Идея на первый квартал💡 ◽️В этот новый год нужно заходить с новой стратегией. В ближайшие месяцы планирую увеличить долю high risk активов в портфеле. ◽️Мой повышенный аппетит к риску связан с потенциальной сменой денежно кредитной политики в стране. Эльвира на своих заседаниях отчётливо даёт понять, что ставка подходит к пикам. Также рынок облигаций нам намекает на потенциальный разворот. На первом фото разместил разницу между доходностью 10 лет. облигаций и 2 летками. Каждый раз, когда этот показатель уходил в отрицательную зону ЦБ ставил максимум по ставке. Текущие значение находится на уровне февраля 2022г (-4%), когда ставка была 20%. ◽️Отбор кандидатов: В период смены ДКП с агрессивной на умеренную лучше всего себя ведут акции с большими долгами, что логично, ибо для них скоро начнётся период дешёвых кредитов. На 2 фото разместил соотношение котировок $AFKS/индекс мосбиржи, которое демонстрирует силу АФК над всем рынком в период достижения пика ставки ЦБ (бумага росла быстрее рынка на 48-235%). Если Вам мало идеи с AFKS, то можно рассмотреть представителей IT (например $POSI), телекоммуникационные компании (например $MTSS) или комунальщики (например $ENPG). Они тоже имеют большие долги, что делает их более привлекательными на 1 квартала 2024г. ◽️В ближайший месяц буду фиксировать прибыль по текущим позициям и рассматривать лонги в вышеперечисленных акциях, чтобы к заседанию 16 февраля быть в активах, которые исторический растут лучше рынка. Подписывайтесь на канал, если публикация была полезна