Короткая заметка по SNGSP - продал половину позиции, набранную еще в сентябре и октябре, получил хороший профит в +45% в среднем. По остальной позиции буду ждать объявленных дивидендов и сыграю немного в казино. Если пойдем вниз - продам, вверх - буду ждать максимума до дивидендов. Может прикуплю еще, если объявят щедрые дивы. Исключительно спекулятивно. Если компания выплатит те самые ~12 рублей, которых от нее так ждут, то потом она станет убыточной и бесперспективной и никому не интересной. Так что ждать дивов не собираюсь, однако я в принципе не сильно верю в такой дивиденд. В лучшем случае жду 10% от текущей цены, в худшем большущий кукан в виде отсутствия дивов в принципе или копеечные на уровне менее 2 рублей.

Тридцать седьмая и сразу тридцать восьмая неделя. Особо не заморачивался и провел большее время в небольшом майском отпуске. На рынке все равно делать было особенно нечего, так что по факту движения были минимальные. На первой неделе майских рынок просел на -0.69%, а на второй неделе приподнялся на +0.23%, что говорит лишь о том, что движения были минимальные и в основном только спасибо Лукойлу и его дивгэпу. Все движения в основном свелись к трем действиям: MRKU - была небольшая позиция, когда увидел по ней рост уже в почти +50%, то подумал, что отчет может быть не самым лучшим и продал. Наверное, тут потерял все же и мог бы подождать, и взять спокойно и 60% и 70% даже. Но лучше действовать осторожно и разумно, чем ждать у моря погоды, тем более в тот момент я уже ехал в Сапсане, а потому следить за рынком было бы неудобно. Все освободившиеся средства от Урала переложил в SVCB, теперь по нему неплохая позиция и за выходные цена поднялась на +5.5%. В целом Совкомбанк пока остается на долгую, планирую продавать на уровне 23-24 рубля за акцию. Возможно буду добирать еще с дивидендов. До сих пор отличная идея в секторе по низкой цене и хороших показателях. MBNK - исключительно ради интереса вот хочется сравнить показатели за 1 квартал у двух банков, которые оба претендует на рост и развитие и может еще добавить к этому Тинькофф. Но Тинькофф объединяется с Росбанком, а Совком вливает Хоум, так что МТС все же чуть остается. И третьим действием: продал весь свой SMLT, сколько о нем не говорят хорошего, что он полетит, но держу акцию с сентября и пока самолет делает лишь отрицательный взлет. Перспективы есть, как и давление на сектор, давление на компанию, и в целом не понятно, будет ли IPO дочки и когда. В общем пока есть много тормозящих факторов и вкладываться в застройщиков особого проку не вижу. Предпочел Самолету докупить LKOH на дивгэпе, также докупил еще и MAGN, который незаслуженно обижен вниманием инвесторов, хотя по нему есть наибольший апсайд из прочих. И стоит добавить, что портфели двигались активнее рынка: ИИС +1.78% Акции +0.71%

Тридцать шестая неделя. И рынок закрывается небольшим снижением на -0,14%. Портфели тоже снижались, но часто из-за распродажи спекулятивных активов, так что в целом отыграли неплохо. В любом случае такое снижение - это отличный способ закупиться. Жаль, что сейчас не так много денег и хочется все же отдохнуть в своем небольшом майском отпуске. Сейчас следую своей стратегии и избавляюсь по максимуму от всего ненужного или спекулятивного. Как плюс - в портфеле больше не осталось ни одной бумаги, которая бы висела в нем мертвым грузом. Кое-что удалось разгрузить в ноль, где-то даже чутка подзаработать, но некоторые позиции закрывались с большим минусом, вроде NSVZ. Даже на отличном отчете она себя не показала, лишь спекулятивной свечой, которая тут же и потухла. EUTR тоже успел продать на его погружении на дно, после пробива уровня в 240. Брал спекулятивно, но идея не отработала, так что лучше выйти, не дожидаясь пока бумага упадет сильнее или полетит в небеса. Здесь это откровенная рулетка, ибо фундаментал там говорит, что справедливая цена меньше 100 рублей. На снижении рынка подбирал HNFG - на мой взгляд отличная компания. Каждый отчет показывает стабильный рост. Акция тоже показывает стабильный рост без пампов и резких взлетов. Также докупал TRNFP - тоже компания со стабильными дивидендами и заниженной оценкой. Сильно она никуда не полетит, но к концу года с учетом дивидендов может спокойно добраться до 1800. Сейчас пока цена гуляет ниже 1600 набираю. SNGSP тоже набрал побольше позицию на просадке. Возможно, сходит еще ниже, там подберу еще. Пока не решил на самом деле продам ее спекулятивно под дивиденды или буду держать после. На самом деле отчет у компании слабый. Если отбросить их кубышку, компания работает в минус, а не плюс. Вся прибыль только за счет огромной кучи денег на счетах. Не будь этих денег компании бы сторонились, как какого-нибудь KRKNP. За 10 лет цена акции стоит на одном и том же месте с колебаниями. Однако прибыль там минимальная, дивиденды мизерные для нефтянки. Сургут по факту такой же, если отбросить его кубышку. Так что вопрос в том, а что станет после того, как они раздадут дивиденды и если они раздадут рекордные дивиденды? Какой смысл держать компанию дальше? Ведь она больше не покажет такой огромной прибыли. Вот тут и вопрос. MAGN докупал на падении, возможно буду докупать еще. Не понимаю причин нытья о дивидендах. Платят - уже хорошо. Компания же показывает стабильный рост показателей. Что еще нужно? Дивиденды в будущем могут вернуться на прежний отличный уровень. Если глянуть на будущее компании, то она стремиться нарастить производство в премиальном сегменте с большой маржинальностью, где она как раз проигрывает той же Северстали. Так что перспективно держу всех металлургов на данный момент, однако наиболее серьезные проблемы имеются у NLMK по причине, что часть бизнеса за пределами России и это вопрос времени, когда они лишаться этого бизнеса. Лично я в восстановление отношений не сильно верю. Так что бизнес НЛМК под угрозой больше прочих.