хочу написать свои мысли по поводу принятий решений сегодня участвовал в IPO Диасофта $DIAS, заработал — приятно в целом индекс ММВБ за прошлый год вырос очень хорошо. Последние 1,5 месяца акции также показывают отличный рост. НО. Я себе твердо сказал несколько лет назад: «покупать из-за ощущения, что упускаешь рост — никогда нельзя». Нельзя принимать решения на рынке из-за оптимизма к чему-либо. Я лучше буду сидеть в LQDT $LQDT, чем брать на себя такие высокие риски. Помните, что за любым ростом идет откат, за любой позитивной новостью негативная. Принимайте решения с холодной головой и не слушайте тех, кто убеждает вас в росте акций на десятки процентов. Принимайте решения сами, отбросив все эмоции хочу сбер $SBER, но не покупаю, можете захейтить меня в комментариях, типо ждун, жди дальше, а сбер и без тебя на 300 сходит. мне пофиг есть такая фраза, что чем больше мы имеем знаний, тем сложнее нам жить, так как больше сомнений мы имеем и рисков мы видим

обзор на последний месяц начну, пожалуй, с $SVCB участвовал в IPO в декабре, забрал 12,62% прибыли за пару дней, обрадовался и продал. К сожалению, жадничал и не покупал после этого — ждал ниже. Дождался😂 Теперь акции Совкомбанка (кстати сам по себе хороший очень банк) улетели, пусть чуть и корректируются в последние дни. Себе бы я хотел их взять, но жаба душит по нынешним ценам. В случае какой-либо коррекции буду докупать. Лесенкой. Хочу ниже 15, если дадут по 13,5-14 — будет сказка, но вряд ли дадут… Далее $TCSG В своем крайнем посте писал, что хотел бы себе в портфель акции Тинькофф, но после спада навеса продаж после переезда в РФ (редомициляции). Как оказалось, был прав. На этой неделе последний торговый день расписок Тинькофф, после переезда может быть задерг вниз (навес продаж), буду покупать (начну набирать позицию, скорее всего агрессивно). Смотрел отчеты Sber CIB и Альфа (инвест отдел), ребята тоже позитивно смотрят на акции желтого банка. ЗЕЛЕНЫЙ банк $SBER Иногда появляются мысли психануть и весь капитал со всех брокеров залить в сбер. Дивиденды а**енные, банк настолько огромный, что ничего с ним не будет (общался с замдиректора альфа банка по кредитным продуктам недавно, он сказал такой тезис, что сбер не является конкурентом, потому что борьба с ним невозможна). Однако, надо всегда помнить, что на российском рынке -5% за день — норма; -10-15% за день — бывает, -30-50% за день — видел своими глазами. Поэтому все же никогда не уйду от своей пессимистичной установки. Есть люди, которые слепо верят в позитив и рост. Рано или поздно они обожгутся и поймут меня. Они не видели март 2020-го и 24 февраля 2022-го. Поэтому, несмотря на высокую привлекательность сбера, надо хранить голову на плечах и помнить про риск-менеджмент. Продолжение напишу позже, еще сургут префки, замещающие облигации, лукойл и озон.

$SBER давайте посчитаем примерные дивиденды по РСБУ за 2023! Отчет за 2023 год. данные по РПБУ за 2023 год: • Чистые процентные доходы за год = 2 333,7 млрд руб. (+36,6% год к году) • Чистые комиссионные доходы за год = 716 млрд руб. (+16,6% год к году) • Чистая прибыль за год = 1 493,1 млрд руб Дивидендная политика предусматривает 50% от прибыли, то есть дивиденд уже составляет примерно 33,2-34,79 поделите 50% прибыли на количество акций). Но как я написал в названии поста- дивиденд примерный! почему? потому что дивиденды платят с МСФО, поэтому нужно дождаться главного отчета и там будут небольшие корректировки. планируемая дата публикации отчета сбера за 2023 года по МСФО- 29 февраля.

