показатель EBITDA вырос на 22% год к году, до ₽262,2 млрд., на фоне роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью и увеличения загрузки мощностей. Рентабельность по EBITDA составила 36% (+5 п.п. год к году). На конец года отношение чистый долг/EBITDA было на уровне -0,8х. Сильные результаты при низкой долговой нагрузке позволяют предположить, что компания продолжит платить дивиденды. НЕ ИИР

$LKOH Почему компании платят дивиденды? Особенность российского фондового рынка — многие компании платят хорошие дивиденды. Такие акции ценятся среди инвесторов. Но есть проблема: дивиденды, это не купоны по облигациям. Регулярные выплаты и постоянный рост никто не гарантирует. У компании могут поменяться планы, финансовая ситуация, внешние риски, — все это влияет на выплаты, поэтому спрогнозировать их непросто. Тем не менее есть тенденции, на которые можно ориентироваться. Давайте их рассмотрим: Хорошая дивидендная история Если компания платит несколько лет подряд, то высока вероятность, что она будет платить и дальше. Самая стабильная компания — Лукойл $LKOH. Дивидендная политика. В ней прописан порядок расчёта дивидендов. Документ хотя и необязательный, но ориентированные на инвесторов компании стараются её утвердить и придерживаться. Как правило, размер дивидендов привязан к размеру прибыли. Например, госкомпании должны платить не менее 50% прибыли по МСФО (международным стандартам финансовой отчётности). Так платят дивиденды $ROSN Роснефть $TATN Татнефть, $SBER Сбербанк. Правда, иногда прибыль корректируется по разным причинам как, например, у Газпрома $GAZP. Компании с низким долгом могут позволить себе выплату дивидендов не из прибыли, а из свободного денежного потока. Например, $LKOH Лукойл и до 2022 сталевары: $CHMF Северсталь, $NLMK НЛМК и $MAGN ММК. Ждем, что вернутся к этой политике. Компании, которые завершили инвестиционный цикл. В период активных инвестиций компании направляют большую часть прибыли на новые проекты для роста бизнеса. Но когда основные вложения уже сделаны, и новые проекты начинают приносить доход, у компании появляются свободные средства на дивиденды. Такими вскоре могут стать $AGRO Русагро, $GLTR Глобалтранс.

$MGNT Анализ ПАО «Магнит» в 2024 году: акции компании стоит обходить стороной. В данной статье представлен финансовый анализ компании "Магнит" за период с 2018 по 2023 годы. В нем приведены данные о росте чистой прибыли и собственного капитала, размере рентабельности и отношении долгосрочного долга к чистой прибыли. В конце статьи сделан вывод о том, стоит ли инвесторам рассматривать акции Магнита для покупки. Компания ПАО Магнит относится к отрасли Ритейл. Чистая прибыль. Чистая прибыль практически не растет. Среднегодовой темп роста составляет 3,67%. Этот показатель довольно низкий. Собственный капитал К сожалению, собственный капитал компании не растет. Это может быть сигналом о том, что компания сталкивается с серьезными трудностями и не может откладывать заработанные деньги на будущее. Рентабельность Средняя рентабельность составляет 24,17%. Это высокий результат. Долг Среднее соотношение долга к чистой прибыли составляет 7,64. Это значение выше нормы для прибыльных компаний, которая составляет 5, максимум 7. Ухудшает ситуацию то, что на момент публикации последних данных о долге, то есть за 2022 год, этот показатель увеличился до 12,32. Дивиденды Магнит выплачивает дивиденды. О дате и размере ближайших дивидендов не известно. Стоит ли покупать акции Магнита? Чистая прибыль практически не растет. Собственный капитал уменьшается. Рентабельность высокая, но высокий показатель рентабельности должен сочетаться с ростом чистой прибыли и собственного капитала. У Магнита этого сочетания нет. Отношение долга к чистой прибыли слишком большое. Все это говорит о том, что акции Магнита не стоит покупать. НЕ ИИР.

