«Как я сделал 1 миллион долларов в прошлом году, торгуя товарными фьючерсами» Прекрасная книга легендарного Лари Вильямса, того самого, кто поставил абсолютный рекорд за всю историю мирового чемпионата по трейдингу Robbins World Cup Trading Championship с результатом в 11376% за год торговли. На одном из своих семинарах он рассказал о четырех самых важных уроках, усвоенных за 50 лет трейдинга: 1. Рынки можно предсказать 2. Фундамент имеет значение 3. Мани менеджмент – это ключ 4. Тренд – это гравитация Полную версию семинара можно посмотреть в youtube под названием The Four Most Important Things I've Learned in 50 Years of Trading - Larry Williams . Я же ограничусь некоторыми цитатами, формат не позволяет большего. - "Вся эта идея о том, что рынки являются совершенно непредсказуемыми – её придерживаются, в основном, только университетские профессора, живущие за счет стипендий и грантов, которые оплачиваем им мы – с денег, заработанных трейдингом! Так что не забывайте о том, что люди поднимали на рынках целые состояния. Следовательно, рынки можно предсказать. Эти парни не подбрасывали монетку, это – не пустая удача! Успеха действительно можно добиваться стабильно на протяжении больших периодов времени, в моем случае – на протяжении 50 лет". - "Говоря о бейсболе, Томми Ласорда, бывший менеджер Лос-Анджелес Доджерс, известен одной своей цитатой, которую он использовал, когда ему приходилось отказывать кандидатам в команду. Он говорил: «Бог может дать отсрочку, но Бог никогда не отказывает». Обожаю эту цитату! Особенно в контексте фундаментальных данных. Да, бывает, что они не сразу оказывают эффект на рынок – но рано или поздно они его, все-таки, оказывают. Если наблюдается недостаток запасов кукурузы, цена, может, какое-то время и продержится на одном уровне, но ей все-таки придется пойти вверх. Это просто неизбежно". - "В свое время, участвуя в Robbins World Cup Trading Championship, мне удалось приумножить свой депозит с 10 000 до 1 100 000. Конечно, мне повезло с рынками! Но все же я смог этого добиться в основном только благодаря тому, что произвел революцию в мани менеджменте, начав применять критерий Келли. Я, конечно, тогда постоянно завышал риски. Но откуда мне было это знать, я же не математик! Образование я вообще получил гуманитарное, так что в математике я разбираюсь с трудом. Но в том соревновании я победил, потому что хорошо торговал и применял мани менеджмент". - "Многим невдомек, что на самом деле я тогда разогнал депозит с 10 000 до 2 200 000. Но из-за обвала 87 года я просел до 750 000 долларов. Трейдеры называют это откатом кривой доходности. Моя жена называет это «год, когда ты потерял миллион долларов». Но потом мне удалось увеличить эти 750 000 до 1 100 000 долларов. Только благодаря мани менеджменту и тому, что на рынках тогда выдался удачный период для моей стратегии. Это – самая крупная прибыль за всю историю соревнований по трейдингу. И обусловлена она исключительно примененным мной агрессивным стилем мани менеджмента". - "Последний пункт и так все знают. «Тренд – это гравитация» (игра слов, gravity также – серьезность, важность). Значение тренда преувеличить просто невозможно. Когда рынок входит в трендовое состояние – это как гравитация. Если рынок находится в восходящем тренде, торговать его можно двумя способами, учитывая силу гравитации. Тренды имеют свойство продолжаться! Кажется, это Ньютон сказал, что движущееся тело имеет свойство что?.. Продолжать движение! Верно? Это утверждение справедливо и в отношении рынков". Кстати о гравитации, один из основных инструментов по которым торговал Лари Вильямс были лунные циклы, о которых он упоминает в своей книге. Предлагаю еще раз обратиться к фьючерсу на природный газ, на котором последние месяцы промотали свое депо множество участников. Конечно, полагаться на них полностью было бы глупо, но иметь такой инструмент в своем арсенале обязан каждый трейдер. $NGJ4 #инструмент #лунные_циклы