Рубль в укрепление 💪 ◽️ $USDRUB под конец недели резко снижается под сопротивление (93.3₽), которое удерживает рубль от падения с ноября 2023г. Большая часть телеграмм каналов уже начали говорить о целях в районе 97₽, однако они поспешили, как мне кажется. Мой последний краткосрочный прогноз 88-90₽ по-прежнему актуален.

Очевидная идея💡 ◽️Недавно делился своей сделкой по $ROSN , в которой выделял факторы скорого резкого восстановления стоимости бизнеса ▶️(ссылка на пост будет в комментариях). ◽️Навес продаж со стороны ПИФ-ов (после разрешения фондам продавать акции стратегических компаний) действительно иссяк. Нисходящий канал, в котором Роснефть торговалась с января 2024г, недавно был пробит вверх. Супер краткосрочно ожидаю 605₽, а дальше пойдём штурмовать исторический максимум (665₽). ◽️Актив растёт сильно быстрее индекса мосбиржи. Полагаю, что такая позитивная динамика продолжиться весь 2 квартал, поэтому Роснефть одна из топовых бумаг по весу в стратегии &Демисезонная RUB 🗣Успели поучаствовать или испугались резкого падения?

Геополитика рулит рынком 🚗 ◽️ Индекс мосбиржи ( $MMM4 - 1 фото ) продолжает своё ралли к уровню 3500 на фоне атаки Ирана на Израиль. Это конфликт позитивен для рынка по двум факторам: ➖поддержание высоких цен на энергоресурсы ➖смещение фокуса с Украины на Израиль в глазах западных стран ◽️Только вот непонятно увидим ли агрессивный ответ израильтян. После возрастания геополитического напряжения на этих выходных $BRK4 открывает неделю снижение (2 фото) - важный сигнал того, что дальнейший рост будет только при резком продолжение эскалации конфликта на ближнем востоке. Слишком уж большая премия за риск УЖЕ заложена в котировки. При позитивно-умеренном сценарии можем легко улететь с 91$ за баррель до привычных за последний год 84$, что однозначно скажется на вашем портфеле акций не в лучшую сторону. ◽️Ставить в таких обстоятельствах на дальнейшее развитие конфликта не буду. Слишком уж не предсказуема эта геополитика. Есть большая вероятность, что геополитическая премия в нефти и золоте можно резко испариться, что заставит российский индекс начать корректироваться. По-прежнему имеет смысл держать большую часть депозита в акциях, однако кеш на руках не помешает.

Прогноз отработан ✅ ◽️С начала 2024г толком не делал посты по $USDRUB . Когда подписчики просили обновить прогноз, я отсылался к давней публикацией, где я прогнозировал долгий боковик 87.6-92.8р. ▶️(ссылка на пост будет в комментариях). Спустя время можно уверенно сказать, что прогноз отработался. 📰 Волатильность рубля в марте 2024 г. достигла минимума с III квартала 2021 г., сообщает Банк России. ◽️Какое будущее рубля? С точки зрения сальдо товаров и услуг всё стабильно. Ни какого сильного перекоса в экспорте и импорте не наблюдается. Более того цены на чёрное золото в первом квартале достаточно высокие из-за геополитической напряжённости между Ираном и Израилем (также имеет место фактор атак дронов на российские НПЗ, на котором РФ не зарабатывает, само собой). В таких обстоятельствах вероятность выхода из этого боковика не большая. С точки зрения ТА, закрытие одного дня выше 93₽ не говорит о том, что валюта вышла из привычного коридора 87.7₽-92.8₽. При поступлении сигнала обязательно дам знать на своём канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Мамонты выдыхаются 😤 ◽️В дополнение к публикации, где я отмечал перекупленность всего рынка, разберу ситуацию с главными акциями мосбиржи: ➖ $SBER (1 фото) после ожидаемого пробития 300₽ упёрлись в сопротивление. В сочетание с перекупленностью, которая ВСЕ последние разы давала идеальный сигнал для продажи, картина не лучшая. ➖ $LKOH (2 фото) ситуация схожа. Подходим к сопротивлению с перекупленным индикатором RSI. Кажется, что уровень 7800₽ будет локальным максимумом, после которого будет боковик/коррекция. Можем, конечно, полететь сразу к 8 тыс на обострение ситуации в странах персидского залива, но этот сценарий не основной. ➖ $GAZP (3 фото) отскакивает для снять перепроданности. Сомневаюсь, что актив начала разгонять инсайдеры перед дивами. Полагаю, что выше 166-168₽ не уйдем. ◽️На рынке по-прежнему много есть локальных историй роста, однако вряд-ли получится их отыграть, когда основные игроки смотрятся не столь уверенно. Хочу подметить, что среднесрочной я отношусь к перспективам рынка очень позитивно, однако нам стоит чуть остынуть перед новым импульсом вверх.

