Всем хай 👋
Так как я разбираюсь в фундаментальном анализе, то давайте фундаментально и проАнализируем сделки в Народном портфеле за последнюю неделю, попробуем себя в роли
#аналитик_народного_портфеля
🤑Были куплены:
$SBER
$NVTK
$LKOH
$POSI
💸Были проданы:
$TCSG
#POLY
#9988
$SBER
Я решил разобрать именно новые бумаги в портфеле, т.к. покупались именно голубые фишки нашего рынка, самые ликвидные и интересные лично для меня.
🏦Сбер:
Это без сомнения главный банк страны с самой широкой сетью подразделений в России и СНГ. С мультипликаторами всё хорошо:
P/E – 2,23, среднее – 3,91
P/BV – 0,49, среднее – 1,035
ROE – 24,2%, среднее – 23,85%
По див политике, банк обязан выплачивать не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В 2022 году поощрений для акционеров не было, зато в 2023 с высокой вероятностью выплаты возобновятся. У банка есть своя огромная экосистема, сравнимая с экосистемой какого - нибудь айтишника в России или даже зарубежом, а свои планы по захвату других рынков(здоровье, такси, недвижимость и тд) Сбер сохраняет, просто немного сдвинул по срокам из-за текущих событий и санкций. ❗Вывод - это одна их лучших бумаг на Рос рынке
🛢Новатэк:
Это крупнейший независимый производитель СПГ в России. По основным мультипликаторам выглядит дороже своих конкурентов, однако и планы по росту добычи СПГ гораздо масштабнее:
P/E – 7,98, среднее – 14,02
P/BV – 1,78, среднее – 0,71
P/S – 2,91, среднее – 1,28
ROE – 22,2%, среднее – 14,6%
Чистый Долг/EBITDA – 0,18, среднее – 0,21
Платить обязался не менее 30% от консолидированной чистой прибыли по МСФО дважды в год. Круто, что размер дивидендов растёт из года в год. Если текущие цены на газ сохранятся(свыше 1500$) ещё год - два, то дп налог на сверхприбыль экспортеров сильно не скажется на финансах новатэка. Компания мне также нравится.
🛢Лукойл:
Это одна из крупнейших публичных вертикально - интегрированных нефтегазовых компаний в мире. По мультипликаторам всё в норме:
P/E – 3,94, среднее – 48,6
P/BV – 0,68, среднее – 0,91
P/S – 0,32, среднее – 0,48
ROE – 17,1%, среднее – 16,08%
Net Debt/EBITDA - 0,06, среднее 0,68
Основная новость, связанная с бумагой - предстоящие дивиденды в размере 793 рублей на акцию с доходностью >17%. Результаты за 9 месяцев 2022 года у компании хорошие, на фоне будущей холодной зимы не думаю, что выручка просчёт. Потолок цен на нефть оказался на приемлемом уровне, нефть URALS и так торгуется дешевле.
🛡Позитив, интересная ростовая идея на нашем рынке:
Это ведущий разработчик в сфере кибербезопасности. Основные клиенты - юр лица и гос структуры, т.е. спрос на продукцию есть всегда. Мультипликаторы, конечно, впечатляют:
P/E – 22, среднее – 188,7
P/S – 7,95, среднее – 18,6
ROE – 84,8%, среднее – 42,8%
Net Debt/EBITDA - 0,32, среднее – 0,82
Бизнес компании мне очень нравится, однако я всё жду точку для входа дешевле, ибо на данный момент торгуется дорого. Также возможна допэмиссия акций, что может негативно сказаться на котировках компании.
❗Компания интересная, рост у неё очевиден.
🤔На этой неделе в
#народный_портфель приобретались действительно хорошие эмитенты.
❗Если понравилась информация, не забываем переходить на канал и подписываться
#пульс #новичкам #акции #народныйпортфель #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе