✅ Trade Information 6/16/23 •Наш фонд агрессивным образом продолжает ликвидировать прибыльные позиции, увеличивать cash позиции и наращивать хедж по наиболее стратегически важным инструментам. Увеличение веса хеджирующих позиций до ~29.05% (с ~13% ранее ) говорит о том, что наша команда не верит в дальнейший рост американского рынка •Состав наших портфелей получил серьёзное изменение с набором веса через в $SQQQ. На данный момент вес коротких позиций с тройным плечом составляет 15%, что является существенным весом для нашего риск-менеджмента. Мы не исключаем, что технологический сектор может показать продолжение тренда через импульс, но потенциальное движение будет (с высокой вероятностью) заключительным •Наша команда также приняла решение увеличить количество пут опционов в таком инструменте, как $SPCE. Компания анонсировала коммерческие полёты, которые впервые были указаны через проспект в 2017 году, однако мы скептически относимся к данным инициативам. По всем признакам текущий рост акций в цене (at post-market) обеспечен лишь покрытием коротких позиций, который будет нивелирован при любых негативных обстоятельствах. Компания по-прежнему не является стабильной, не имеет устойчивых финансовых потоков и будет вынуждена осуществить допэмиссию в ближайшие 2 квартала. Текущий вес коротких позиций через опционы составляет ~2.75% •Обновлённая математическая модель показывает нам, что при снижении рынков наши потенциальные потери прибыли составят в среднем около ~1.2%-1.45% в моменте. Потеря менее 2.5% в первую стадию снижения рынков будет полностью удовлетворять нашему риск-менеджменту. На данный момент наши композиты показывают доходность: KFIIG фонд ~+61.13% YoY, Tinkoff Portfolio ~+53.04% YoY. - Максимальная потенциальная потеря прибыли при коррекции может составить ~5.45-7.25% от текущих значений •Полностью ликвидированные инструменты: $HOG, $BAND, $TAL, $GPS