Состояние портфеля на 08.02.2023 года. За счет роста и так немалая доля Сбербанк $SBERP в портфеле увеличилась еще на 1 % и составляет 36%. Ждем годовой отчет. Однако, пришли новости о возможном добровольном изъятии части прибыли у компаний и Сбер вполне претендует на роль донора для бюджета. Негатив, но стоило ожидать. Ставка на ослабление рубля и неплохой отчет в $ALRS . Вышли тревожные новости о планах De Beers существенно снизить добычу в 2023 году до 30-33 млн карат, что может говорить о неблагоприятной конъюнктуре рынка. Пока позицию держу в Алросе и слежу за новостями. На неделе глава $NVTK Михельсон подтвердил что стройка и пуск в эксплуатацию АрктикСПГ-2, а также других СПГ-проектов Новатэка идут по плану. Котировка отреагировала ростом на 6% за день. Ждем финансовых результатов и щедрых дивов в 55-60 рублей. Доля в портфеле 9%, хотел бы увеличить до 10%. Лучшую динамику из всех бумаг портфеля показывает $GLTR . Одна из самых недооцененных рынком компаний, которая все еще стоит около 1,5 годовой EBITDы. За счет переоценки доля в портфеле увеличилась с 10 до 11%. Расширение Восточного полигона, проводимое РЖД, поможет в перспективе ближайших лет ГЛТР увеличить выручку за счет увеличения грузоперевозок в сторону Китая. $SNGSP префы Сургута занимают 5 % портфеля. Хэдж от ослабления рубля. Ждем новостей о текущем состоянии кубышки. Доля не изменилась. $SELG на 5 % портфеля. На неделе сделал «продай-купи», продав Селигдар по 54 рубля и купив его на следующий день в том же количестве по 50 рублей. Небольшой профит пошел на покупку $WUSH, который теперь занимает 1% портфеля. $OZON с долей в 6% .Ждем отчета по сильному 4 кварталу (предновогодние продажи). Все еще жду коррекции во 2-3 квартал и планирую довести долю до 10% портфеля за счет сокращения позиции в Сбере. Немного докупил $MDMG которая выпустила неплохой (по моему мнению) отчет. Рынку не понравилось, что выручка компании осталась на уровне 2021, однако 2021 был той самой высокой базой из-за ковида, поэтому отчет считаю умеренно-позитивным. Компания за 2022 год ПОЛНОСТЬЮ погасила долг и сформировала денежную позицию на счетах в размере 3,9 млрд рублей. Плюс планы по стройке ядерного онкологического центра Лапино-3. Однозначно держу. $ROSN Пришли дивиденды, часть которых была реинвестирована обратно в Роснефть, часть пошла на покупку Мать и Дитя. Доля в Яндекс $YNDX упала с 3% до 2% за счет роста других эмитентов портфеля. Как и писал ранее, жду информацию о разделении бизнеса на российский/зарубежный. Очень хочется вернуть позицию хотя бы до 10% портфеля, когда станут понятны правила игры. Может быть станет яснее после отчета, который запланирован на 15 февраля. Докупал акции китайского нефтяного гиганта PetroChina $857 . Как известно, 5 февраля вступает в силу эмбарго в отношении поставок российских нефтепродуктов (дизель, керосин и тд) в Европу. Помочь может Китай и его PetroChina, которая имеет не только мощности по добыче, но и предприятия по переработке нефти. Доля увеличилась с 1 до 2 %. Немного прикупил $2618 . Логистический сектор должен получить неплохой буст на отмене ковидных ограничений в Китае. Цена скорректировалась и стала еще интереснее для покупок. Вполне вероятно немного увеличу долю в ближайшее время. Из портфеля был продан OKEY после отчета. Зафиксировал прибыль в 6%