liptons
liptons
12 февраля 2024 в 20:40
⚡️Сейчас ситуация на всех рынках заставляет задуматься – ведь хочется и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Человеческая жадность против разума говорит подождать, еще не время, все еще впереди. Знакомые ощущения? Всем добрый вечер 🙌 Я немного отходил от рынка и не всегда хватало временя оперативно делиться с вами идеями и обзорами. Постараюсь исправить данный недочет, год обещает быть очень непростым – хорошие возможности для всех 💪 Глобально ничего не поменялось - наш рынок ходит в боковике, а все инвесторы ждут четких шагов по ключевой ставке и данных по инфляции. Учитывая до каких уровней дошел 🇺🇸 индекс и жадность, начал играть против этого безумия. Всегда сложно быть по ту сторону баррикад в меньшинстве, но безусловно радует что к команде присоединился уважаемый лысый инвестор Джефф Безос из амазона. Мужчина знает толк когда продавать свои акции и дает небольшой плюсик к надежде 🙏 Завтра покажут цифры по январскому CPI, прогноз: 0.3% мм, 3.8% гг, по факту ожидаю результаты выше. Но идеи низкого инвестиционного качества на этом не заканчиваются! Есть приличные имена с хорошим показателем p/e. А есть компании и вовсе без буквы e, но она обязательно обещала вернуться 😉 В ближайшие пару месяцев хочется активно наращивать долю в $SGZH Так как риск напрямую влияет на прибыль, здесь имеется интересный апсайд к текущей цене. В конце ноября прошли хорошие объемы, что является хорошим знаком. Если предположить перспективу роста доллара до экономического курса «чуть-чуть пониже», добавить интересную динамику перевозки за январь и присыпать увеличением объема производства фанеры на 40% в прошлом году получится достаточно интересная смесь 🪄 Цена на древесину стабилизировалась, далее остается только наблюдать за экономическими стимулами в Китае. Как говорил Бенджамин Грэхэм: «Разумный инвестор – это реалист, который продает акции оптимистам и покупает у пессимистов». Покупка кажется сомнительной, но очень интересно проверить ТА и посмотреть отчетность через месяц. Материнская $AFKS система в беде не бросит и подставит плечо в трудную минуту, не допускать же допку в этот неловкий момент? Компания очень хорошо проходит тяжелый период высоких ставок и в планах стоит выход на ipo МТС-Банка в формате cash-in. Примерная оценка стоит около 100 млрд ₽, при размещении 1/4 доли получится более солидный кеш, чем от продажи МТС’ом армянского бизнеса 👛 Эталон (рост + 80% г/г) и прочие сателлиты не отстают и показывают отличную динамику. Если мы закладываем в уме плавное снижение ставки к концу года -прекрасные возможности для вывода на рынок новых компаний. Цель в этом году 25 ₽ кажется вполне достижимой. Стейблкоины бывают неголько в крипте. Например, пока так выглядит стратегия &Простое решение RUB За полгода доходность чуть более 4%. Благодарю тех, кто сохраняет терпение и понимает в чем состоит идея 🤓 Стрессы, дефляция, снижение DXY и множество других факторов дадут возможность хорошо заработать в этом году. Неважно что произойдет, большинство вариантов переоценит базовый актив в сторону повышения. Каждая просадка до значений 2000$ активно выкупается и бережно кладется в 💼 Более живее стала стратегия &Скромное решение RUB - она копирует некоторые спекулятивные идеи и теперь не пересекается с флагманским портфелем. Корректировки проходят два раза в месяц, такая динамика сейчас самая оптимальная. Не забудьте скачать новое приложение «Календарь инвестора» для iOS по ссылке: https://invest-calendar.onelink.me/zgec/zk8lju87 Новый функционал и улучшенная стабильность того стоят, пока приложение ещё доступно в AppStore. Присоединяйтесь к нашему сообществу и оставляйте ваше мнение 👍 До новых встреч 🙌 #псвп
Простое решение RUB
liptons
Текущая доходность
+65,81%
Скромное решение RUB
liptons
Текущая доходность
+4,08%
4,055 
30,14%
17,963 
+31,1%
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 июня 2024
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
8 комментариев
Ваш комментарий...
