A
AndreiSychevInvest
627 подписчиков11 подписок
Инвестор. Делаю обзоры своего портфеля и компаний на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCgiYen6jBEyPsUWEqQ4aomw а также обзоры банковских карт. ЛАЙФХАК с ИИС.
Объем портфеля
до 1 000 000 
За 30 дней
22 сделки
За год
 29.64%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Тысячи инвесторов делятся своими сделкам и идеями. Предлагаем вам познакомиться
Подписывайтесь на популярных инвесторов в мобильном приложении Тинькофф Инвестиции
Социальная сеть для инвесторов
A
$AYX отчет за 1квартал 2021 года от 4 мая: 🌝Выручка выросла на 9% 🌝ARR (выручка от подписки) вырос на 27% 🌝валовая маржа 94% 🌔затраты на R&D и маркетинг выросли до 21 и 55% соответственно. (В видео объясняю почему это хорошо на данный момент момент) 🌚общие и административные расходы увеличились до 20% 🌒операционная маржа -3% 🌝количество клиентов увеличилось за 3 месяца почти на 200 и составляет 7214 🌒net expansion Rate 120% ( снижается с начала 2020 года, но пока больше 100 считается нормой Прогноз на 21 год: выручка увеличится на 30%.Прибыль около нуля.
A
$DB1@DE открываю график и вижу хороший момент для входа (см. Фото). Так называемый зеркальный уровень. Если хотите видео, то вы знаете где его взять)
A
Основные моменты отчета за 1 кв. 2021 года $INTC 👉основная доля выручки по прежнему у низкомаржинального сектора: продажи компьютеров. (Продажи выросли на 8%) ❌как следствие валовая маржа упала на 6 п.п. до 58% ❌выручка от направления data center снижается на 20%, хоть руководство и увидело начальное восстановление после ковида в государственных и коммерческих организациях. (Следим за следующими отчетами) ✅ выручка от mobileye (беспилотный транспорт) выросла на 48%, но пока доля от общей выручки менее 5% ❌выручка от PSG (програмируемые чипы (ASIC)) и от NSG (твердотельные карты памяти) также незначительно снижается ✅ выручка за 1кв превысила прогноз на 1,1 млрд $ ❌ прогнозы на 21 год не впечатлили инвесторов: выручка снизится на 1%, валовая маржа на 3 п. п. EPS (прибыль на акцию) на 10% ✅увеличенные затраты на исследования и разработки, а также новый генеральный директор из $VMW , могут внушать надежды на то, что интел всё-таки сможет поучаствовать в гонке за новые технологии такие как data center и беспилотный транспорт 👉 более подробный видеообзор можете посмотреть сами знаете где. Подписывайся😉
A
$BIDU - китайский поисковик №1. Аналог американского $GOOGL . Сейчас у него трудные времена - выручка от интернет рекламы падает с 2018 года. Однако инвесторы видят в нём большие перспективы в трёх направлениях: 👉искусственный интеллект 👉беспилотный транспорт + производство электромобилей 👉облачные вычисления. (Пока только 7% рынка) И действительно выручка от этих трёх сегментов наоборот растет и уже достигла 30% от общей выручки. Помимо этого Baidu активно продвигает свои другие направления: мобильная экосистема, dueros (система голосового управления), онлайн кинотеатр и другие web сервисы. Выручка компании на 98% состоит из Китайского рынка. Это одновременно и негатив (слабая диверсификация) и позитив (отсутствие политических рисков). Из политических рисков остаётся только риск делистинга с американской биржы. Основные конкуренты это $BABA $JD Tencent С каждым годом расходы на НИОКР растут и сейчас составляют 18% от выручки, что может являться залогом светлого будущего для компании. Лично я пока не буду покупать baidu. Мне кажется сейчас дорого. А может это просто психология так работает, потому что всего несколько месяцев назад её можно было купить в 2 раза дешевле. Более подробный обзор можете увидеть сами знаете где. Подписывайся и жми "лайк"🙂
A