$SNGSP ⛽️ « Там царь Кощей над златом чахнет...» По оценке Интерфакса объем денежной кубышки Сургутнефтегаза согласно последним данным достиг баснословных 5,8 трлн рублей. Это в 4(!) раза больше его собственной капитализации и сопоставимо с суммарной капитализацией Газпрома, Татнефти и Башнефти. И лишь немногим отстаёт от капитализации самой дорогой российской компании — Роснефти (6,4 трлн) взял из Consumer Insights

итак, всех с началом 2024-го года! моя ставка на год: рост валюты к рублю, хорошие дивиденды банков и нефтегаза, снижение % ставки доллар жду 100+ рублей на горизонте года также жду рост в облигациях после конца февраля напрямую покупать валюту на бирже $USDRUB опасно, есть ряд инфраструктурных рисков я покупаю инструменты, прямо зависящие от валюты главное: я сейчас покупаю и буду покупать валютные инструменты: - фонд на золото $GOLD, цена которого зависит от доллара, так как золото торгуется в долларах - замещающие облигации - некоторые акции, такие как, например, $SNGSP , который напрямую зависит от курса доллара - покупаю облигации, ОФЗ 26238, 26243, 26233 и другие мой любимый фонд ликвидности $LQDT сейчас занимает 0 долю в моем портфеле - все аллоцирую в указанных выше инструментах кэша осталось около 35% - в середине-конце января освободится и смогу перевести в тиньк сейчас интересна кстати ситуация с $TCSG никаких подробных комментариев по поводу ценовых целей давать не буду, я век позиции, но очень хотел бы быть в ней. Поживем - увидим!

МОЯ СТРАТЕГИЯ ПРЯМО СЕЙЧАС. ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ПОСТОВ В ЭТОМ ГОДУ вчера стрельнул $YNDX во время предыдущей мини-коррекции в индексе, когда Яндекс стоит 2150-2200, я открыто его покупал, кто брал со мной- поздравляю с краткосрочным профитом (+9% по позиции у меня лично, у некоторых моих людей +12%). Но, Яндекс я держу дальше, вижу тут еще огромный потенциал для роста, цели выше 3000 ! Сегодня была див отсечка $GMKN, докупать пока что не стал, держу немного в Норникеле, дивиденды придут, по компании сохраняю позитивно-нейтральный прогноз, в Норке меньше 4% от капитала. В этом году (сегодня) решил докупить 2 мощные, на мой взгляд, компании: $SNGSP и $SMLT Почему? Причин много, если кратко, то главные причины: 1. У сургутнефтегаза префок ожидаю хорошие дивиденды, поэтому ожидаю увидеть рост +6-10% от текущих среднесрочно 2. В ГК Самолет очень верю! Ребята мощно развиваются, застройщик отличный! Спрос на недвижку хоть и цикличен, однако, как защитный сектор вполне себе! Согласно моей стратегии, планирую докупать: - $SBER (хочу достичь 15% портфеля в сбере к концу января, сейчас 7) - Яндекс (буду обязательно докупать, если дадут ниже, по текущим готов купить совсем чуть-чуть, для галочки) - $LKOH (если дадут докупить по 6550-6600, будет хорошо)

$ROSN ПОКУПАЕМ? у Роснефти на носу дивиденды. 10-го января будет последний день для покупки, 30,77 рублей на акцию (сейчас это 5,33% доходности). Это дивиденды де-юре за 9 месяцев 2023, но, тут как и в Лукойле, вероятна ситуация, когда вторая часть дивидендов будет больше или равна той, которая сейчас. Например: за 3 квартал 2023 года Роснефть заработала больше 19 рублей дивидендами (согласно отчету по МСФО за 3 квартал 2023-го года) Таким образом, дивиденды за 2023-й год суммарно могут составить 65+ рублей. А ведь помимо текущих результатов, у компании еще развивается и готовится Восток Ойл... Однако, есть ряд проблем: – добыча нефти и газа стагнирует (приходится уменьшать из-за соглашения с ОПЕК) – мы наблюдаем в реальном времени, как дешевеет нефть уже несколько месяцев (график прикладываю для визуального сравнения цен на нефть в 2022 и 2023), Urals (российская марка нефти) стоит еще дешевле в виду дисконта, и рубль чуть окреп; для Роснефти, как и других компаний из нефтегаза это негатив Также хочу отметить, что не очень разумно класть все яйца в одну корзину и бежать покупать Роснефть. Я лично придерживаюсь в нефтянке пропорции 70/30, где 70 это Лукойл, а 30 это Роснефть