$CHMF Северсталь: позитивный взгляд. Цель на год — 2000 руб. Акции торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России. Не исключается возобновление выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 г. с доходностью как минимум 15% на горизонте 12 месяцев. $MTLR Мечел-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 630 руб. У компании наблюдается существенный и неоправданный дисконт в 50%+ против сталеваров по Р/Е. Восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь поддержат бизнес Мечела в следующем году. $TATN Татнефть-ао: позитивный взгляд. Цель на год — 850 руб. Наиболее привлекательная оценка среди нефтегазовых компаний и потенциально одни из самых крупных дивидендов в секторе, если компания будет придерживаться практики выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ, как было по итогам III квартала 2023 г. $LKOH ЛУКОЙЛ: нейтральный взгляд. Цель на год — 8500 руб. Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, стоимость акций компании, по оценкам аналитиков, может увеличиться на 15–34% (в зависимости от конкретных параметров сделки). Кроме того, ЛУКОЙЛ остается одной из наиболее интересных дивидендных фишек в секторе, дивдоходность на год вперед может превысить 12%.

$USDRUB Почитал сегодня самую глупую статью. О рисках сбережений в долларах. Если все это так, то почему когда доллар растёт, все товары растут? Почему подорожало масло, доллар вырос, а у нас оборудование за доллары. Почему подорожали сельско-хозяйственные продукты? А у нас удобрения и пистициды за доллары, а ещё нефть за доллары продаётся. Все тянется за долларом. Так почему в долларах хранить деньги опасно? Вот статья: Эксперты объяснили, почему россияне продолжают копить доллары Несмотря на риски, россияне продолжают держать сбережения в долларах и другой иностранной валюте. Об этом сообщает газета «Известия». По данным ЦБ, в январе 2024 года объем валюты в домохозяйствах вырос до 8,7 трлн рублей по сравнению с 6,9 трлн годом ранее. Эксперты объясняют сохраняющийся спрос на доллар его стабильным положением на мировой арене. Кроме того, граждане видят в американской валюте надежную защиту от инфляции и резких колебаний курса рубля. «Опасаясь обесценивания сбережений из-за высокой инфляции в России, люди предпочитают хранить деньги в твердой валюте вроде доллара или евро, — поясняет аналитик Александр Потавин. — При этом многие недооценивают риски, связанные с такими вложениями». При этом отмечается тенденция к снижению объемов наличной иностранной валюты в хозяйствах. В частности, в 2023 году этот показатель уменьшился на 81,6 млрд рублей. В то же время безналичную валюту россияне активно скупают. По данным опроса банка «Русский стандарт», в январе 2024 года граждане на 52% чаще покупали безналичный доллар, нежели продавали его. Эксперты объясняют эту тенденцию тем, что безналичную валюту можно инвестировать в различные финансовые инструменты и получать стабильный доход. Вместе с тем специалисты предупреждают владельцев валютных счетов и наличных средств о потенциальных рисках. «Существует угроза заморозки долларовых активов в случае введения очередного пакета санкций против России. Кроме того, резкие скачки курса могут принести убытки держателям валюты», — подчеркивает партнер инвестиционной компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры».

$SBERP $TATN $NVTK $SMLT $PIKK $LSRG $AFKS $AFLT Биржевые механизмы позволяют покупать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете, и получать дополнительную прибыль. А еще зарабатывать не только на росте акций, но и на снижении. Как бы ни вел себя рынок в целом, отдельные бумаги продолжают дорожать и дешеветь на десятки процентов. • Покупка с плечом. Покупка с плечом позволяет увеличивать сумму вложений, когда собственных средств в моменте не хватает для получения приемлемого результата по прибыли. Например, вы видите в бумаге потенциал роста 7–10%. Используя плечо, можно увеличить количество покупаемых акций — в итоге получить уже не 7–10%, а 15–20%, сыграв на краткосрочном движении. • Игра на понижение. Продажа акций с плечом работает зеркально. Например, продаем Аэрофлот по 40 с целью выкупить у брокера обратно по 34. Ставка риска — 35%, то есть можем зашортить в 2,9 раза больше, чем имеем. Предположим, 1000 штук будут проданы за 40 тыс. руб., обратная покупка обойдется в 34 тыс. Итого 6 тыс. прибыли при вложенных 14 тыс. Это 43% со сделки. • Маржинальное кредитование. Вышеупомянутые сделки с плечом и игра на понижение — маржинальные сделки — совершаются с привлечением временно свободных средств и активов брокера, за которые он взимает плату в пользу других клиентов, а также за свои услуги. Это хорошая пища для размышлений в дополнение к аналитике. Кто вы — бык или медведь? Решайте и присоединяйтесь.

