🔝Топ-5 bearish инструментов нашего фонда 🐻 •$SPCE Наш неизменный фаворит среди акций с высокой волатильностью и худшими показателями ROI среди retail инвесторов. Наша команда неоднократно использовала слабость данного инструмента в целях получения сверхприбыли в коротком фрейме. В 26 мая мы фиксировали прибыль от покрытиях коротких позиций и ожидали наиболее подходящего момента для восстановления позиций через пут опционы. Мы по-прежнему не наблюдаем никаких триггеров для долгосрочного роста. Текущее восстановление в цене связано с закрытием коротких позиций со стороны хедж-фондов, но этот эффект близок к завершению •$NVDA Звёздная компания с необоснованной капитализацией. P/S ~203 - звучит безумно, но не для retail инвесторов, которые убеждены, что акции могут расти и расти бесконечно. Наша математическая модель прогнозирует минимум 14-15% потенциального падения при снижении технологического индекса всего на ~3.75%. Несмотря на не совсем удачную точку входа для коротких позиций мы продолжаем усиливать давление на инструмент, чтобы получить должное вознаграждение за терпение. Также наш фонд использует данный актив, как хедж проекцию на весь технологический сектор •$PTON Наша команда никогда не была позитивна по отношению к данным акциям. Настроение аналитиков Wall Street менялось раз за разом, но наша позиция была неизменной 🧸. На данный момент мы имеем незначительный вес в коротких позициях по инструменту, но пребываем в режиме охоты, чтобы вновь повторить успешное погружение на минимум 10% в ближайшем будущем •$FNKO Любой профессиональный аналитик спросит, а что тут то не так 🤔? Forward P/E всего ~13, но дьявол в деталях. Наш тщательный research сектора игрушек, а именно landscape маленьких коллекционных игрушек показал нам, что у компании наступил тяжёлый период. Подросткам и детям больше не так нравятся товары Funko Inc., как ранее. Товары хранятся намного дольше на складах и продаются хуже. Одна из причин - это инфляция и высокая стоимость игрушек. Потребительский спрос снижается, а следом за ним снижается спрос на такого рода игрушки •$GEN Компания квартал за кварталом с безумной скоростью погружается в долговые обязательства. Обновленные данные показывают нам, что пора делать ставку на потенциальную реструктуризацию бизнеса. Долг практически достиг ~10B при капитализации в ~11.50B. Если С-lvl менеджмент не найдёт способ решения проблем, то уже 2025 году их существование станет под вопросом ❔ Команда аналитиков отвечает на вопросы в комментариях🔽