Семь дней роста 🔼 ◽️Во второй половине марта неоднократно писал, что российский фондовый рынок находится в стадии снятия перекупленность после, после которой последует взрывной рост с обновлением максимумов ▶️(ссылки на прогнозы в комментариях). Всё абсолютно так и случилось. На графике мы наблюдаем 7 подряд положительных свечей (без учёта сегодняшнего дня). ➖ $SBER ожидаемо уверенно пробил 300р вверх ➖ $LKOH пробил исторический максимум и летит к моей краткосрочной цели 8000 ➖ $GAZP вышел из аномальной перепроданности, которую я подмечал ранее ▶️(ccылка в комментариях) ◽️В моменты локальной эйфории стоит начинать аккуратничать. В районе ~ 3405 планирую зафиксировать небольшую часть прибыльных позиций, чтобы заиметь жирок на случай охлаждения бычьего настроения рынка. Среднесрочный позитивный тренд остаётся актуальным, поэтому доля акций будут преобладает в портфеле. Объём акций в &Демисезонная RUB планирую снизить с 100% до ~80%. Позже буду снова загружать портфель под 100% новыми идеями, с которыми поделюсь на своем канале. Переходите и подписывайтесь.

Время забирать прибыль 💰 ◽️ $AFKS с момента крайней публикации вырос на 30%. Многократно выделял эту бумагу в статусе самой перспективной ▶️(ccылка на прогноз в комментариях). Что же делать с ней дальше? ◽️Актив заходит в зону перекупленности, которая соответствует уровням 2021г - это не говорит о том, что АФК ждёт неминуемое падение. Я вывел этот актив из статуса "лучшей идеи" в статус "хорошая инвестиция". Держать её на максимальный объём портфеля я бы не стал. По достижению уровня 22.3р появится отличная возможностью сократить долю. Лично у меня доля АФК сильно раздута, поэтому я снижаю её аллокацию в портфеле с 27% до 15%. В перспективе следующих 6-9мес вполне можем обновить планку в 30р, поэтому скидывать актив полностью я не тороплюсь. Потенциал роста ещё имеется! ◽️Подписывайтесь на канал. Там вы найдёте больше идей по рынку акций.

Продажи иссякают 🔽 ◽️Решил с вами поделиться одной идей, на которую я выделил большую долю объема в портфеле. ◽️ $ROSN последнюю неделю подвергается крупному объёму продаж после разрешения 19 марта ПИФам продавать акции стратегических предприятий. Фонды проводят ребалансировку и уменьшают долю актива, который с дна 2022г вырос на 230%. ПИФЫ имеют целых 7% акций в свободном обращение (почти 50 млрд). Несмотря на такой крупный навес продаж нефтегазовая компания держится хорошо. Полагаю, что уже на следующей неделе актив начнёт восстанавливать своё падение после технической ребалансировки портфелей фондов. ◽️С точки зрения технического анализа, наблюдается хороший момент для входа. Перепроданность по RSI была больше только в мобилизацию в сент 22 года. Цена стоит на нижней границе канала + 200МА, а чуть ниже находится 200ЕМА - мощные поддержки, на которых частенько загружаются фонды. В краткосрочной перспективе ожидаю достижения исторического максимума (650р). На горизонте 6-12 мес можем увидеть и 900р за акцию (там и находится "справедливая цена" компании). ◽️Cредняя точка входа 558. Если я ошибусь в расчётах или появится чёрный лебедь, то готов потерять 3-4%. Стоп лосс поставил на уровне 538р. Кажется, что эта одна из лучших идей на рынке. Позже посмотрим отработается ли ставка ⚪️ Кстати, больше идей на моём канале. Подпишись, чтобы не пропустить.

Продолжаем тренд 🔼 ◽️ Индекс мосбиржи в пятницу держался стойко, несмотря на ужасающие события тем вечером. Две главные бумаги, чей рост и будет толкать вверх весь остальной рынок, выглядят по-прежнему очень сильно: ➖ $SBER (1 фото) Пришёл к нижней границе восходящего канала, от которого последовала моментальная реакция. Кажется, что мы готовы к штурму 300. Минимальная цель - 330. Фундаментально "справедливая цена" - 370р. ➖ $LKOH (2 фото) Из голубых фишек после стресса выкупают охотней всех - отличный сигнал. Жду пробитие исторического максимума и поход к 8000 - краткосрочная цель. Если бы я искал консервативный актив с хорошим потенциалом роста, то Лукойл уже находился бы в моём портфеле. ◽️Портфель &Демисезонная RUB по-прежнему заполнен на 100% акциями в ожидание обновления локального максимума. Моя краткосрочная цель по мосбирже - 3400.