Во время возрождения it- компаний после кризиса доткомов появилась необычная компания Palantir Technologies $PLTR , которая отличалась от всех других it-компний. Palantir занимался шпионажем в пользу спец служб США. По слухам именно она помогла найти террориста Усаму Бен Ладена. В связи с этим в неё инвестировало ЦРУ США, в то время как частные венчурные фонды отказались это делать. У компании 3 основных продукта, которые выполняют аналитику big data с целью оптимизации, выявления узких мест и скрытых возможностей: 👉Palantir Gotham для спец служб 👉Palantir Foundry для коммерческих компаний 👉Palantir Apolo для управления в облачных сетях по модели SaaS (более подробное описание услуг в видеообзоре. Здесь все не влезет) •Партнеры и клиенты Palantir: армия США, $IBM , $RACE , AWS ( $AMZN ), $MMM , Airbus, FDA и другие. •выручка растет на 26% в год за последние 5 лет👍 •средняя выручка на одного клиента также растет (значит существующие клиенту потребляют все больше услуг) 👍 •за 2020 заключено более 100 новых контрактов. Выручка от коммерческих предприятий растет на 22%.Быстрее растут мелкие компании. Гос сектор вообще растет на 77% 👍 •валовая маржа 67%👍 •скоректированная операционная маржа 17%👍 •затраты на R&D более половины выручки👍. Кате Вуд из Ark invest понравилось бы это. •К 2025 году прогнозируемая выручка 4млрд, что соответствует p/s=10👍. Сейчас p/s=47👎 •есть кое-какие вопросы к корпоративному управлению: несколько сооснователей имеют вместе контрольный пакет акций. Сотрудникам выдаются ссуды, которые потом не погашаются. 👎 •$HD $KO $AXP не нравятся услуги palantir 👎 •была вовлечена в скандалы из-за слежки за сотрудниками банка JP Morgan chase $JPM и из-за депортации нелегалов. 👎 •не этичная. Особенно для россиян👎 •ближайшие конкуренты C3.AI $AYX $CRM Splunk huge Если хотите красивый и подробный видеообзор - вы знаете где его взять🙂
A
$VEEV данную Красную стрелку я рисовал в ноябре (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AndreiSychevInvest/bce043ba-5010-4da1-b66e-c6981b9debcb?utm_source=share) Как думаете удержится?
A
$NBIX появилась очередная идея. Находится прямо на поддержке. Да, провалилась одна молекула, но её разработки смогут использовать для других целей. К тому выручка от существующих лекарств продолжает расти. Как обычно все рассказал и показал в видеообзоре.
A
Добавил в портфель 3 новые акции: $PSTG - технологическая компания, занимающаяся поставками флэш накопителей для дата центров и не только этим. Она помагает компаниям обрабатывать данные (в том числе облачная обработка данных). В эту компанию инвестировало даже ЦРУ США. Компания дорогая, но перспективная - лидер в своей отрасли (по мнению аналитиков) Сейчас находится на локальной поддержке. Можно добавить пол позиции ☺ $TNDM - компания по производит продукты для больных диабетом. С 2018 после выхода основного продукта, который в автоматическом режиме анализирует уровень сахара и вводит нужную дозу инсулина выручка начала резко расти. И по прогнозу продолжит такими же темпами. Данные из прибора попадают в облако для анализа врачом. По сути эта та же телемедицина как $TDOC и прямой конкурент $LVGO (её кстати уже купил $TDOC ) $CERN - поставщик IT услуг в сфере здравоохранения. Компания из стратегии "рост и дивиденды". CAGR данного рынка по прогнозу Triton Market Research составит 23% ближайшие 8 лет. Более подробный обзор с мультипликаторами можете посмотреть там о чем нельзя говорить на пульсе
A
Инвестиции в $MOEX год назад себя оправдали в полной мере. Число частных инвесторов c брокерскими счетами на Московской бирже с начала года выросло на 1,2 миллиона человек и достигло 10 миллионов. За прошлый год брокерские счета открыли 5 миллионов человек – больше, чем за все предыдущие годы. За последние шесть лет число частных инвесторов на Московской бирже выросло в 10 раз. Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи: "Поздравляю всю финансовую индустрию с этим знаковым событием. Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и популяризацию финансового рынка, верно выстроенному регулированию. Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса. Благодаря доступу на биржевой рынок россияне могут грамотно распоряжаться своими сбережениями, приумножать их. Регулятор, брокеры, Московская биржа активно развивают образовательные проекты, способствуют формированию культуры инвестиций. Нам всем важно, чтобы частные инвесторы были осведомлены о рисках инвестирования, принимали взвешенные решения, приходили на рынок с долгосрочными целями". Лидеры по количеству открытых счетов частных инвесторов – Сбербанк $SBER $SBERP (4,20 млн), Тинькофф Банк $TCSG $TCS (4,19 млн), ВТБ $VTBR (1,23 млн), БКС (0,63 млн), Альфа-банк (0,56 млн) Всего на Московской бирже физлицами открыто свыше 16 миллионов брокерских счетов.
