Пост в этот раз не с фундаментальным анализом, а скорее с тем, как, когда и зачем я начал шортить рынок и как я вообще на этот рынок попал в качестве участника, а не наблюдателя. Всё без прикрас, а скорее как обычный дружеский пересказ моего прошлого и позиции настоящего. Так что, кто хочет немножко расслабиться и почитать что-то не про анализ рынка, то приветствую. Те, кто читает меня только ради разбора торгового фона— смело проходите мимо. Пост долгий и большой, я вас предупредил. $SFZ3 $NAZ3 Я пришёл на рынок в феврале 2021, с чётким пониманием того, что на американском фондовом рынке (а точнее в отдельных акциях) надут пузырь. Пришёл с небольшим капиталом (четверть моей обычной вариационной маржи за день сейчас), чтобы учиться торговать— о торговле, бирже, ПФИ и прочем я знал давно и много, но мне это было не особо интересно в плане непосредственной торговли. Какая была моя крупная сделка на американском рынке? Исходя из тайминга и предисловия, думаю, многие поняли— шорт Теслы. На этой сделке я почти что удвоился, после чего мои депозит начал расти как на дрожжах, пока я не встретился с «роковой акцией»— Модерной. Именно на ней случился мой первый (и последний) маржин-колл, на котором я потерял УПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 70 тысяч рублей. Как вспоминаю о том, что я переживал по этому поводу больше, чем сейчас, так смех пробирает. В любом случае, урок был извлечен, и я после небольшого перерыва отказался от идеи шортить отдельные акции— гамма-сквизы (сейчас забавно наблюдать как то что происходило на акциях второго эшелона и условной тесле стало происходить с целым биржевым крупнейшим индексом) на пустом месте были не редкостью на том рынке. Поэтому идея дальше была проста, сконцетрироваться на работе с более инертными и «тяжелыми» инструментами. Первый шорт я начал набирать в сентябре 2021, добрал аккурат на открытии торгов и первом же развороте в январе 2022, после чего в ПРОЦЕНТНОМ выражении пережил лучшие два месяца своей торговой «карьеры». В феврале 2022 шорт был закрыт, я удвоил уже пополненный депозит 24 февраля на том, что выкупал Сбербанк по последней планке (и ещё ниже по фьючам), после чего начался мой первый действительно большой спор с рынком— Сишка 2022, когда я стоял в сильнейший контртренд. Сформирована моя позиция была со средней около 58-60 рублей, сидел я в контрактах. Сидел целых полгода, вплоть до отметок 75 рублей по фьючерсу, 86 по наличке (продавал я её уже потом, значительно позже). Объём позиции доходил вплоть до полумилллиона долларов совокупно на июньском дне рынка, если считать вместе с наличкой. В 30 сентября 2022 знатно тряхануло и это, пожалуй, был моей единственный испуг на рынке, после неудачи с модерной. Маржин не схватил— несмотря на то что плечо было большое, относительно денег на самом счёте (но не относительно денег. Параллельно с этим я и иногда шортил Америку, но по сравнению с моим эпическим (по крайней мере, для меня) спором на долларе— это были копейки. Крыться я впервые начал в декабре 2022, в январе-феврале 2023 я полностью закрыл позицию. Примерно в декабре 2022 начали появляться первые позиции на шорт Америки и исключительно по СнП, а не по Насдаку. Они тогда были в сотню раз меньше, чем моя нынешняя позиция. Я ждал серьёзной движухи (и жду по сей день), плавно наращивая свою позицию, благо контанго на фьючерсах служило хорошей защитой. Тогда средняя по моему шорту была около 3900-4000, что сейчас покажется невероятным дном рынка (но о одном забавном факте чуточку позже). Случился март 2023 с демо-версией банковского кризиса, которую я проигнорировал, считая что BFTP не окажет существенного влияния на рынок в среднесрочной перспективе. Впрочем, позицию я тогда не увеличивал, ибо и шорта в рынке было много, да и приток мгновенной ликвидности в краткосроке я тоже видел. {Продолжение поста на стене}