$YNDX Яндекс держу. Да, я знаю про инфраструктурные риски. Да, я знаю про разделение бизнеса и что там не всё так гладко. Да, я знаю про конфликты интересов иностранных мажоритариев и российских миноритариев. Однако: 1) это один из самых успешных российских IT бизнесов и власть не отдаст этот бизнес иностранцам так просто 2) фундаментально российская часть дохода Яндекса стоит дороже (причем кратно), чем оценивается сейчас поэтому считаю, что Яндекс - зверь

$MTSS взял сегодня МТС причины: 1) ожидаю стандартные дивы весной 2) находится на сильной поддержке уже долгое время и проторговывается на ней все это время 3) не сильно сливали на повышении ставки, хотя у компании много долгов и должны быть сливать. тут 2 варианта: либо широкий рынок действует неэффективно, либо крупные участники не дают пролить ниже - сразу откупают. думаю, и то и то) 4) просто верю, что такие компании, как мтс можно считать более устойчивыми в кризисы, так как за связь и интернет люди будут платить всегда что вы думаете по поводу этой компании- пишите в комментариях!

$ASTR ПЛЮСЫ: Ожидаю роста котировок к годовому отчету. На мой взгляд должны быть серьезные результаты по итогам 2023 года. Пусть сейчас по 4-х часовому графику акция и перегрета, не ожидаю глубоких просадок. На фоне ожидания окончания цикла повышений ставок, можно взять спекулятивно. РИСКИ: если геополитическая напряженность в 2024 начнет спадать, и мы увидим хотя бы намек на возвращение Microsoft или других ребят, астре будет плохо, мягко говоря, учитывайте, что на текущий момент у компаний наблюдается БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ в плане выбора операционных систем и программного обеспечения. Помните про это.

Я СОХРАНЯЮ СВОИ МЕДВЕЖЬИ НАСТРОЕНИЯ! Конечно же я согласен, что есть ряд драйверов роста, давайте их перечислим: 1. ЦБ РФ не раз уже намекал, что пусть ставку и продолжают повышать, мы находимся в конце цикла повышений ставки. А это значит, что в 2024 году ставка предполагается не сильно повышаться далее, а скорее и вовсе будет снижаться! Это позитив для рынка. 2. Дивиденды вернутся на рынок: Газпромнефть $SIBN, Лукойл $LKOH , Роснефть $ROSN и другие компании будут выплачивать свои дивиденды (у кого-то уже была отсечка и инвесторы уже ждут свои дивы) в декабре-январе, в рамках ротации капиталов, большая часть этих денег вернется в рынок. 3. Индекс ММВБ в целом не раз уже отскакивал наверх от мощного поддерживающего диапазона: 2950-3000 пунктов. Не исключаю возможности продолжения локального роста рынка в рамках сформировавшегося боковика по индексу. 4. Отдельные бумаги фундаментально хорошо себя чувствуют: Лукойл, Роснефть, Сбер $SBER , также отмечу OZON $OZON (ребята развиваются очень стремительно, агрессивно, быстро и беспрецедентно). У части бумаг есть огромный потенциал для роста, однако, над ними нависают инфраструктурные риски: Яндекс $YNDX , Тинькофф банк $TCSG . Однако, каждый должен принимать решения согласно своему риск-менеджменту. Вы должны учитывать ситуации, которые в нынешних реалиях вполне возможны. Например: Я понимаю, что существует риск санкций против ММВБ, а также существует риск остановки торгов долларом и евро со стороны Мосбиржи, в случае если площадка окажется под санкциями США. Такие ключевые риски надо учитывать, их больше, с ММВБ лишь пример. Поэтому я продолжаю придерживаться своей стратегии о хранении до 25% в акциях, а остальное в долговом рынке и валютных инструментах, минимизирующих инфраструктурные риски. У меня даже есть крипта, правда немного, 4-5% от капитала в крипте лежит.

