Форум — International Paper

$IP пришли дивиденды

WestRock — производитель и поставщик бумажных и упаковочных решений. Компания работает в 4 сегментах: гофроупаковка, потребительская упаковка, бумажная продукция и дистрибуция. Распределение выручки по сегментам: гофроупаковка - 42%, потребительская упаковка - 23%, бумажная продукция - 28%, распределение - 7%. Прогноз развития рынка упаковки Рынок гофроупаковки - средний темп роста 6,4% в год Рынок потребительской упаковки - средний темп роста 6,3% в год Рынок бумажной продукции - средний темп роста 4% в год. Финансовые показатели 💰Выручка Продажи WestRock регулярно растут, за последние 5 лет средний темп роста составил 7,6%. . Во многом, рост бизнеса обеспечивался за счет слияний и поглощений. 💰Прибыль За исключением нескольких лет, компания регулярно работает с прибылью. Маржинальность стабильно находится на уровне 4,5% от выручки. 💰Свободный денежный поток Начиная с 2016 года свободный денежный поток WestRock больше 1 млрд долларов. В 2022 году он составил 1,2 млрд. Финансовая устойчивость ⚓️Долг компании составляет 7,5 млрд $. Отношение долга к EBITDA - 2,53, что является адекватным показателем. На балансе компании 260 млн долларов денежных средств. Модель Альтмана, которая показывает вероятность банкротства компании, говорит о том, что WestRock находится на грани между уровнем финансовой устойчивости и зоной риска. Дивиденды и обратный выкуп акций WestRock регулярно платит дивиденды и совершает обратный выкуп акций. На данный момент, дивидендная доходность составляет 3,24%. Мультипликаторы 🔹P/S (отношение выручки к прибыли) – текущий показатель 0,46, что ниже среднего значения в 0,7 и также ощутимо ниже, чем в среднем по отрасли - 0,81. 🔹P/E (отношение цены к прибыли) – текущий показатель 10,31. Среднее значение для компании 13,3, а по отрасли 14,45. По обоим мультипликаторам, WestRock выглядит недооцененным. 🔹ROE (рентабельность собственного капитала) - 8,17%. Это немного выше, чем среднее значение для компании и ровно столько же, как в среднем для индустрии. Подведем итог Плюсы: 🟢Продукция компании востребована и спрос на нее будет расти, пусть и умеренными, но достаточно неплохими темпами; 🟢WestRock стабильно увеличивает показатели выручки и прибыли; 🟢Компания регулярно возвращает капитал акционерам, выплачивая дивиденды и проводя обратный выкуп акций; 🟢По основным мультипликаторам, WestRock недооценен относительно своих средних показателей, а также отрасли в целом. Минусы: 🔴У компании достаточно высокий размер долговой нагрузки; 🔴Рентабельность бизнеса могла бы быть выше; 🔴WestRock развивался достаточно хаотично, иногда излишне увлекаясь слияниями и поглощениями. Оценка На данный момент, цена акции WestRock 37,62$. По моей модели, справедливая цена находится в диапазоне от 52$ до 63$, что дает потенциал роста от 33 до 67%. По основным мультипликаторам компания также выглядит недооцененной. В общем, я настроен по бычьи в отношении WestRock.🚀 Буду заходить в компанию частями. На треть от средств, которые могу выделить на одну компанию, по текущим ценам. Еще на треть, если цена снизиться до 30$ за акции. Ну и последнюю часть буду покупать на 26$ (либо, может быть на 22$). Не является инвестиционной рекомендацией. $WRK $IP $GEF

👇👇👇Дивиденды наиболее известных американских компаний на МосБирже в НОЯБРЕ👇👇👇: 01.11.2022 Hasbro, HAS - 0,7$ / 1,06% ONEOK, $OKE - 0,935$ Zoetis, ZTS - 0,325$ / 0,21% Alcoa, AA - 0,1$ / 0,25% 04.11.2022 Wells Fargo & Company, WFC - 0,3$ / 0,64% Pfizer, $PFE - 0,4$ / 0,84% Constellation Brands, STZ - 0,8$ / 0,32% 07.11.2022 Citigroup, C - 0,51$ / 1,1% Intel, $INTC - 0,365$ / 1,25% FirstEnergy, FE - 0,39$ / 1,02% 08.11.2022 MetLife, MET - 0,5$ / 0,68% 10.11.2022 International Business Machines, $IBM - 1,65$ / 1,19% MSCI, MSCI - 1,25$ / 0,26% American Electric Power Company, AEP - 0,78$ / 0,87% Honeywell International, HON - 1,03$ / 0,5% 11.11.2022 Starbucks, $SBUX - 0,53$ / 0,6% Visa, $V - 0,395$ / 0,18% 14.11.2022 WEC Energy, WEC - 0,728$ / 0,79% 15.11.2022 The Kroger, KR - 0,26$ / 0,55% International Paper, $IP - 0,463$ / 1,36% Vulcan Materials, VMC - 0,4$ / 0,24% Eli Lilly and Company, LLY - 0,98$ / 0,27% 16.11.2022 Target, $TGT - 1,08$ / 0,64% Marathon Oil, MRO - 0,09$ / 0,29% 17.11.2022 Microsoft, $MSFT - 0,68$ / 0,28% Phillips 66, PSX - 0,97$ / 0,93% 18.11.2022 The Sherwin-Williams, SHW - 0,6$ / 0,26% L3Harris Technologies, LHX - 1,12$ / 0,45% Whirlpool, WHR - 1,75$ / 1,25% 21.11.2022 Johnson & Johnson, $JNJ - 1,13$ / 0,64% 23.11.2022 Moody's, MCO - 0,7$ / 0,26% 25.11.2022 Applied Materials, AMAT - 0,26$ / 0,28% 28.11.2022 S&P Global, SPGI - 0,85$ / 0,25% 30.11.2022 DuPont de Nemours, DD - 0,33$ / 0,57% Dow Inc., DOW - 0,7$ / 1,47% #Hasbro #ONEOK #Pfizer #Citigroup #Intel #Starbucks #Visa #Kroger #Target #Microsoft