Лучшая сделка 🥇 ◽️Закрыл вчера в автоследовние &Демисезонная RUB свою лучшую идею, которая за пару месяцев дала >50%. О привлекательности $WUSH многократно писал на канале. Спекулянты могут в моменте забросить к 400₽, но в этом я участвовать не хочу. Текущий аномальный характер роста отпугнул. Да и стоимость бизнеса не такая уж привлекательная. Не советую оголтело запрыгивать в этот хайп. Есть более привлекательные идеи на рынке, которыми делится буду у себя на канале. Переходите и подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Уронили рынок 🔽 ◽️Мосбиржа выполнила вчера мою цель снижения 3270 на следующих новостях: 📰 Франция уже готовит контингент для отправки на Украину, на начальном этапе он составит около 2 000 военных, утверждает глава СВР Сергей Нарышкин. По его словам, французское воинское подразделение на Украине станет легитимной и приоритетной целью для российских вооруженных сил. (эскалация геополитики) 📰 Годовое собрание акционеров #SBER пройдет в заочном режиме 21 июня. Дата выплаты дивов существенно сдвинется — июль — решение СД (тут пояснять нечего) 📰 Президент разрешил ПИФам продавать акции стратегических предприятий. (на этой новости #ROSN #SIBN и т.д. резко ускорили падение) ◽️Надеюсь, что вы не игнорировали мои сообщения в начале марта ▶️(ccылка на пост будет в комментариях), где я писал о сокращение лонг позиций. Как рынок чувствует себя сейчас?иТри главных локомотива рынка сморятся неплохо: ➖ $SBER (1 фото) Идёт в рамках восходящего канала, который удерживает цену с декабря 2023г. Кажется мы теперь готовы идти пробивать 300р. ➖ $GAZP (2 фото) Стоит на горизонтальной поддержке, которая стойко отражает попытки медведей упасть ниже 158.2р, уже 100 дней. Текущая перепроданность по RSI намекает нам на повышенную вероятность отскока. ➖ $LKOH (3 фото) Тоже сигнализирует о перепроданности. Чтобы упасть ниже 7200 нужен сильный неожиданный негатив. Полагаю, что актив пойдёт за второй попыткой пробить 7500р, где проходит исторический максимум. Среднесрочная цель - 8000. ◽️Резко нарастил в &Демисезонная RUB долю компаний средней капитализации, которые заточены на внутренний рынок. На этой неделе планирую довести долю акций до 100%. Само собой, всё подстраховано стопами. Геополитический "нежданчик" может прийти в любую секунду. Обновлять прогнозы по рынку буду на канале. Подпишись, чтобы не пропустить.

Разворот рынка 🔄 ◽️Всю прошлую неделю писал о локальной перегреве российского рынка. По всем основным активам я ожидал снижение: ➖ $SBER (1 фото) Начал снижаться от 300₽ - ✅ ➖ $LKOH (2 фото) Начал снижаться от исторического максимума (7520₽) - ✅ ➖#IMOEX (3 фото) После касания верхней границы канала индекс действительно начала падать - ✅ ➖#RTS (4 фото) Резко развернулся от годового максимума (1160) - ✅ ◽️Поводом для коррекции послужил пересмотр инфляции от Банка России (с 4.9% до 5.2%). И вполне открытие торгов по Тинькофф 18 марта, которое будет сопровождаться выходом большой лавины акций из Евроклира. Думаю, что хорошим моментом для возврата в рынок будет понедельник. Посмотрим на масштаб продаж Тинькофф банка. Если дадут хорошие уровни, то можно будет опустошить свою кубышку в автоследование &Демисезонная RUB , которую я сформировал ранее, а пока сижу на 1/3 депо в кеше.

Сбер - 300₽ 🚜 ◽️Cбер реализовала мою краткосрочную цель, которую я давал на уровне 260₽ ▶️(ссылка на пост в комментариях). Все каналы подают данную новость позитивно, однако поводов для радости не так много. Как рынку расти дальше? ➖ $SBER (1 фото) Выше 300 вряд-ли пойдет. Круглая цена + верхняя граница канала вряд-ли пустить котировки выше ➖ $LKOH (2 фото) Тоже коснулся значимого уровня 7510₽ - исторический максимум + верхняя граница восходящего канала, в котором цена торгуется с 15 декабря. ➖ $GAZP (без фото) На голубого гиганта надеется не стоит. После моего прогноза по снижению к 150₽ всё только ухудшилось. ЕС рассматривает полный отказ от российского СПГ. ◽️Главные голубые фишки не готовы к росту с текущих. Рынку нужна небольшая коррекция. Слишком бодро мы за прошлую 2 недели прибавили 6.5% по #IMOEX. На дальнейший рост стоит надеется после снятия локальной перекупленности. Глобально, само собой, восходящий тренд никуда не денется. Речь идёт о супер краткосрочной перспективе. ◽️Мои действия: В автоследование &Демисезонная RUB сократил долю лонгов и нарастил кеш для последующего выкупа вкусных идей. Если вы раздумывали увеличить долю или присоединиться к стратегии, то советую не медлить. На этой потенциальной коррекции будет очень комфортно подключить моё автоследование.

