ValueExpert
ValueExpert
22 мая 2024 в 6:53
Утренняя #оперативка - 22 мая 💼 &Идеи с драйверами 18,83% (Годовых 126,66%) Доллар пробил 90 рублей вниз. Нефть тоже падает, хотя не понятно почему. Покушения и гибели мировых лидеров остановились? $GAZP сегодня СД рассмотрит вопрос о дивидендах. Но навряд ли будут нарушать директиву правительства. Вчера на фоне падения Газпрома почему-то в моменте залили весь рынок. Ох уж эти институциональные фондовые доСВОшные флешбеки. Ребята расстроились, что на рынок придет меньше ликвидности летом? Ждем ребаланса индекса с уменьшением доли Газпрома, доколе. Также сегодня ждем анонс дивидендов в $ROSN и $BANEP В Башнефти Преф есть микроидея и можно немножко заработать на анонсе 250р и возврата к 2400р. Некоторые аналитики пишут, что «рынок сильный». Дивидендная подпитка от $LKOH и якобы хорошо отскочили от 3400. Но я бы предостерег вас. Рынок вообще не сильный. Пока рынок растет и на том спасибо. Все мощные движения только во 2 и 3 эшелоне. Быстро переставить например Лукойл, Сбер, Сургутнефтегаз и Роснефть у рынка явно не хватает сил. Также сегодня СД по дивидендам за 2023 в $GMKN Дивидендов не будет, держитесь. Идеи в рынке шортить до анонса. Нам кажется, что можно шортить будет и после анонса. Феерия творится в $BSPB - самый большой актив в нашей стратегии &Идеи с драйверами Альфа выкатила таргет 450. Также $SVCB начал пампить бумагу. Интересно, они закупались до того как рассказали об этом другим или покупают вместе с нами? Вопрос конечно риторический. Таргет в 450 нравится многим аналитикам. Но до него осталось всего 20%! Как и во многих историях апсайды тают прямо на глазах. Если ставку сохранят или даже повысят придется искать более сложные истории и возможно даже покупать ОФЗ. Полностью переходить в IT компании, где можно оправдать любую оценку, пока не хочется. #учу_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест
Идеи с драйверами
ValueExpert
Текущая доходность
+18,83%
139,54 
12,3%
594,6 
4,56%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
3 комментария
Ваш комментарий...
r
roofpro
22 мая 2024 в 8:06
Спасибо. Удачи в торгах
Нравится
1
Shapeshifter82
22 мая 2024 в 8:48
@ValueExpert Тем временем $OZON с его защитой от инфляции и девала (е-ком) + от высоких ставок (финтех с положительным денежным потоком для группы) и ростом 80% остается наравне с $YNDX почти безальтернативной долгосрочной идеей в таком environment…
Нравится
LexxFreeman
22 мая 2024 в 14:35
👍🏻
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
Вчера в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
ValueExpert
1,7K подписчиков10 подписок
Портфель
до 10 000 000 
Доходность
+88,52%
Еще статьи от автора
14 июня 2024
Дневная #оперативка - 13 июня Сильнее всего растут OKEY MRKS #AFLT Сильнее всего падает #CVOM SELG GLTR Лидеры по объемам SBER #AFLT GAZP MOEX Коротко. Сегодня последний день торгов нидерландской компании YNDX Многие пишут что откроемся выше сегодняшнего закрытия. Приток пассивных фондов и прочее. Идея принесет больше LQDT Но рынок сейчас не спокойный, во время переезда может случиться экстренное совещание ЦБ с повышением ставки. Так что LQDT еще может показать себя лучше Яндекса. Обе идеи одинаково хорошие. По курсам валют. Возможно, потери биржи будут меньше чем прогнозировалось. Объемы перетекут в юани и фьючерсы. Так что MOEX может давольно быстро закрыть сегодняшний дивгэп. Спекулятивная идея. Пассажиропоток российских авиакомпаний в мае 2024г вырос на 6,8% г/г до 9,3 млн чел — Росавиация AFLT занимает из этого объема половину и растет быстрее сектора. Мы идем темпами 2018 года. В следующем году пойдем темпами рекордного 2019 года. В 2020 был ковид и остановка перевозок. Локальная цель 70 рублей, финал - 100 рублей. Сегодня Отчет AFKS Шорт (увеличение долга) SFIN Последний день с дивидендами. Писала ранее крутая волатильная идея, возможно сегодня лучшая точка входа. Наша стратегия 💼 Идеи с драйверами
