Форум — International Paper

$IP пришли дивиденды

WestRock — производитель и поставщик бумажных и упаковочных решений. Компания работает в 4 сегментах: гофроупаковка, потребительская упаковка, бумажная продукция и дистрибуция. Распределение выручки по сегментам: гофроупаковка - 42%, потребительская упаковка - 23%, бумажная продукция - 28%, распределение - 7%. Прогноз развития рынка упаковки Рынок гофроупаковки - средний темп роста 6,4% в год Рынок потребительской упаковки - средний темп роста 6,3% в год Рынок бумажной продукции - средний темп роста 4% в год. Финансовые показатели 💰Выручка Продажи WestRock регулярно растут, за последние 5 лет средний темп роста составил 7,6%. . Во многом, рост бизнеса обеспечивался за счет слияний и поглощений. 💰Прибыль За исключением нескольких лет, компания регулярно работает с прибылью. Маржинальность стабильно находится на уровне 4,5% от выручки. 💰Свободный денежный поток Начиная с 2016 года свободный денежный поток WestRock больше 1 млрд долларов. В 2022 году он составил 1,2 млрд. Финансовая устойчивость ⚓️Долг компании составляет 7,5 млрд $. Отношение долга к EBITDA - 2,53, что является адекватным показателем. На балансе компании 260 млн долларов денежных средств. Модель Альтмана, которая показывает вероятность банкротства компании, говорит о том, что WestRock находится на грани между уровнем финансовой устойчивости и зоной риска. Дивиденды и обратный выкуп акций WestRock регулярно платит дивиденды и совершает обратный выкуп акций. На данный момент, дивидендная доходность составляет 3,24%. Мультипликаторы 🔹P/S (отношение выручки к прибыли) – текущий показатель 0,46, что ниже среднего значения в 0,7 и также ощутимо ниже, чем в среднем по отрасли - 0,81. 🔹P/E (отношение цены к прибыли) – текущий показатель 10,31. Среднее значение для компании 13,3, а по отрасли 14,45. По обоим мультипликаторам, WestRock выглядит недооцененным. 🔹ROE (рентабельность собственного капитала) - 8,17%. Это немного выше, чем среднее значение для компании и ровно столько же, как в среднем для индустрии. Подведем итог Плюсы: 🟢Продукция компании востребована и спрос на нее будет расти, пусть и умеренными, но достаточно неплохими темпами; 🟢WestRock стабильно увеличивает показатели выручки и прибыли; 🟢Компания регулярно возвращает капитал акционерам, выплачивая дивиденды и проводя обратный выкуп акций; 🟢По основным мультипликаторам, WestRock недооценен относительно своих средних показателей, а также отрасли в целом. Минусы: 🔴У компании достаточно высокий размер долговой нагрузки; 🔴Рентабельность бизнеса могла бы быть выше; 🔴WestRock развивался достаточно хаотично, иногда излишне увлекаясь слияниями и поглощениями. Оценка На данный момент, цена акции WestRock 37,62$. По моей модели, справедливая цена находится в диапазоне от 52$ до 63$, что дает потенциал роста от 33 до 67%. По основным мультипликаторам компания также выглядит недооцененной. В общем, я настроен по бычьи в отношении WestRock.🚀 Буду заходить в компанию частями. На треть от средств, которые могу выделить на одну компанию, по текущим ценам. Еще на треть, если цена снизиться до 30$ за акции. Ну и последнюю часть буду покупать на 26$ (либо, может быть на 22$). Не является инвестиционной рекомендацией. $WRK $IP $GEF

👇👇👇Дивиденды наиболее известных американских компаний на МосБирже в НОЯБРЕ👇👇👇: 01.11.2022 Hasbro, HAS - 0,7$ / 1,06% ONEOK, $OKE - 0,935$ Zoetis, ZTS - 0,325$ / 0,21% Alcoa, AA - 0,1$ / 0,25% 04.11.2022 Wells Fargo & Company, WFC - 0,3$ / 0,64% Pfizer, $PFE - 0,4$ / 0,84% Constellation Brands, STZ - 0,8$ / 0,32% 07.11.2022 Citigroup, C - 0,51$ / 1,1% Intel, $INTC - 0,365$ / 1,25% FirstEnergy, FE - 0,39$ / 1,02% 08.11.2022 MetLife, MET - 0,5$ / 0,68% 10.11.2022 International Business Machines, $IBM - 1,65$ / 1,19% MSCI, MSCI - 1,25$ / 0,26% American Electric Power Company, AEP - 0,78$ / 0,87% Honeywell International, HON - 1,03$ / 0,5% 11.11.2022 Starbucks, $SBUX - 0,53$ / 0,6% Visa, $V - 0,395$ / 0,18% 14.11.2022 WEC Energy, WEC - 0,728$ / 0,79% 15.11.2022 The Kroger, KR - 0,26$ / 0,55% International Paper, $IP - 0,463$ / 1,36% Vulcan Materials, VMC - 0,4$ / 0,24% Eli Lilly and Company, LLY - 0,98$ / 0,27% 16.11.2022 Target, $TGT - 1,08$ / 0,64% Marathon Oil, MRO - 0,09$ / 0,29% 17.11.2022 Microsoft, $MSFT - 0,68$ / 0,28% Phillips 66, PSX - 0,97$ / 0,93% 18.11.2022 The Sherwin-Williams, SHW - 0,6$ / 0,26% L3Harris Technologies, LHX - 1,12$ / 0,45% Whirlpool, WHR - 1,75$ / 1,25% 21.11.2022 Johnson & Johnson, $JNJ - 1,13$ / 0,64% 23.11.2022 Moody's, MCO - 0,7$ / 0,26% 25.11.2022 Applied Materials, AMAT - 0,26$ / 0,28% 28.11.2022 S&P Global, SPGI - 0,85$ / 0,25% 30.11.2022 DuPont de Nemours, DD - 0,33$ / 0,57% Dow Inc., DOW - 0,7$ / 1,47% #Hasbro #ONEOK #Pfizer #Citigroup #Intel #Starbucks #Visa #Kroger #Target #Microsoft

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $IP International Paper целевая цена ↓ снижена ↓ До $34 с $46 Citi Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

#ЧТО_ДУМАЮТ_АНАЛИТИКИ $IP International Paper целевая цена ↓ снижена ↓ До $40 с $51 Truist Будь вкурсе - #NEWS_ROCKET Пост создан автоматически.

$IP Быстро пришли

$IP господа инвесторы, что же это сегодня все бумажные карты так падали, кто там хулиганит демы или респы