$POLY, $MTLR Неоднократно предупреждала по данной бумаге о чем можно почитать в профиле. Ранее удалось заработать на шорте фьючерсов на данный актив, но после того как ГО по фьючу стало выше чем базовый актив стало понятно какие риски закладываются и от удержания шорта отказалась. Искренне жаль людей, но думаю что падение продолжится, хотя до сих пор некоторые брокеры считают падение избыточным. Например БКС очень любит Мечел, но судя по последнему его отчёту алмаз (спаситель России, как в фильме Ширли-Мырли) в их угле так и не был найден)))))) https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/exp.Irina/3cb54e04-27cc-4c11-8839-18f14d5b75a6?utm_source=share

$ALRS благодаря лучшим друзьям девушек одержала победу ещё в одном турнире месяца и перехожу в бронзовую лигу 💃💃💃

$POLY в конце мая разогнали до 660 рублей к СД и только теперь брокеры начали рейтинг снижать. Инерция рынка. Мир в наших головах не точное отражение реальности. При стандартном открытом обсуждении слишком большой вес получают мнения тех, кто говорит раньше и убедительнее других, вынуждая остальных присоединятся. Когнитивные искажения сбивают собственные мысли и осознав собственные провалы можно поставить под сомнение предположение о рациональности человеческого разума ( и рынка соответственно). Котировки Поли сильно выросли за 2023 год, а я верю в регрессиию к среднему и корреляцию с другими рынками (биржами). А с учётом того, что мне не нравится принцип "Смелые прогнозы и робкие решения", продолжаю держать Big Short по бумаге.

$POLY Инвесторами, продолжающими держать ставшие ненужными им акции, чтобы выйти "хотя бы по нулям", было потеряно, наверное, больше денег, чем по какой-либо иной причине. Ф. Фишер. Сейчас на меня наверное накинутся, но все же напишу своё частное мнение. Надуманный позитив по переезду в Казахстан, реализованный путем выноса шортистов из бумаги отыгран. Схема переезда не впечатлила инвесторов, поэтому что она мутная и трудновыполнимая, так как в ней слишком много "если", связанных с американским регулятором. А та скорость, с которой руководство компании взялось под козырёк выполнять американские санкции в стремлении угодить западным акционерам ещё раз напоминает нам об иностранной прописке и нахождении компании в серьёзной зависимости.

$POLY, $MGNT, $YNDX По идеи в Полиметал сейчас лучше не влезать ни в лонг ни в шорт. Может произойти все что угодно. 30 мая могут сказать, что все будет нормально, после чего вынесут всех шортистов, а потом скажут, что компания не может переехать, регистрация в Джерси не даёт возможности брать займы, расплачиваться по обязательствам, банк мерлон отменил программу АДР и кучу чего ещё. Потенциал роста на отскок гораздо меньше, чем риск получить минус 50%, бумагу могут вернуть обратно на 200-300 рублей. История с Петропавлоском ещё свежа в памяти. История с разделом Яндекса сейчас происходит на наших глазах и тоже не понятно с чем останутся миноры. История с Магнитом вообще поражает своей запутанностью.

$GAZP Про силу Сибири кто-то спрашивал ссылку. По ходу тормозят процесс или очередной вброс. https://www.reuters.com/markets/commodities/china-prioritising-turkmenistan-over-russia-next-big-pipeline-project-2023-05-24/

$ALRS С учётом того, что рынок тонкий, новости плохие и сегодня пятница, то откроемся па 2-3% ниже чем вчера. Я считаю, что все будет развиваться по такому же сценарию как и с эмбарго на нашу нефть, так как группа покупателей из Индии и Бельгии тайно скупает большие объемы алмазов. 30% рынка так просто невозможно заменить. Финансовое положение у компании устойчивое, поэтому если отчёт будет хороший шортистов могут наказать.

