$USDRUB инвесторы по всему миру говорят о сворачивании QE , а затем ФРС будет объявлять уже и повышении ставки. Сейчас дедлайном первого события все пророчат уже этот год, а второго - 2022.
Но судя по статистике, в игру начинает вступать новая волна ковида. Индийский штамм (а может и ещё какой-то новый появится) начинает активно проявляться. Причем пик заболеваемости начал расти даже в странах с высокой степенью прививаемости (например, Великобритания с 65% уровнем вакцинации).
Сейчас это ещё не всем стало очевидно. Все пока присматриваются. Но сам ковид в Китае тоже объявили за пару месяцев до обвала. Так что, рыночек идёт с запаздыванием.
Что-то мне подсказывает, что в случае распространения новых штаммов, Америка, со всей ее любовью к надуванию пузырей и печатному станку во имя "поддержки рынка" (да, да... Ага), может принять решение ничего не сворачивать, а повышение ставки перенести на годик другой.
Ну и по сути при высокой смертности (да даже просто заболеваемости) и низкой деловой активности инфляция действительно будет не такой высокой.
Для меня это значит, что существует вероятность (которая с каждым днём роста пиков только увеличивается), что техи, биотехи и, как мне кажется, сервисы связанные с трудоустройством (люди мрут, среди них и специалисты, а бизнесу как-то жить надо) - могут дать ещё одну волну роста.
Тихонько наблюдаю за $PFE $MRNA как за бенефициарами вакцины, которые на слуху.
$VNDA как разработчика в смежной области и, насколько помню, у них есть разработка связанная с последствиями на лёгкие (поправьте если ошибаюсь).
Ну и естественно IT которое умеет в удаленку. Классика $MSFT $AMZN $GOOG и наши $YNDX $MAIL
Из кадровиков на нашем рынке знаю $HHR , который как раз недавно подпросел.
Да и в целом предлагаю следить за индексами техов, биотехов, ИТ. Возможно есть смысл несмотря на дороговизну их все же подкупить на коррекции перед потенциальной новой волной.
Все равно никто уже особо не обращает внимания на показатели. Сейчас модно торговать не столько компаниями, сколько вливаниями бабла на рынок и угадыванием направления их распределения.
15
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
17 комментариев
Ваш комментарий...
В пандемию акции летят вниз. А инфляция появляется после пандемии, а не перед и во время. Во время пандемии инфляции быть не может из-за отсутствия спроса. Инвесторы, большая масса физиков начинает выводить деньги, что подстëгивает к большему выводу средств и закрывания позиций.
Нравится
@__addavai_dengi__KOTY__ в пандемию все выходят в кэш в ожидании, что все выйдут в кэш. Люди, которые вынуждены доставать деньги из инвестиций в случае кризиса - скорее всего имеют несущественные портфели.
В момент кризиса падает скорость оборота денег, и как следствие уровень инфляции падает.
В случае с пандемийным кризисом выходит ещё и повышенный уровень заболеваемости и смертности, что лишь усугубляет снижение скорости оборота денег.
Смысл в том, что сидеть долго в кэше никто не будет даже в пандемию. И люди начинают откупать. А сверху к откупу просадок правительства включают печатный станок, чтоб "поддержать" рыночек.
Нравится
1
@__addavai_dengi__KOTY__
Выхода из кризиса и пандемии возможно не будет в ближайшее время, а значит, что закачка денег в систему (до слишком высокой инфляции) продолжится.
Крупняк пойдет скупать крупняк (потому что у них правила часто вынуждают). Люди пойдут скупать знакомые бренды и мнимых (не путать с ложными) бенефициаров.
Бабки польются туда.
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Xitroy
736 подписчиков • 31 подписка
Портфель
до 10 000 ₽
Доходность
+96,77%
Еще статьи от автора
9 марта 2024
Большая проблема Пульса заключается в том, что нельзя лить с него трафик на другие платформы.
При этом Пульс как платформа для вдумчивых публикаций не приспособлен практически никак.
Я, например, люблю давать насколько могу обоснованные тезисы, с полными отсылками к первоисточникам. А еще очень уважаю инструменты форматирования для повышения читабельности и расстановки акцентов.
Здесь же по правилам у меня нет ни возможности эти отсылки делать (так как будут внешние ссылки), ни форматировать красиво, ни даже прикреплять файлы (я иногда у себя в канале оригиналы исследований прикладываю).
Т.е. инструментальный потенциал весьма ограничен, коммерческий тоже.
Итог: в Пульсе мы наблюдаем скорее нытьё, дурость, и допустимый околоновостной спам...
У хороших авторов просто нет никакой мотивации размещать своё творчество тут. Система донатов как идея, может, и хороша. Но на практике почти не работает (переубеди меня и поддержи мой пост донатом, если хочешь).
Поэтому каждый раз заходя в Пульс я испытываю, в основном, печаль по поводу уровня контента и его деградации по сравнению с тем потенциалом, что был в моменте зарождения продукта. Ну а сделать с этим, традиционно, ничего не могу.
Если хотите побеседовать и почитать мои труды (разные занимательные мысли без политики, зато со смысловой глубиной) ищите меня с этим же алиасом в Т... сами знаете ^_^
16 декабря 2022
PIKK по поводу спроса на рынке недвижимости... у меня тут тоже есть неоднозначное мнение и аргумент в пользу некоторого роста.
Сейчас в РФ появились 2 иртересных сегмента
1. мобилизованные граждане, которым платят весьма неплохие оклады. В диапазоне 200-400к, в зависимости от повышающих коэффициентов.
2. Семьи мобилизованных, которые возможно сейчас распоряжаются получаемыми средствами. И как не прискорбно об этом думать, но все же это экономический элемент стоящий внимания, иногда получающие компенсации за погибших.
Надо понимать, что эти категории зачастую не готовы к тем суммам, которые им приходят, и они будут использовать весьма консервативные методы сбережения, в частности - Российский бетон.
Это вряд ли разгонит рынок недвижимости, но это точно окажет некоторое сдерживающие от падения давление снизу.
В совокупности с новостями про сохранение льготных ипотек ещё еа полгода... падение вновь становится отложенным.
Традиционно, если у вас есть/интересны прикидки и расчёты по поводу силы этого давления - добро пожаловать в комментарии.
16 декабря 2022
COIN вижу очень много комментариев по поводу привязки стоимости к-бейза к крипте.
Но я бы тут хотел отметить, что прибыль они получают во многом от транзакций, поэтому высокая волатильность крипты (то в неё массово запрыгнули, то массово выпрыгнули) - это в целом позитив.
Если вы считаете, что после падения крипта снова будет отрастать, то на каждом этом движении к-бейз заработает. Это более оптимистичный сценарий для конторы, чем боковичок на верху, например.
Прибегайте в комментарии на конструктивный спор :)