liptons
liptons
10 октября 2023 в 22:00
Таргет по инфляции в 4 % миф или реальность? По картинкам из Росстата поводов для волнения нет и быть не может 👌🏻 А что, если эра низких ставок уже в прошлом? Всем добрый вечер 🙌 Достаточно легко можно изучить левую часть графика и гораздо сложнее спрогнозировать правую. Ставятся рекорды и достигаются отметки, которых не было 5-10-20 лет. Все мы пришли на рынок для увеличения капитала, но кажется сейчас стоит вопрос больше о сохранности средств ⚠️ Немало намеков от ЦБ, RGBI (индекс ОФЗ) и многих влиятельных персон за продолжение ужесточения дкп. Валютная переоценка рынка застряла на отметке в 100 ₽ и бьется об желание не достигать трехзначного курса. И на это есть немало причин - рост цены на нефть с высокой ставкой сделают свое черное дельце. Остается только две переменные, которые способны неспешно двигать рынок дальше - новый дивидендный сезон и инфляция 🤏 Все слышали об ужесточении условий игры для ипотечного рынка. Добавим к этому неподъемную ставку и смутные экономические перспективы следующего года. Взглянем на сентябрьский отчет $SBER где ипотечные кредиты занимают более 60% от всех выданных кредитов. Минфин РФ прогнозирует, что к концу года чистая прибыль банка составит 1,5 трлн рублей - неплохо 👀 Только какой смысл находится в активе, где главное событие ожидается весной, а следующая отчетность покажет траекторию падения? Увеличение ставки никак не помогает банковской сфере зарабатывать больше, необходим обратный процесс. А пока двигаться в нем нельзя – необходимо взять под контроль инфляцию. 🤔 Что остается в сухом остатке? Зачем принимать на себя повышенный риск, если в $LQDT имеется комфортные условия размещения средств? Доля подобных инструментов при текущей политике ЦБ лучшее решение для сбережения капитала. И стратегия &Простое решение RUB старается выступить в роли тихой гавани в непростые времена. Сегодня портфелю исполняется ровно год 🥳 – отличное время для подведения итогов работы: Доходность: 63,58% Сделок: 817 Максимальная просадка: 9% Вся доходность по месяцам в процентах отображена на картинке. Скромные, но достаточно приятные результаты при весьма консервативном и активном управлении. Теперь можно сравнивать статистику г/г, что очень удобно для принятия решения о присоединении. Моя задача остается неизменной - опережение инфляции и интересная прибыль при любой конъюнктуре рынка. Благодарю всех 🤝 за поддержку и оказанное доверие к управлению. Продолжаем поиск новых идей, осень будет явно непростой! Не забывайте подписываться и делиться вашим мнением 👍 До новых встреч 👋 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+62,2%
263 
+21,5%
1,2802 
+10,69%
20
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
6 комментариев
Ваш комментарий...
slava1779
10 октября 2023 в 22:09
🙂👍🏻 ..ход мыслей, один в один.. ...да поможет нам опыт..🤔
Нравится
1
liptons
10 октября 2023 в 22:39
@slava1779 мысли сходятся, черт, это опасно 😁😁
Нравится
1
gogibogi
11 октября 2023 в 9:09
Какая доходность ВИМ?
Нравится
liptons
11 октября 2023 в 10:32
@gogibogi 12.1%
Нравится
gogibogi
11 октября 2023 в 11:34
@liptons неплохо. Думал депозит в тинёк закинуть, там 11,5% если премиум есть
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4,1K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,2K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
14 июня 2024 в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