Ded_Banzay
Ded_Banzay
23 апреля 2024 в 18:46
Рынок сегодня разочаровал инвесторов: 1. $SBER падает на объявлении дивов в 33,3 ₽ 📉 Нет, это неплохо и вообще они рекордные, но инвесторы уже раскатали губу на большее.💸 А пришлось закатывать её обратно и довольствоваться стабильными 50% от прибыли. Тем не менее, долгосрочно всё ещё можно держать. *** 2. $MTSS или дежавю. 📉 Здесь можно написать всё то же самое, что и про сбер выше. Да, неплохие дивы (35 ₽), но опять же – ожидали больше. Кто-то надеялся на деньги с продажи МТС Армения, но не судьба.❌ Я брал под хайп на ipo в начале апреля и сегодня окончательно закрыл позицию в +6%. Приемлемо. *** 3. И только Татнефть порадовал.📈 Объявили дивиденды - 25,17 руб, что больше ожиданий аналитиков. (Хоть и ненамного) Сейчас $TATN оценена вполне справедлива. *** 3. Газпром 🔥 Запад опять подставил подножку нашему газовому гиганту. США обещают новые санкции, в том числе и на СПГ. Очень уж они хотят занять рынок газа. Неприятно, но держать $GAZP можно. *** 4. Нефтянка🛢 Практически вся сегодня падает на снижении цены нефти (которая, однако, сейчас растет) и курса доллара. Особенно отличился $SNGS Рос без новостей и упал без причины. Настоящий путь самурая. Однак рост значительно больше, так что назовем сегоднешнее падение на 4% - коррекцией. Держу.✅ *** 5. Но зато Русал подрос! ⛏ Власти заявили, что готовы поддержать $RUAL в её борьбе с санкциями. Но при этом «не видят поводов для драматизации ситуации». *** 6. И под конец, $ASTR немного завалилась. Ну, это было ожидаемо, слишком крупное прошло СПО, так что ракеты там ждать пока не стоит (имхо). *** И опять мы идём в противоход мировым рынка. Они падают - мы растём, они поднимаются - мы на коррекцию. И кто тут неправ?🤔
308,9 
+3,72%
313,75 
4,69%
116
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
19 комментариев
Ваш комментарий...
RedHotChiliPepper
23 апреля 2024 в 18:52
Залетел я в сургут, и полили его тут Вот теперь сижу с лосем, и все вместе мы с..ем🤣🤣🤣
Нравится
9
VARCHUN13
23 апреля 2024 в 18:52
Дед - молодец) Спасибо)
Нравится
2
Miya_Sultanova
23 апреля 2024 в 18:54
🔥🔥🔥🔥
Нравится
1
Xmayana
23 апреля 2024 в 18:56
После Газпрома все стали относиться настороженно к слову «рекордные дивиденды»
Нравится
4
PADRE.RU
23 апреля 2024 в 19:08
Картинка огонь
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
BullsView
+12,6%
6,5K подписчиков
Moneynomics
+92,4%
5,1K подписчиков
Rudoy_Maksim
+22,5%
4,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
Ded_Banzay
14,6K подписчиков253 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+9,88%
Еще статьи от автора
29 мая 2024
Дно где-то близко?🤔 Под конец дня наш рынок решил отскочить. Давайте посмотрим, что тут происходит: 1. Налоги 📈 Итак, главная новость дня – это повышение НДФЛ для богатых. (картинка 2) Для рынка это, скорее минус, так как некоторые киты могли устроить распродажу акций, чтобы потом не платить 22%. Также ударом оказалась и новость про налог на бизнес, который поднимут с 20 до 25%.💰 Однако часть этого налога компании компенсирую за счёт клиентов (то есть нас 🥲). Так что больших проблем нет. *** 2. Алиэкспресс 🇨🇳 Утром СМИ заявили, что BABA больше не принимает рубли и не отправляет товар, однако к обеду их опровергли. И вот что это было? Инсайд? Может ли али нас покинуть опасаясь вторичных санкций? 🤔 И если да, то от этого пострадает VKCO , которому принадлежит часть российского алика. Неизвестно, будет это или нет, но ВК теперь под подозрением. Держу акции, но слежу за ситуацией.👀 *** 3. Доллар укрепляется. 💸 Налоговый период закончился и курс пошёл вверх. Конечно, это может быть «бычьей ловушкой» и нас всё же свозят на 85 по USDRUB , однако отмечу, что государству выгоден курс 90 ₽ из-за пошлин (картинка 3). Поэтому оно вполне может подталкивать к этой цифре. Самое разумное сейчас, это держить 30/30/30 рубль, CNYRUB , доллар, но мы так делать, конечно, не будем ) *** 4. Тинькофф выкупит Росбанк 🏦 За 70 млн акций (1.05 капитала). Дорого (могли бы и за 0.8), но не сильно. Напомню, что народ боялся и вовсе выкупа за 130 млн акций TCSG . Так что позитив. Держу позицию, покупал на коррекции. *** 5. Также сегодня досталось и застройщикам 🏗 В правительстве вышло предложение сократить прибыль девелоперов до 20%. SMLT, PIKK и LSRG приуныли, но это только предложение и не факт, что оно пройдёт. Так что я бы пока не волновался.❌ *** 6. Путин разрешил структуре «Ростелекома» купить долю Nokia в СП.📡 «РТК — Сетевые технологии» занималось производством софта и оборудования для сетей связи. И с одной стороны позитив, так как выкупает RTKM активы со скидкой, а с другой – негатив, т.к. без Nokia проект может заглохнуть. Держу акцию, надеюсь на лучшее (да куда этот монополист денется). *** Ну вот и всё на сегодня! Всем хорошего вечера.👋
