@Tinkoff_Investments Раздают миллионы за идею и просят рассказать о своей сделке в Пульсе. В общем, хочу лям 🍋 кто ж не хочет 🙂 #идея_на_миллион 🏭 Новатэк $NVTK — крупнейший частный производитель СПГ в России, занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. 🟢 Вообще, нравится он мне, моя любимая папира. Беру под дивы взамен Газпрому 😁 Количество бумаг в портфеле 44шт со средней 1059,2 руб на акцию , это примерно +10,46% 😌 📈 Финансовые показатели Выручка: 2017 – 583,2₽ млрд (+8,5% г/г) 2018 – 831,8₽ млрд (+42,63% г/г) 2019 – 852,2₽ млрд (+2,45% г/г) 2020 – 711,8₽ млрд (-16,48% г/г) 2021 – 1157₽ млрд (+62,5% г/г) Среднегодовой рост≈16,6% Чистая прибыль: 2017 – 156,7₽ млрд (+18,26% г/г) 2018 – 232,9₽ млрд (+48,63% г/г) 2019 – 245₽ млрд (+5,2% г/г) 2020 – 169₽ млрд (-31,02% г/г) 2021 – 421,3₽ млрд (+149,29% г/г) Среднегодовой рост≈26% Сравнение мультипликаторов: P/E – 8,3, среднее – 14,4 P/BV – 1,85, среднее – 2,6 P/S – 3,03, среднее – 4,3 ROE – 22,2%, среднее – 14,6% Чистый Долг/Капитал – 0,18, среднее – 0,21 🤔 Исходя из мультипликаторов, компания недооценена 💸 Дивиденды Новатэк Дивиденды: 2018 – 17,25₽ (+23,66% г/г) 2019 – 31,04₽ (+79,94% г/г) 2020 – 29,92₽ (-3,61% г/г) 2021 – 51,41₽ (+71,82% г/г) 2022 – 88,77₽ (+72,67% г/г) 🔥Див гэп закрыл за 11 дней Объявленные дивиденды за 2 полугодие 2022 года — 60,58₽ (5,2%) 💹 Прогноз на 2023 - 117₽ (+31% г/г) Див.доходность - 10,12% Доля от прибыли - 51,1% Вероятность выплаты - высокая 📝 Дивидендная Политика: Не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год. Новатэк старается повышать дивиденды каждый год. ❗Вывод по Новатэку 🔹Почему Новатэк оценён справедливо? Да, за 1 рубль активов компании нужно заплатить 1,85, и на фоне Сбера, Газпрома, других нефтегазовиков Новатэк выглядит дороже. Однако компанию нужно оценивать в том числе и с исторических СВОИХ показателей. Сейчас они рекордно низкие. А переплачивают инвесторы за растущие показатели добычи и переработки газа + новые проектные мощности, которые сильно бустанут компанию. 🔹На производителей СПГ сейчас может давить увеличение экспортной пошлины (по оценкам, это 200 млрд рублей/год). Вот это весомый отрицательный фактор, ведь ранее Новатэк был освобожден от экспортных пошлин. Однако прибыль у компании все равно ожидается рекордная, и аналитики ожидают таких же рекордных дивидендов. 🔹Прогресс проекта Арктик СПГ 2 на конец 2022 года составил 73%, первой очереди — 95% — Интерфакс Проект Арктик СПГ 2 стоимостью $21.3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. НОВАТЭК владеет 60% в Арктик СПГ 2. У остальных акционеров — французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%. 🤔 Под стратегию рост + дивиденды Новатэк отлично подходит, растёт стабильно, платит стабильно 🌱 Всем удачи в конкурсе ✌️ #конкурс #акции #новатэк #дивиденды #идея_на_миллион #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени