Анализ эмитента ООО "ЭНЕРГОНИКА": ---------------- 🔍Об эмитенте: ---------------- ООО «ЭНЕРГОНИКА» занимается энерогосервисной деятельностью, целью которой является достижение экономии электрической энергии за счет реконструкции систем внутреннего и наружного освещения. В результате энергосервисных мероприятий устаревшие осветительные приборы с высоким потреблением электрической энергии заменяются на более энергоэффективные светодиодные лампы, которые обеспечивают лучшую освещенность при более низком расходе энергоресурсов. Руководитель: Кичатова Наталья Степановна Сайт компании: https://energonica.ru/ ---------------- 🔍Выпуски эмитента: ---------------- $RU000A102028 $RU000A103604 $RU000A105492 $RU000A106R79 ---------------- 🔍Кредитные рейтинги: ---------------- Агентство Эксперт РА: ruВВ+ ---------------- Данные представлены за последние 12 месяцев по отчетности РСБУ(последний отчет за 2022) 🔍Выручка и прибыль: ---------------- Выручка: 271.8 млн. руб (+8%) Операционная прибыль: 116.9 млн. руб (+40%) EBITDA: 163.9 млн. руб (+3%) Прибыль до налогов: 4.2 млн. руб (-36%) Чистая прибыль: 4.2 млн. руб (-36%) ---------------- 🔍Финансовое здоровье: ---------------- Активы: 812.0 млн. руб (-1%) Собственный капитал: 138.8 млн. руб (+4%) Обязательства: 673.2 млн. руб (-2%) Долг: 371.3 млн. руб (-5%) Чистый долг: 359.2 млн. руб (+1%) ✅Внеоборотные активы/долгосрочные обязательства: 191% (норма >100%) ✅Чистый долг/активы: 44% (норма <60%) ❌Чистый долг/собственный капитал: 258% (норма <100%) ✅Чистый долг/EBITDA: 219% (норма <300%) ---------------- 🔍Обслуживание текущих обязательств: ---------------- ❌Коэффициент текущей ликвидности: 32% (норма >80%) ❌Коэффициент абсолютной ликвидности: 3% (норма >5%) ❌Коэффициент быстрой ликвидности: 23% (норма >37%) ❌Проценты к уплате/EBITDA: 38% (норма <33%) ---------------- 🔍Преимущества: ---------------- 1️⃣Стабильность отрасли. Компания постепенно наращивает выручку примерно на 7% в год, также стоит отметить стабильность, так как эмитент работает в энергосервисной отрасли и предоставляет услуги государственным организациям на основе долгосрочных контрактов, что позволяет иметь стабильную прогнозируемую выручку в будущем. На данный момент объем заключенных контрактов составляеет 2b Р. 2️⃣ Долговая нагрузка. Долговая нагрузка находится на умеренном уровне, однако процентные расходы выходят за границы нормы и занимают 38% EBITDA, так как значительную часть долга занимает факторинг. 3️⃣ Денежные потоки. Компания имеет стабильно положительный операционный денежный поток, в 2022 году он составил 96m ₽. ---------------- 🔍Риски: ---------------- 1️⃣ Прозрачность. Крайне спорный момент в анализе эмитента. С одной стороны, компания не имеет сомнительных финансовых вложений, займов третьим лицам, имеет простую структуру собственности. С другой стороны, в капитальных вложениях эмитента присутсвует Volkswagen Touareg за 4.7m ₽, что больше чистой прибыли за последние 12 месяцев, также в компании работают всего 16 человек, 9 из которых являются руководителями, вероятно, это сделано для того, чтобы получить более высокий кредитный рейтинг. 2️⃣ Стагнация чистой прибыли. Несмотря на рост выручки и операционной прибыли, чистая прибыль стагнирует и находится на очень низком уровне из-за прочих расходов, состав которых компания не раскрывает. ---------------- 🔍Итоги: Компания производит смешанные впечатления. Эмитент постепенно развивается, однако чистой прибыли практически нет, прозрачность далеко не идеальна, тем не менее, компания имеет значительный объем контрактов, которые позволят обслуживать долг в будущем.

Добрый день 👋 коллеги! Продолжаем про 💼 #эвелинаоблигационер Сегодня ещё один отличный день, хоть тучи висят на небесах, все равно 👍 хороший день. Отгрузили кухню, и пришёл кэш, а значит самое время, во что-нибудь поинвестировать. Кухня на фото не моя, пока не моя, возможно моя. Прислали на просчёт. •Пополнение 💼 на 5002 руб •Капитал на сейчас 65239 •покупки по 1 шт, согласно стратегии, лимит по 5 шт на позицию •$RU000A106GC4 Аренза-Про вып2 •$RU000A106672 Газпром капитал БО-001Р вып 10 •$RU000A1053W3 Глоракс БО-01 •$RU000A106FV6 РСХБ БО-12-002Р •$RU000A106R79 Энергоника 001-04 купон 39,89 ежеквартальный купон 16% Продолжаем восхождение на Хребет им 100К. Благодарю ❤️ Вселенную за возможность инвестировать и получать пассивный доход. На следующей неделе ждём появления в портфеле 💼 #Эвелинаоблигационер облигаций Интерлизинга. (Мы участвовали в размещении на 10к.) Забыл в предыдущем посте ... ....Благодарю эмитента $RU000A106EZ0 Вис Финанс за щедрые купоны 👍 Спасибо за внимание 👋

➡️ КОПИЛКА: 10 неделя из 353 💵 Пополнил копилку на 10940 ₽ 💵 Пришли купоны от Лизинг Трейд, УК ОРГ и АйДи Коллект 💸 Купил $RU000A106R79 2 шт. $RU000A106QS9 3 шт. $RU000A106EV9 2 шт. 💸 Докупил $RU000A106DK4 1 шт. $RU000A106987 1 шт. $RU000A105849 1 шт. $RU000A106DJ6 1 шт. tinkoff.ru/baf/9MomOcwQxmu #копилка353недели #облигации #вдо #фонды #копить #накопить #копилка

$RU000A106R79 а где график выплат купонов?