29 мая 2024
Дорогой элемент 💰 Итак, IPO компании на подходе. Элемент занимает около 51% российского рынка микроэлектроники. Конечно, ничего прорывного в ней нет (прямо скажем – не Нвидиа), но для внутреннего рынка вполне хватает. Компания получает льготные кредиты от государства, активно развивается и увеличивает свой доход. На IPO выходит по цене 248,4 рубля за лот в 1000 акций. Книга заявок уже переподписана, но не сильно. *** Увы, цена слишком высока. EV/EBITDA 12-14, P/E около 18. Также настораживает и большой объем размещения, он (free-float) составит более 13%. Так что разгона акций быть не должно. Слишком их много. Тем не менее, оценка +- справедливая (учитывая, что конкурентов и нет), но всё испортило текущее настроение рынка. Вы и сами видите, что мы в коррекции, так что народ не сильно горит желанием залетать во что-то мутное (с дивами около 1%). *** Что тут сказать. Компания выходит на рынок явно не в то время. Ещё месяц назад был бы хайп, но не сейчас. Так что участвовать не буду. ⛔ Но потом, если компания продолжит развиваться ударными темпами или же цена акций упадёт - вполне можно купить. Элемент - лидер импортозамещения и может очень круто на этом заработать. ✅
27 мая 2024
Жара на рынках! 🔥 Давайте думать, что будет дальше. 1. ОФЗ 💸 Облигации… всё упирается в облигации. Как и всегда, сначала у нас упал «умный рынок» долга, а потом вся глубина глубин дошла и до (эээ… не очень умного) рынка акций. Ну и падение курса USDRUB + нефти тоже радости не приносит. Вот мы и видим падение всего и вся.📉 Итак, что делаем? 🤔 Ну раз уж мы говорим про облигации, то я продолжаю покупать дальние ОФЗ SU26244RMFS2 . Их падение уже слишком перегибает палку. Вот смотрите – идёт укрепление рубля, что должно (в теории) снизить инфляцию. Зачем ЦБ поднимать ставку? Если подъема не будет – то ОФЗ могут в моменте дать ракету.🚀 Также можно посмотреть и на простые корпоративные облагиции – 20% в доходности на 2-3 года это вам не это. *** 2. Валюта 💲 Особенно радует 20% доходности тогда, когда идёт укрепление рубля. Доллар ниже 89! Увы, но нефть уже ниже 90, так что и курс может развернуться. Да и налоговый период заканчивается. Успеет ли рубль наказать плечевиков лонгустов и сходить на 85? Неизвестно, но морально надо быть готовым. Как и ОФЗ – продолжаю набирать. *** 3. Акции 🔹Отчёт VTBR 🏦 Костин обещает дивиденды и 500 млрд рублей чистой прибыли в 2024. Как вы видите – рынок не верит.❌ Да и правильно делает, отчёт вышел очень средненький. Но цена уже интересна, поэтому сложно пройти мимо. Опять же – взять долю малую и забыть на год (долгосрочное инвестирование👌). 🔹АФК Система Пару дней назад писал, что не понимаю, зачем держать компанию с таким долгом в период такой ставки. Ну и дивы AFKS 0,52 р – не сильно привлекают. И SGZH сюда также можно добавить - тоже не раз обсуждали. 🔹А вот TCSG уже интересен для покупки. Акцию продолжает давить «навес», да и общая паника, но сама компания растёт и развивается. Как закончится история с Росбанком, можем пойти вверх.📈 🔥 GAZP Набрал небольшую долю и заморозил. Сегодня прошли слухи, что со временем могут значительно повысить тарифы для внутреннего рынка. Что-то мне подсказывает, что наш газовый гигант без дохода не останется.💰 Ну и защита от роста курса.💸 *** Ну вот пока и всё. Сам я ещё на прошлой неделе набрал шорт индекса MMM4 , частично закрыв им свои долгосрочные позиции. (писал об этом у себя в @Analytics_and_Ideas ) и спокойно спускаюсь вниз, постепенно закрывая шорт (картинка 2). В планах – набрать интересные акции на дне, снять полностью шорт и отправиться вверх на то самое «удвоение капитализации рынка к 2030», которое нам обещали в правительстве. Судя по росту денежной массы, низкой безработице и текущему курсу $ – это вполне реально.✅