Доброе утро ☀️ Последние дни сплошной негатив от действий СПБ Биржи, которые заблокировали активы до включения в сдн-лист. Тинькофф, как брокер, не подключает юристов и не делает ничего кроме копирования оф. обращения. Разбавлю негатив рубрикой #ИнвестицииПука, в которой вместо меня инвестирует кот. Сегодня в порфтель добавляются 4 компании: 1. $GMKN 🛠 (объявленные дивиденды и сплит акций не дали эффекта; ОФЗ выглядят привлекательнее по доходности) 2. $NVTK 💨 (проекты постепенно попадают под санкции и теперь их реализация под угрозой; одна из моих любимых компаний, но тучи над ней сгущаются) 3. $PLZL 🥇 (плохой менеджмент; сложные отношения с инвесторами и обещание не выплачивать в будущем дивиденды делают для меня компанию непривлекательной) 4. $ROSN 🪤 (высокие цены на нефть и неработающие потолки дают шанс на рост выручки и большие дивиденды, но могут, как в случае с газпромом все отменить 😡; для меня сложная инвестиция, есть куда более интересные инструменты) Кот укрепляется в статусе миллионера и ни одна из компаний не была куплены через спб биржу, что делает его инвестиции безопасными 😀 Пуку ❤️ всем удачи 🍀

СПб Биржа сегодня вышла с заявлением, что им надо ещё 7 дней на консультацию. В заявлении о попадании в SDN-лист есть дата - 2024 год, то есть сейчас нет повода блокировать активы клиентов на 7 дней. Фактически активы клиентов без причин заморожены на 7 дней. Помимо оплаты комиссий за перенос позиций, что сильно бьет по частному инвестору - биржа присвоила себе незамороженные активы, которые ещё возможно продать. При и так коротком периоде для проведения сделок (осталось меньше 2х месяцев) биржа «в целях интересов инвесторов» блокирует их ещё на 7 дней. Для чего? Биржа хочет проработать механизм, который оставит большое число активов пользователей на Спб Бирже. Если дать сейчас доступ - все убегут с Спб Биржи на Московскую или снимут деньги и положат в банк, а это сразу смерть компании. В интересах ли это частных инвесторов? Конечно, же нет. Это в интересах только Биржи. Частный инвестор ничего сделать не может, так как средний ответ СПБ биржи 1 месяц, проверял неоднократно. (Часть моих писем вообще остались без ответа) Но у нас есть брокер, который является крупным плетельщиком спб Бирже, которому мы платим конскую комиссию и который должен защищать наши интересы. @Tinkoff_Investments подскажите, ведёте ли вы диалог с спб биржей. Как объясняют блокировку активов на 7 дней. Как объясняют блокировку акций Гонконга, который не входят в юрисдикцию США и к блокировке не имеют отношения. $SPBE #новости #спб_биржа

Всем привет 👋 Постепенно возвращаюсь к покупкам в основной портфель, так как долларовые вклады в банках уже слишком большие и в голове появляются мысли о вероятных банкротствах (2020 и 2022 года вынуждают закладывать самые негативные сценарии). Структура портфеля акций по странам сейчас такая: 23% в основном портфеле - заблокированные американские акции 46% - российские компании 31% - китайские компании (есть и в $, есть и заблокированные) Распределение совсем не соответствует моей стратегии, где 70%+ в основном портфеле должны были составлять иностранные акции, но есть несколько причин почему так произошло: 1. Российский рынок за это время вырос в 2 раза 2. Тинькофф неверно учитывает заблокированные акции и из стоимость может достигать 25% от реальной (тут явно замешана история с премиум-аккаунтом; тиньку это просто невыгодно) 3. Просадка почти на 50% по китайским акциям Исправлять эту ситуацию решил постепенно, купив китайские компании. Выбор снова пал на $BIDU и $JD, если вторую я активно брал и ранее из-за сильного дисконта к остальным ритейлерам и сильным конкурентным преимуществом в логистике, что должно привести к более быстрой экспансии в другие страны; то вот с Байду случались сложности: я долго не мог найти точку входа+ сектор очень уязвим для китайских властей, а пропустив отметки до 100$ я окончательно забросил эту идею. Почему вернулся сейчас - отметки вернулись к 100$ и китайская экономика изменилась. Уже Си ходит в ЦБ и даёт обещания по укреплению и стимулированию экономики. Ну нет времени сейчас у Китая закручивать гайки, поэтому 2ой риск тоже уходит. Понятно, что это не стратегическое решение, так как перевернуться все может на 180 градусов уже через пару лет, но тут вмешалась внешняя политика, где Китай вроде в стороне и наблюдает, поэтому на 2 года хотя бы деньги полежат в более безопасной юрисдикции, чем Россия, Европа или США. На следующей неделе начну покупать дальние ОФЗ, причём заходить хочется сразу на большую сумму, так как ожиданий, что ставка будет выше 15%, нет. В бюджете на следующей год 12,5-14%, что уже ниже текущих отметок. $9888 $9618

