🍹С Пятницей, Друзья! Не стоит радоваться уже сейчас, т.к. завтра всё же рабочий день. Зато с воскресенья до среды будем отдыхать 🕺💃. На ММВБ торги будут проводиться в обычном режиме со всеми инструментами. Внешние факторы со среды не изменились, но ММВБ преисполнился оптимизма и вырос на 0,45%. Вероятно, рост происходит в ожидании заседания ЦБ РФ, где регулятор сохранит текущую ставку. Но рост проходил при сокращающихся торговых объемах, что говорит о шаткости положения. Сегодня же свои отчёт за 1 кв. 2024 опубликуют: 🔸YNDX: Финансовые результаты 🔸MDMG: операционные результаты 🔸CIAN: отчёт МСФО за 2023 год 🔸FIXP: финансовые результаты ✅Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО 🔷ВТБ решит что делать с дивидендами 🔸ZAYM: отчёт МСФО и другие... в общем день будет жаркий и весьма волатильный. Сегодня ликвидности на рынок добавит IPO МТС банка, в котором отмечается переподписка в 10х раз! а значит огромные объёмы ликвидности убраны с рынка и освободятся после обеда, когда всем желающим нальют из 5% аллокации 🤗 (напишите в комментариях, какую долю от портфеля направили в заявку на IPO - лично я направил 15% портфеля). 🛢Нефть растёт и брент достигла 89,3$, а причина в слабых экономических данных в США... Суть в том, что чем хуже данные, тем выше шансы на снижение ставки, а значит тем больше спрос на рискованные активы у инвесторов. Кроме того рост нефти поддерживается сокращением запасов в США и общими усилиями ОПЕК+. Кроме того в нефти сформировался минимальные спред в 1,3$ с бэквордацией (ближние фьючерсы торгуются дороже дальних), что является бычье формацией. 🇷🇺Нефть и ЦБ РФ поддерживают рубль, который окреп до 91,93 руб./$. Кроме того власти планируют сохранить обязательную продажу валютной выручки экспортерами до конца года. Поддерживает рубль и шагающая национализация: у нерезидентов отбирают / выкупают бизнесы и выплачивают причитающееся в рублях с переводом сумм на счета "С" Что касается ЦБ: Официальная инфляция в России продолжает замедляться, что даёт надежду на мягкий сигнал со стороны ЦБ. Эти сигналы повысили RGBI, куда перетекают деньги от продажи валюты. 🌏Что в мире? В США позитивно отчитался MSFT и Google, так что первый вырос на 8%, а второй на 18%😳. Секрет в ИИ. Обе компании вкладывают деньги в разработку ИИ — стратегию, которая помогла повысить спрос на облачные сервисы. Из интересного отмечу прошедший съезд РСПП (не путать в ВКПб). На съезде был В. Путин и он анонсировал четыре направления работы: 📌предсказуемость условий работы и ведения бизнеса. РФ перешла к планированию расходов бюджета на 6 лет. 📌Отдельно отметил, что деприватизации в России не будет, видимо 200 дел компаний в судах это "другое". Мол забирать предприятия у собственников будут только в случае если ведение бизнеса угрожает безопасности страны... крайне расплывчато и обтекаемая формулировка, которая открывает дорогу к любой трактовке 📌дебюрократизация в рамках которой заменили тысячи нормативных актов на другие тысячи обновлённых. 📌рост промышленного производства и была озвучена мысль, что импортозамещение уже не так уж и актуально) нужно развивать свои компетенции и новые сектора. 😆 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️С Добрым утром, Друзья! Коррекция на ММВБ продолжается. Объективных причин для этого нет, но есть субъективные, которые уйдут от нас уже после выходных: 🔸IPO МТС банка - высасывает ликвидность из рынка, это видно и по резкому сокращению объёмов торгов (74 млрд руб, против среднего значения в апреле в 90-100 млрд руб). Другими словами физики фиксируют спекулятивные позиции, чтобы с большим плечом войти в IPO. О большом спросе на IPO говорят и брокеры и книга заявок на переподписана в 10 раз — более 135 тыс. заявок от инвесторов. Т.о. аллокация может быть в районе 5% 🔸Фиксация позиций перед длинными выходными: мы отдыхаем с 28 апреля по 1 мая (включительно), затем печень делает передышку на два дня, ещё два выходных, снова передышка в три дня и с 9 по 12 мая финальный аккорд. В за 1/2 месяца выходных и праздников многое может произойти, поэтому инвесторы выбирают пересидеть их в кэше. 🔸В пятницу ЦБ РФ проведёт заседание, где с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Инфляция не даёт снижать ставку, а экономический блок не даёт её повышать (экономическая активность набирает обороты, и тушить её подъёмом ставки нет никакого желания) Патовая ситуация для ЦБ. В начале апреля Э. Набиуллина делилась мыслями о том, что ставку, вероятно, можно будет снижать со второй половины года. На этом фоне RGBI (индекс гос облигаций РФ) прекратил своё падение и замер. Если завтра Э. Набиуллина продолжит гнуть линию о необходимости снижения ставки, то имеет смысл нарастить позиции в длинных ОФЗ🤔 🔸Среднесрочным позитивом для нас служит статистика о снижении запасов нефти в США (-6,37 млн барр. за неделю, хотя прогнозировался рост на 1,6 млн барр.). При этом добыча нефти осталась неизменной в 13,1 млн бар. Что говорит о локальном дефиците рыночного предложения, а это пряма поддержка мировым ценам на нефть 🤗 🏴‍☠️Также нефтяные цены продолжают поддерживать крепкие спины и мозолистые руки Йеменских пиратов 😆 Они вновь напомнили о себе нападением на два коммерческих судна США и Израиля, а также на американский эсминец в Аденском заливе. 🌍Что там в мире? 🤦М*та отчиталась за 1 кв. и упала на 15%. Причины: прогноз объёмов продажи оказался ниже ожиданий рынка, а расходы компании наоборот выросли 🚘Тесла ранее отчиталась о снижении выручки на 9% , но инвесторы 🐹 всё равно скупили акции, подняв их на 10%. Тесла инвестирует в ИИ и развивает тему автономных такси. Но сталкивается с открытой ценовой войной китайских автопроизводителей. Напоминаю, что осталось несколько дней для подачи заявки на обмен заблокированных акций! И Для тех, кто планирует активно провести праздники оптимально подключить премиум на 1 месяц бесплатно: https://www.tinkoff.ru/baf/Mj29kQQtbg А для любителей дальних поездок: https://www.tinkoff.ru/baf/AkrqyzlwHbc Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Минэк поделился тем, что по их мнению будет комфортным уровнем курса рубля для бюджета. Во-первых, правительство не хочет ослаблять курс. Минэк прогнозирует курс рубля до конца года в районе 94-95 р/$. Во-вторых, пик укрепления, по словам ведомства, был достигнут в конце 2023 года (когда рубль рос до 88). Дальше пойдет ослабление. 🔮Среднегодовой курс: в 2025 году составит 98,6 рублей за доллар. В 2026 году – 101,2 рубля. в 2027 – 103 рубля. Комфортные для минфина и рыночная реальность это разные вещи. Пока курс держится около 93руб/$ нужно покупать валюту в бумаге или в usdt. Правительство может и переобуться, а 93 руб/ $ уже будет не вернуть. Можно сделать один очевидный вывод: крепче 90 руб/ $ нам уже не видать...