$TRNFP Своими санкциями они нам весь сплит испортили. Очень жалко тех кто с плечами заходил, держитесь. Обвалили сегодня весь рынок, у меня минус 30К. Жаль, что деньги кончился, я б закупился, но увы. Взял бы $TATN , $MAGN , $NLMK , $LKOH $ROSN Ну ничего, для многих это хороший опыт, не вешайте нос, особенно новички. Ожидаю рост после шока от санкций. Покупай пока льётся кровь на улицах. Самое время. Не ИИР.

$TRNFP Где 2000?

$QIWI Центробанк (ЦБ) РФ отозвал лицензию у Киви банка. Об этом 21 февраля сообщает регулятор. «Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Киви банк», — сказано в заявлении ЦБ. Отмечается, что кредитная организация занимала 89 место в банковской системе России. Регулятор уточняет, что принял соответствующие решение в связи с тем, что Киви банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, а также истематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как указано, Банк России в течение последних 12 месяцев пять раз применял в его отношении меры, включая ввод ограничений на осуществление отдельных операций. «Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — говорится в сообщении. Также сообщается, что были выявлены многочисленные случаи открытия этим банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных без ведома физических лиц и проведения по ним операций. В ЦБ указали, что это создавало значительные риски для граждан. Кроме того, регулятор направил в правоохранительные органы все сведения об операциях, которые имеют признаки уголовно наказуемых действий. «Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — заключается в пресс-релизе ЦБ

$TRNFP Пендосы подкинули подарок 🎁 перед важным днем 😒

$TRNFP Все готовы? Какие ожидания?

$ROSN Роснефть опубликовала отчёт по МСФО за 2023 год, и тут сразу можно посчитать дивиденды, т.к Роснефть платит дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО Не будем долго томить, сразу начнем с цифр, а потом уже перейдем к анализу. Выручка: 9,163 трлн. рублей рост г/г на 1,3% Чистая прибыль относящиеся к акционерам (нам с вами) 1,267 трлн. рублей рост составил 47,2% год к году EBITDA: 3 трлн. руб рост на 17,8% год/году Свободный денежный поток: 1,427 трлн. руб так же вырос на 44,3% по отношению к предыдущему году Показатель чистый долг/EBITDA 0,9х Выросли кап. затрата на 14,6% по сравнению с прошлым годом и составили в этом году 1,297 трлн. рублей. Дивиденды: Роснефть платит 50% от чистой прибыли по МСФО. Всего акций 10,598 млрд. шт 1267/2/10,598=59,77 рублей Т.к за первое полугодие было уже выплачено 30,77 рублей, то в июле можно ожидать 29 рублей. Что при текущей цене 586,8 составит див. доходность. За второе полугодие - 4,9% до налогообложения Годовая див. доходность - 10,1% до налогообложения. Выводы: Роснефть в общем показала хороший отчёт за 2023 год, даже я бы сказал рекордный и в том что она заплатит дивиденды сомнений нет. Даже скептики которые писали, что вся прибыль Роснефть остаётся в Индии, могут увидеть, что свободный денежный поток у Роснефть просто хороший. Но вот до отличного этот отчёт не дотянул из-за на побоюсь сказать 4-го квартала. В 4-м квартале Роснефть заработала всего 196 млрд. чистой прибыли или если перевести для нас акционеров всего по 9,24 рубля на акцию. И выручка в 4-м квартале всего 2,55 трлн. рублей, одним словом 4-й квартал оказался худшим в этом году. Но перспективы у компании есть, прежде всего это проект Восток Ойл, но срок перенесли уже на следующий год, но от акций данной компании я отказываюсь не собираюсь.