Банки - лучший выбор 👍 ◽️В период высоких ставок лучший выбор на квартал вперёд, если на ближайшем горизонте намечается снижение, это финансовый сектор. ◽️На фото белым графиком отобразил соотношение MOEXFN (российский финсектор) к IMOEX (главный индекс мосбиржи). Рост графика означает, что финансовый сектор демонстрирует опережающую динамику относительно общего рынка. Именно в пик по ставке ЦБ финансовый сектор начинал расти быстрее, чем индекс. ◽️Конечно можно брать в портфель нефтегазовые бизнесы, которые имеют хороший потенциал для переоценки. Например, #LKOH, #ROSN, #NVTK. Однако приоритет в моём портфеле будет направлен в сторону финансовых компаний (по причине описанной выше). Наиболее перспективными считаю банки средней капитализации $BSPB, #TCSG и $SVCB . Сбер кажется слишком перенасыщенным розничными инвесторами. Любимчики толпы редко показывают хороший результат. Через 1-2 квартала посмотрим на результат моей стратегии 👀 #хочу_в_дайджест

Удержали позиции 📈 ◽️Рынок развернулся ровно на поддержке 3150, которую я упоминал в крайней публикации. Удерживать позиции психологический сложно во время панической распродажи, однако аргументы в пользу удержания/усреднения были убедительными. Все факторы отработались: ➖ #IMOEX отскочил ровно от 3150, где проходит нижняя граница канал + 100ЕМА (см 1 фото) ➖ $SBER дал безупречную реакцию от нижней границе канала (282р). Мой прогноз - 300р (2 фото) ➖ $LKOH не так технично, но всё же отскочил от 7000р. Жду обновления исторического максимума (3 фото) ➖аномальная перепроданность (рекорд ЗА ГОД) не могла держаться долго, поэтому я и не думал о продаже активов (4 фото) ➖также главный повод для коррекции (санкции со стороны запада за смерть Навального) казался мне сильно переоценённым розничными инвесторами после 2-ух лет санкционной бомбардировка российской экономики: Панические настроения насчёт санкций от США 23 февраля не разделяю - (это цитата из моих последних публикаций) ◽️Думаю, что совсем скоро российский рынок предпримет попытку для штурма многомесячного максимума. Все те, кто здраво оценивали ситуацию будут за своё хладнокровие вознаграждены. ◽️Публикация идеально выглядит для рекламы своего закрытого канала, в котором я докупал активы на просадке, но набор будет ещё не скоро. Сейчас у Вас есть возможность подписаться на моё автоследование, в котором почти 100 человек наблюдает за работой профессионального управляющего. Подключайся ▶️ &Демисезонная RUB

Важнейший момент для рынка❗️ ◽️Мой прогноз по снижению от 3270 к 3200 был более оптимистичным, чем я думал. Рынок в моменте ускорил падение до 3150 пунктов. Я по-прежнему удерживаю акции, ибо картина по рынку ещё лонговая. Мосбиржа стоит на нижней границе восходящего канала с декабря 2023г (см 1 фото). Главные голубые фишки рынка ( #SBER - 2 фото, $LKOH - 3 фото) тоже стоят на поддержках. ◽️Продавать портфель по текущим считаю преступлением. Индикатор RSI мосбиржи аномально перепродан. На текущих уровнях мы были только в сентябре 2022г (мобилизация) и феврале 2022г. ◽️Если рынок пробьёт 3150 (я без понятия на каких новостях это возможно), то я пойду сушить вёсла и ловить акции сильно ниже. ➖уровень отмены по Мосбирже - 3106 ➖уровень отмены по Лукойлу - 6900р ➖уровень отмены по $SBER - 276.7р