читал недавно статью про то, что в современном мире выполняется следующее: «при позитиве толпы акции стоят дороже и растут быстрее, при негативных настроениях в массе даже самые сильные компании стоят дешевле справедливой оценки» что сейчас мы можем видеть, как пример? $LKOH растет на фоне общерыночного роста, тем самым закрывая свой дивидендный гэп от 15 декабря еще быстрее! честно, не думал, что так быстро все будет Лукойл- очень сильная компания, но такое быстрое закрытие гэпа даже для таких сильных ребят странно, однако, продолжаю долгосрочно держать! $YNDX покупал на прошлой и позапрошлой неделе- не зря! сейчас кстати снова начал переводить средства в $LQDT и офз по-немногу $SBER чувствует себя нйтрально- ни вниз, ни вверх, посмотрим, что будет к концу декабря) подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты)

спекульнул на днях офз 26233 $SU26233RMFS5, она чуть отставала от той же 26238 $SU26238RMFS4, у которой схожие параметры, результат: +1,71% по позиции суммарно, прикрепляю фото но больше всего меня одновременно пугает и радует лукойл!! $LKOH за 2 торговый день после див отсечки уже закрыто больше половины гэпа, интересная ситуация) интересно, что будет с $ROSN и ее дивидендами, будем следить!!

последний пост перед выходными, о моей стратегии на ближайший месяц главное: 1. не пытайтесь быть умнее всех, тем более уж не пытайтесь "быстренько заработать и уйти" 2. осознайте, пожалуйста, что риторика в отношение денежно-кредитной политики со стороны центрального банка довольно четкая- да, период высоких ставок может быть большой, но за ним всегда идет цикл смягчения экономической политики, как-нибудь напишу в пост про то, почему ЦБ сейчас надо держать ставку одновременно высокой и низкой (давит валюта, но душится бизнес) 3. сохраняйте холодную голову, главное- сохранить имеющийся сейчас капитал и защитить его от инфляции, не поленитесь, выделите 40-50% или 60-70% на облигации (самые обычные ОФЗ) и вим ликвидность $LQDT 4. диверсифицируйте свой портфель по отраслям, имейте "локомотивов" каждой отрасли- $SBER в банковской сфере, $LKOH или $ROSN в нефтянке, $YNDX или $OZON в диджитал и так далее, компании можете добавить, согласно своему риск-менеджменту не покупайте на всю котлету $TCSG, хоть и цена приятная, есть навес от продавцов расписок)

сегодня рынок дает нереальный рост, $SBER зеленый гигант растет почти на 5% за день! +4,43% не знаю, почему люди не покупали сбербанк по 260 или 257 на прошлой неделе писал посты, что набираю позиции, в итоге прибыль! $YNDX +2,94% за день $ROSN +3,84% с открытия! в среду 20.12 буду снова переводить бОльшую часть средств (60-70%) в инструменты в фикс доходом- облигации и ВИМ Ликвидность $LQDT несмотря на сегодняшний рост и позитив со стороны толпы, надо помнить, что все негативные поинты сохраняются и актуальны, сохраняйте голову холодной! среднесрочно сохраняю ставку на девальвацию рубля и испытваю интерес к замещающим облигациям Газпрома, привязанные к доллару- 30-Д и 29-Д ( $RU000A105SG2 и $RU000A105KU0 )

$SVCB не часто учавствую в IPO, но это мне очень понравилось, люблю фундаментал, особенно такой сильный! у меня аллокация- 17,94% (чуть меньше 18%) для тех, кто не знает, что такое аллокация если вкратце: от суммы заявки, вам часто дают не 100% сумму, которая была в заявке, а некоторый % от нее, так как спрос на размещение компании может превысить размещение (количество выпускаемых в рынок акций) делитесь в комментариях, сколько акций (в % от суммы заявки) дали вам посмотрим, какое распределение) всех, кто участвовал по моей рекомендации, поздравляю с прибылью🤝