$SVCB В пятницу, 16 февраля, уже после закрытия основной сессии, стало известно о планах Совкомбанка приобрести Хоум Банк. Стороны «достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка», говорится в сообщении. Документы в Банк России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для согласования этой сделки будут поданы на следующей неделе, сообщил журналистам совладелец и первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. По его словам, стороны рассчитывают получить необходимые разрешения от регуляторов и «юридически зафиксировать сделку» до конца первого квартала. Сделка пройдет в два этапа Первым этапом сделки станет покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. На втором этапе до конца 2024 года Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов. Как пояснил Хотимский, допэмиссия не предполагает размещения новых акций Совкомбанка на бирже. Бумаги перейдут акционерам Хоум Банка, а те в свою очередь взяли на себя обязательства не продавать их до 1 января 2025 года. Кроме того, Совкомбанк в пятницу объявил, что по итогам 2023 года получил рекордную чистую прибыль ₽95 млрд, и соообщил о намерении выплатить за 2023 год дивиденды в размере 30% от чистой прибыли. «Дивиденды составят ₽1,1 на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере ₽5 млрд, которые уже были выплачены в четвертом квартале 2023 года. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка», — сообщили в кредитной организации. «Акции Совкомбанка в пятницу не успели отыграть новости, так что положительная реакция может быть сегодня на открытии», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин

$CHMF У компании стабильные объемы продаж — внутри страны спрос на сталь остается высоким. А Северсталь поставляет около 90% металлопродукции именно на внутренний рынок. Еще из позитивных факторов — власти Китая призывают ограничить производство стали на уровне 2022 года. Это может подтолкнуть вверх цены на сталь в Китае и в мире. И, с небольшим отставанием, в России. Целевая цена по акциям Северстали — 2100 р

$TRNFP Расскажите мне ещё несколько сказок про Транснефть, так приятно читать фантазии про две, три, четыре тысячи за штуку после 21.02. Аж елей на душу, у самого две штучки есть, ой двести.

$TRNFP Решил тоже не много заработать, пока получается, а там посмотрим.

$DIAS IPO Диасофт. Первые итоги. 13 февраля 2024 года завершилось очередное первичное размещение акций на Московской бирже - акции разработчика программного обеспечения Диасофт уже торгуются на площадке. IPO в цифрах Итак - главные итоги IPO в цифрах: Цена размещения - 4500 руб. за акцию. Размещение прошло по верхней границе объявленного диапазона, что не удивительно - даже по верхней границе оценка компании получилась вполне адекватной. Капитализация по цене размещения - 47,25 млрд. руб. Именно такую капитализацию я насчитал на основе параметров размещения в уже упомянутом обзоре компании. Диасофт - не самая маленькая компания по стоимости, тот же ликеро-водочный завода Кристалл, например, оценивается меньше, чем на 10 млрд. Однако главный конкурент, торгующийся на бирже ГК Астра при размещении был оценен выше - аж на 69,9 млрд. руб. Free-float - 8%. Это средняя доля в свободном обращении, которая сможет помочь компании привлекать средства за счет SPO. Старт торгов — 13 февраля около 16:00 МСК. Однако старт торгов был отложен по независящим от компании Диасофт причинам. Из-за технических работ на Мосбирже произошел сбой, торги ВСЕМИ АКЦИЯМИ были остановлены почти на 2 часа, и соответственно торги начались примерно с такой же задержкой - в 17:50 МСК. Торговый код — DIAS. Первые минуты торгов Про первые результаты торгов говорить особо нечего - торги в первый день проходили всего в течении часа, с 17:50 до 18:50 МСК. И в течении всего промежутка торгов сделки проходили только по одной цене - 6.300 руб. за акцию (+40% к цене размещения). Почему именно так? На Мосбирже есть ограничения от излишней волатильности (защита от разгона и слива акций), которая не дает выставлять заявки на продажу выше 40% от текущей цены на определенном промежутке времени. Поэтому цена технически не могла подняться выше. А чтобы опуститься ниже - не было желающих продать дешевле. Ограничение снимется 14 февраля 2024 года в 9:50 МСК, и цены смогут пойти выше, если конечно останется ажиотаж. Не ИИР.