A
$TDOC ровно месяц назад сделал обзор на teladoc (видеобзор) . Нарисовал тогда эту Красную стрелку. И на мое удивление она сюда все-таки пришла. С точки зрения ТА точка входа неплохая. Но пока не видно, что спад останавливается. Что скажите?
A
$BLUE друзья, появилась очередная инвест идея. Идея венчурная! Рискованная. Котировки обвалились из-за обнаружения онкологии у пациента, проходившего лечение 5 лет назад одним из препаратов компании. Исследования прекращены до выяснения причино-следственной связи между препаратом LentiGlobin. А установится ли эта связь? Совсем не факт. Если эта связь не установится ждем 🚀😂. Если интересен более подробный видеообзор, то вы знаете где его посмотреть.
A
Перспективные направления по мнению Ark invest (часть 2) ✅Автоматизация или роботизация. Например: $IRBT $ISRG $MDT ✅Беспилотный транспорт. Например: $TSLA $GOOG $GOOGL $BIDU $INTC (владеет mobilye) ✅Доставка дронами. ✅ Орбитальная аэрокосмическая промышленность ✅3d печать ✅Длительное секвенирование или секвенирование 3го поколения. Например: Pacific Biosciences ( $pacb). $ILMN хоть и занимает большую долю рынка секвенирования, но пока она занимается только вторым поколением секвенирования (коротким) ✅Скринер рака (диагностирование онкологии по анализу крови) ✅Клеточная и генная терапия второго поколения. Основные направления: Aллогенная car-t терапия, например $ALLO $ATRA , генное редактирование внутри организма (in vivo) $EDIT $NTLA и лечение солидных опухолей. Более подробный обзор с графиками и диаграммами можете посмотреть сами знаете где
A
$TCS $TCSG Тинькофф Банк планирует запустить собственный платежный сервис Tinkoff Pay, а также систему онлайн-платежей «Тинькофф касса». Об этом РБК сообщил представитель банка. «Мы планируем объединить и развивать наши платежные технологии и продукты. Под брендом «Тинькофф касса» будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должна стать собственной платежной системой, которая объединит разные платежные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — рассказал он. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/602a37649a7947a5a29c5daa
A
$ZYXI или $INMD ?. Я держу обе в портфеле. Производимое оборудование у них разное все-таки. Но только, что подробно разобрал $INMD выручка растет на 55% в год, а прибыль на 100%! При этом по мультипликаторам не выглядит сильно дорогой со своими конкурентами. Со своими историческими значениями - да, на максимуме показатели p/e, p/s. Долгов не имеет. Капитал растет. По прогнозу рынок пластической и эстетической медицины будет расти на 11% в год. Валовая маржа 85%, чистая более 30%!!!. Показатели просто сногшибательные, поэтому я ее купил по 47, как только она появилась в Тинькофф инвестициях. И думаю буду докупать по цене ниже 61. Более подробный видеообзор можете посмотреть сами знаете где.
A
$TCS $TCSG MSCI ожидаемо включила GDR TCS Group в индекс MSCI Russia Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки на акции TCS Group включены в индекс MSCI Russia в рамках его квартального пересмотра. Изменения вступят в силу 26 февраля 2021 года после закрытия торгов. Как говорится в обзоре стратега BCS Global Markets Юлии Голдиной, вес GDR TCS в индексе исходя из капитализации на 15 января - 2,11%. Оценка FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) составляет 0,6.
A
$SQ он когда-нибудь остановится???
A
Перспективные направления по мнению Ark invest: ✅ машинное обучение или искусственный интеллект (хотя эти понятия разные немного говорят эксперты). Например это $AYX $ALTR $FB $GOOG и даже $PINS ✅ дата центры. Например $SWCH строит инфаструктуру для них. У $INTC данное направление последний год падает к сожалению. Огромную долю этого рынка в Китае занимает $BABA ✅ цифровые кошельки. То есть финтехи $SQ $PYPL и конечно же наш $TCS . $BABA кстати тоже обладает финтехом Ant Group, но регулятор их сейчас "поджимает". ✅ биткоин ✅электромобили. $TSLA (куда же без неё😃) Кто хочет посмотреть подробный видеообзор - вы знаете где его увидеть. Это только половина перспективных направлений. Будет еще вторая часть. Подписывайся на канал, если нравится это
A
$PINS эххх... По 70 казалась дорогая. Ждал снижения. Дождался блин🙂
A
$BMRN даю лишь пищу для размышления: по-моему сейчас отличная точка входа. Кто хочет видео обзор тот знает где его найти.
