Хотелось бы зафиксировать состояние портфеля на начало 2023 года. Ниже краткое саммари по каждому эмитенту портфеля. Немного уменьшилась доля в $SBERP (35 % -> 34%) за счет отсутствия покупок Сбера и наличия небольших покупок других компаний из портфеля. Идея все та же – когда еще купишь флагмана российского банкинга за половину капитала. Ждем годовой отчет в конце января/начале февраля и новостей по дивидендной политике на 2023 год. Ставка на ослабление рубля и надежда на хороший годовой отчет в $ALRS . Ждем новостей от компании, в том числе информацию по дивидендам. Доля изменилась незначительно и увеличилась с 8 % до 9% за счет переоценки, покупок не было. Появилась новость об уходе с российского рынка французской компании GTT – мирового лидера по производству контейнеров для перевозки СПГ. Компания сотрудничала с судоверфью «Звезда», которая в свою очередь строила для $NVTK газовозы, которые предполагалось использовать на «Арктик СПГ-2» и на в проекте «Ямал СПГ». Негативная информация для Новатэка, учитывая ставку компании на развитие СПГ. Сейчас в портфеле доля компании 9%. Доля увеличилась на 1% в связи с переоценкой, покупку буду рассматривать при цене около 1000 рублей за акцию. Были покупки по $GLTR увеличившие долю компании в портфеле с 9 до 10 %. В случае решения проблемы юрисдикции акционеры могут рассчитывать до щедрые дивиденды в размере до 30%. $SNGSP префы Сургута занимают 5 % портфеля. Куплены как хэдж от ослабления рубля. Ждем новостей о текущем состоянии кубышки. В случае падения доли меньше 5% буду докупать. $SELG с начала года прибавил уже 4% к цене акции. 5% портфеля отведено под акции золотодобытчика с отличным менеджментом, перспективами увеличения добычи за счет Кючуса. В качестве позитивного фактора отмечу отмена НДПИ на добычу олова на дальнем Востоке, где сосредоточены основные добывающие мощности Селигдара. Ждем роста золота в 2023 году на новостях о снижении ФРС ключевой ставки. $OZON Ждем отчета по сильному 4 кварталу (предновогодние продажи) и выхода на прибыль на горизонте 2-3 лет. Пока 5% портфеля, были небольшие покупки по цене ниже 1400 рублей. Одна из компаний, долю в которой хотелось бы нарастить (по плану около 10 % портфеля). $MDMG команда профессионалов во главе Курцером смогли заплатить дивиденды даже в это непростое время, преодолев юридические проблемы, связанные с регистрацией на Кипре. За 2022 год спрос на медицинские услуги частных клиник вырос на 15-20%, Мать и Дитя вместе с Медси от АФК Система главные бенефициары роста спроса. $ROSN из отечественной нефтянки лучше всех приспособлена к «развороту на Восток». ВСТО работает на полную мощность, Индия и Китай наращивают закупки нефти и нефтепродуктов. Перспектива Восток-Ойла и стабильно неплохие дивиденды. Из негатива цена URALS в размере 50$ в декабре, по сведениям Минфина После сокращения позиции в Яндекс с 15% до 3% в декабре покупок и продаж не было. Как и писал ранее, жду информацию о разделении бизнеса на российский/зарубежный. Очень хочется вернуть позицию хотя бы до 10% портфеля, когда станут понятны правила игры. Держал 4% в $9888 Baidu и продал актив после роста на 15%. Взамен были приобретены акции Китайского нефтяного гиганта PetroChina $857 с прицелом хороших дивидендов (от 6 до 8%) и получения бенефитов от дешевой российской нефти. Пока 1 % портфеля, при благоприятной цене увеличу до 3-4%. Также на профит от Baidu были куплены акции компании $2618 JD Logistic как бенефициара открытия китайской экономики после ковидных ограничений и соответственно роста грузоперевозок. 2% от портфеля, позиция спекулятивная и подлежит закрытию в случае хорошего роста. Последний эмитент – литиевый гигант $LTHM с идеей роста спроса на литий за счет китайских производителей электромобилей, которые показали отличные результаты по прибыли и количеству проданных автомобилей в конце 2022 года.