У меня и у #инвестициипука более 100 акций суммарно, что даёт выше 45к нам в копилку по промежуточным дивидендам. Цифра очень высокая, я ожидал гораздо меньше, учитывая программу обратного выкупа акций у иностранных держателей. СД «ЛУКОЙЛ» рекомендовал выплатить дивиденды в размере ₽447 за 9 месяцев 2023 года. $LKOH

#инвестицииПука Мой кот стал миллионером 😻 Ему понадобилось для этого 11 месяцев, безусловно ему помог растущий рынок, но доходность по акциям Пука выше доходности Мос.Биржи за этот период, поэтому выбирать он явно умеет. Основной доход принесли 1. банковский сектор (Пук активно кушал бумажки с $SBER $SBERP до стремительного роста, сейчас при самом большом кто-ве бумажек сбера в выборке Пуку они не попадаются; зато начал есть 💩 в виде $VTBR где я ожидаю очередные хитрости с размытием капитала в пользу менеджмента) 2. Нефтяной сектор ( $LKOH и $SNGSP ) Тут Пуку повезло с ослаблением рубля, но с таймингами и кол-вом он явно не прогадал и заработал мне около 100к не считая дивидендов 3. Компании мелкой капитализации ( $HHRU $GLTR ) Тут сыграла на руку доля таких компаний Подводить итоги данного эксперимента буду в конце года, но пока что доверить выбор акций коту, а не управляющим выходит даже лучше.

Всем привет 👋 Рубль с утра поднимает настроение 😀 Не берусь прогнозировать курс, но тренд явно на укрепление У котика уже зажила лапка, поэтому он приступил к активному инвестированию, сегодня в #ИнвестицииПука добавлены 4 акции: 1. $GMKN х2 🛠 (отчет показывает увеличение добычи основных металлов, но цены пока невысокие, роста не жду; надеюсь на выкуп акций с дисконтом у иностранных держателей, что увеличит будущие дивиденды котика) 2. $YNDX 🤡 (в прошлом квартале на иностранные счета Яндекс вывел 7 лярдов; все понимают для чего и для кого, не зря Волож стал проявлять активную позицию. Сам бизнес очень устойчив и оценён сейчас ниже других в ИТ) 3. $VTBR 💩 (банк-кидок с ужасным менеджментом; к себе в портфель не добавлю, а вот Пука иногда тянет на откровенное г) Укрепление рубля + ожидаемое повышение ставок негативно влияют на большинство акций. В основном портфеле начинаю фиксировать убытки; 2024 близко, пора и о налогах думать 🤔 Всем удачи 🍀 котику ❤️ $USDRUB

Всем доброе утро 😃 Приехал в Ташкент и появилась возможность конвертнуть валюту в рубли и снова буду инвестировать 🥳 Из последних новостей: Пук повредил себе ножки, разрезал до мяса🥲 пока гулял (может подрался), поэтому на неделю был заперт дома на лечении. У Пука уже 960к и он всем передаёт: «Миллионы приходят и уходят, не в них счастье. Семья и здоровье - вот главное» 🤣 Инвестировать в рынок РФ сейчас абсурдно, идей я сам никаких не вижу, но у кота свои планы, в #инвестицииПука добавляются: 1. $LKOH 🛢(лучшая компания по ожидаемой прибыли на акцию с учетом текущих цен на нефть; компания торгует с самым низким дисконтом из-за премиальных сортов. Добыча не падает, поэтому за 2023 год ожидаю около 1200р дивидендов) 2. $GMKN 🛠 (достойная компания с лучшим портфелем металлов в РФ; цена на металлы сейчас невысокая, поэтому оценка очень низкая, скоро ситуация будет исправляться; все-таки сырьевой цикл после войн неизбежен) 3. $NLMK ⛓ (на балансе у компании немного денег, поэтому дивиденды пока не жду; основной объём пойдёт на апгрейд производства) 4. $HYDR ⚰️ (мертвая компания без перспектив; котик явно не отошёл до конца от болезни при ее выборе) Все большой удачи 🍀 Пуку ❤️ за возвращение и выздоровление

