&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила -5.7% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 1.2%. Результат к прошлой недели -4.7%. 📈 лидер недели $TRUR +0.41% 📉анти-лидер недели $KMAZ -7.28%

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 13.96% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 2.5%. Результат к прошлой недели 14%. 📈 лидер недели $SIBN +2.51% 📉анти-лидер недели $MTLR -5.69%

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 14% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 2%. Результат к прошлой недели 15.41%. 📈 лидер недели $MTLR +0.62% 📉анти-лидер недели $KZOSP -2.6%

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила -4.7% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность +0.7%. Результат к прошлой недели -2.2%. 📈 лидер недели $PHOR -0.16% 📉анти-лидер недели $NLMK -3.94%

$POSI Если завтра торги будут идти в диапазоне 2100-2152, то это будет соответствовать ценам уровню 15 июля, то есть откат к ценам 4х месячной давности. Интересно, включат ли в процедуру доп эмиссии обратный выкуп на случай падения стоимости акций?

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила -2.2% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность +2.2%. Результат к прошлой недели -2%. 📈 лидер недели $BSPB +6.42% 📉анти-лидер недели $KMAZ -2.24%

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 15.41% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 3.38%. Результат к прошлой недели 11.67%. 📈 лидер недели $MTLR +15.39% 📉анти-лидер недели $KZOSP +1.37% (вот бы все анти-лидеры так росли 🤑)

&Легкий вход $SIBN Объявили о намерении выплатить дивиденды, это стало драйвером сегодняшнего роста. Все кто успел войти в стратегию должны были заметить эту ракету

$POSI #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе Сегодня вышли отчет и сопровождающая его презентация по итогам 9 месяцев текущего года. Начнем с негатива: 📉Ключевой состав совладельцев Позитива подтвердил высокую степень готовности к запуску программы вознаграждения (доп эмессиия до 25% на 2х кратном росте капитализации, подкрепленной ростом бизнеса). Лично я надеюсь, что регулятор вмешается с целью найти компромисс и защиты миноритариев 🥲Годовой прогноз по отгрузке был снижен с 25-30 млрд до 22.5-27.5 млрд. В настоящий момент план выполнен в размере 8.9 млрд, чтобы достичь прогнозных показателей необходимо отгрузить еще 60-82.5% от заявленных целей. Это довольно амбициозная задача, с учетом того, что в последние 3 месяца предыдущего года было отгружено 53% от годового плана, ну что ж, скрестим пальчики и пожелаем удачи команде 🔔 А долг растет, надеюсь это не связано с риском кассового разрыва, полагаю, что у финансового руля грамотные управленцы, которые следят за ликвидностью. Нейтральные наблюдения: 📌 Рост операционных расходов органичен росту количества сотрудников и инфляционному давлению 💰Ожидаю, что в текущем году часть прибыли в размере 1.4 млрд будет потрачена на снижение долговой нагрузки. Вывод был сделан на основании того, что планируется снизить коэффициент долговой нагрузки до 0.1 и из предположения, что годовой план отгрузок будет выполнен и рентабельность по чистой прибыли составит 40-45% Из положительного: 📈В случае выполнение годового плана по отгрузке и снижению долговой нагрузке чистая прибыль на акцию составит 112.12 рублей (против 92.25 рублей годом ранее). В случае доп. эмиссии это уже будет 90 рублей (((, что сильно ударит по инвестиционной привлекательности компании.

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 11.67% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 2.89%.

&Оптимальный рискЕженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила -2% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), неделю назад результат был -2%. За это время $TMOS показал доходность 1.4%.

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 9.46% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), неделю назад результат был 9.6%. За это время $TMOS показал доходность 3.2%. Анти-вклад этой недели внёс $TRMK, среди лидеров роста оказался $MTLR.

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила -2% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), неделю назад результат был 0%. За это время $TMOS показал доходность 1.9%. Анти-вклад внесли $KMAZ и $BSPB, среди лидеров роста $MRKP.

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента запуска доходность составляет 0% (с учетом списаний комиссии за автоследование), неделю назад результат был -0.9%. За это время доходность $TMOS составила 3%.

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 9.6% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 4.34%. Графики TMOS и портфеля имеют похожую форму, но видим что портфель растет быстрее. Кстати на этой недели была продана $AQUA за 1003 рубля, текущая цена упала уже почти на 4% от этого уровня и составляет 966 рублей, с учетом полученных дивидендов зафиксировали прибыль 7% за 1 месяц.

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 9.38% (с учетом списаний комиссии за автоследование и полученных дивидендов), за это время $TMOS показал доходность 1.93%.

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента запуска доходность составляет -0.9% (с учетом списаний комиссии за автоследование), неделю назад результат был -1.16%. За это время доходность $TMOS составила 0.63%. На этой неделе были получены дивиденды от $BSPB.

