$SGZH 📍Сегежа - одна из лучших и перспективных компаний в РФ. #SGZH
Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 14 странах. Группа является одним из КЛЮЧЕВЫХ активов АФК Системы.
1. Мешки с цементом и прочими ✅
2. Пиломатериалы, фанера, ДВП, и т.д.✅
3. Биотопливо (пеллеты) - спрессованные гранулы. ✅
4. Изделия из ламинированного дерева ✅
5. Домостроение ✅
6. Бумага и упаковка✅
7. Деревообработка✅
8. Фанера и плиты✅
9. Пиломатериалы✅
10. Лесозаготовка✅
11. Энергетика✅
12. Мешочная бумага✅
13. Бумажные мешки✅
И всё это является продуктами компании Сегежа групп, считаю что бизнес Сегежи хорошо диверсифицирован по отраслям, а также по странам что также является причиной для того чтобы взять эту бумагу в портфель💼
Сегежа - лидер в своей нише как на внутреннем, так и на европейском рынке. В связи с санкциями, компания переоринтируется на рынок Азии и Африки.
Бизнес сам по себе очень рентабельный и востребованный, после полного перехода на азиатский, внутренний и африканский рынок компания компенсирует потери от ухода с европейского рынка, и в перспективе компания однозначно пойдет в рост.
Цены на товары и услуги Сегежи растут, даже не обращая внимание на снижение сезонного спроса на продукцию компании в строительстве:
• пиломатериалы +35%;📈
• мешочная бумага +45%;📈
• фанера +64%.📈
Инвестиции сегежи с высокой окупаемостью✅, конкурентных преимуществ в виде: вертикальной интеграции✅, высокой маржинальности✅, возможностей завоевывать большую долю рынка✅ можно ожидать, что акции Сегежи будут дорожать.
Основные драйверы роста:
•Спрос на товары сегежи ✅
Снижение капитальных расходов✅
•Масштабная инвестиционная программа✅
•Ставка на увеличение производства✅
•Переориетовка продуктов на дружественные страны (диверсификация выручки по странам, выход на новые рынки сбыта)✅
•Использование потенциала внутреннего рынка✅
•Девальвация рубля✅
•Постоянно растущие дивиденды ✅
•Отсутствие нерезидентов ✅
•Треть акций в свободном обращении✅
•Большая доля мирового рынка✅
•72% экспортной выручки ✅
Эта очень хорошая не госкомпания второго эшелона может дать рост в моменте и большой. Кто то грамотно не даёт ей рост и постепенно скупает на дне. В перспективе 1-5 лет цель около 20₽💸
Компания постепенно решает проблему перестройки логистики на новые рынки и увеличения грузооборота.📈
Сегежа выплачивает дивиденды, которые к 2024 году планируется увеличить до двузначных чисел💰, на данном этапе компания развивается, что даёт большую перспективу в будущем.
Segezha Group занимает 1 место в России (63% рынка) и 2 место в Европе (11% рынка) по производству бумажных мешков, 1 место в России (70% рынка) и 3 место в мире по производству мешочной бумаги, 5 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры, 1 место в России по валовому производству хвойных пиломатериалов, 1 место в России по производству домокомплектов из клееного бруса.
Отчеты также неплохие, компания развивается и увеличивает показатели:
Выручка за 1П22 г. - 63,3 млрд руб. (+ 48% г/г)✅;
OIBDA за 1П22 г. - 17,7 млрд руб. (+34 г/г)✅;
Рентабельность по OIBDA за 1П22 г. - 28%;
Чистая прибыль за 1П22 г. - 12 млрд руб. (+58% г/г)✅; Чистый долг/OIBDA - 2,8х на конец 1П22 г.
Таким образом, я считаю, что компания сегежа является одним из самых перспективных и самых интересных компаний РФ в долгосрок, которые смогут дать сотни %💰, поэтому я беру эту компанию в свой портфель💼
$RU000A101D13
$RU000A1041B2
$RU000A104FG2
@Segezha_Group_official
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
$RU000A104UA4
10
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 комментариев
Ваш комментарий...
p
1 ноября 2022 в 18:45
Написали много про сегежу, а на продажах больше продули на этой Сегеже особенно сентябре ?
Нравится
@pasportuRU во первых я держал 1 лот. Во-вторых, как минимум это бестактно и глупо смотреть на чужие сделки, и тыкать пальцем в человек) в в-третьих, раз уж вы так себя ведёте, сначала посмотрите свой минус от депозита и смотрите сначала на себя, прежде чем писать подобные глупости.
Нравится
2
p
1 ноября 2022 в 18:56
Мы не на Балу аристократов, чтобы шаркать ножкой, простите сударь если задел ваше самолюбие)))). Это чат создан для общения и обсуждения, а если не хотите чтобы обсуждали ваши продажи, то можете скрыть ваш портфель.