Всем привет 👋 Не отпускает меня фондовый рынок 😶 времени стал уделять гораздо меньше, но следить не перестал. 1. Китайский рынок: в стране пытаются решить проблему долгового кризиса, при этом сохранить темпы роста экономики, а для этого нужны новые кредиты. Задача очень сложная, но китайское правительство показывает понижением ставок, что основной приоритет - рост экономики, а с долгами как-нибудь разберутся. Долг весь внутри страны, поэтому из рисков только рост инфляции, но его мы не наблюдаем на цифрах, а скорее, наоборот, видим дефляцию. Уверен, что Китай останется в лидерах по ВВП, а сейчас на отметках около 17к по HangSeng большинство компаний оч привлекательны. Немного про самые популярные у россиян китайские акции: Основная конкуренция среди $JD $9618 и $BABA $9988 теперь строится вокруг логистики, где у JD больше успехов. Процесс выхода на международные рынки идёт медленно, во многом из-за конкуренции с локальными игроками, где явно китайские компании проигрывают. Раньше конкуренция выигрывалась за счёт низких цен, но рост инфляции в мире и «дефляция» в Китае уравняли цены, а сравнивать доставку локальных маркетплейсов и китайских компаний не стоит. Посмотрите как доставляет Озон и как доставляет Алиекспресс в России. Среди фаворитов у меня: JD, $9866 (добавил из-за цены, но компания прорывная, продажи растут), $3690 (ожидаю, что скоро дефляция в Китае закончится и на инфляционном цикле компания выйдет на прибыльность, как это сделал $YNDX У JD также можно брать дочки, которые торгуются на бирже, к примеру, $6618 . Темпы роста гораздо выше, чем у головной компании, но есть серьезные риски от давления правительством Китая на продажи лекарственных препаратов. 2. Российский рынок - тут все гораздо прозаичнее. Основной рост индекса связан с новостями по выкупу акций у иностранцев или объявление дивидендов. По сути 2 механизма оч схожи, только в 1 случае (байбеки) не платится налог на дивиденды. Из последних новостей понятно, что дисконт при байбаке будет около 50%, что создаёт огромный профит для российских держателей акций. Сегодня $SBER заговорил про возможность выкупа на сумму 1 трлн, то есть 2 трлн в реальной стоимости акций, что даст сильный импульс к росту акций, но встаёт вопрос выплаты дивидендов, на них может денег и не хватить. На бумаге все станут владеть большей долей компании, но получат ли что-то с этого непонятно. В условиях, когда в бюджете оборонка на 2024 год стоит на 1ом месте и нужно будет много заимствовать денег я не верю, что государство даст крупным компаниям наслаждаться прибылью 🥲 Если у вас есть мысли по поводу российского рынка, то пишите. А пока всем удачи 🍀 $SBERP

Хоть под вечер, но немного надо разобрать повышение ставок, курс и куда вложить денюшки 💰 Если новости про повышение ставки правда, что кажется абсолютным бредом в условиях милитаризованной экономики 😯, хотя я до последнего не верил, что будут вообще повышать ставку, так как инфляционные риски - это следствие дефляционных факторов. Тем не менее, с большой вероятностью ставку поднимут, что это для вас значит и как на этом заработать 🤤 Какие должны быть расклады: 1. Ставку не поднимут: доходности не поменяются=> так как новость про повышение уже частично в ценах, то акции и облигации вернут назад свои 2,5 п.п. 2. Ставку опустят: ну тут для начала должен быть президент Эрдоган, но такой вариант просто исключим 3. Ставка повышается => доходность по вкладам банка, облигациям вырастет (тело облигации просядет), что приведёт к переоценке рынка акций😃 Если вы не разбираетесь в финансах, то просто дождитесь вкладов по 12-14% и наслаждайтесь; если готовы рискнуть, то можно найти много корпоративных облигаций, дающих 17-20%, а ещё есть ОФЗ, причем дальние, которые сам планирую выкупать, если будут деньги. Что касается моего выбора, то я пошёл по консервативному пути и держу новые поступления на долларовом вкладе под 4% и оч доволен ☺️ $USDRUB

Всем привет 👋 Совсем скоро близится миллион Пука, а с такими темпами покупок и роста ИМБ случится это уже в октябре☺️ Сегодня кот добавил в #ИнвестицииПука: 1. $MTSS 👹 (неперспективная бумага на ближайший год, новых проектов, которые увеличат ebitda нет, а регулятор ужесточает контроль) 2. $PLZL 🎃 (цена завышена, но много проектов+ золото ещё выстрелит в 24-25) 3. $LKOH ⛽️ (фаворит везде и всех, мой тоже; цена на нефть нормализуется и скоро вернётся к 85-90) Из последних новостей собираются размораживать активы, прежде всего частных клиентов; это сразу мне вернёт 1 млн. Оч жду ☺️ Пуку ❤️ вам удачи 🍀

Всем доброе утро 😃 Сегодня пятница, запасаемся силами на отдых 💆‍♂️ Последние дни мировая экономическая повестка отошла на второй план, везде только политика. Из актуального - это замедление экономического роста Китая; все кому не лень уже списали поднебесную со счётов; я не первый день в рынке, поэтому использовал это для покупок ETF на Китай и отдельных гонконгских акций 👍 В #ИнвестицииПука сегодня попали 3 компании: 1. $MGNT 🧲 (драйверов роста нет, выкуп акций у нерезидентов отыграли, посмотрим как реализуют; последний отчёт показал, что инфляция - проблема, с которой борются хуже, чем в Х5) 2. $IRAO Интер РАО ☀️ (плохо разбираюсь в бизнесе, но отчеты изучал, по всем показателям очень устойчивая компания с приличной прибылью, которую должны распределить в виде дивидендов) 3. $RUAL Русал 🧜‍♂️ (при текущих ценах на металлы выглядит не очень; стоит адекватно, поэтому если верите в новый сырьевой цикл, то добавить в портфель можно) Желания инвестировать сходит на нет; через силу заставляю себя брать ETF на Китай и заниматься рубрикой котика😶 Желание отпало из-за: 1. кол-ва доступных бумаг для инвестирования (через Тинькофф Америку покупать опасно, а скоро это коснётся и остальных брокеров) 2. Курса доллара 3. Отсутствии рублёвого дохода и сложностей перевода денег с иностранных карт на Тинькофф 4. Все рынки кроме Китая оч дорогие; жду небольшого снижения RGBI в ближайший месяц и затариваюсь облигациями Всем удачи и хороших выходных 🍀