Доллар выше 93₽ 😭 ◽️USDRUB выполнил прогноз по росту к 92.6 от уровня 87.7 ▶️(ссылка на пост в комментариях). Тень в моменте обновила 93р, однако цена резко вернулась к уровню открытия дня на аномально крупных объёмах. Думаю, что локальный максимум уже поставили. До конца месяца я ожидаю вялотекущие сползание в сторону 88р. ◽️Российские власти рассматривают возможность продлить требование о продаже валютной выручки, несмотря на разногласия с ЦБ по этому вопросу. Правительство России считает, что эта мера может помочь остановить инфляцию и укрепить рубль. Думаю, что эти меры буду закрывать в первую очередь политические задачи, поэтому я не ожидаю в ближайший месяц выхода вверх из боковика. Уж больно боятся в верхушке перспективы достижения трехзначной цены в год выборов, однако сильно укреплять доллар/рубль тоже никому не нужно. Также существуют слухи, что ослабление рубля в последние дни связанно с отсутствием возможности продавать юань через банки-корреспонденты, потому что в Китайский новый год всё закрывается. На следующей неделе, когда праздники в поднебесной закончатся, должны увидеть влияния этого фактора. ◽️Кажется, что в данном случае технический канал 87.7-92.6р полностью удовлетворяет запросам правительства. До поры до времени, конечно, но на 1 квартал ситуация именно такая. О дальнейших обновлениях прогнозов буду сообщать на своем канале. $USDRUB #цитата_дня #хочу_в_дайджест

Технологический бум 💥 ◽️После удачного IPO компании Диасофта по высокой цене рынок решил пересмотреть оценку остальных IT компаний: ➖ OZON (1 фото) Ранее на канале давал прогноз по росту к уровню ~3300р. Сегодня мы наблюдаем попытку пробить многомесячный (с июля 2023г) максимум на больших объёмах (4 трлн). Очень вероятно цена достигнет цели в ближайшие недели. Может текущий рост связан с игрой инсайдера перед новостями о редомициляции. Посмотрим будут ли разгонять $OZON компанию новостями в течение роста 👀 ➖ POSI (2 фото) Мой любимчик в этом секторе. Покупал по 2150р. Сегодня вышли из паттерна "бычий флаг" очень вероятно, что в следующие дни начнётся мощный рост к 2555р. Бешенная востребованность в замещение софта по кибербезопасности помогает компании расти по 45-70% в год. Кажется, что справедливая стоимость $POSI этой компании сильно выше 3000. ➖ ASTR (3 фото) Софтверный коллега Диасофта сформировал восходящий канал с декабря 2023г. Текущее пробитие локального максимума вероятней всего подтолкнёт цену к 611.5р. Среднесрочная цель $ASTR (она же справедливая фундаментальная стоимость, на мой взгляд) - 650р. ➖ SOLF (4 фото) Очень похожая техническая картина на Астру, что неудивительно. После импульсного роста в последние дни ожидаю консолидацию перед дальнейшим ростом в сторону 190р. ◽️Потенциальное снижение ставки на следующих заседаниях заставит сильно переоценить высокодоходный рынок IT. Я считаю, что в портфеле должны быть представители данного сектора, чтобы опережать доходность индекса мосбиржи, в котором превалируют "cash cow" (дойные дивидендные коровы). В дальнейшем буду обновлять прогнозы по вышеперечисленным компаниям на своем канале. Переходите и подписывайтесь. $SOFL

Мистика 🔮 ◽️Только вчера подметил, что потенциальное достижения пика в районе 3333р по перекупленному $YNDX может привести к лёгкой коррекции всего рынка, а уже сегодня IT гигант на открытие рынка поставил свой максимум, а потом начал заваливаться вниз, сформировав разворотный паттерн молот. Большая часть рынка на этом фоне резко покраснела. Удивительное совпадение) ◽️Точно не советую переходить к шорту Яндекса. Играть на понижение в данных обстоятельствах МЕГА опасно. Лучше наблюдать со стороны за этой эпопеей, подкупая другие подешевевшие активы. Коллега по сектору Позитив кажется гораздо более безопасной историей роста. Бурно растущий бизнес (по 45-60% в год) в мега актуальной на для страны отрасли. Инфраструктурные риски при этом отсутствуют. Ну чем не сказка? $POSI

Новый максимум рынка 📈 ◽️Мосбиржа пришла к многомесячному максимуму. Прогноз по росту рынка к 3270 почти выполнен. Думаю, что сразу пробить сопротивление не хватит силёнок исходя из следующих факторов: ➖ у нефти повышенная вероятность упасть ещё на 5-7% (до ~70$) в преддверие переговоров Израиля и Хамаса ➖ моя краткосрочный прогноз по росту $USDRUB в сторону 92.6 почти выполнен. Потенциал девальвации рубля ещё на 1.5% маловат для поддержки рынка ➖в Америке повторяется прошлогодний банкопад финансовых организаций. New York Community Bancorp с активами >100 млрд$ под большой опасностью. В прошлом году нефтяной рынок отреагировал падением на аж 18% в момент банкротства Silicon Valley Bank! ➖актив, который внёс ощутимый вклад в рост индекса сильно перекуплен. Ранее по Яндексу делал прогноз по достижению 3330р. Цель можно считать выполненной. Вероятность резкого отката сейчас повышена. Слишком уж большая часть рынка поверила в порядочный переезд компании. Даже при сохранение прав миноритариев IT гигант может завалиться вниз на факте переезда. Cчитаю эту идею опасной. Если бы были акции этой компании на руках, то я бы сократил долю. ◽️Концовку потенциальной коррекции я вижу во второй половине февраля после заседания ЦБ РФ (16 февраля). Перспектива небольшого снижения меня сильно не пугает. Доля лонговых позиций в портфеле 100%. Уровень 3500 (ещё 7% роста с текущих) является моим ориентиром на следующие месяцы. О дальнейших перспективах буду писать на канале. Переходите и подписывайтесь $YNDX