K
KLINsxi
12 февраля 2024 в 22:22
Америка летит, крипта тоже, Трамп памп...
Нравится
1
T.R.A.MP
12 февраля 2024 в 22:39
А что там Безос продать удумал? 🤔
Нравится
1
liptons
13 февраля 2024 в 4:00
@KLINsxi надо и меру знать, слишком быстро) @T.R.A.MP немного своих акций 🙂
Нравится
Sam_Takoi
13 февраля 2024 в 5:17
Безос распродал акции, а на сколько немного?
Нравится
1
liptons
13 февраля 2024 в 5:41
@Sam_Takoi 12 млн на $2 млрд. План на год 50 млн.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4,1K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,3K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,2K подписчиков
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Обзор
|
17 июня 2024 в 19:51
Южуралзолото (ЮГК): начинаем аналитическое покрытие с рекомендации «покупать»
Читать полностью
liptons
12,4K подписчиков11 подписок
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
+193,38%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Мы испытали полный спектр ощущений - от панической 🔻 распродажи на внебиржевом рынке до мгновенного выкупа после прохождения 3050 пунктов по индексу. Обычно, именно такие движения формируют новый локальный минимум, но расслабляться точно не стоит. Всем доброе утро 🙌 Невероятные стаканы, расхождение котировок и подвисающее приложение - в такие моменты нельзя делать никаких резких движений. С одной стороны рынок уже встречал немало сложных периодов и сложно удивить наших инвесторов новыми ограничениями. Сейчас на холодную голову можно предположить дальнейшее развитие ситуации. В мае 2024 года доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов уже составляла 58,1% Работа в таком направлении никак не означает «откатов в 90е» и не несет ничего критичного. Из неудобств это непонимание кто конкретно будет иметь доступ к данному рынку и насколько большим будет спред 🤏 Торговля инструментами, в которых зашита переменная в виде доллара однозначно временно станет более волатильной. Механизмы определения курса на случай остановки торгов на бирже уже были описаны ЦБ в рамках постановления, которое выпустили в октябре 2022 года. Пока все выглядит так, что теория и подготовка к санкциям себя оправдывают 👍 Ситуация развивается намного лучше, чем с блокировкой СПБ-Биржи. Ждем успокоение индекса в районе 3150-3200 и уже оттуда может начаться новое накопление - дополнительный повод инвестировать в наши активы добавился. С наступлением лета торговые стратегии для портфелей пересмотрены и подход меняется в следующую сторону: Простое решение RUB остается флагманской стратегией, где баланс между риском и прибылью продолжит оставаться на комфортном уровне. Немного обидно за пропущенное время в апреле и мае, но приходится пересматривать ставки риска и парковать свободные средства в фондах ликвидности. Портфель Скромное решение RUB станет аналогом улучшенного банковского вклада. После выхода в зеленую зону здесь будет больше консервативных инструментов и полностью прогнозируемое движение, без излишней волатильности. График в виде пилы поднадоел, добавлю плановсти 🧘 Самая сложная ситуация сложилась в Агрессивное решение RUB Временно пришлось применять фьючерсы для исправления ситуации, но заметил что не у всех могли проходить сделки. Просадка была большой и часть потерь отыграна. Загрузка акциями продолжит достигать 100% Благодарю подписчиков, кто не испугался волатильности и понимает происходящие события. Сильная эмоциональная неделя завершается. На выходных можно будет передохнуть и начать принимать новые инвестиционные решения. Всем только хороших новостей 🙌 #псвп
21 мая 2024