что ж, ставку повысили до 16% действие цб совпало с ожиданием широкого рынка, все в точности по консенсус прогнозу однако, видно, что банки закладывают возможное продолжение повышения (до 16,5-17%), звучит разумно, однако, цикл понижения ставки неизбежен поэтому кто закупался в последнюю неделю- поздравляю с краткосрочной прибыли! только утром написал про бумаги, которые докупаю, сейчас у меня ПРОФИТ по позициям в 3-4% в среднем к списку бумаг, помимо яндекса $YNDX, $ROSN роснефти, наверное, добавлю еще поинт про то, что можно начать аккуратно докупать лукойл $LKOH сегодня хорошая див отсечка, но сами акции рынок не разгонял к дивидендам, поскольку внешний фон был негативный, не буду утверждать, когда закроется гэп, скажу только, что у лукойла хороший бизнес и по итогу всего 2023 (вдобавок к выплаченной части) ожидаются неплохие дивиденды (в сумме около 1000 рублей может быть) про лукойл и его дивиденды напишу подробный пост на следующей неделе, подписывайтесь, чтобы не потерять

ЧТО БУДУ ПОКУПАТЬ СЕГОДНЯ после пролива на фоне ожидаемой ставки буду краток, просто обозначу бумаги, которые, на мой взгляд, являются одними из самых сильных на рынке, а значит, можно ожидать от них скорейшего восстановления, либо, если падение продолжится, они имеют фундаментальную базу, благодаря которой будут довольно устойчивы в долгосрочной перспективе 1. $YNDX В 2018 году Яндекс стоил 2300₽, 127 млрд выручки за год. В 2021 году Яндекс стоил 6000₽, 356 млрд выручки за год. В 2023 он опять стоит 2300₽, но 700 млрд выручки в год. 2. $ROSN 3. $SBER

профессионализм инвестора и экономиста проявляется во время коррекции рынка, а не во время роста грамотно действовать во время коррекции- вот что круто сейчас у меня меньше 30% акций, 70%- кэш, который до вчерашнего дня лежал в $LQDT что ж, по мере снижения рынка открывается окно возможностей, чем ниже, чем шире это окно) однако не забывайте оставить себе это окно возможностей! должен быть кэш в каком-либо виде (валюта или долговые инструменты), обязательно! привлекает, как я уже писал $YNDX и $LKOH , начинаю смотреть на $ROSN почему? да потому что нефтяники платят дивиденды, и при слабом рубле, неплохие)

завтра будет для 3 важных для моих рыночных решений события: 1. заседание цб по ключевой ставке (в профиле уже есть пост с моим мнением по ключу, если кратко - ожидаю консенсусно 16,5%) 2. IPO Совкомбанка (вчера уже продал $LQDT и принял участие в размещении, аллкоцаию (это сколько вам акций дадут от суммы размещения) ожидаю меньше 19%) 3. див отсечка лукойла $LKOH , лукойл держу долгосрочно, хорошие ребята, крутая компания, супер гуд) если хочешь что-то, пиши в комментарии, про что рассказать подробнее подписывайтесь, чтобы не пропустить мое мнение с точки зрения макроэкономики

ПО ПОВОДУ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ - для тех, кто новичок: на мой взгляд, повышение будет до 16,5%+ если повысят до 16, то устно скажут, что будут сохранять жесткую денежно-кредитную политику, в феврале значит до 17 поднимут но мне более вероятным кажется сценарий поднятия до 16,5-17% сейчас и удержание в феврале ШИРОКИЙ РЫНОК ЖДЕТ 16% в любом экономическом вузе на 1 курсе должны говорить: чтобы повлиять на ситуацию на рынке, надо делать ВОПРЕКИ консесус-прогнозам, потому что если ожидания совпадают с действиями, не изменяется НИЧЕГО, так как в рынке уже заложены все ожидания в целом хорошее время, чтобы держать $LQDT так как ставка будет высокой еще несколько месяцев, не ожидаю бурного роста в облигациях пока что, однако, он может начаться в январе-феврале если по индексу офз RGBI получится увидеть 114 пунктов- буду брать офз 26233 и 26238 $SU26238RMFS4 $SU26233RMFS5 для тех, кто понимает макроэкономику: посмотрите на ROISFIX или RUSFAR там на 6-месячной горизонте банке УЖЕ ждут больше 16%