Нравится
2
@pasportuRU я говорю в большей мере не о том что вы меня этим задели, а то что именно вы выглядите глупо, не зная всей ситуации, и говоря об этом. А если для вас в порядке вещей вести себя не культурно - это точно не мои проблемы, и скрывать профиль от таких как вы я не собираюсь. Чат создан для обмена мнениями по бумагам, а не для того чтобы завистники листали чужие сделки, а после говорили о том что кто то продал в минус) обсуждать надо не мои продажи, а ценные бумаги
Нравится
2
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
h
hdddd
75 подписчиков • 19 подписок
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
−21,25%
Еще статьи от автора
1 августа 2023
APPH стоит ли зайти на сумму до 100$ ? и какие у этого действия перспективы
10 декабря 2022
IPO Whoosh - почему не стоит связываться? WUSH
1) высокая переоцененность. Дело в том, что на бирже компания хочет выставить акции с ценой в 185-215₽ что соответствует цене компании 21-25 млрд₽. Все что есть у компании это самокаты, клиентская база с 11,3 млн человек, (при этом в отчете за 9мес, самокаты использовали всего 4,9млн человек, что в 2 РАЗА МЕНЬШЕ❗) и приложение, если посмотреть сколько они просят за 1 самокат 25млрд₽ : 82тыс.самокатов = около 300тыс.₽ за 1 самокат. Вы представляете себе, что 1 самокатик будет столько стоить? А теперь представьте, сколько он должен принести компании денег, (то есть и инвестору, тут инвестор = компания) чтобы не просто окупиться, но и принести какую то прибыль. По офф. заявлениям компании, их маржа составляет 10-12% , это значит что каждый пользователь должен принести ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ около 2200₽, а ПОТРАТИТЬ в год НА САМОКАТЫ около 18-20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ❗❗❗ и это при условии того, что все 11,3 млн человек будут использовать эти самокаты. А по отчёту за 9мес, показатель трат пользователя можно смело умножать на два😂, получим около 40 тысяч рублей в год.
2) срок службы самокатов. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ сказано, что срок службы одного самоката около 2-3 лет (это при цене в 300 тысяч). А давайте теперь посмотрим, сколько же самокатов было куплено СУПЕРБЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ компаний за 2021 год (когда собственно и произошёл самокатный бум в России) ого, целых 75000 самокатов из 82000 что равно 91% всего парка. Интересно, что будет с компанией через год - два?
3) сезонность бизнеса. Я думаю что многим интересно, чем зимой занимается компания, как будет изменяться капитализация компании и цена акций, какой отчет она будет выпускать за 4 квартал и, какие дивиденды будет платить? А ничего, их самокаты стоят на улице, теряя хорошее и исправное состояние самоката и бизнеса=) Whoosh рассказывают, что зимой они проводят работы по ремонту, но все же мы понимаем что это сказки ))) даже если и так, эти самокаты ушатывают в хлам, и их срок эксплуатации 2-3 года, в 4 квартале только убыток на ремонт.
4) конкуренция. Например:
•Urent - Российский сервис кикшеринга, самый крупный в России по размеру парка и географии присутствия
•Также есть сервис Яндекс Go который также развивается и обладает финансами и может спокойно задавить Whoosh.
Если уж выбирать прокат, то лучше выбрать автомобиль, по цене делимобиль стоит примерно также, но сами подумайте: вы поедете в комфортном авто или на каком то детском самокате?
5) менеджмент и владельцы компании, которые хотят выйти из бизнеса. Новость:
• Существующие акционеры могут продать часть своих Акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке.
В последний день после торгового периода который запрещает эти акции продавать, основатели их продадут и выйдут из бизнеса. Мало того что хотят обкэшится об "инвесторов" так еще и акции хотят разогнать:)
Либо же, будет как обычно, пиар и реклама у всевозможных блогеров, чтобы высосать последнее из инвесторов. Будут лить за перспективы и айти
6) экономический кризис. Подобные бизнесы актуальны при росте экономике, во время кризиса простой человек не будет тратить по 40 тысяч в год на самокаты, да и без кризиса в России этого никто не делает.
7) законодательные риски.
Вполне возможно, что для данного вида транспорта введут ограничение как минимум по возрасту.
Могут ввести специальное водительское удостоверение введут, а представьте что эти самокаты признают не безопасными?) Или самокат собьёт пешехода насмерть?) Или тот кто арендовал этот самокат вылетел из него? Да мало ли что может случиться.
Знаком с людьми которые знакомы с основателями этой конторы, так вот, единственная их мысль сейчас - продать свои акции как можно быстрее (как только истечёт время в которое нельзя было продавать). Стоит ли заходить в бизнес, где даже основатели на верят в него?
Эту бумагу, если когда то и буду покупать, то не более чем 10-15₽ за акцию -это вполне справедливая оценка
#wush #whoosh
9 декабря 2022
ALRS краткосрочно, выплаты повышенного НДПИ и налогов = отсутствие дивидендов. Возможна волатильность, будет ходить в боковике/падать.
долгосрочно, хорошая возможность закупиться, потенциал роста ориентировочно 80-90₽
Тяжело сейчас что то анализировать, 12 декабря будет отчет по продажам, там все и увидим (возможно не будет, компания прячется и не выпускает отчеты, в связи с этим могу сделать вывод о не выплате дивидендов. ) долгосрочно невыплата дивидендов/их уменьшение приводит к оптимизации процессов в компании, грамотный расход средств и соответственное увеличение прибыли.