Основная идея вложения в акции DuPont de Nemours Inc состоит в ожидании реализации потенциала роста циклических компаний, в том числе одного из важнейших представителей отрасли химической промышленности США. Компания демонстрирует устойчивый рост в течение последнего года.
EV/EBITDA около 15.4х, что по историческим меркам довольно высоко.
Кроме того компании свойственны частые corporate actions (бизнесы все время покупаются и продаются), вследствие чего сложно однозначно глядя на мультипликаторы оценить динамику стоимости.
Достаточно сказать, что сама DuPont de Nemours образована при реорганизации мирового гиганта DowDuPont в (см. https://quote.rbc.ru/news/article/5cf183aa9a7947dc5e689a19), с выделением Dow Inc - $DOW и Corteva Agriscience - $CTVA
Отмечу, что компания и сейчас проводит split-off своего подразделения Nutrition & Biosciences, Inc., отвечающего за сельхоз химию.
DuPont de Nemours неминуемо сопровождают риски судебных разборок, т.к. их химическое производство довольно грязное.
У Goldman Sachs акции имеют нейтральный рейтинг, по консенсус-прогнозу Bloomberg - потенциал роста $DD оценивается в 10%.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Еще 2
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
FINCASTLE
190 подписчиков • 22 подписки
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+11,12%
Еще статьи от автора
4 августа 2023
Отчет Apple превзошел результаты аналитиков, несмотря на падение продаж. Чистая прибыль составила $1.26 на акцию AAPL увеличившись на 5% г/г, но выручка в размере $81.8 млрд сократилась на 1.4% г/г, зафиксировав третье снижение подряд.
Чистый объем продаж Apple по категориям оказался следующим:
iPhone: $39.67 млрд (-2.5% г/г);
Mac: $6.84 млрд (-7.3 % г/г);
iPad: $5.79 млрд (-19.8 % г/г);
часы, товары для дома и аксессуары: $8.28 млрд (+2.5% г/г);
сервисы: $21.21 млрд (+8.2% г/г).
Apple столкнулись с ослабление спроса в Северной и Южной Америке, поскольку выручка по региону за этот период составила $35.38 млрд по сравнению с $37.47 млрд год назад. Выручка в Китае напротив увеличилась с $14.6 млрд в прошлом году до $15.75 млрд.
На фоне неоднозначного отчета акции компании снизились на 2.14% на постмаркете.
4 августа 2023
Чистые продажи Amazon увеличились на 11% до $134.4 млрд.
Облачный бизнес оказался лучше, чем ожидалось, поскольку выручка AWS составила $22.14 млрд против консенсус-прогноза в $21.74 млрд.
Чистая прибыль AMZN составила $6.7 млрд по сравнению с чистым убытком в размере $2 млрд годом ранее. Операционная прибыль в сегменте Северной Америки достигла самого высокого уровня с 2021 года и составила $7.68 млрд по сравнению с консенсус-прогнозом в $4.72 млрд.
Amazon ожидают, что выручка в III квартале вырастет на 9% - 13% г/г и составит $138 - 143 млрд против консенсус-прогноза в $138.29 млрд, а операционная прибыль составит от $5.5 до $8.5 млрд против консенсуса в $5.4 млрд.
После отчета акции Amazon выросли на 8.65% на постмаркете.
28 июля 2023
Alphabet GOOGL и Microsoft MSFT опубликовали отчетность за II квартал 2023 г., и их экономические результаты превзошли ожидания аналитиков. Выручка и прибыль на акцию Google составили $74.6 млрд и $1.44 соответственно.
В свою очередь выручка и прибыль на акцию Microsoft составили $56.20 млрд и $2.69 соответственно.
Microsoft отметили, что сосредоточены на том, чтобы возглавить внедрение искусственного интеллекта в своей отрасли.
После выхода отчетности котировки Alphabet выросли более чем на 6%, а акции Microsoft, несмотря на положительный отчет, продемонстрировали нейтральную динамику.