Доброе утро! 😃 Немного мыслей по текущей ситуации в мире: 1. Рынки РФ находятся в небольшом боковике, так как заканчивается дивидендный сезон и сокращается вливание денег в рынок. Из известных данных - банковский сектор и транспорт чувствуют себя хорошо, поэтому в своей стратегии сделал упор на $CBOM, $SBER и $FLOT . Последняя компания показала выдающиеся результаты и по прогнозу «доходность» будет расти 🙃 Доходность стратегии за 3 месяца 10% и я жду купонные выплаты по облигациям, что уже даст обнщаннную 12% доходность. Скорее всего буду перекладывать из акций в облигации, чтобы сохранить текущий профит. Сейчас мало свободных денег из-за переезда, пополняю счёт только на 10-20к в неделю и все идёт на #инвестицииПука 2. Рынки Китая - тут все гораздо интереснее. Экономика чувствует себя не очень, быстрого восстановления спроса не случилось, а снижение ИПЦ ещё сильнее давит на экономический рост🤭 Банки наконец-то стали понижать ставки, но эффект будет не в моменте. Что касается отчетности компаний, то тут ожидаю позитива. Из-за более низких цен производителей маржинальность ритейла вырастит, это видно по последним 2м отчётам моей любимой $VIPS . Все ещё дёшево стоят $BABA, учитывая стратегию разделения бизнеса, а $JD оценивается вообще в копейки (тут стоит быть аккуратными, так как компания основную выручку делает в сегменте СЕНАС (бытовая техника и электроника), а это низкомаржинальный сектор, сильно зависящий от состояния экономики - сейчас спрос на такой товар низкий). Прогнозные P/E этих компаний ниже 15 ☺️ я аккуратно наращивал позиции и продолжу это делать, как только появятся деньги 3. Рынки США и Европы - объединил в 1 группу, так как ситуация схожая: ставки пока нельзя снижать (сегодня это увидим), поэтому экономический рост (в случае Европы отрицательный рост🤣) будет минимальным в ближайшие 2-3 квартала. При этом оба рынка оцениваются так, будто кризис был давно пройден. Компании (особенно в Европе) чувствуют себя плохо, маржинальность снижается, выручка г/г падает. Думаю тут связано с тем, что в условиях высокой инфляции люди не боятся нести их на рынок, так как покупательская способность снижается. Но хранить деньги на таком рынке и на таких отметках ещё опаснее, посмотрим, что будет на следующих отчетах, но отметки ниже 4000 по SP500 мы увидим и останемся там надолго. 🥲 Я значительно сократил позиции в американских акциях (избавился от всех на ИИС), сейчас остались из больших позиций только $AMZN и Meta(запрещена в РФ) , которые продавать совсем не хочу. Потенциал с учетом развития ИИ тут огромный, а базы пользователей позволяют проводить любую аналитику. В мелких американских компаниях у меня около 0,5 млн, тут я делал ставку на биотехов, но Russell2000 переписывал низы, поэтому доходность по этим компаниям пока отсутствует 🥶🥶 Очень интересна ситуация с $USDRUB, но причин такого роста я не вижу. Может краткосрочно влияет сокращение экспорта и снижение цен на нефть, но ответить сложно. Кажется, что на 82-85 мы ненадолго, Набиуллина указала на необходимый рост импорта, который на таких отметках расти явно не будет, но для решения задачи с дисбалансом необходимо наращивать и экспорт, а тут надежды только на Китай и их спрос на нефть🥸 Всем удачи 🍀 $9988 $9618 $SBERP &Investing2048 &ActiveStrategy2048 Ниже скрин текущих позиций в стратегии (итоговая доходность выше из-за закрытых позиций), подписывайтесь на неё и будете в 12% годовом плюсе.