Потребительские сектор 💪 ◽️В прошедшем месяце лучшую динамику продемонстрировал потребительский сектор. Мои фавориты из индустрии ( XFive, Whoosh ) выросли ~20%. Думаю, что стабильность рубля и перспектива снижения ставки в ближайший квартал толкнёт цену к историческому максимуму по MOEXCN 🛒 (см 1 фото). ◽️ Woosh достиг верхней границы многомесячного боковика ~265.05 (см 2 фото), поэтому я решил зафиксировать 22% в своём автоследование &Демисезонная RUB . Сейчас более привлекательным смотрится BELU (3 фото), которая чуть отстала от своих товарищей. На краткосрочном горизонте ожидаю увидеть 6045₽, а через пару кварталов обновление исторического максимума (6800). Главное, чтобы актив не снижался ниже 5550, где находится поддержка для восходящего тренда. ◽️На рынке важно уметь искать идеи, которые не подсвечены всей инвестиционной общественностью. Различные Лукойлы, Сберы - объективно хорошие эмитенты, однако ждать от них большой доходности не приходится. Российский рынок помимо голубых фишек имеет большое кол-во интересных имён. Расширяйте свой кругозор 👀 $BELU $WUSH

Новые максимумы 📈 ◽️Неделю назад на уровне 3165 прогнозировал рост выше 3200. Сегодня в последний день месяца индекс находится выше сопротивления. Думаю, что в феврале коснёмся многомесячного максимума (3270), уйдем в небольшую коррекцию, а потом к среднесрочной цели (3500) пойдем. ◽️Где-то 70% инвест домов очень осторожные прогнозы давали на рынок акций в декабре-январе, ссылаясь на высокую ставку (любимы аргумент пессимистов в комментариях под моими позитивными прогнозами по рынку акций). Уверен, что все те же люди буду сомневаться в пробитие локального максимума (3280) в первом квартале 2024г, но это к лучшему. Чем больше физических лиц сомневается в текущем росте, тем больше будет закрытие шортов, которые толкнут рынок к новым максимумам. ◽️Сегодня закрыл лучшую идею за прошедший месяц. Сделка по Банку Санкт-Петербург, которую открыл в стратегии &Демисезонная RUB , принесла мне 29% доходности. Миллионером вместе с подписчиками не стал, однако эта идея помогла моему автоследовнию в прибавить 15% за 1.5 месяца. Позже попробую зайт на откате, ибо Банк Санкт-Петербург имеет потенциал развития бизнеса до 350-400₽ за акцию. Запас роста у мосбиржи ещё приличный, поэтому подключайтесь к стратегии ▶️ &Демисезонная RUB $BSPB

Простейшая стратегия🧐 ◽️В последние месяцы отставание индекса мосбиржи от топ 10 компаний РФ (с весом 10% каждая) сильно увеличилось (см 1 фото). Голубые фишки (SBER, GAZP, LKOH), которые имеют почти 50% веса в IMOEX, растут медленно, что не скажешь про компании средней капитализации. ◽️Это объясняется тем, что у больших компаний повышенная вероятность сбора дополнительных налогов. Также у одного из лидера индекса мосбиржи по весу большие проблемы с бизнесом. $GAZP придётся все свои доходы отправлять на постройку новых труб с низкой рентабельностью. Большой CAPEX компании - главный враг дивидендов. Моя среднесрочная цель снижения 145-150₽ за акцию. ◽️Думаю, что собрав портфель из 10 акций средней/малой капитализации можно будет сильно обогнать индекс мосбиржи в следующие полгода. Перспектива снижения ставки в ближайший квартал только увеличивает привлекательность компаний с больший долгом (как это правило средние/малые бизнесы). Также вероятность сбора доп налогов минимальная. ◽️Я делаю упор на акции из индекса средней и малой капитализации MCXSM (AFKS, BELU, POSI, MRKC и т.д.). Через 1-1.5 квартала посмотрим на эффективность такой стратегии 👀 #прояви_себя__в_пульсе