$GMKN Держу довольно давно и довольно крупную позицию в этой бумаге. В существенные дивиденды в принципе не верила, о чем собственно и писала ранее, поэтому для хеджирования позиции использовала шорт июньского фьючерса. Так как в столь непопуляное решение об отмене дивидендов не особо верила, шорт давно закрыла с прибылью. Как оказалось рано закрыла)) Некоторые прогнозируют бумагу в районе 13500 с учётом укрепления рубля. Ждать ли дивы за второе полугодие? У кого какие мысли?

▪️ $YNDX@US Яндекс: дисконт к цене на Мосбирже 2,5%; ▪️ $FIVE@GS Х5 Ритейл Групп: дисконт 0,4%; ▪️ $OZON@US OZON: дисконт 3,3%; ▪️ $TCS Тинькофф: дисконт 1%; ▪️ $VKCO@GS VK Company: дисконт 5%; ▪️ $GLTR@GS Глобалтранс: дисконт 9%; ▪️ $FIXP@GS Fix Price: дисконт 0,4%.

$BRK2 Перспектива дальнейшего повышения ставок в развитых странах продолжает давить на нефть. Нефть остаётся во власти рисков, связанных с дальнейшим ужесточением денежной политики ведущих центральных банков. В начале мая ставки могут повысить ФРС, ЕЦБ и Банк Англии. Соответственно, восстановление и рост спроса в Китае может натолкнуться на стагнацию, или даже падение спроса в развитых странах. Впрочем, в National Australia Bank полагают, что китайского спроса будет вполне достаточно, дабы компенсировать слабость рынка развитых стран. Соответственно, уже к концу II квартала цена Brent способна подняться до $92. Более того, с мая начнутся дополнительные сокращения производства в ОПЕК+, что ещё больше усилит дефицит поставок в ближайшем будущем. ФИНАМ

$LKM3 Держим спокойно и ждём бумагу в коридоре 5000-5500. Объясню почему: -восстановление спроса на нефть в Китае -доллар выше 80$ -дешёвый p/e компании ниже 4, очень сильно упала после СВО, при том что перспективы отличные, бизнесу ничего не угрожает по сути и сам бизнес хороший -не учтены доходы за границей (МСФО) -скорее всего в этом году это далеко не последние дивиденды от Лукойл -дивидендный впрыск ликвидности💵💵💵 от Сбербанка и ЛУКОЙЛа может оказать поддержку рынку в мае-июне💪

🛢🇷🇺🇨🇳 Поставки российской нефти в Китай (1кв 2023г) = +32.7% г/г - до 25,2 млн тонн поставки российского СПГ в Китай (1кв 2023г) = +67,7%, до 1,62 млн тонн — таможня КНР

$PIKK $SMLT $LSRG Спрос на аренду дорогого жилья в Москве вырос на 15% — Ъ Ситуация на рынке аренды дорогого жилья в центре Москвы, который еще год назад испытывал серьезный отток клиентов, изменилась в 1 квартале. Турция уменьшила лимит продажи недвижимости для россиян, Эмираты стали блокировать. Вот и стали денежки обратно возвращаться на Родину)))

$TCSG, $SBER Держим качественные банки и наслаждаемся жизнью. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОССИЙСКИХ БАНКОВ (МАРТ) = +13% М/М - ДО 330 МЛРД РУБ — ЦБ РФ Ипотечный портфель вырос на 2,1% (в феврале — на 1,5%), что в целом соответствует докризисному уровню. Увеличились выдачи как рыночной (+30%), так и льготной ипотеки (+40%). Потребительское кредитование также ускорилось — до 1,4% с 0,5% в феврале. В корпоративном кредитовании сохраняется уверенный рост (+1,5%), как месяцем ранее.

