#инструменты #акции #НорНикель 🔬Норильский никель Средняя цена покупки у меня сейчас 14766 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 4,43%, по текущей стоимости - 3,49%. Прибыль бумажная 12,96%. Почему акции данного эмитента у меня в портфеле: - компания выигрывает от девольвации рубля и роста стоимости на производимые металлы; - устойчивые финансовые показатели, низкая долговая нагрузка, показатель Долг/EBITDA - 1,49; - успешная переориентация бизнеса на рынки АТР; - низкие санкционные риски за счёт высокой доли компании на рынке; - опытный менеджмент и мажоритарий, заинтересованный в долгосрочном развитии компании и росте дивидендов; - наличие долгосрочной стратегии роста; - в перспективе - увеличение спроса на продукцию компании да счёт роста производства электроавтомобилей. В целом это интересная компания для инвестирования в долгосрок. Акции компании продавать не планирую. При существенном снижении котировок буду думать над тем, чтобы увеличить позицию. Очень жду восстановление дивидендных выплат. $GMKN $RU000A1069N8 $RU000A105A61 $RU000A100VQ6 $XS2134628069 $RU000A105NL3 $GKH4 $GKU3 $GKZ3 $XS2069992258

🔍 Беглый обзор ｜ Норильский никель 🔍 🔹 О деятельности 🔹 ПАО «ГМК «Норильский никель» – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также занимается обработкой серебра, золота, иридия, рутения, селена, теллура, серы и проч. 🔹 Некоторые показатели 🔹 (на начало 2023) Выручка____________________1185,00 млрд ₽ Чистая прибыль____________401,80 млрд ₽ Чистый долг________________675,30 млрд ₽ Кол-во акций_______________0,15 млрд шт. Marcet cap__________________2337,00 млрд ₽ EPS_________________________2626,14 ₽ EV__________________________3013,00 млрд ₽ P/E_________________________5,82 P/S_________________________1,97 ROE_________________________93,20% ROA_________________________22,14% 🔹 Рейтинги 🔹 В настоящий момент кредитный рейтинг ПАО «ГМК «Норильский никель» от «Эксперт РА» находится на уровне ruAAA (25 нояб. 2022 ). 🔹 Акции и облигации 🔹 $GMKN, $XS2069992258, $XS2134628069, $RU000A105NL3, $RU000A105A61, $RU000A100VQ6, $RU000A1069N8 🔔 Что можно сказать? 🔔 Из годовой отчётности 2022 можно выделить следующее: • выручка упала на 10,02%, составив 1 185 млрд ₽; • чистая прибыль сократилась на 16,10% — до 401,80 млрд ₽; • добыча никеля и меди увеличились на 13,47% и 6,44% соответственно; • свободный денежный поток упал на 90%; • себестоимость реализованных металлов выросла на 21% — до 6,1 млрд $. В общем, «Норникель» закончил 2022 год снижением финансовых показателей, что не удивительно. Санкции, санкции и ещё раз санкции. Результаты за 1п2023 такие: • выручка составила 554,5 млрд ₽ (-20%); • чистая прибыль упала до 82 млрд ₽ (-78%); • прибыль на акцию поддержала тенденцию чистой прибыли, то есть имеем 401,8 ₽ (-83%); • консолидированная EBITDA уменьшилась на 32%; • свободный денежный поток FCF составил 1,34 млрд $; Результаты по выручке и EBITDA за первое полугодие оказались чуть ниже ожиданий и прогнозов рынка. Сокращение данных показателей можно объяснить снижением цен на ключевые реализуемые металлы. В целом за 1п2023 «Норникель» показал себя нейтрально: для меди всё осталось на уровне прошлого года, производство никеля немного снизилось из⁠-⁠за планового ремонта, при этом обработка металлов платиновой группы и железорудного концентрата выросла. В долгосрочной перспективе «Норникель» сохраняет инвестиционную привлекательность: до 2022 года имелся хороший прирост выручки (+27% в 2020 и +17% в 2021), в 2021 чистая прибыль увеличилась практически в 2 раза, а серьёзных проблем у компании нет. Когда-нибудь меня жаба не будет душить, чтобы купить акции данного эмитента 😂. А что можете сказать о Норникеле Вы? Пишите в комментариях. #Ts_отчётность_ru #прояви_себя_в_пульсе #идеянедели #новичкам

$XS2069992258 Почему такая низкая ликвидность?

$XS2069992258 че с ликвидностью?

$XS2069992258 выплата купонов будет в $?

$XS2069992258 дата погашения через 1,5 года. Подскажите, будет ли налог по телу облигации?

$XS2069992258 доходность верная??

​​Норникель является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. Норникель производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основными видами деятельности группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. География поставок продукции охватывает свыше трех десятков стран. Производственные подразделения группы расположены в России — в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 2021 ГОДА Выручка увеличилась на 15% год-к-году до 17,9 млрд долл., прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года. Показатель EBITDA увеличился на 37% до 10,5 млрд долл. вследствие роста выручки, при этом EBITDA Быстринского ГОКа составила 1,1 млрд долл. США. Рентабельность EBITDA составила 59%. Объем капитальных вложений увеличился на 57% до рекордных 2,8 млрд долл. в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам. Расходы по Серной программе, реализация которой вошла в активную фазу, превысили 500 млн долл., а инвестиции в Южный кластер и расширение Талнахской обогатительной фабрики увеличились в 3 и в 4 раза соответственно. Расходы на капитализируемые ремонты, промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий увеличились более чем на 40%, превысив 800 млн долл. Чистый оборотный капитал вырос до 1,3 млрд долл. Свободный денежный поток сократился на 34% год-к-году до 4,4 млрд долл. прежде всего, за счет возмещения экологического ущерба в размере 2 млрд долл. и роста капитальных затрат. В октябре 2021 года компания провела размещение 5-летних еврооблигаций на сумму 500 млн долларов с купоном 2,8% годовых. Аналитики незначительно пересматривали прогнозы по выручке за последние 6 месяцев. Прогнозы выручки и прибыли из Simplywallst Аналитики ожидают по итогам 2022 года рост прибыли на 11,13% до 11,67 млрд долл., в 2023 году коррекцию прибыли на 19,14% до 5,85 млрд долл. Выручка в 2022 году вырастет на 0,79% до 17,993 млрд долл., а в 2023 году сократится на 7,37% - обратите внимание, прогнозы в долларах США. Рассмотрим динамику различных результатов деятельности с 2016 года по ТТМ и сравним с динамикой капитализации Выручка компании выросла на 140%, EBITDA выросла на 205%, операционная прибыль выросла на 225%, чистая прибыль выросла на 185%, свободный денежный поток вырос на 241%, денежные средства и эквиваленты выросли на 106%. Активы компании выросли на 74%, обязательства выросли на 82%, чистый долг вырос на 32 и составил 365 млрд руб., капитал вырос на 50%. За этот же период капитализация компании выросла на 148%. Динамика капитализации отображает исторические результаты, но не учитывает прогнозируемый рост денежных потоков. Если сравнить динамику стоимости акции с динамикой выручки и прибыли на акцию, а также прогнозируемые мною результаты, то увидим, что в 2022-2023 гг существует очень большая вероятность роста стоимости акций, апсайд около 30%. Продолжение: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/9da6a4fd-a5e3-427c-aeb8-8efbad17b39d?utm_source=share $GMKN $RU000A100VQ6 {$GKH2} {$GKM2} {$XS1589324075} $XS2069992258