$SFZ3 5500-5600 к следующему ноябрю. Это если глобально. А если локально, то в ноябре на недельках вернулись в восходящий канал. Соответственно едем к верхней границе этого канала, на 4900. Затем коррекция либо к середине канала, либо к нижней границе, диапазон 4500-4700, и далее вверх к новым высотам. Шортистам моё почтение.

🇺🇲 Америка на Мосбирже: Джером Пауэлл добавил позитива За неделю S&P 500 вырос на 0,8%, Nasdaq 100 прибавил 0,1%. За месяц — на 5,4% и 6%. Аналогичное движение продемонстрировали фьючерсы на индексы на Мосбирже. 📌 Что движет рынком Согласно второй оценке, ВВП США в III кв. вырос на 5,2%. Динамика была пересмотрена с 4,9% (кв/кв, прогноз: 4,9%). Потребительские расходы увеличились на 3,6%, первая оценка указала на 4%. Инвестиции в оборудование сократились на 3,5%, государственные расходы прибавили 5,5%. Прогноз GDPNow предполагает увеличение ВВП США на 1,2% в IV кв. Личные доходы и расходы американцев прибавили 0,2% (м/м). Ценовой индекс потребительских расходов вырос на 3%, базовая версия на 3,5% (г/г). Целевой ориентир ФРС — 2%. Промышленный ISM в ноябре остался на уровне 46,7 п. (прогноз: 47,6). Ценовая компонента взлетела с 45,1 п. до 49,9 п. Промышленный ISM более важен, так как выходит раньше индекса услуг. В пятницу выступил Джером Пауэлл, речь привела к росту американского рынка акций. Глава ФРС сообщил, что рано объявлять победу над инфляцией. Ценовое давление до сих пор выше цели Федрезерва. За последние 6 мес. средний прирост составил 2,5% в месяц. FOMC планирует сохранять монетарную политику ограничительной. Следующее заседание ФРС пройдет 12-13 декабря. Рынок деривативов оценивает вероятность снижения ключевой ставки в марте в 53%, днем ранее речь шла о 42%. Снижаются рыночные процентные ставки. За месяц доходность 10-летних гособлигаций упала с 5% до 4,2%. Страны ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, приняли решение о дополнительных сокращениях добычи нефти, общая сумма — на 700 тыс. барр. в сутки. Саудовская Аравия подтвердила планы сохранить добровольные сокращения на один миллион баррелей в сутки на I кв. России увеличит сокращение экспорта с 300 до 500 тыс. барр. в сутки. На фоне сообщения нефть марки Brent за два дня потеряла около 5%. 📌 На что обратить внимание Во вторник представят ISM в сфере услуг. В пятницу выйдет блок данных по потребительскому доверию Университета Мичигана, включая инфляционные ожидания. В конце следующей торговой недели будет представлен официальный отчет по рынку труда за ноябрь. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, non-farm payrolls могут вырасти на умеренные 175 тыс. Безработица может остаться на уровне 3,9%. Помимо этого, стоит обратить внимание на среднюю динамику заработных плат. 📌 Что дальше Вероятность обновления максимума года по S&P 500 более чем на 3% в ближайшие два месяца превышает 50%. Пятничные торги по S&P 500 закрылись на уровне 4595 п. NASDAQ находится в районе максимумов года. На следующей неделе инвесторы будут готовиться к заседанию ФРС. Индексы могут сделать новый рывок наверх. Для инвесторов, не обладающих статусом «квалифицированных», поучаствовать в движениях индексов можно через фьючерсы на Московской бирже. Коды контрактов с экспирацией в декабре: SPYF-12.23 ( $SFZ3) и NASD-12.23 ( $NAZ3). При текущей котировке 459 п. SFZ3 целевой ориентир — 465 п. NAZ3 может протестировать 16250 п. при текущей котировке 15962 п. 💡БКС

Рынки закрываются и начинается самое интересное. Моя любимая рубрика, но не сейчас. Интереснейшее закрытие недели. На первом и втором слайде движение по золоту. Сколько времени удавалось удерживать золото от продолжиьельного вылета за 2000$ $GLDRUB_TOM $GDZ3 Август 2020, Март 2022, Май 2023 и сейчас, Декабрь 2023 мы снова подходим к отметкам 2070$. Шансы на пробитие этого уровня как никогда велики и пока весь фундаментал складывается именно таким образом. Третий и четвертый слайд по нефти. $BRF4 Движение на 2% вниз только было только в последние 30 минут и это после вчерашнего засадения картеля ОПЕК, когда страны не просто сохранили текущие сниженные темпы добычи, но и ещё кратно их сократили? А если рецессия? - Видно, как рынок уже ее закладывает. Все опережающие индикаторы указывают на это. И при этом, сегодня индекс S&P 500 $SFZ3 достигает предыдущего летнего максимума, с которого в прошлый раз началась коррекция в 8%. Слайд 5. Оторван ли рынок от экономической ситуации сейчас? - скорее он закладывает весь позитив, который можеттне случиться в краткосрочнлй перспективе, что и приведет к переоценке рынка. Заметьте, как при хае на S&P, индекс Nasdaq $NAZ3 фактически больше недели находится в боковике. 6 слайд. При этом ранее он уже переписал хай лета 2023, а проторговки на таких отметках чаще всего совпровождаются только одним. И как вишенка, биткоин BTC, впервые за долгое время выше 38000$. 7 слайд. При этом ранее четко было видно продавца от этого уровня...Когда подобным образом на рынке выстраивается "парад планет", необходимо юыть начеку, сохранять бдительность и осторожность в ближайшее время.