$ALRS (Часть 1) 😊P.S.: Рынок, слишком позитивный, выплаты дивов российских акций рассчитаны концу апреля и в начале мая. ℹ️Информация о компании: • Подразумеваемая рыночная капитализация: ₽482,093 млрд. • Акций в обращении: 7,21 млрд. • Официальный сайт: www.alrosa.ru 📈Доходы акционеров: 🔴Доходность по сравнению с промышленностью: ALRS отстала от российской металлургической и горнодобывающей промышленности, доходность которой составила -29,2% за прошлый год. 🔴Доходность по сравнению с рынком: ALRS уступила российскому рынку, доходность которого составила -38,2% за прошлый год. ⚡️Волатильность цен: 🔴Стабильная цена акций: недостаточно данных для определения волатильности ALRS за последние 3 месяца. 🔴Волатильность во времени: недостаточно данных для определения изменения волатильности ALRS за последний год. 🧮Отношение цены к прибыли по сравнению с аналогами: 🟢Соотношение цены и прибыли по сравнению с аналогами: ALRS имеет хорошее соотношение цены и прибыли (5,3x) по сравнению со средним показателем (15,1x). 1. Открытое акционерное общество ВСМПО-АВИСМА (48,3x) 2. Полюс (7,3x) 3. АЛРОСА (5,3x) 4. Северсталь (2,8x) 5. Магнитогорский металлургический комбинат (1,9x) 💰Отношение цены к прибыли по сравнению с отраслью: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении с отраслью: ALRS имеет хорошее соотношение цены и прибыли (5,3x) по сравнению со средним показателем по металлургической и горнодобывающей промышленности Европы (5,4x). 🗞Соотношение цены и прибыли к справедливому соотношению: 🟢Соотношение цены и прибыли в сравнении со справедливым соотношением: ALRS имеет хорошую ценность, исходя из отношения цены к прибыли (5,3x) по сравнению с предполагаемым соотношением справедливой цены к прибыли (9,4x). 💵Соотношение цены акций и справедливой стоимости: 🟢Ниже справедливой стоимости: ALRS (64,84 руб.) торгуется ниже нашей оценки справедливой стоимости (249,36 руб.). 🟢Значительно ниже справедливой стоимости: ALRS торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%. 💸Будущий рост от Аналитиков: Прогнозируемый годовой рост прибыли – (4%) 🔮Прогнозы аналитиков о будущем росте: 🔴Прибыль против нормы сбережений: прогнозируемый рост прибыли ALRS (4,6% в год) ниже нормы сбережений (7,5%). 🔴Прибыль по сравнению с рынком: прог-тся, что прибыль ALRS (4,6% в год) будет расти медленнее, чем российский рынок (9,2% в год). ⏳ Прошлые показатели: 🟢Качественные доходы: ALRS имеет высокое качество доходов. 🟢Растущая норма прибыли: Текущая норма чистой прибыли ALRS (29,9%) выше, чем в прошлом году (15,6%). 🔴 Тенденция доходов: доходы ALRS снижались на 12,3% в год за последние 5 лет. 🟢Ускорение роста: рост доходов ALRS за последний год (186,2%) превышает средний показатель за 5 лет (-12,3% в год). 🔴 Прибыль в сравнении с отраслью: рост прибыли ALRS за прошлый год (186,2%) был ниже, чем в металлургической и горнодобывающей промышленности (186,2%). 🟢Высокая рентабельность капитала: рентабельность собственного капитала ALRS (40,9%) считается выдающейся. ⚖️ Финансовое состояние: 🟢 Краткосрочные обязательства: Крат-чные активы ALRS (167,4 млрд руб.) превышают кра-чные обязательства (53,4 млрд руб). 🟢 Долгосрочные обязательства: Краткосрочные активы ALRS (167,4 млрд руб.) превышают ее долгосрочные обязательства (146,9 млрд руб.). 🟢 Уровень долга: Соот-ние чистого долга к собственному капиталу ALRS (24,8%) считается удовлетворительным. 🟢 Сокращение долга: отношение долга к собственному капиталу ALRS снизилось с 55,1% до 52,2% за последние 5 лет. 🟢 Покрытие долга: долг ALRS хорошо покрывается операционным денежным потоком (106,9%). 🟢 Покрытие процентов: процентные платежи ALRS по долгу хорошо покрываются EBIT (покрытие 31,4x). &RUB AutoInvest &RUB AutoTrading