&Легкий вход $AQUA Московская биржа сообщила, что 16 октября акции Инарктика будут перенесены в первый котировальный список. Бумаги компании выросли в цене на 1,7%

&Оптимальный риск Еженедельный отчет по стратегии. С момента запуска доходность составляет -1.16% (с учетом списаний комиссии за автоследование), за это время доходность $TMOS была чуть лучшее и составила -0.95%. Ключевая причина дивидендный гэп по бумагам $BSPB, вчера закрылся реестр владельцев акций, которые получат дивиденды.

&Легкий вход Еженедельный отчет по стратегии. С момента ее запуска итоговая доходность составила 3.93% (с учетом списаний комиссии за автоследование), за это время $TMOS показал доходность 0.32%.

&Легкий вход &Оптимальный риск На этой неделе поступало несколько вопросов связанных с планами на покупку/продажу и ввод дополнительных средств на счет. Эти две стратегии построены по похожему принципу, но с разными ограничениями. "Легкий вход" подразумевает, что порог входа невысокий (11 000), поэтому нет возможности покупать дорогие акции; если регулярно добавлять на счет кеш с целью усреднения на просадках, то стратегия будет менее доступной; рекомендации по размеру портфеля буду делать, если наступит одно из следующих условий: - портфель вырастет в 2 раза (это будет нужно, чтобы у новых подписчиков портфель был близок к задуманной стратегии) - портфель просядет на 30% (нужен будет кеш, чтобы усредниться) "Оптимальный риск" построен с ограничением, что в него не должны попадать рискованные активы. Про то, когда будут происходить сделки, у меня настроен робот, который отслеживает выполнение стратегиями заданных параметров, при их отклонении будет проводиться ребалансировка. То есть конкретной даты нет, то есть портфели адаптируются условиям рынка, с учетом заданных ограничений.

&Легкий вход Делюсь результатами. С момента запуска стратегии ее результат с учетом комиссий за автоследование +4.11%, за этот же период времени $TMOS просел на -0.48%. Всех поздравляю с успешной неделей.

&Оптимальный риск С вами еженедельная рубрика отчет за неделю. За время существования стратегии ее результат с учетом комиссии за автоследование составил -0.36%, за тот же период времени $TMOS, который повторяет индекс мосбиржы просел на -1.59%.

&Легкий вход Подводим итоги недели, все значения приведены с учетом комиссии за автоследование. На этой неделе стартовала данная стратегия, ее текущий результат за это время -2.53%, $TMOS, который следует за индексом Мосбиржы за это время просел еще больше -2.73%. Но отдельно стоит обратить внимание на $AQUA, дивидендный гэп, которой пришелся на не самый удачный момент, теперь ждем выплаты дивидендов в размере 16 рублей на акцию (и минус налог на прибыль). Те кто присоединился к стратегии после 21.09.2023 дивидендных начислений не получат.

&Оптимальный риск подводим итоги недели (все значения представлены с учетом списаний за автоследование). Стратегия запущена недавно, но уже можно построить график и сравнить ее доходность с доходностью $TMOS. В качестве сухого остатка портфель стратегии просел на 1.57%, фонд, который следует за индексом мосбиржы просел на 4.13%.

Вчера запустил стратегию &Легкий вход, подходит тем кто только начинает свое знакомство с рынком или не хочет заводить сразу много денег, это отличная альтернатива $TRUR

&Оптимальный риск подводим итоги торговой недели (все значения предоставлены с учетом списаний за автоследование) - максимальное дневное падение было -0.20% - максимальный прирост был +0.36% - итог недели +0.0089% (включая прошлую пятницу) Неделя была непростая, рынок проявлял большую волатильность, которая сопроваждалась большими распродажами, особенно в акциях второго и третьего эшелона, индекс мосбиржи за этот же период потерял -0.52%. Инвесторы спокойно приняли новость о повышении ставки, будем наблюдать как это повлияет на акции в секторе недвижемости. Как вы считаете, справедливо ли использовать индекс мосбиржи как бенчмарк для стратегий? $TMOS

$USDRUB Курсы валют сейчас нестабильны, какие стратегии хеджирования вы используете, чтобы защититься от возможного падения рубля? Мне кажется золото - это отличный вариант, за последние 5 лет среднегодовая доходность на уровне 10% в доллорах. Использую такие инструменты: $GLDRUB_TOM $TGLD Добавил золото в &Оптимальный риск стратегию, в долгосрок должен получиться не плохой результат.

Сегодня на старте стратегии была совершена первая сделка, выбор пал на $CHMF. В данную стратегию будут добавлены еще 7 инструментов, сможете догадаться какие? Итак, почему начал с Северстали? Ответ прост - технический анализ показал, что среди отобранных бумаг самый лучший момент входа именно для нее (RSI ниже 70, скользящие средние имеют восходящий тренд). &Оптимальный риск

{$RU000A1062M5} Отличный вариант хеджировать риски связанные с падением курса рубля.