Об этичных ВДО В прошлых постах писал о ВДО, покупку которых считаю неэтичными, будь это МФО или военная сфера. Ни то ни другое мне не близко. А вот пример компании, которая неделю назад разместила новый выпуск $RU000A106R79 облигаций, и которая делает полезное дело. Её не грех поддержать. Я давно интересуюсь энергоэффективным освещением, диодами, не только по работе, но и в бытовом плане. Поэтому мне этот эмитент особенно близок: ООО «ЭНЕРГОНИКА» - энергосервисная компания, созданная в 2013 году для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности путем заключения энергосервисных контрактов. ООО «ЭНЕРГОНИКА» проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат на потребление за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное. Компания ООО “ЭНЕРГОНИКА” является представителем производителей энергосберегающих светильников  для внутреннего, уличного, промышленного и садово-паркового освещения на базе светодиодов. Фотографии с их сайта. Поскупились конечно на хорошие фото, но что ж поделать ) #облигации #вдолгосрочную

Обзор облигаций ВДО доступных в Тинькофф в диапазоне доходности 17%-15% в т. ч. Для квалов ч. 1 $RU000A106MV2 Рейтинг 📊В+ позитивный Цена 🪙 1010 Купон 📮 39.89 (16%) 4 раза в год. Эффективная доходность 📒 16.6% $RU000A103N19 📊ВВ 🪙 1036 📮 44.88 (18%) 4 📒 16.39% $RU000A106R79 📊ВВ+ позитивный 🪙 1016 📮 39.89 (16%) 4 📒 16.22% $RU000A106FW4 📊В+ 🪙 1028 📮 39.89 (16%) 4 📒 15.86% $RU000A105SZ2 📊ВВ- 🪙 1058 📮 44.88 (18%) 4 📒 15.65% $RU000A106KY0 📊В 🪙 1045 📮 14.79 (18%) 12 📒 15.64% С момента расчёта стоимость облигаций могла измениться. У априФП купоны рассчитаны до 2025г. Дополнительную информацию по амортизации и прочее можете посмотреть в информации о выпуске. Всем удачного дня, если интересно дайте обратную связь, могу сегодня вторую часть написать ✌

$RU000A106R79 купила сегодня новые облигации в свой портфель. Увеличиваю свой пассивный доход. А вы покупаете облигации?

Снова решил переворошить немного свой небольшой портфельчик. Продал Бизнес Альянс, $RU000A105YQ9 Рейтинг ВВ, купон квартальный - 14.85%. По сделке около 0.9% в плюсе и поимел купон в придачу. Продал Нику $RU000A1050X7 в которую никто не верил. Купон квартальный - 15%. По сделке +1.3%. Забрал купоны, один по 18% и один по 15%. Приобрел взамен бумаги Энергоники, $RU000A106R79 Рейтинг ВВ+, купон квартальный - 16%. Всего 44 бумаги, средняя около 1017. Ну не могу я лимитками брать. Все руки к кнопкам сами тянутся. Но по тихоньку учусь. Давлю из себя лудомана. Из неинтересного, - подобрал по номиналу КЭС, вып. 2. Спасибо Донне Корлеоне. Всего 22 бумаги. Также от жадности не очень выгодно набрал ГФН вып. 2, сотню бумаг. Средняя 1013. Сооблазнился ежемесячным купоном. Как и большая масса из присутствующих здесь, только учусь, ни на что пока не претендую. Не ИИР. Всем добра и мира!!

$RU000A106R79 Добавил немного в основной свой портфель (пенсионный иис). Очень хороший процент, хоть цена и нарушает мои принципы брать не выше 1000 рублей. Но облигация длинная, с офертой. Считаю её очень выгодной. Брал не много. Пока присмотрюсь за ней. Упадёт ниже 1000, буду добирать. Не ИИР.

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ 1. $RU000A106KY0 Селлер выпуск 1 (ДЛЯ КВАЛОВ 🎓) Сфера: Розничная торговля в интернете. Рейтинг: B (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 14.79р (ежемесячный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 1,34г Оферта: Нет Доходность купонная: 18% Срок обращения: 2 года Номинал: 1000р 2. $RU000A106R79 Энергоника 001Р-04 Сфера: Энергосервисная компания. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Да Купон: 39.89р (ежеквартальный) Тип купона: Постоянный Дюрация: 2,54г Оферта: Нет Доходность купонная: 16% Срок обращения: 5 лет Номинал: 1000р 3. $RU000A106R12 Эконом-Лизинг 001Р-05 Сфера: Финансовый лизинг. Рейтинг: BB+ (Эксперт РА) Амортизация: Нет Купон: 38.64р (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 2.44г Оферта: Нет Доходность купонная: 15,5% Срок обращения: 3 года Номинал: 1000р 4. $RU000A106QS9 Завод КЭС выпуск 4 Сфера: Российский производитель электрокомплексов. Рейтинг: BB- (НКР) Амортизация: Да Купон: 48.47 (ежеквартальный) Тип Купона: Постоянный Дюрация: 3,28г Оферта: Нет Доходность купонная: 14,5% Срок обращения: 5 года Номинал: 1000р #облигации #инвестиции #вдо #обзор #что_купить