$ROSN Какие дивиденды заплатит Роснефть? Прогнозирую результаты и летние дивиденды. Прогнозы по прибыли и дивидендам, исходя из цены Urals в рублях в 4-м квартале 2023 года (она оставалась на уровне 6 339 руб. за баррель, это дешевле, чем в 3-м квартале – 6 687 руб. за баррель, но все еще дорого по историческим меркам) Прогноз по прибыли Роснефти за 4 кв. = 396 млрд руб. Прогноз по годовой прибыли Роснефти за 2023 год = 1 467 млрд руб. Размер дивидендов при такой прибыли составит 69,21 руб. на 1 акцию за год (выплачено уже 30,77 руб.), то есть финальный дивиденд составит 38,44 руб. на 1 акцию или 6,5%. Следим за этими показателями и ждем отчет Роснефти. не ИИР

$LKOH Акции «Лукойла» продемонстрировали наибольший рост среди нефтяных компаний РФ. По итогам прошлой недели акции «Лукойла» обогнали по темпам роста ценные бумаги других крупных нефтяных компаний России. Об этом сообщило Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора. «Наибольший рост стоимости акций за прошедшую торговую неделю продемонстрировало ПАО „Лукойл“. Ценные бумаги компании выросли на 1,75%: с 7114 до 7238,5 рубля», — указано в telegram-канале «НААНС-МЕДИА». Агентство проанализировало изменение стоимости акций восьми крупнейших нефтяных компаний. Ценные бумаги пяти корпораций, по данным исследователей, выросли. Цена акций трех организаций пошла на убыль, в их число вошел «Сургутнефтегаз». Акции СНГ за прошедшую неделю упали на 0,99%: их цена снизилась с 30,45 до 30,15 рублей. Ранее URA.RU писало, что сын бывшего президента «Лукойла» Вагита Алекперова стал владельцем контрольного пакета акций компании «ВеллТех» из ХМАО. Сейчас младший Алекперов — главный бенефициар нефтесервиса с долей в 51% акций.