Доброе утро ☀️ Давно я ничего не писал🤭 Во-первых, отпуск, а, во-вторых, рублевых доходов у меня почти не осталось, что делает покупку в Тинькофф сложной🥲 На прошлой неделе пропустил #ИнвестицииПука поэтому котик будет инвестировать 2 раза на этой. Сегодня Пук подавил себе в портфель 3 очень консервативных акции: 1. $MTSS👹 (компания с огромным долгом, что делает ее немобильной; дивиденды уже выплатила, драйверов роста не видно, акции болтаются в диапазоне 280-310) 2. $SBER и $SBERP прив. 🤑 (кот решил взять Сбербанка по полной; не хочет уступать 1 место ЛУКОЙЛу😂; у банков сейчас все хорошо, повышение ставки обычно позитив для банков, а если экономика сильно не затормозит, то предыдущие таргеты в 1.2-1.3 трлн прибыли Сбер побьет; в силу сложностей Яндекса с управлением по технологиям сбер должен вырваться вперёд) К сожалению, делать прогнозы, конвертировать валюту в рубли сейчас сложно, а вкладывать в фондовый рынок все менее безопасно. В добавок ко всему только Китай оценен адекватно, остальные рынки оверпрайс, поэтому уже 1,5 месяца я покупаю в свой портфель только облигации и ETF на Азию и Китай. Может я и пропущу ралли акций со своим консерватизмом, но история показывает, что торопиться не стоит; все успеем, всем большой удачи 🍀

Доброе утро! Я вернулся из отпуска и сразу «радостная» новость со скрины🥲 Не знаю как на это реагировать и есть ли ещё люди, которые пытаются спрогнозировать курс, но ситуация плачевная. Спастись от девальвации очень сложно, так как все больше и больше банков попадают в SDN-лист США и риски заморозки грязных зелёных бумажек вырастают 😶 Закупаться только Китаем или замещайками выход, но засесть по уши в Газпроме тоже не хочется, а ЕТФ на Китай жрет серьезную комиссию за конвертацию валюты (сначала доллары в рубли, потом рубли в юани/гонконгские доллары)🥺 Тинькофф своих клиентов не жалеет и берет комиссию по полной, ещё и такую конскую. Хз как живут спекулянты, да и долгосрочные инвесторы должны показывать сверх доходность для покрытия минимум 0,8 п.п. Как говорится: хорошо, что жизнь - это не навсегда 🙃 $82823 $83010 $USDRUB

Доброе утро 🌞 Я в отпуске, поэтому вовлечённость в рынок минимальная😶 Судя по движению рубля - решение перейти в замещающие облигации было верным, как минимум, от девальвации я защищён🙃 Стабильно все только у Пука, котик наслаждается летом и постоянно гуляет, в #инвестицииПука сегодня добавляет: 1. $PLZL 🥇 (стоит дорого, последний отчет на сайте висит за 2022, где у компании наблюдалось падение добычи, выручки и рост запасов; в долгосрок ок, но уверен и по 9к будет возможность купить) 2. $POLY 🗿 (ждём редомициляцию; показатели растут, но есть риски связанные с низкой ликвидностью) 3. $TCSG ☝️ (банковский сектор чувствует себя прекрасно, у тинька лучшая маржа в секторе+большая доля некредитных доходов; однозначно лайк Пуку за такой выбор) Пока что вливание денег в экономику раздуло пузырь, который не подтвердился хорошими ответами. Определенности никакой нет, куда пойдёт рынок не скажет вам никто; мой личный выбор сместился с акций в пользу облигаций 🙃 Пуку ❤️ вам большой удачи 🍀 #идеянедели

Всем доброе утро! 🌞 По последним новостям на рынке создаётся впечатление, что коррекция SP500 не за горами, не зря продал все долларовые активы и переложил в замещающие облигации 😁 Если коррекция затронет и китайские компании, то буду продолжать покупать ETF на Азию и ETF на компании материкового Китая. Перспективы этого региона оцениваю как большие и HengSeng выше 30к мы ещё увидим в ближайшие годы. В рубрике #инвестицииПука сегодня 3 компании: 1. $LKOH ⛽️ (за 6к покупать страшно, дивиденды жду не выше 800р или 13%, что сопоставимо с облигациями; есть позитив в виде растущей нефти; у ЛУКОЙЛа большая доля премиального сегмента) 2. $MGNT 🧲 (дорого, неперспективно (нет хорошей стратегии развития); на длительном горизонте магнит будет уступать х5, fixprice) 3. $FIVE 🗿 (тоже дорого; но есть сегментация; рост чижика и рост среднего чека выше инфляции) Весь рынок сейчас дорогой, закупаться и сложно и страшно, но рубрика есть рубрика 🥸 Котику ❤️ а вам всем большой удачи 🍀 $FIXP