вчера писал пост про набор активов что ж, сегодня по индексу отскочили от диапазона 2990-3000 пунктов вверх, может еще раз сходим на этот уровень, никто не знает, но в среднесроке по-прежнему ожидают рост $YNDX $SBER $LKOH по яндексу. Бумага сегодня чувствует себя намного лучше рынка)) ну что ж, ожидаемо сбер: зеленый гигант спокоен, никуда не торопимся, не суетимся лукойл: напишу отдельный пост на днях про его ожидаемую дивдохность, спойлер: там может быть около 14-15% дивидендам к текущей цене завтра утром продаю $LQDT и захожу в совкомбанк, посмотрим, что из этого выйдет. подписывайтесь, посты постараюсь делать регулярно)

мои мысли и фундаментальное макроэкономическое обоснование неизбежной коррекции акций рф в ноябре-декабре оправдались) я уверенно сидел в $LQDT все время (больше 85% в ней), начиная с октября, с 15-х чисел сейчас же начинаю покупать, плавно, но уверенно. последние 4 торговых дня покупаю $YNDX сейчас средняя (средневзвешенная) цена покупки 2305, если дадут купить ниже (ниже 2 не жду), но 2100-2150 было бы неплохо потрогать, то хорошо, докуплю, будет больше позиция и меньше средняя цена также в портфеле имеется зеленый гигант и самый главный «папа» рынка $SBER дивы будут 32,16+ рублей на акцию, зависит от показателей декабря то есть сейчас див доходность 12,5%, при ключевой ставке в 16-17% (потенциально на этой неделе) это меньше, но кто хоть немного понимает, из чего формируется доходность акций, у того вопросов не возникнет также мой любимый нефтяник $LKOH пока что не докупаю, доля у меня небольшая в нем, но по 6800 готов добирать, девальвация рубля на горизонте 3-4 лет неизбежна, менеджмент отличный участвую в совкомбанке. также есть кэш на замещающие облигации, люблю их, особенно газпром 30-Д если хотите узнать мнение по рынку по другим активам, пишите в комментарии, подписывайтесь)

❕🔵 $TCSG $TCS #редомициляция #банки ᅠ ❕TCS GROUP ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ РЕДОМИЦИЛЯЦИЮ, ИЗУЧАЕТ ВСЕ ОПЦИИ - ГЛАВА ТИНЬКОФФ БАНКА — PN Alert

$BELU Отчёт: Белуга, мсфо за 9 месяцев 2023 Выручка “Новабев групп” за 9 месяцев выросла на 17%, до 77,67 млрд руб Выручка — 77.67 млрд руб Чистая прибыль — 5.26 млрд руб

$POSI ОТЧЕТ Отчёт: Позитив опубликовали Мсфо за 3 квартал 2023 года. 1) Выручка 3.66 млрд рублей (+4.5% г/г) 2) Чистая прибыль 0.54 млрд рублей (-67% г/г) 3) Скорр. чистый долг 2.8 млрд рублей (рост в 2.5 раза г/г) 4) Расходы на исследования 0.559 млрд рублей (+61% г/г) 5) Отгрузки 8.3 млрд рублей (+32% г/г) 6) Валовая прибыль отгрузок 8.6 млрд рублей (+33% г/г)

$TRNFP как будто бы цене не дают просто идти выше, видим несколько импульсов, которые гасятся) я лично верю в среднесрочный рост этой бумаги!)

вчера был день отца) время полезных подарков) #полезные_подарки $ROSN

сегодня радует все, кроме магнита $MGNT про тинькофф и его обратный выкуп + позитивные новости я давно говорил, сейчас начинаем по-немного к этому идти, в портфеле держу 25% в $TCSG , цели выше… Яндекс $YNDX взял спекулятивно на днях, уже неплохой плюс, думаю, буду фиксироваться в нем скоро, забрав 1,5-2% профита $ROSN буду держать дальше, бумага явно не краткосрочная, есть куча драйверов для роста в долгосроке только вот магнит пока что падает, хотя магнит должен, наоборот, выигрывать от валютных интервенций правительства, ему выгоден сильный рубль, странно.

$TCSG Тинькофф Из повестки: •Предоставление полномочий Совету директоров на выкуп обыкновенных акций или долей в обыкновенных акциях, включая глобальные депозитарные расписки в Компании; https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?Eventid=xuc8-AgCg5026VLjfc4Pmww-B-B