$MGNT Стоит ли инвестировать в акции «Магнита» в 2024 году и будет ли это выгодно? «Магнит» — это ритейлер, который развивает сеть продуктовых, косметических магазинов и аптек различных форматов. Всего в сеть входит более 28 тыс. магазинов в 67 регионах России. Рыночная капитализация компании составляет 743 млрд рублей. Доля акций «Магнита» в индексе Мосбиржи — 1,9%. В конце 2023 года компания объявила о выплате дивидендов впервые после перерыва с 2021 года, что позитивно повлияло на котировки компании. Разбираемся, ждать ли дальнейшего роста акций «Магнита» в 2024 году и насколько это интересное вложение для инвесторов. Что было с акциями «Магнита» в 2023 году Биржевые котировки «Магнита» в 2023 году существенно опередили индекс Мосбиржи по темпам роста: более 60% против 44% соответственно. Такой рост во многом был связан с восстановлением рынка, а также поддержан возобновлением раскрытия финансовых результатов и дивидендных выплат, говорит ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Артем Михайлин. Сейчас акции компании торгуются вблизи пиковых уровней 2021 года — по 7 260 рублей за штуку (на 12 февраля), добавил он. Здесь можно следить за актуальными данными. Высокая динамика роста акций компании может быть связана с выкупом бумаг у нерезидентов, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова. В 2023 году «Магнит» два раза объявлял тендерные предложения для выкупа акций у иностранных инвесторов. Всего компания приобрела около 29,7% своих бумаг за 66 млрд рублей. Цена выкупа составила 2 215 рублей за акцию с дисконтом в 50% к рыночной стоимости. Выручка компании за девять месяцев 2023 года, согласно отчетности по РСБУ, сократилась на 15,3% в годовом выражении до 450,6 млн рублей. Валовая прибыль снизилась на 20% почти до 400 млн рублей, а чистая прибыль, наоборот, выросла в 4,5 раза до 566,1 млн рублей. Пока «Магнит» по финансовым показателям выглядит чуть хуже конкурента — X5 Retail, который показал рост выручки в отличие от «Магнита». Однако выплата дивидендов поддержит котировки компании, считает Суханова. Что будет с акциями «Магнита» в 2024 году Собрание акционеров «Магнита» 28 декабря прошлого года утвердило выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. Размер выплат составил 412,12 рубля на акцию, а их совокупный объем — 42 млрд рублей. Реестр получателей дивидендов закрылся 11 января, доход перечислили номинальным держателям до 25 января. По итогам января 2024 года акции «Магнита» немного отстали от показателей сектора. Это происходит из-за дивидендного гэпа, говорит инвестиционный консультант брокера «ВТБ Мои инвестиции» Никита Мурлейкин. На его закрытие акциям потребуется порядка двух-трех месяцев, считает он. На котировки может влиять и готовящаяся сделка по покупке 33,01% сети магазинов на Дальнем Востоке «Самбери». В январе 2024 года ФАС выдала «Магниту» разрешение на сделку. Она будет закрыта летом. Сделка предполагает опцион на выкуп оставшихся долей в течение пяти лет. По словам Мурлейкина, из-за этого в 2024 году есть существенные риски ускорения капитальных расходов «Магнита». Насколько интересны акции «Магнита» инвесторам «ВЕЛЕС Капитал» дает рекомендацию «покупать» по акциям «Магнита» с целевой ценой на уровне 8 249 рублей за штуку. Михайлин видит у ритейлера потенциал для дальнейшего развития и считает, что компании удастся обеспечить достойный возврат инвесторам их вложений. По его оценке, компания сможет выплачивать дивиденды в размере 834–883 рублей на акцию, или 85–90 млрд рублей в год. «С учетом накопленных объемов денежных средств на балансе и низкой долговой нагрузки возможны даже дополнительные позитивные сюрпризы», — не исключает аналитик. Доходность следующей выплаты дивидендов составит 7–12%, что привлекательно на фоне будущего снижения ключевой ставки ЦБ, считает Мурлейкин.

$PHOR ПАО "ФосАгро" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире. Компания имеет мощные производственные мощности и высокую диверсификацию продукции, что делает ее акции привлекательными для инвесторов. Одной из основных причин, почему ценные бумаги ФосАгро могут иметь перспективы роста в 2024 году, является то, что компания продолжает увеличивать свою производительность и эффективность. ФосАгро активно развивает свои проекты по увеличению производства фосфорных удобрений, что может привести к дополнительному росту прибыли и стоимости акций. Еще одним фактором, который может повлиять на перспективы акций ФосАгро, является рост мирового спроса на минеральные удобрения. В условиях увеличения населения и роста потребления продуктов питания, спрос на удобрения может продолжать расти. Это может привести к увеличению прибыли и росту стоимости акций ФосАгро. Также стоит отметить, что ФосАгро имеет высокую рентабельность и эффективность использования активов. Компания активно внедряет новые технологии и процессы, что позволяет ей снижать затраты и увеличивать прибыль. Кроме того, ФосАгро является одним из лидеров в области экологически чистой производственной деятельности, что может привлечь инвесторов, заинтересованных в экологически ответственных компаниях. Однако, стоит учитывать, что инвестирование всегда связано с риском. Перед тем как инвестировать в акции ФосАгро, необходимо провести свой анализ и оценить риски. Кроме того, не стоит забывать о том, что рынок может быть подвержен колебаниям, которые могут повлиять на стоимость акций. В целом, акции ФосАгро могут иметь перспективы роста в 2024 году благодаря увеличению производительности и эффективности компании, росту мирового спроса на минеральные удобрения, высокой рентабельности и эффективности использования активов, а также экологической ответственности.

