Результаты стратегий автоследования с 🕚12.02.2024 по 16.02.2024
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 224 500 ₽ (📈 +1 318₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 83 900 ₽ (📉 -232₽)
Стоимость портфеля "Осознанный риск" - 33 200 ₽ (📈 + 1 369 ₽)
TMOS - 6,54 ₽ за пай
SBMX - 18,794 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📉
&Начинающий инвестор в RUB - -0,28%
📈
&Осознанный риск - +4,3%
📈
&Потенциал роста в RUB - +0,59%
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈 Осознанный риск - +3,36%
📈 Потенциал Роста - +0,40%
📈 SBMX - +0,11%
📉 TMOS - -0,15%
📉Начинающий инвестор - -0,30%
Мои мысли
📈 Лидеры роста в MOEX: Ростелеком, Ozon, Пик
📉 Лидеры падения в MOEX: Полиметалл, Норникель, ММК
📈 Лидеры роста: Эсефай, ЮМГ, ЛСР
📉 Лидеры падения: РСетиВолга, Распадская, РСетиМР
На данный момент в феврале 2024 года около нулевая доходность по индексу, стратегии кроме "Осознанный риск" показывают такую же доходность. Ключевую ставку 16 февраля оставили без изменений, при этом повысили прогноз по средней ключевой ставке - 13,5–15,5% годовых. В 2024 году можно зафиксировать доходность более 10% в максимально надежных инструментах. Хорошо это или плохо? Надо понимать реальную инфляцию и покупательную способность капитала относительно вашей и общей корзины. 15% годовых не факт, что сохранит покупательную способность капитала. Можно ждать обесценивание рубля ещё на 10-20% относительно мировых валют, мало ли от них последует аналогичный шаг ослабления своей валюты :), в таком случае может быть интересна "другая валюта", в том числе и золото.
Руководство Ростелекома пообещало дивиденды по итогам 2023 года, рассказало про возможный выход на IPO своей дочки,
$RTKM выросла на +12,9%,
$RTKMP 7,9%. Недавно в моменте была одинаковая стоимость акций, теперь разница в 11,7 ₽. В стратегии рассматривал данную компанию не в приоритете, в эксперименте "Копим капитал" занимает 2.5% портфеля российских акций.
$OZON рос до предварительного отчёта за 2023 год и после публикации смог сохранить стоимость выше 3 000 ₽ за расписку. Оборот от продаж вырос на 110%, почти 1 миллиард заказов в год, 46 миллионов покупателей. В ноябре писал небольшой прогноз:
"Компания активно развивается и захватывает рынок. Маркетплейсы нужный потребителям сервис, облегчающий процесс покупки. Озон выбирается из убыточности и в будущем может начать зарабатывать деньги. Собственник АФК Система заинтересован в дивидендных выплатах. Для большего успокоения можно подождать несколько квартальных отчетов и только потом принимать решение о покупке, но стоимость может быть другая. Потенциально возможный фактор перехода из расписки в акцию минимальный позитив. Жду 3000+ после отчета по итогам 2023 года".
Ранее держал Озон в стратегиях, по нему зафиксировал 150% прибыли, при текущих ценах она была бы больше 200%. В эксперименте "Копим капитал" занимает 5% портфеля российских акций.
Лидеры падения на текущей недели - компании, связанные с металлами. Инвесторам не совсем понравились будущие дивидендные перспективы ММК и по текущим ощущениям "черные металлурги" могут пойти по разным "дивидендным тропинкам". Норникель "страдает" от отчётностей, будущих краткосрочных перспектив и цен на металлы, в апреле компания проведет сплит 1к100, возможно это событие привлечет внимание инвесторов. Полиметалл все ближе к продаже российского бизнеса, игнорирования интересов инвесторов с ММВБ, в будущем можно ждать делистинг с Московской биржи.
C
$GEMC ситуация проста, банальна и по дилетантски все вначале ждали переезда, теперь ждут больших дивидендов, более долгосрочные взгляды на бизнес и акции мало у кого есть.