А ещё говорят, что Китай низкую доходность показывает и заработать там нельзя 🧐 Пишу с начала апреля про Xpeng и Nio Мои фавориты в электрокарах и самые недооценённые на тот момент. С точки зрения технологичности - Xpeng на голову опережает всех конкурентов, понятно, что много их проектов реализовать не удастся из-за урезания бюджетов на доп.проекты, но подрасти ещё х2 сможем на горизонте 2-3 лет. Сейчас увеличивать позицию я не планирую, так как есть более перспективные идеи в Китае, эта компания почти все свои амбиции на 2023 год реализовала. $9868 $9866

Всем привет! Сделал небольшую ребалансировку за последние 2 недели. В своем портфеле: 1. Продал все американские компании (остались только расписки Vipshop) и Meta* на неторговом счёте 2. Купил замещающие облигации Газпрома на 500к (ранее писал про это пост; 8,5% в валюте выглядит уверенно) => Доля рубля в портфеле увеличилась и добавился новый инструмент «замещающие облигации» почти на 10% от портфеля 🙃 Также я решил увеличивать долю Китайских компаний для сохранения валютной диверсификации и взял 2 ETF на Азиатские компании (без Японии) $83010 и на акции материкового Китая $82823 Не жду сильного роста от данного индекса в ближайшее время, но меры стимулирования экономики поддержат спрос и на горизонте года - это хорошее вложение для, как минимум, сохранения денег. В основной стратегии продал всех металлургов (НЛМК, ММК, Северсталь), к сожалению, взять Норникель не дали из-за превышения доли. Из всех металлургов у $GMKN и Мечела больше всех шансов на рост. Курс на $MTLR очень благоприятно сказывается, долг будет гаситься быстрее. Мечел прилично подрос за последние дни, поэтому решил увеличить ставку на $SBERP и $NVTK Банковский сектор - бенефициар перестройки экономики, это видно по прибыли, но есть угрожающий фактор - долгое ожидание следующих дивидендов, а до их выплаты может много всего произойти 😏 Добавил ещё $TATNP как самую прозрачную компанию сектора с +- понятными перспективами. Жду рост нефти, поэтому добавляю в стратегии нефтяную компанию. Всем удачи 🍀 $VIPS $SBER $TATN *запрещена в РФ &Investing2048

Смотрю и любуюсь. Продавать нельзя, это на Новый год 🥲 P.S.: 2048 год *запрещена в РФ

С отчётами за вчера вышло так, но если смотреть на результаты год к году, то ситуация куда плачевнее. Темпы роста бизнеса либо замедлились, либо бизнес не растёт ☹️ У Майкрософт падает выручка облачного бизнеса, поэтому компания полетела вниз, обратная ситуация у Google; но темпы роста существенно ниже, чем были последние 2,5 года. Думаю, что коррекция даже в этих компаниях не заставим долго ждать. В остальном отчеты неинтересны; Verizon может не справиться с долговой нагрузкой и растит ее объём, что приведёт к существенному падению акций 🥸 $MSFT $GOOG $GOOGL $VZ

Всем привет 👋 Времени для написания постов мало, а новостей много. Особенно интересно как себя покажут биг-техи по отчётам на этой неделе, надеюсь успею посмотреть и разобрать 🧐 Пока радуемся рубрике #инвестицииПука и ждём дальнейшего ослабления рубля 🙂 На этой неделе Пук добавил себе 3 акции: 1. Полюс 🥇 (хорошая компания, которая решила выкупить с наценкой акции - негатив для будущих выплат акционерам; добыча пока не растёт, но проекты Полюса потенциально принесут +50% доп.выручки к 2025+ годам) 2. МТС 💯 (один из аутсайдеров ИМБ, уже выплатила дивиденды, роста бизнеса не жду, а текущая ставка негатив для кредитной задолженности компании) 3. Сбербанк прив. 🍀 (генератор кучи прибыли, что позитив для будущих дивидендов, но выплата только в следующем году, что создаёт возможности правительству для списания прибыли через доп.налоги) У Пука дела отлично, медленно, но верно подходит к миллиону 😻 Всем большой удачи 🎃 $MTSS $PLZL $SBER $SBERP

Продолжаю избавляться от американских активов и от доллара. Заявлений от Тинькофф не дождался, поэтому решил снижать риски максимально 🧐 Вместо облигаций в квазивалюте «Газпром 2027», которым я закупался изначально начал конвертировать доллары в рубли и брать Газпром Капитал 3037 и Газпром Капитал 3031🥲 Что будет с Газпром 2027 пока непонятно, но на крайняк конвертнут в рубли 😅 Все ещё верю в Китай и думаю увеличить позицию в JD, Alibaba после заявлений партии о поддержке отрасли и стимулировании спроса на электронику и бытовую технику. Покупать в свой портфель российские акции на таких уровнях не хочу, покупки продолжатся только в #инвестицииПука $RU000A105RH2 $RU000A105JT4 $9988 $9618