Рынок в ожидание 🕓 ◽️Валютный рынок в неопределенности. Целый ряд вышедших новостей говорят о продолжение поиска решения в вопросе продажи экспортной выручки: 📰 правительство поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами - сообщение — иф 📰 ЦБ РФ сейчас не видит "весомых оснований" для продления обязательной продажи валютной выручки - комментарий Банка России 📰 продление обязательной продажи валютной выручки является обоснованным, схема возврата будет доработана в случае трудностей для экспортеров - Минфин РФ ◽️Полагаю, что все стороны сойдутся на компромиссе. Продлят меры по обязательной продаже с послаблениями. ◽️Доллар в очередной раз демонстрирует всем, что это очень техничный инструмент. $USDRUB по-прежнему идём в рамках боковика (см фото). Как и ожидал, от зоны 87.7₽ пошел резкий откуп с поглощение предыдущих свечей. Кажется, что игроки настроены на спекулятивный рост к 92.6₽. На горизонте квартала всё ещё ожиданию умеренную волатильность в рамках коридора 87.7-92.6₽. Если придут новые данные, то обновлю прогноз на своём канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

Лидер рынка сдаёт позиции 📉 ◽️Сбер по версии всех аналитических агентств одна из лучших бумаг на 2024г. Топ 1 место по объему в портфелях розничных инвесторов с крупным отрывом (у Сбер 37%, а на втором месте Газпром с 15.4%). С большой уверенностью можно сказать, что консенсус рынка по зелёному гиганту однозначно лонговый. ◽️Я подобные истории стараюсь обходить стороной. Статус народной бумаги сильно настораживает. Редко на рынке стреляют идеи, которые очевидны ВСЕМ. Завышенные ожидания - опасная штука. Если бизнес их оправдывает, то он растёт вместе с рынком, но стоит только показать замедление темпов роста и котировки актива начинают резко краснеть. ◽️Также, с точки зрения, ТА видим плохие сигналы (см 1 фото). Вялотекущий рост с середины декабря идёт на объёмах, которые сползают вниз. Это говорит о том, что достижение среднесрочной цели 295-300 займет больше времени. Вероятность снижения до ~268₽ в ближайшие недели стала выше, поэтому я принял решение сократить актив на уровне 277₽ в пользу альтернативных эмитентов. ◽️Гораздо привлекательней для меня смотрится, например, #BSPB (2 фото), который находится в безоткатном импульсе вверх, которые сопровождают рекордно высокие объемы. Покупал эту бумагу на уровне 221.4₽ в автоследование &Демисезонная RUB . На данный момент имею 26.7% прибыли. Думаю, что положительная тенденция продолжиться в следующем месяце. ◽️Короче говоря, $SBER не имеет такого большого потенциала роста, чтобы я терпел риски, которые идут вместе со статусом "народной бумаги". Есть активы, которые имеют схожий (или даже больший) потенциал роста, однако рисков меньше $BSPB

Торгуемся в боковике 🥱 ◽️ $USDRUB 💵 (см фото) Вероятней всего уже сформировали локальное дно (87.2₽), откуда цена пойдет к верхней части боковика в сторону 92.6₽. Не думаю, что в ближайший месяц нас валюта удивит. Не разделяю излишнего оптимизма банковских аналитиков, которые прогнозируют ~86₽ в 2024г. Может в момент мы дойдем до этих цифр, однако не стоит ожидать продолжительного укрепление рубля. Важно следить именно за уровнями 87.2₽ и 92.6₽. Если цена резка выйдет из боковика, то прогноз надо будет пересматривать. Мой основной сценарий на ближайшие месяц - боковик в диапазоне 87.7-92.6₽.

Работа над ошибками 📝 ◽️На рынке очень важно возвращать себя назад к особо волатильным дням, чтобы проанализировать свои эмоции и действия в стрессовый момент. Такой подход помогает проанализировать свой психотип, который и формирует зачастую результат. Уверен, что каждый бывал в ситуации, когда безоткатное падение рынка провоцировало выходить из позиции и принимать решения руководствуясь эмоциями. Время проанализировать себя месяц назад, когда индекс мосбиржи зашёл ниже 3000 пунктов, а второй и третий эшелон падал на 7-10% ◽️13 декабря писал назад, что индекс #IMOEX вот-вот достигнет диапазона перепроданности, который соответствует уровням 24 февраля 2022г и марта 2020г ▶️(ccылку на пост оставил в комментах). Я использовал эту просадку для открытия автоследования &Демисезонная RUB . И забил портфель на 100% акциями. Пост-факту можно понять, что решение было абсолютно верным. Я зафиксировал у себя в голове все те сомнения и переживания, которые испытывал в момент открытия лонг позиции на падающем рынке. В следующий раз, а он в этом году точно наступит, буду ещё более хладнокровным! ◽️Теперь и вы проанализируйте себя. Что испытывали в середине прошлого месяца? Закрывали ли вы позиции в убыток, заражаясь паникой или наоборот воспользовались возможностью забить весь портфель акциями? Проведите эту психологическую работу над собой, ибо Ваш психотип играет КЛЮЧЕВУЮ роль в принятия инвест решений на фондовой рынке! #хочу_в_дайджест

