TihoiSapoi
TihoiSapoi
5 октября 2023 в 6:44
Кажется, я нашел Грааль.. Пару недель назад посетило прозрение. Что, если я упускаю что-то важное? Акции это конечно прекрасно и радость моя бесконечна, когда они растут. Только весь сентябрь они падали! Но.. Есть же облигации! Вот только было бы круто, если б они не были такими низкодоходными. Процент самых интересных облиг на бирже сейчас еле дотягивает до 18%. А те, у кого выше (Вроде Роснано Анатольевича) неизбежно несут в себе доп риски. Но, кажется, я придумал хитрую стратегию, которая фактически заставляет облигации вести себя как акции! Она позволяет зарабатывать и на купонной доходности облигаций и на росте их стоимости. Если посмотришь историю моих сделок, то за последние две недели, я только и делал что покупал и продавал исключительно облигации. Система такая: В облигациях достаточно низкая ликвидность и когда какой-то институциональный инвестор или просто богатый псих пуляет заявку на продажу по рыночной цене, он существенно продавливает цену. Часто она улетает сразу на 3-4% ниже чем была до этого. При этом, у любой облигации есть значение «номинал» - цена по которой она будет выкуплена в конце срока обращения. Цена любой облигации в конце срока обращения неизбежно приходит к номиналу, поэтому их в общем-то и считают низко рискованными. Все, что требуется - это вовремя купить такую облигацию со скидкой в 1-3%, подождать денек или два пока цена восстановится и продать. Па-бам! Как бонус, за эти пару дней, инвестор забирает накопившийся купонный доход. Пусть небольшой (12-18% годовых), но это тоже деньги! По копеечке, по процентику, а к концу года получается ощутимая сумма. Идеальный гибрид: Смесь акционной торговли + купонный доход. А магия сложного процента должна сделать стратегию такой-же интересной как и инвестиции в акции. Я почитал Пульсовских обзорщиков, которые следят за статистикой стратегий и собирают их в таблицы. Почти все из авторов по итогу сентября получили убыток. Тактика же инвестиций в облигационную стратегию на падающем рынке принесла бы прибыль, ну или как минимум помогла бы сохранить деньги! В конце концов, у облигаций есть удивительное свойство заживлять финансовые раны на лбу любого дурака. Например, купил ты невыгодно. Сразу получил убыток в Х%. Все что нужно сделать чтобы исправить ошибку - просто ничего не трогать, подождать. Купонный доход сам через некоторое время вернет утерянную стоимость портфеля. Для проверки своей теории, две недели я покупал только облигации, согласно этой стратегии. И как только цена возвращалась в норму - сразу продавал. Скриншоты сделок прикрепляю к посту. Наверное, мой прогноз как всегда оптимистичен, но мне видится, что на комбинации купли-продажи + купонного дохода можно делать 50% прибыли в год. Что в общем-то не мало! Создал вчера отдельную стратегию, назвал её &deleted_strategy Стратегии специально присвоил уровень риска «высокий», чтобы не быть ограниченным только ОФЗ-шками и корпоративными облигациями. Установленный рекомендованный бюджет в 50 000 рублей позволяет купить 50 Облиг, разных эмитентов, чтобы нивелировать риск проблем у кого-то одного. Есть у меня ещё опасение что при превышении некоего порога по объему средств, стратегия может перестать работать, поскольку сама станет в некотором виде подобием институционального инвестора. Но давайте договоримся, что если почувствую приближение к этому пределу - попрошу поддержку закрыть стратегию для подключения новых пользователей. Ну и последнее замечание: Индекс ММВБ вырос за прошедшие 12 месяцев на 53%. Таких годов как 2023 в истории биржи в общем-то по пальцам пересчитать. Повторение такого роста было бы скорее аномалией чем нормой. Обычно индекс растет процентов на 20 в год, не более. А после резкого роста - он чаще даже падает. А как известно, на падении инвесторы переходят в защитные активы и их цена растет! PS: Приближается "Российская Энергетическая неделя", а в &Волна Вульфа RUB активы на 65% - это как раз энергетики. Думаю, будет интересно!
Еще 7
Волна Вульфа RUB
TihoiSapoi
Текущая доходность
8,45%
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 мая 2024
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
20 мая 2024
Тинькофф Российские Технологии
27 комментариев
Ваш комментарий...