Про Тинькофф. Не хилимся и не живем 🥲 Все гораздо прозаичнее и глобально - все плохо. Продление торгов по иностранным акциям скорее всего временно и не из-за хранения и учета в другом месте, а из-за вступления санкций лишь с октября. До октября думаю не будет серьёзных проблем по продаже иностранных акций, но я постепенно решил избавляться от американских активов. Сейчас я продал примерно 40% таких активов. Причина - снижение рисков; я посмотрел, что заблокированно бумаг у меня на 800к, что уже весомо. Увеличивать эту сумму я не хочу, также я не хочу дарить много комиссии брокеру, поэтому покупать на вырученные деньги я буду в той же валюте. Пока выбор пал на замещающие облигации Газпрома, выплаты по которым идут в рублях, но по курсу ЦБ 🥶 Из того, что пока не продал: 1. Замороженные и заблокированные акции (думаю тут понятно, что просто ничего не сделать; страдаем и ждём решения конфликтов) 2. АДР китайских компаний (хочу дождаться отчетов + тут около 600к с приличной доходностью, а это большие деньги гос-вк в виде налогов ☹️) 3. Мелкие компании роста (тут буду думать что делать, идей пока что нет; большинство с доходностью уже выше 100%, но есть и убыточные) Если в комментариях есть люди, которые нашли другое применение $, то буду благодарен за рассказ об этом. Думать о том, что активы переведут другому брокеру и все будет «Окей» не стал, каждый рано или поздно попадёт в SDN-лист Америки и гонять свои активы из 1 места в другое для меня нет смысла. Уже начитался опыта людей по переводу с сбера на альфа, а потом на Тинькофф 🥸 Всем удачи 🍀 $TCSG $RU000A105A95 $RU000A1059A6 $RU000A1056U0

Всем добрый день! 🌞 Выходные уже совсем близко, надеюсь неделя у всех прошла продуктивно 🙃 Идёт неделя отчетов, а я не разобрал ни 1 компании🥶 2 квартал получается бесполезным, в выходные времени на инвестиции опять не будет ☹️ Радует, что у меня есть Пук, который свои инвестиционные задачи выполняет на ура 🙌 Сегодня в рубрике #инвестицииПука 3 компании: 1. $OZON 📦 (стоит дорого, последний отчёт показал замедление роста показателей; основа бизнеса озона СЕНАС - электроника и бытовая техника, которые торгуются с низкой маржой; своего рода это российский аналог JD; поэтому они и делают совместную логистическую коллаборацию) 2. $NVTK 💨 (отличная компания, с прекрасными управленцами; стоит все ещё недорого, но потенциал сильно сократился; очень медлят с новостями по Сахалин-2, Арктик СПГ-2 и Обскому СПГ) 3. $MAGN 🎢 (компания показала неплохие результаты и теперь есть реальная возможность выплатить около 10% дивидендов. Среди сталеваров средний игрок; есть более маржинальные компании с лучшим менеджментом) Как уже писал ранее - ИМБ на высоких отметках и рынок сейчас дорого стоит; коррекция должна наступить при укреплении рубля, но случится ли это большой вопрос 🧐 Всем удачи, не забываем ставить ❤️ Пуку