🗡️ Раньше совет директоров разочаровывал инвесторов, но с этой задачей на отлично может справится и правительство. Открытие недели в красных расцветках и рекордное давление GAZP - падение на данный момент составляет более 10% Но небольшая подсказка к данному событию была ранее. Всем добрый вечер 🙌 Ярким звоночком являлся годовой убыток по МСФО, полученный впервые за четверть века. Аналитики переключились на скорректированную чистую прибыль, которая составила 724 млрд руб. EBITDA без учета неденежных и разовых статей расхода. Ожидание в дивидендах были на уровне 15₽ 🤏 Но никого не смутило отношение чистого долга компании, скорректированного на депозиты, к EBITDA в 2023 г. Отношение составляет 2,8, что выше установленного уровня в 2,5. Да и другой стратегический вопрос – зачем?! 🤔 В сложную для компании обстановку средства лучше сохранить. Утка по-пекински и два кусочка вместо одного не помогают делам компании. Никаких серьезных договоренностей, соглашений о намерениях и прочих документов не было представлено общественности по факту встречи нашего лидера с Си Цзиньпинем. Цели у визита были совсем другими, значит переговоры по тэк пока остаются на начальных этапах. Жаль, но про данный актив скорее всего придется забыть как минимум на данный год 😞 Откупать падающий нож и надеется на чудо нет никакого желания. Интересная интрига ожидается в четверг у ROSN Здесь вроде ситуация выглядит получше - Китай методично м/м увеличивает потребление ресурсов, Индия заинтересована в долгосрочных поставках, понятный и надежный вектор развития у компании. Есть одно «но» - Полгода плохая погода, полгода совсем никуда 🤷 Околонулевая динамика за такое длительное время и мощнейшая консолидация у текущих отметок. Большинство карт в руке указывают на дальнейший рост, но именно в такой момент начинаешь сомневаться - а все ли учтено, почему компании не дают закрепиться выше 600 ₽? Сильно сомневаюсь, что катарский инвестфонд QH Oil Investments LLC можно бросать на дивиденды. Будем рассчитывать на честную, близкую к 5% выплату в июле, продолжаем наблюдение. Стратегии при давлении индекса показывают себя неплохо. Флагманская Простое решение RUB потеряла 2,62%, сбалансированная «Скромное решение RUB» 1,85%. Скоро произведу ротацию компаний, по факту выхода новостей. Сейчас полученный бумажный убыток фиксироваться не будет, внимательно слежу за риском и передвигаю стоп приказы. К сожалению, сильнее всего пострадал портфель Агрессивное решение RUB – более 5%. Он конечно агрессивный, но немного не в ту сторону, постараюсь исправить ситуацию в ближайшее время. Прошу прощения за длительное отсутствие в эфире – был в отпуске и только сегодня вернулся к работе. Всем только хороших новостей в ленту 🗞️ Благодарю за внимание и до новых встреч 👋 #псвп
11 мая 2024
👀 Бесконечно можно смотреть на три вещи: Как горит огонь, как течет вода и как двигаются акции ROSN В последние два месяца во все портфели (но в разных пропорциях) была добавлена данная прекрасная компания. Лукойл смог показать внушительную вершину, выплатил дивиденды и остается самым привлекательным среди нефтегазовых компаний. Но в нашем случае мы скучно и без какой-либо динамики стоим более полугода у отметки в 580 ₽. Не стоит придумывать дополнительные причины такого длительного накопления, лучше вспомнить цитату Джорджа Сороса: «Если инвестирование развлекает, если вы развлекаетесь, вы, вероятно, не зарабатываете никаких денег. Хорошее инвестирование - это скучно ». Скучно? Безусловно. Но именно в таких историях возникают самые интересные движения 💥 Из последних значимых новостей имеется только продолжение программы байбека до конца 2026. Что мы ожидаем до конца мая: •Данные по экспорту в Китай (там все было неплохо по данным импорта и экономики) •Встреча президента с Си Цзиньпинем •Заседание сд по дивидендам. Посмотрим как акции будут вести себя на поступающие данные - в новом портфеле доля будет увеличена. На выходные в стратегии Агрессивное решение RUB мы вышли с доходностью 1,1% - мелочь, а приятно. 🤗 В конкурсе #ВангуемВместе у нас выявился победитель @TanyaTrade777 - с высокой точностью 0,13 - ближе всех оказывается к истине! Поздравляю! 🥳 Обязательно напишите на почту invest@liptons.ru для получения подарка 🎁 А всем остальным желаю хороших выходных и только приятных новостей по вашим компаниям! Благодарю за внимание и до новых встреч 👋