A
Наконец-то закончил монтаж обзора Teladoc health $TDOC . Основные моменты: 🌝сегмент телемедицины будет расти на 30% по прогнозам ➡большой потенциал развития как в США так и в остальном мире 🌝 выручка растет на 64% в год (CAGR) 🌝операционная маржинальность растет 🌝долги: краткосрочные покрыты кэшом, долгосрочные в 2 раза меньше капитала. Капитал растет. 🌔в ноябре приобрела Livongo $LVGO . Это усилит позиции на рынке за счёт расширения специализации. 🌚 конкуренция со стороны гигагнтов $UNH $AMZN 🌒валовая маржа снижается, но остаётся пока высокой. Сделка с $LVGO может улучшить ситуацию. 🌒 по технике точка входа 👎 Думаю teladoc могут поглотить $GOOGL $AAPL или другие крупные компании
A
$QLYS а инвестдейка отрабатывается😜🤑🥳
A
$IRBT шортсквиз что-ли?
A
$TDOC хороший патерн в Лонг. Вышли из канала, потоптались там и пошли верх. Думаю до 280 может сходить. Но есть риск, что пойдет тестировать этот канал сверху
A
$BABA стоило только Джэку Ма появится на публике
A
$TCS $TCSG сделали крутую штуку - календарь инвестора. До этого скринер хороший добавили. Скоро будем вообще одним этим приложением пользоваться. Захотелось даже ещё $TCSG прикупить. Реально будут потоки расти за счёт роста клиентов. А клиенты идут за удобством имхо
A
$TCS $TCSG У Олега Тинькова изменяется % от обшего числа голосов с 84 до 35%. Олега Тиньков конвертировал все свои акции класса B в акции класса A, тем самым отказавшись от своего суперголосования. После этого преобразования Олег Тиньков будет иметь 35% от общего числа голосов (ранее 84%). Руководство Тинькофф приветствует это событие и с нетерпением ждет обновления базы инвесторов Тинькофф в течение 2021 года за счет дальнейших улучшений корпоративного управления. Сам Олег прокомментировал это так: "Решение о конвертации акций, объявленное сегодня семейным трастом Тиньковых, является важной вехой в истории Группы, отражающей растущую зрелость Компании и ее продолжающееся развитие как публичной компании. Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, и интересы всех акционеров еще более согласованы. Компания недавно представила ряд усовершенствований корпоративного управления, и я полностью понимаю и разделяю ожидания заинтересованных сторон относительно дальнейшего развития этого процесса. открывает путь к дальнейшим и более масштабным изменениям в управлении в 2021 году и в последующий период. Команда Тинькофф сейчас активно работает над следующими этапами нашей «дорожной карты корпоративного управления»о которых будет объявлено в ближайшие месяцы ". То есть опять же переходят к ESG рейтингу
A
Сделал краткое новостное видео о том почему упали акции Альтерикс. $AYX Пресс-релиз по сути не плохой, чуть ниже прогноз по ARR, чем был до этого. Цена для покупки очень привлекательная, но я пока держусь)) не покупаю. Уже доля весомая. Вот если ниже пойдет, там докупим
A
Какие акции будут расти в 2021 году? Одним из перспективных направлений, является кибербезопасность. Мировая экономика (и не только) переходит к цифровизации, автоматизации, роботизации, наконец к искусственному интеллекту ( $AYX - лидер в области ИИ по версии Gartner, обзор на неё также есть на канале). И как же развиваться этим направлениям без защищенности от хакерских атак!? Пример этому последняя атака на $VMW $SWI после которой все "безопасники" выросли на новостях о том, что США будут тратить много средств на эти цели. Поэтому дальнейшие перспективы роста акций из сферы кибербезопасности остаются на мой взгляд. На канале как раз был обзор про $CHKP $QLYS (она даже удостоилась отдельной инвестидеей, которая уже неплохо отработала) $VRSN $AKAM $PANW $OKTA $RPD $FTNT $TENB (в портфеле и уже дала 50%) $FFIV
A