Всем привет 👋 На рынках какая-то эйфория происходит 🙃 Каждый день захожу и смотрю на растущие графики и удивляюсь, как в России растёт капитализация рынка при: 1. Сложной геополитической ситуации 2. Отсутствии точной информации (отчетов) по российским компаниям 3. Росте налоговой нагрузке на бизнес 4. Девальвации рубля (для экспортеров это плюс, но все сверхдоходы рано или поздно уйдут в казну 🙂) 5. Дефиците бюджета РФ Выделить отдельные истории всегда можно, к примеру, за последнее время почти не вырос Сбербанк, который отчитался о рекордной прибыли. Подобная ситуация была и в 2022 году, но банк не выплатил дивиденды и увеличил долю кэша. На следующий год малая часть накопившихся денег была направлена на дивиденды (с учетом прибыли за 2022 год). Так не поступил почти никто, поэтому «щедрость» оценили с лихвой. На мой взгляд цена сбера должна быть около 260 рублей за акцию при неподтвержденных дивидендах за этот год (есть у меня подозрения, но большую часть прибыли заберёт гос-во в виде налогов и сборов, а не акционеры). Получается ещё 7-10% потенциала есть, но много ли это за почти год, ведь подтвердят дивы не раньше марта 2024 🧐 Ещё одна история - Норникель, который за последние 2 недели отрос на 11%, но потенциал у компании огромный. Можно сказать мировые монополисты в производстве отдельного сырья, востребованность которого растёт. К сожалению, сама отрасль переживает не самое простое время из-за перестройки логистики, приостановили также много проектов по развитию, что в краткосрочной перспективе снизит расходы, а в долгосрочной негативно скажется на выручке. Ещё нравилась история с Русалом, но сейчас уже дисконт к остальным сталеварам сократился и особого вэлью не заработать. У компании остались рынки сбыта + санкции (санкции на Русал были ещё до СВО) ударили по компании меньше, чем по остальным. Но… можно искать отдельные истории, а можно взглянуть на рынок в целом: при нестабильном и растущем курсе $ создаётся инфляционная угроза и ЦБ будет эту историю выправлять (я не уверен, что прям на этом заседании поднимут ставку, но консенсус +0.5 п.п.). Повышение ставки закладывают и крупные игроки, индекс облигаций падает, доходность их растёт, что давит на рынок акций. Зачем вкладывать в сбер деньги, если там ожидаемая доходность к марту 7%, а по коротким облигациям уже дают 8% только купонных выплат? Курс остальных валют просто уничтожил для меня инвестиции в иностранные акции, смотрю на 92р за $ и хочется плакать (хочется зп в долларах 😅) Не понимаю как у людей поднимается рука отдавать 90+ рублей за грязную зелёную бумажку. Смущает очень сильно даже не курс $, а рублевая цена за американские акции. Если учесть, что P/E СП500 около 30, то выше 2% доходность получить будет сложно. Гораздо легче вложить $ на вклад, тем более что многие банки дают около 4% по долларовым вкладам. Всем удачи 🍀 если у вас есть крутые идеи для инвестиций, то пишите 🙂 $SBER $SBERP $GMKN $RUAL $USDRUB

Доброе утро 😎 С утра была несколько новостей: 1. Средние результаты по макро от Китая. Заметил, что рынок чувствительнее реагирует на негатив в Азии, нежели в Америке, это шанс для спекулянтов 🥶 2. Отмена зерновой сделки - пока непонятно как это повлияет на рынок, курс с утра +- стабилен Искать причинно-следственные связи курса $ совсем не выходит. Оставлю это занятие, но надеюсь ещё увидеть $ по 70 🥲 Из позитивного и стабильного в России только цена на водку и рубрика #инвестицииПука 😅 Сразу скажу, что рынок дорогой и покупки на таких отметках уже рискованны, но эксперимент есть эксперимент. Сегодня кот добавил себе 4 компании: 1. $RUAL 🧜‍♂️ (одна из немногих компаний с адекватной оценкой рынком, есть дисконт к остальным металлургам, который либо должен привести к падению акций остальных сырьевых компаний, либо к росту Русала; учитывая географию продаж - больше склоняюсь ко 2ому варианту, но отчётностей не хватает для точного ответа) 2. $SNGSP (текущая оценка показывает, что рынок ждёт высоких дивидендов из-за переоценки кубышки; при текущем курсе див.доходность под 30%; но в российской практике любят вводить неожиданные «добровольные» налоги, поэтому в условиях дефицита бюджета я бы не рассчитывал на 30% исход по дивам. Компания сейчас сверх дорогая) 3. $OZON 📦 (темпы роста бизнеса сократились в этом году, если во втором полугодии динамика сохранится, то отставание от выручки WB увеличится с 1 календарного года, а выручка будет ниже в 2 раза; это негатив для крупных инвесторов, которые закладывали более высокие темпы; но команда у Озон хорошая, поэтому все может исправиться, нужен последний отчёт) 4. $LKOH ⛽️ (в отличие от Сургута - основная оценка складывается из постоянно прибыли компании, хорошего менеджмента и более дорогих продажных ценах на нефть относительно конкурентов; начало цикла роста по нефти должно стимулировать не продавать акции, поэтому здесь относительно уверен в текущих отметках) На российском рынке сейчас дефицит точной информации, поэтому каждый решает сам как поступить с деньгами; прогнозы компаний судя по имеющимся отчётам - не сбываются, а геополитическая неопределённость вызывает у одних желание покупать и обезопасить себя от растущей инфляции, а у других продавать хотя бы на текущих отметках. Моя финансовая ситуация уберегла от этого вопроса. Нет денег - нет проблем 😅 Не забываем про лайки котику, всем удачи 🍀

Доброе утро ☀️ Любимый день начинаем с любимой рубрикой #ИнвестицииПука 🥳 Заряжайтесь хорошим настроением и готовьтесь к своим лучшим выходным 🙂 Сегодня Пук, как экскаватором, зачерпнул 3 компании (причём самые подорожавшие за последнее время🥶): 1. $MGNT 🧲 (среди всех ритейлеров показал худшую отчетность, где прирост среднего чека ниже уровня инфляции; плохо сегментирован в отличие от х5, а рост бизнеса в кратно ниже fixprice; позитив от байбека с дисконтом отыгран, сам бы не стал заходить) 2. $NVTK 💨 (отчет показал, что бизнес продолжает расти, поэтому текущая оценка вполне адекватна; ниже 1400 иногда беру себе в портфель и жду новостей по запуску 2х СПГ) 3. $SNGSP 😎 (бенефициар слабого рубля; но как мы помним- наши ожидания, наши проблемы; поэтому заранее радоваться и планировать высокие дивы я бы не стал, нефтяники уже заплатили приличный доп.налог, но это не все сборы в этом году; на текущий момент компания явно переоценена рынком) ИМБ вплотную подходит к отметкам в 3к, что немного настораживает и выглядит перекупленным. Отсутствие дисконта в акциях из-за геополитики может сыграть злую шутку в конце этого года ☹️ Всем большой удачи 🍀 не забываем про ❤️ котику