$TATN Одной из основных причин, почему акции ПАО Татнефть могут иметь перспективы роста в 2024 году, является то, что компания продолжает увеличивать свою добычу нефти и газа. ПАО Татнефть активно развивает свои проекты по добыче сланцевой нефти и газа, что может привести к дополнительному росту прибыли и стоимости акций. Еще одним фактором, который может повлиять на перспективы акций ПАО Татнефть, является рост мировых цен на нефть. В условиях увеличения спроса на нефть и сокращения объемов добычи в некоторых странах, цены на нефть могут продолжать расти. Это может привести к увеличению прибыли и росту стоимости акций ПАО Татнефть. Также стоит отметить, что ПАО Татнефть имеет высокую рентабельность и эффективность использования активов. Компания активно внедряет новые технологии и процессы, что позволяет ей снижать затраты и увеличивать прибыль. Кроме того, ПАО Татнефть является одним из лидеров в области экологически чистой добычи нефти и газа, что может привлечь инвесторов, заинтересованных в экологически ответственных компаниях. В целом, акции ПАО Татнефть могут иметь перспективы роста в 2024 году благодаря увеличению добычи нефти и газа, росту мировых цен на нефть, высокой рентабельности и эффективности использования активов компании, а также экологической ответственности.

$ROSN Роснефть является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире и имеет значительную долю на рынке нефти и газа в России. Однако, стоит ли сейчас покупать ценные бумаги Роснефти? Стоит отметить, что в настоящее время нефтегазовая отрасль подвержена значительным колебаниям из-за мировых экономических и политических факторов. Однако, Роснефть является одной из наиболее стабильных компаний в отрасли и имеет мощные производственные мощности и высокую диверсификацию продукции. Компания имеет широкий спектр добычи нефти и газа, а также развивает свои проекты в области альтернативных источников энергии. Это делает ее акции привлекательными для инвесторов, которые ищут стабильность и диверсификацию. Кроме того, Роснефть активно развивает свои проекты по увеличению производства нефти и газа, что может привести к дополнительному росту прибыли и стоимости акций. Компания также активно внедряет новые технологии и процессы, что позволяет ей снижать затраты и увеличивать прибыль. В целом, покупка ценных бумаг Роснефти может быть привлекательной для инвесторов, которые ищут стабильность и диверсификацию. Кроме того, необходимо следить за мировыми экономическими и политическими событиями, которые могут повлиять на стоимость акций Роснефти.

$SBER Ценные бумаги ПАО "Сбербанк" являются одними из самых популярных в России. Но что ждать от них в ближайшие годы? Сначала стоит отметить, что Сбербанк является крупнейшим банком в России и одним из крупнейших банков в мире. Банк имеет широкую сеть филиалов и офисов, а также развитую инфраструктуру для онлайн-банкинга. Однако, как и любая компания, Сбербанк подвержен риску. В ближайшие годы можно ожидать, что Сбербанк будет продолжать свой путь цифровизации и инноваций. Банк уже запустил свою цифровую экосистему, которая объединяет различные сервисы и продукты в одном месте. Это позволяет клиентам более удобно пользоваться услугами банка и повышает лояльность клиентов. Кроме того, Сбербанк активно развивает свои проекты в области искусственного интеллекта и блокчейна. Банк уже запустил свою собственную блокчейн-платформу, которая может быть использована для различных целей, включая управление цепочками поставок и финансовые транзакции. В ближайшие годы можно ожидать, что Сбербанк будет продолжать свой рост и расширение своих бизнес-линий. Банк уже имеет широкий спектр продуктов и услуг, но он может продолжать развиваться и в других областях, таких как страхование и инвестиции. Кроме того, Сбербанк может столкнуться с конкуренцией от других банков и финтех-компаний. Однако, благодаря своей высокой ликвидности и капитализации, а также развитой инфраструктуре для онлайн-банкинга, Сбербанк имеет преимущество перед конкурентами. В целом, можно ожидать, что ценные бумаги ПАО "Сбербанк" будут продолжать расти в ближайшие годы благодаря развитию бизнеса, цифровизации и инновациям.

$LKOH Два одинаковых поста. Кто-то ворует и не стесняется.