$LKOH 🛢🇺🇸#сша Compound: стратегические нефтяные резервы США = 71 неделя снижения = минимум с октября 1983г Кажется кто-то скоро будет закупаться нефтью по 100$ за баррель)))

$LKOH высадили всех пассажиров с короткими стопами, а дальше вверх. Класика жанра)) Ждем снижения дисконта на нашу нефть и дивы 21.04

$LKOH, $SBER Лучше купить потрясающую компанию по приличной цене, чем приличную компанию по потрясающей цене. Сейчас при покупке компаний мы ищем первокласный бизнес, имеющий первокласное руководство. Баффет

$LKOH По прогнозам летом полностью произойдёт восстановление спроса на нефть в Китае в 3 квартале 2023 года, а учитывая снижение добычи нефти, р/e =4 и ДД = 20% бумага должна прийти в коридор 5000-5500 рублей. Кто что думает?))

$SMLT по самолёту и застройщикам для меня пока ожидаемая реакция рынка, в марте об этом писала в постах. В коридор 2700 - 2900 в ближайшее время не верю, так как реальные доходы населения упали. В долгосрок можно брать, апсайд есть.

$SBER, $LKOH, $ROSN, $TATN С нетерпением жду завтрашнюю реакцию рынка на снижение добычи нефти, которая потянет за собой рост цен на нефть, параллельно увеличит доходы бюджета и надеюсь вызовет рост фондового рынка. Сочувствие шортистам Сбера и нефтянки, особенно Лукойла.

$SMLT Все не так хорошо у эталона по продажам, но при этом рынок впал в эйфорию по застройщикам, в связи с прибылью эталона более 10 ярдов по сути от покупки ЮИТа. Это разовая история, на самом деле ситуация плохая у эталона по продажам, но это не мешает раллировать застройщикам ПИК и Самолет (несмотря на нависшее размытие прибыли на акцию через SPO). ЛСР кстати особо не вырос. Странно.

$LKOH $SBER Большинство трейдеров просто выхватывают центы из под движущегося катка с опасностью быть раздавлеными неожиданным катаклизмом, но при этом спят сном младенцев ни о чём таком не подозревая))) N. Taleb. Это я про шортистов Сбера и Лукойла))

$SMLT Всё? Теперь обратно к 2400? Вчера шортистов наказали, а сегодня уже покупателей то и нет. Потенциал конечно у компании хороший, менеджмент мне нравится, но пока драйверов не вижу.

$GMKN многие ждут дивиденды от компании в этом году, но чистый долг растёт последние 10 лет и сейчас в приоритете инвестиции, поэтому выплаты если и будут, то скромные и чисто символические.

$ALRS $GAZP $VTBR $SBER Любой негатив может быть использован для коррекции. Если в сбере есть 13% дивдоходность, то от ВТБ, Газпрома и Алросы вряд-ли можно ждать оперещающую рынок динамику, так как там о такой дивдоходности и речи не идёт.

$VTBR ВТБ планирует провести внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА), на котором будет рассмотрен вопрос о допэмиссии обыкновенных акций банка. Завтра вниз полетит

$VTBR $TCSG Удивительная динамика этих двух абсолютно разных банков. Достаточно было Костину внести интригу о прибыльном квартале и мы видим плюс 12% В это же самое время Тинькофф по сути разблокировал иностранные бумаги и без динамики)))))

$MOEX Такое чувство, что бумагу наверх сегодняшнюю торговую сессию тащит исключительно сбербанк и проекция его положительных результатов на Мосбиржу. В долгосрок компания интересная, но по текущим ценам покупать наверно уже дорого. Кто что думает?)

Если результаты $GEMC примерно такими же будут или близкими к Медси, то переоценка бумаг будет в коридоре 370-400 р. У кого какие мысли? «МЕДСИ» увеличила выручку на 19,6% до 36 млрд рублей в 2022 году - блог компании Читать далее 👉 https://smartlab.news/i/76281

$CIAN Что-то мне подсказывает, что сегодня шортистов конкретно зажали в бумаге. Они конечно усредняют усиленно, но по ходу дела завтра на открытии можем и 500 рублей увидеть запросто на таком неожиданно шикарном отчёте.