Всем привет! $MOEX таки открывает торги! Опубликовано довольно много списков на подбор российских бумаг (которые, кстати, сильно пересекаются). Интересно обсудить на примере некоторых компаний, чем в принципе можно руководствоваться при выборе бумаг в текущей ситуации. Мне приходят в голову такие соображения: 0. Берем дно на отскок. В таком случае можно брать все, до чего дотянутся руки, - вырастет. Было бы удобно сразу купить $TMOS, но пока увы... 1. Ищем надежные бизнесы, которые не просядут в моменте и в перспективе позволят дисконтировать инфляцию. Тогда на ум приходят в первую очередь экспортеры, которые выиграют на девальвации. Еще лучше, если компания не попала в санкционный замес и является незаменимым/труднозаменимым поставщиком (например, $GMKN). Конечно, стоит учесть возможности переориентировать поставки в случае отказа от закупок 2. Рассчитываем на рост на внутреннем рынке (например, за счет ухода конкурентов). С этой точки зрения интересны наши IT-бизнесы. Например $VKCO - отечественный fb, insta, youtube в одном лице. С одной стороны, успех обеспечен ввиду безальтернативности. С другой - есть много рисков: отток специалистов, проблемы с закупкой нового оборудования, очередная порция санкций. Здесь в отличие от случая выше нашим партнерам терять нечего 3. Хорошие бизнесы, которые отказались под давлением в моменте. Интересная стратегия, но очевидно более долгосрочная, чем остальные. Самый яркий пример, пожалуй, - $SBER Сейчас банкам будет больно, но это и дополнительная возможность взять по совсем бросовым ценам. Подойдет для терпеливых оптимистов :) Накидывайте в комментариях ваши соображения
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 комментариев
Ваш комментарий...
23 марта 2022 в 19:05
Когда откроется для покупки бумаг?
Нравится
23 марта 2022 в 19:07
@AnnaTy, бумаги из индекса Мосбиржы открываются завтра в 9:50. Про остальные пока непонятно
Нравится
23 марта 2022 в 19:07
Норильск там будет?
Нравится
23 марта 2022 в 19:08
@Captain_Jack_Sparrow спасибо🙂
Нравится
23 марта 2022 в 19:08
@AnnaTy, да. Но такими темпами он откроется гэпом цены вверх, поскольку его хотят купить ВСЕ
Нравится
Captain_Jack_Sparrow
372 подписчика16 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
54,25%
Еще статьи от автора
10 августа 2022
Всем привет! Несколько ленивый период - никаких новых действий на рынке не делаю. Постепенно докупаю 1. Пока весь кэш идет в акции, бонды не беру. Очень простая инфографика в качестве обоснования приложена 2. Вырисовывается примерно следующее распределение по активам (указываю текущий процент, в скобках - ориентир): •Америка (NYSE) - 30% (25%) - Просто держу, никаких новых покупок или продаж. Если цены заметно вырастут, подумаю о продаже. Имею в виду, что эти бумаги могут быть целиком заблокированы •Гонконг - 4% (15%) - Риски блокировки оцениваю ниже, чем в пункте выше (хотя, мне это, возможно, только кажется). Рассматриваю этот вариант как единственную возможность страновой/валютной диверсификации сейчас. Присмотрелся к 2382 Продукт компании - оптические устройства (объективы, камеры, etc). Крупнейший игрок на рынке оптики для смартфонов. Драйвером роста может стать производство аналогичных продуктов для self-driving авто. А что если добавятся дроны и разные роботы? В остальном добираю 9988 - тут без особых комментариев •Россия (топ-компании) - 6% (10%) - Сюда я условно отношу компании, чей бизнес в текущей ситуации можно посчитать достаточно устойчивым и возможно даже находящимся в некотором выигрыше. Например, MDMG - естественный процесс старения населения + поддержка демографических программ + приток клиентов топ-сегмента + расширение в регионы. Риски, безусловно, тоже имеются, но в теперешних обстоятельствах бизнесы, связанные с медициной, выглядят более защищенными. Идея в таких компаниях - высокий потенциальный рост бизнеса •Россия (крепкая середина) - 30% (20%) - Здесь без особых комментариев. Крепкий стабильный бизнес. Но заметно пострадавший от санкций •Россия (500-ый эшелон) - 3% (10%) - Здесь речь идет о рискованном вложении в малые компании, которые могут выстрелить, но в целом они скорее мало кому интересны. Например, уже упоминавшийся LIFE •Фонды 27% (20%) - Пока почти все из этого заблокировано. Ничего с этими активами делать не планирую. Скину часть, если разблокируют Если смогу прийти к ориентиру, то получу баланс валюта/рубль 40%/40% + 20% в фондах, которые болтаются в неизвестности Пока будем наблюдать
23 июня 2022
Брал LIFE сразу после известных событий. Сейчас занимает 2,5%-3%, входит в топ-10 бумаг портфеля. Бумага из 258 эшелона, но ставка простая: испортозамещение. А публичных компаний в России в секторе фармакологии - одна? У компании есть история и вменяемый пайплайн, есть препараты, получившие регистрацию за пределами РФ (например, Европа) В комментарии ссылка на страничку с отчетами компании
22 июня 2022
Если стоимость биткоина не обеспечена никакими фундаментальными показателями, то не может быть никаких фундаментальных оснований для прекращения роста его цены. Может ли золото стоить 5000$ через 5 лет? Why not? 10 тыс $? Возможно, когда-то... 1 млн $?... Может ли биткоин стоить 1 млн $? В конечном счёте это вопрос охвата пользователей и ограничения количества монет сверху. Поэтому я бы спрашивал не "может ли...?", а "когда...?" CLSK MSTR COIN #btc #смекаешь