Всем привет 👋 Немного про ситуацию с моим портфелем: несмотря на отсутствие сделок последние 3-5 недель (кроме инвестиций Пука) мой счёт продолжает расти и приблизился к 5 млн 💪 Приложу скрины как увеличивался счёт, к примеру, за последние 7 месяцев он вырос с 1,3 млн до 4,6 😏 Причин у этого несколько: 1. переоценка доллара 2. правильная балансировка портфеля 3. Удачные сделки с ЛУКОЙЛом и Китаем До октября я держал почти 80% в долларовых акциях и активно закупался ими в период падения рынков; в этом году мне пришлось продать часть таких активов из-за инфраструктурных рисков и переложить около 30% в Лукойл и китайские акции. Лукойл стоил оч дёшево и давал дивов около 20% на горизонте года, об этом я писал неоднократно. В Китае я выделял NIO, XPENG, которые показали двукратных рост продаж авто, а сейчас среди моих фаворитов JD, которые на низкой производственной инфляции могут нарастит маржинальность (большая доля продаваемых товаров - электроника, которая торгуется с низким GM, поэтому сокращение костов тут играет ключевую роль) Правильный подход к выбору компаний дал прирост портфеля сильно выше, чем рос любой из индексов, сейчас доля активов с 100% доходностью достигает 20% портфеля, есть даже Сбербанк с 320%😎 Времени делиться инфой сейчас мало, но этим текстом я хотел сказать: если у вас есть цели и вы подготовили и следуете плану достижения этих целей, то рано или поздно у вас все получится. В инвестициях главное не суетиться и не сдаваться в плохие дни, а находить в этом позитив, ведь в такие моменты все активы стоит для вас дешево, а, значит, ожидаемая доходность по ним вырастает 🙂 Всем большой удачи 🍀 $LKOH $JD $9618 $9868 $9866 $USDRUB

Всем привет 👋 Совсем мало времени в последнее время для инвестиций, вся жизнь в работе☹️ Вчера забыл выложить #инвестицииПука , сегодня компенсируем. Котик добавил себе в портфель 3 акции: 1. $SBER 🍀 (опубликованные результаты за полугодие говорят о возможном достижении 1,2 трлн прибыли, что при отсутствии доп.взысканий со стороны гос-ва даст дивы выше 30р, при этом чистый процентный доход растет от м/м и составляет 1,06трлн. Позитива много, но всю прибыль гос-во может забрать🥲) 2. $GAZP💩 (не хочу много писать плохого, сам не полезу в эту акцию и никому не советую; помимо падения выручки х2+; всю прибыль заберёт гос-во) 3. $RTKM ☎️ (ни раба, ни мясо🙂; основной драйвер роста - расширение экосистемы и видимое сокращение костов; что увеличит маржинальность. До этого компании ещё далеко, ждём публикации отчетности) Сегодня Пук выбрал совсем неинтересные компании; если сбер ещё можно брать на текущих отметках, то остальные акции - будущие драйверы отставания от индекса Мос.Биржи. Но может кот знает лучше меня, увидим 😎 Не забываем ставить лайки ❤️

Закрылся гэп разницы цены с Московской биржей 😎 Почти 400$ за день тут прилетело $HHR $HHRU

Доброе утро 🌞 Всех с пятницей, вас ждут прекрасные выходные 🥲 Курс рубля радости совсем не приносит, поэтому под конец недели порадую вас рубрикой #инвестицииПука Котик услышал мои рекомендации по покупке экспортеров и добавил себе сразу 2 нефтяные компании: 1. $LKOH 🥰 (рост курса на 30% точно прибавит в выручке+при сокращении расходов прибыльность бизнеса ещё увеличится, а учитывая прекрасный менеджмент - одна из лучших компаний сейчас на рынке РФ. У меня около 100 акций, у Пука уже 13) 2. $ROSN ⛽️ (неплохая компания со средним качеством (=>ценой) нефти. Добычу сократили прилично, но все поставки смогли перенаправить на новые рынки, не мой фаворит, но имеет место быть) 3. $FIXP 🧃 (самая растущая компания офф-лайн ритейла; конкуренция сильно растёт, но интеграция в другие страны может принести существенный прирост выручки) Про рынок РФ: все очень дорого, но будет ещё дороже; денег в России много, девать их некуда, поэтому рынок должен расти быстрее, чем девальвируется рубль. Что и происходит последние 5 месяцев ☺️ Всем удачи 🍀