Мои мысли по Указу и укреплению рубля:
1. 100 рублей всё-таки неприемлемая цена за доллар на данный момент (по крайней мере на ближайшие 6 месяцев). Убеждаемся снова.
2. Указ ввели не для того, чтобы доллар начал стоить 80 рублей, а для того, чтобы не стал стоить 120.
3. В бюджет 2024 заложили 90 руб за доллар. Бюджет надо наполнять, слишком крепкий рубль опасен.
4. До этого ни ставка, ни высокие цены на нефть, ни повышенные налоги на экспортёров не помогли остановить падение рубля. Посмотрим, помогут ли новые меры.
5. Сейчас важный момент - конец октября. Налоговый период создаст достаточный спрос на рубли? В теории должен. Этого хватит для укрепления рубля? Надеюсь, что хватит. Потому что если принятых мер и налогового периода не хватит, сигнал будет очень неприятным. Надо будет серьёзно думать о покупке валюты даже по текущим.
6. 90 руб за доллар и нефть дороже 80 - отличные цены для наших нефтяных компаний. Не вижу для них никаких проблем.
7. Принятые меры - позитив для рубля, для инфляции, для компаний, ориентированных на внутренний рынок.
Нефтяные компании не вижу смысла продавать.
$USDRUB $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF
#рубль #доллар #юань
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
i_shuraleva
217 подписчиков • 5 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+11,75%
Еще статьи от автора
13 мая 2024
Наконец новости по YNDX
1. Честный обмен 1 к 1 для всех, кто покупал на Мосбирже
2. Выкуп с большим дисконтом для тех, кто покупал в Евроклире у нерезидентов (навеса из Евроклира не будет)
Максимально выгодное решение для российских инвесторов.
Поздравляю! 🥳
#яндекс
3 мая 2024
Коротко по GAZP
• Государство вытащило из компании деньги через налоги, а не через дивиденды. Некрасивая история. Обидно, что по Газпрому это — не первая некрасивая история.
• Кто-то, несмотря на убыток за прошлый год, всё-таки ждёт дивиденды. Да, убыток из-за бумажных статей, они не должны учитываться при расчёте дивидендов. Т.е. теоретически Газпром можно заставить заплатить. Хотя долг перевалил за 2,5х EBITDA, это — основание не платить. Дивиденды считаю маловероятными и даже опасными для компании (лучше долг гасить).
• Кто-то спешит шортить Газпром и удивляется, почему акции всё ещё стоят дороже 120 руб. Помните про Газпромнефть, про Сахалин-2, про рост поставок газа в Китай, индексацию тарифов внутри РФ, сокращение инвестпрограммы. Всё это вместе должно реанимировать бизнес, хоронить Газпром рано.
• Самое страшное в Газпроме — не огромный убыток за прошлый год. Самое страшное, что Газпром остался убыточным и в 1 кв 2024 (в высокий сезон). Значит, дно ещё не пройдено, ужас продолжается.
• Газпрома у меня нет в портфеле, добавлять не планирую. Триггеров для роста не вижу.
17 апреля 2024
Ребята из ASTR просто красавцы
1. Выпускаем крошечный пакет акций
2. Создаём дефицит, разгоняем цену
3. Обещаем кратный рост бизнеса в ближайшие годы. Цена уже 700+
4. Устраиваем SPO по 550
Все, кто в первые дни торгов не смог купить акции по 600+, теперь могу быть довольны. Всем предложат акции по 550. И предложат достаточно.
Из плюсов:
- Наконец будет нормальный фрифлоат
- Планы на SPO были на старте, этот негатив уйдёт
- Возможно компания попадёт в индекс, тогда акцию купят фонды.
Если кто-то планировал долгосрочно добавлять Астру в портфель, теперь можно присмотреться. Если верите в кратное масштабирование бизнеса, то при сохранении темпов роста через 2-3 года у неё P/E будет ниже 10
У меня нет специфических знаний по бизнесу Астры, чтобы оценить реальность этих планов. Остаётся только читать презентацию компании и верить. В целом, в условиях торговых войн и закрытого рынка план не выглядит нереализуемым.
Кстати, у Астры много фанатов. Может быть на SPO будет и верхняя граница в 620 руб.
#астра