13 июня 2024
Ну что не ждали? Переезжаем на полностью ручное управлением курсом? Курс в банках уже полетел вверх. Надеемся у ЦБ хватит ума зафиксировать курс на ЧТ и ПТ по котировкам СР. А к ПН уже продумают конкретный план действий, чтобы все понимали откуда и почему курс валют именно такой. В общем ждем прозрачный механизм внебиржи. Но ЦБ может дать слабину и опять заиграться в капитализм и взять средний банковский курс, тогда опять привет инфляция и ключевая ставка. Торги валютными парами догадались приостановить на MOEX Почему так нельзя было сделать 24 февраля - не понятно. Наконец-то казино будет наказано. Что по акциям? Курс доллара явно вверх, так что это негатив для облигаций и позитив для акций. Но рынок у нас тугой и поедет вниз. Внебиржевые торги в Тиньке уже показали вектор. С утра побегут на выход дружественные шейхи? Что изменилось глобально? Фактически - ничего. Вырастут спреды на покупку и продажу валюты. Бизнес будет искать новые схемы через юани, натуральны обмен и прочие радости - не приятно, но жить можно. Что покупать на проливе, которого может и не быть? Интереснее всего выглядит конечно же SNGS и SNGSP из-за потенциального роста курса доллара. Или мы ошибаемся и кубышка превращается в тыкву? Хотя ЦБ раппортует что все вклады и валюта на счетах в безопасности. Крупные банки теперь будут больше зарабатывать на спредах валют, тут самый главный бенефициар - BSPB Не исключаем что он может в будущем стать главным банком по обмене валюты. Ну и вводят санкции на IT пока для оборонки, потом введут для всех. Так что золотой троице станет проще выполнить свои планы по трех кратному росту POSI ASTR SOFL Сегодня также будет давление на GAZP из-за потери долгосрочного контракта с Uniper Также вводят санкции уже на конкретные суда FLOT и NVTK Но как будто там введено уже все что можно и хуже уже некуда. Также нулевое влияние на SELG и ROLO Долгосрочно США опять же стреляют себе снова в ногу отвязывая нас от своей валюты. Также есть мнение, что все наоборот побегут избавляться от токсичной валюты. Сомнительно, но окэй. Судя по продолжению санкционного давления нас может ожидать дальнейшее обострение на фронтах. У США остается все меньше козырей. Реально может подействовать на российскую экономику только полное эмбарго. Наша стратегия 💼 Идеи с драйверами полностью в акциях, поэтому при сильных проливах хорошая идея - пополнить стратегию.
11 июня 2024
Коротко об идеи которую нельзя взять на автоследование поэтому пишем здесь - TCSG Потанин за вас «выкупает» акции по 3423 рублей в новом большом банке для юриков и физиков. А вы можете купить на бирже со скидкой за 2886. Просто бесплатные 537 рублей, которые вы получите когда продадут все евроклировцы. Если вы считаете это плохой сделкой, то Т-банк сам выкупает эти акции из стакана на сам банк помогая вам. Пишем прямо сейчас, потому что вышли новости что Группа Т-банка (бывший «Тинькофф») выкупит контролирующую долю (51%) в компаниях группы ROWI у холдинга «Киви», сообщил РБК представитель Т-банка. Просыпаемся и вспоминаем, что Т-банк это такой классный финтех который делает крутые M&A сделки и растет в размере с хорошим ROE. А не только тот дрянной банк который покупает «плохие» по цене выше капитала.