Настоящая доходность 💰 ◽️Месяц назад после заседания ЦБ РФ дал прогноз ▶️(ссылка на пост в комментариях) по росту российского рынка в долларах (индекс RTS другими словами). Тогда я загрузил портфель акций на 100% и открыл автоследование, поскольку появилась возможность РЕАЛЬНО заработать деньги, а не как в 2023г увидеть валютную переоценку акций и вместе с этим валютную переоценку товаров на полках магазинов. После прогноза индекс вырос на 9.5%. ◽️Минимальная цель на первый квартал - 1200 (ещё 5.6% с текущих), поэтому продолжаю держать портфель акций забитым и довольствоваться доходностью 📈

Идея на первый квартал💡 ◽️В этот новый год нужно заходить с новой стратегией. В ближайшие месяцы планирую увеличить долю high risk активов в портфеле. ◽️Мой повышенный аппетит к риску связан с потенциальной сменой денежно кредитной политики в стране. Эльвира на своих заседаниях отчётливо даёт понять, что ставка подходит к пикам. Также рынок облигаций нам намекает на потенциальный разворот. На первом фото разместил разницу между доходностью 10 лет. облигаций и 2 летками. Каждый раз, когда этот показатель уходил в отрицательную зону ЦБ ставил максимум по ставке. Текущие значение находится на уровне февраля 2022г (-4%), когда ставка была 20%. ◽️Отбор кандидатов: В период смены ДКП с агрессивной на умеренную лучше всего себя ведут акции с большими долгами, что логично, ибо для них скоро начнётся период дешёвых кредитов. На 2 фото разместил соотношение котировок $AFKS/индекс мосбиржи, которое демонстрирует силу АФК над всем рынком в период достижения пика ставки ЦБ (бумага росла быстрее рынка на 48-235%). Если Вам мало идеи с AFKS, то можно рассмотреть представителей IT (например $POSI), телекоммуникационные компании (например $MTSS) или комунальщики (например $ENPG). Они тоже имеют большие долги, что делает их более привлекательными на 1 квартала 2024г. ◽️В ближайший месяц буду фиксировать прибыль по текущим позициям и рассматривать лонги в вышеперечисленных акциях, чтобы к заседанию 16 февраля быть в активах, которые исторический растут лучше рынка. Подписывайтесь на канал, если публикация была полезна

Считаем прибыль 🤓 ◽️Время выходить из длительных каникул. Мосбиржа за это время реализовала цель 3150, которую я ждал к НГ. Реинвестирование дивидендов Лукойла и Газпром нефти в рынок + исторический самый бычий период роста мосбиржи (с конца декабря до февраля) благоприятно повлияли на акции отечественных компаний (cм 1 фото). Думаю, что до конца января увидим цифру 3200. Главный фактор потенциального роста в январе - реинвестирование дивов Татнефти, Магнита и Роснефти. ◽️Мои спекулятивные идеи, которыми я делился в конце ушедшего года ▶️(ссылка на пост в комментариях) показывают отличную динамику: ➖ $FIVE (2 фото) Сразу после покупки на уровне 2004 XFIVE начал импульсный рост вверх. Текущая доходность позиции 11.5%. На уровне 2425 буду рассматривать частичную продажу. Глобальная цель на полгода вперёд - 3000р, поэтому не тороплюсь забирать деньги из компании. Фундаментально этот бизнес вполне может стоит все 4000. ➖ $GLTR (3 фото) Третью неделю подряд растём от точки входа на уровне 618.9р. Текущая доходность позиции 10%. На историческом максимуме (730р) рассмотрю частичную фиксацию. Среднесрочная цель 900 по-прежнему актуальна. ➖Также хотелось бы похвастаться идеей, которую я тоже реализовал в своём автоследование &Демисезонная RUB . Банк Санкт-Петербург вчера стрельнул на 16%. Средняя точка входа по $BSPB 221.1₽ (4 фото). Полагаю, что актив пару недель будет в боковике перед дальнейшем импульсом вверх. Не будет же бумага расти без откатов. На уровне 290₽ задумаюсь над фиксацией. Среднесрочно можем и до 400₽ долететь. ◽️Позитивная тенденция с конца декабря 2023г перешла в новый 2024. Тренд на рынке исключительно бычий. Сейчас самое главное быть на стороне рынка, которая формируют тренд (быки). Игра против тренда рынка редко приносит плоды.