Добрый день, друзья. На канале вышел видеообзор компании $VEEV Кратко распишу обзор и в Пульсе, но к сожалению, без графиков и диаграмм (их очень много просто). Компания предоставляет облачные программные услуги для биофармацевтических компаний. Облачные решения компании предоставляют данные, программное обеспечение, услуги и обширную партнерскую экосистему для поддержки наиболее важных функций биофармоцефтических компаний, от исследований и разработок до коммерческих. Приложения, которые разрабатывает Veeva пишутся на платформе $CRM (Тоже очень интересная и достойная внимания компания). Среди клиентов Veeva такие известные компании как Astrazeneca , $BAYN@DE $BIIB , $MRK $MRNA Nestle $VRTX  $AMGN  и другие. У компании 2 основных продукта: Veeva Vault - это набор облачных приложений, которые помогают компаниям управлять данными, и Veeva Commercial Cloud - это решение для управления взаимоотношениями с клиентами, для стимулирования продаж. На данный момент Veeva внедряет облачные технологии в «привичников» $MRNA $PFE $JNJ и др. которые разрабатывают или уже внедряют новые вакцины от коронавируса. Всеобщий переход на телемедицину играет на руку Veeva.  Темпы роста выручки никогда не опускались ниже 20%. (Среднее – 28%) Veeva сегодня ставит долгосрочную цель по достижению выручки в 3 миллиарда долларов к 2025 финансовому году . Этот прогноз предполагает, что годовой темп роста выручки Veeva останется также выше 20% Основная часть выручки приходится на подписку.  И это хорошо для компании потому, что подписка имеет высокую валовую маржу по сравнению с сервисом. А если разбить выручку по продуктам, то видно что активней растет продукт Vault, который помогает компаниям проводить клинические исследования и управлять данными. Операционная прибыль растет не только в абсолютном выражении, но и в относительном. В 2017 году она была 31%, а прогноз на 21 год уже почти 40%, а это очень высокий показатель, почти наилучший в своей отрасли, впрочем как и другие показатели такие как: чистая маржа, рентабельность и рост денежных потоков. С долговой нагрузкой у компании нет проблем. Акционерный капитал положителен и постоянно растет. Чистый долг отрицателен. Коэффициенты ликвидности больше 4. (а нормой считается больше 1. Мы видим как компания постоянно увеличивает свои траты на исследования и разработки, что является одним из условий для стабильного и долгосрочного развития компаниии. По мультипликаторам как и полагается такой компании она оценена дорого. Но надо отметить, что Veeva никогда и не была особо дешевой. P/E сейчас около 120. Такой высокий показатель уже был 5 лет назад. P/S равный 30 сейчас на своем историческом максимуме Однако по прогнозам аналитиков средний таргет цены равен 300 долларов, что соответствует 10% апсайду. Veeva предлагает все больше продуктов и выходит за пределы отрасли биологических наук. Ее услугами уже начинают пользоваться ритейлеры, которые были вынуждены обращаться к ее услугам в период пандемии для взаимодействия со своими клиентами онлайн. Отличная компания с отличными финансовыми показателями на мой взгляд. Но Немного переоценена на данный момент. Известно, что по прогнозам ближайшие 10 лет рынок биофармацефтики будет бурно развиваться. А Veeva Systems предоставляя услуги этим растущим компаниям будет бенефициаром этого роста. Данная модель чем-то похожа на модель роста компании $ILMN – она также должна расти, предоставляя оборудование для биотехов. Обзор компании Илюмина вы также сможете найти у меня на канале. Учитывая глобальную цифровизацию, развитие биофармацефтических компаний, и переход на онлайн продажу и онлайн услуги, компания Veeva Systems имеет хорошие перспективы в среднесрочном и дальнем будущем на мой взгляд.
A
$BABA очень много негатива в последнее время Китайские регуляторы изучают инвестиции принадлежащей Alibaba Ant Group в десятки технологических компаний и финтех-стартапов на предмет создания недобросовестной конкуренции на рынке, рассказали источники Reuters. Если подозрения подтвердятся, то власти могут потребовать от Ant Group продать свои доли в этих компаниях. Источник: reuters.com