Barrelsan
5 октября 2023 в 6:48
👍
Нравится
1
zamussi
5 октября 2023 в 6:50
Облигации очень чувствительны к ключевой ставке. В момент заседаний ЦБ лучше сидеть на заборе, иначе велик риск заморозить свои активы как минимум до даты оферты...Но вообще да, если пару лет назад 10-12% по облигам считалось пределом мечтаний, то сейчас спокойно можно взять под 13% без риска.
Нравится
2
McDK
5 октября 2023 в 7:02
Всю неделю наблюдаю за вашими сделками, схема рабочая безусловно, главное поймать момент👍 тоже буду тестить
Нравится
1
val.lihachev
5 октября 2023 в 7:16
Я делаю обзоры по стратегиям по master портфелям без включенного автоследования. Цифры по всем стратегиям следующие: Кол-во стратегий в плюсе: • за август: 355 стратегий из 582 • за сентябрь: 154 стратегии из 673
Нравится
1
YURADAN777
5 октября 2023 в 7:17
Доброе 🌄🙋утро. Зашибись 🕺 надо посмотреть 😉
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Panfilov_Invests
+28,3%
3,7K подписчиков
Panda_i_dengi
+29,7%
705 подписчиков
Bender_investor
+15,2%
4,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Обзор
|
8 мая 2024 в 19:24
Чем запомнилась неделя: инаугурация президента в России
Читать полностью
TihoiSapoi
15,7K подписчиков21 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
114,45%
Еще статьи от автора
17 апреля 2024
Здравствуй, мой нетерпеливый друг. Я знаю, моя статистика в -115% тебя немного дезориентирует, но ты можешь мне верить, вот почему: Эта настоящая цифра, и теперь уже она меня больше радует, чем огорчает. В 2022 году, перед самой блокировкой, мой портфель состоял из фондов Finex и Фондов Тинькова. Сумма была внушительная (5 млн руб). И тот и другой фонд, как ты знаешь, были заблокированы недругами. Но в 2023 Тинькофф вдруг (внезапно) открыл внебиржевые торги Финексом и цена заблокированных акций упала на 80%. Следом кувырком пошли и ненадолго открывшиеся Тинькоффские фонды, цена на которые из долларовой вдруг стала рублёвой, а потом их тоже благополучно обратно заблокировали (уже по причине стоп торгов на СПБ бирже). Но сейчас, когда уже в общем-то уже понятно что пошел процесс разблокировки активов через 844 указ, фонды которые в пик кризиса я брал (и ты брал?) по 8000 руб, я предъявил к обмену по текущей рыночной цене 17 200 руб. И если никаких неожиданностей не будет, и когда практика обмена распространится и на оставшуюся часть капитала (думаю, это произойдет к декабрю 2024, то статистика покажет вместо -115%, честные +215%. А замороженные в 2022 году 5 млн руб, превратятся в размороженные 10 млн в 2025. С одной стороны, приятного в длительном ожидании - мало. С другой стороны, в голову сразу приходит Баффет, с его крылатым «Рынок – это место где деньги переходят от нетерпеливых к терпеливым». Поэтому, надо просто подождать. Бесшовно подождать. Подождать..
2 ноября 2023
Товарищи! Только что США ввели санкции против SPBE и AFKS В этой связи я вынужден вынести на голосование вопрос о введении ответных санкций на всё США. Кто за - прошу, нажать кнопку.
26 октября 2023
Иногда смотришь на облигацию, а она и не облигация вовсе, а скорее даже акция! Облигации не падают за один день на 30%. По крайней мере не должны. Можно ли на этом заработать? Да, можно.. Во первых о причинах падения RU000A104ZU1 У облигации переменный купон и сейчас он установлен практически на 0% значение. Для компании это займ, за который не надо платить процент (купон) в течение следующих 2.9 лет. А для заёмщика - возможность вложить средства под 15% годовых, поскольку при погашении инвестор получит выплату ( в совокупности) 1000 руб. Нужно ли ждать два года чтобы получить обратно свои деньги? Нет. По мере приближения к дате оферты, дисконт с которой инвестор берет бумагу будет плавно сокращаться. Чём-то похоже на депозит в банке, который можно забрать в любую секунду с процентом. Причем по очень высокой ставке. В последнее время мне такие истории нравятся все больше, на фоне непредсказуемого поведения рынка.