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $IP International Paper целевая цена ↓ снижена ↓ До $34 с $46 Citi Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $IP International Paper целевая цена ↓ снижена ↓ До $40 с $51 Truist Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

$IP Быстро пришли

$IP господа инвесторы, что же это сегодня все бумажные карты так падали, кто там хулиганит демы или респы

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $IP International Paper ↓ понижен рейтинг ↓ До Underperform с Hold Jefferies Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

☕️ С Добрым утром, Друзья! Вчера на ММВБ были допущены нерезиденты из дружественных стран, которые подтвердили свою дружественность. Рынок акций не только не просел, но и рос на 1,2%. Особых причин для роста не вижу, а на снижение намекает перекупленность индекса. Напрашивается, как минимум коррекция до 2300 п. 💲С долларом тоже проблема: бюджет теряет свою профицитность и уже в сентябре наступит дефицит бюджета, а доллар ни как не хочет ослабевать. Юр. лицам хранить доллары всё сложнее, а физикам он всё меньше нужен. В частности закрывается ещё одно возможностей для Россиян по выводу валюты через Узбекистан. С 12 сентября ряд банков Узбекистана ввели ограничения на открытия счетов для Россиян. Также президент России В. Путин вновь заговорил о дедолларизации: Россия непременно избавится от доллара в экономике... Интересно... а если бы заблокированные ЗВР были направлены не в иностранные банки для хранения, а были потрачены в Российской экономике - это была бы дедолларизация? да ну...бред какой-то 😅 🌍Мировые индексы вчера тоже бодро росли на фоне слухов о том, что правительство США считает, что инфляция близка к своим пикам. S&P 500 вчера завершил свой лучший четырехдневный рост с июня после обнадёживающих данных по предварительному заказу на iPhone 14 Pro Max от Apple Inc.  Трейдеры не сомневаются, что на следующей неделе ФРС поднимет ставку на 75 б.п., однако, если инфляция на пике, то это, возможно, последний рост ставки. В Китае прошла волна позитива после данных о росте продаж автомобилей в Китае, которые достигли 2,38 млн единиц в августе (для сравнения: в России за год продавали 1.4 млн автомобилей),  увеличившись на 32,1% г/г, сильный рост показали продажи  электромобилей, покупку которых стимулировали  государственные программы. Также правительство Китая вчера объявило о дополнительных мерах стимулирования для поддержки экономики, которая несёт потери от Ковид ограничений. 👤Продажи  инсайдеров: 🧩 Директор $TSLA - $7.3 млн. 🧩 Директор $MP - $30.6 млн. 🧩 Акционеры $IP - $167.2 млн. 🧩 Акционеры $K - $7.2 млн. 🧩 СЕО $MDB - $24 млн. 🧩 Акционеры $TPIC - $11.8 млн. 👤Покупатели: 🧩 Исполнительный директор  $ET + $29.2 млн.🧐 Об инсайдерских сделках вчера делал пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Falcon/a3ee8142-cf3e-428f-b18d-a234f37ad201?utm_source=share 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40  утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +0,71% 🇹🇼Тайвань +0,51% 🇨🇳Шанхай +0,33% 🇭🇰 Гонконг +0,34% 🇯🇵Япония +0,17% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:    🇬🇧FTSI100 +0,06%    🇩🇪Dax -0,37% Фьючерсы на  индексы 🇺🇸:    S&P500 +0,05% (4 132 п.)    Dow +0,03% NasDaq +0,06% Russel -0,14% VIX 😈 -0,08% (23,90п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI -0,23% (87,59$)    🛢Сырая нефть Urals 71,98$ 🏅золото -0,47% (1 732$)    🥈серебро -1,12% (19,637$)    🥉медь +0,04% (3,617$)   bitcoin +2,75% (22 309$) Присоединяйтесь к  @PetrGudyma - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