Sozidatel_Capital
Sozidatel_Capital
12 марта 2024 в 12:24
Друзья приветствую! Небольшой апдейт по Совкомбанку $SVCB . Так как позиция довольно большая и у многих появляются вопросы. На текущий момент акции Совкомбанка PE 4.3, торгуются дешевле Сбера PE 4.4 $SBER , небольшой дисконт, бизнес Совкомбанка растет быстрее Сбера, так что должен оцениваться дороже. Поэтому я вообще не рассматриваю сценарий падения акций дешевого Совкомбанка, когда растет Сбер. Если растет Сбер, то тогда должен расти Совкомбанк с двойной скоростью. Тот слив что начался вчера с вечерней сессии, на мой взгляд очередная игра против спекулянтов. Кто то ливанул в стакан большой объем в первую минуту вечерних торгов, когда инвесторы еще не успели поставить лимитные заявки на покупку, а крупные игроки вообще ушли с рынка. Снова сняли стопы у всех кто их ставил ниже уровня поддержки. Если мы будем смотреть еще дальше на 2025 год, то Совкомбанк будет оценен уже в 3.3 PE, относительно Сбера 4.3 PE, что равно 25% дисконту. На мой взгляд справедливая оценка через 12 мес: У Сбера 330р за акцию 4.7 PE(+10% от текущей). У Совкомбанка 30р за акцию 5.2 PE (+56% от текущей) так же Сбер и Совкомбанк заплатят дивиденды. Тинькофф самый дорогой с ценой акций 4000р 6.6 PE ожидаемый рост 33%. Довольно консервативный взгляд. Я не исключаю сильного роста фондового рынка на ожиданиях снижения ключевой ставки, поэтому цены на Сбер и Тинькофф $TCSG могут быть заметно выше. Если Сбер вырастет до 400р, а Тинькофф до 5000р или более, то тогда стоит ждать Совкомбанк по 40р за акцию. &Деловая перспектива
Деловая перспектива
Sozidatel_Capital
Текущая доходность
+97,33%
19,165 
5,48%
300,06 
+6,49%
3 057 
4,79%
67
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
14 июня 2024
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
37 комментариев
Ваш комментарий...
Jenya01
12 марта 2024 в 12:26
Сегодня с утра такая же шпилька в нём, интересно понаблюдать за ним на отчёте будет
Нравится
1
kombat347
12 марта 2024 в 12:26
Спасибо тебе добрый человек
Нравится
1
Pitpit1975
12 марта 2024 в 12:30
Интересно сколько дивы будут у Совкомбанка? И сколько раз в год ? Ну а то что он вырастит ещё, даже не сомневаюсь.
Нравится
2
kombat347
12 марта 2024 в 12:31
А сбер то с чего должен вырасти
Нравится
BullDuck
12 марта 2024 в 12:32
спасибо за разбор.
Нравится
2
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Amatsugay
1,1%
4K подписчиков
Trejder_maminoj_podrugi
+62,3%
5,2K подписчиков
kari_oneiro
+15%
5,1K подписчиков
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Обзор
|
Вчера в 19:37
Чем запомнилась неделя: санкции против Мосбиржи
Читать полностью
Sozidatel_Capital
9,2K подписчиков31 подписка
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
+34,03%
Еще статьи от автора
7 июня 2024
TATN TATNP Между префом и обычкой разница в 20р( ~3% в относительной величине), есть смысл продать обычку и купить на 3% больше перфоф, когда цены сравняются, назад продать префы и купить обчку. Такой схемой можно несколько раз за год, что-то на подобии дополнительных дивидендов получать. Примерно за год я так делаю уже раз 5-7й со счета сбился, каждый раз получая 2-3% прибыли. В своем дивидендном портфеле продал 3000 обычки и купил 3080 префоф. В стратегиях не буду ничего делать, так как Тинькофф может не правильно сбалансировать портфель, продаст к примеру 10 акций, а купит назад 9, хотя должно быть наоборот. Деловая перспектива Созидатель
5 июня 2024
ETLN Все-таки айсбергом выкупают, график как по линейке. 2 часа назад кто-то объемом пролил цену, но выкупили сразу.
4 июня 2024
Вжжуух! 5 дней страха и вы квалифицированный инвестор! За сегодня портфель и стратегия прибавили больше 10%, почти вернувшись к майским пикам, по сравнению с индексом Московской биржи, который только начал восстановление. Эсэфай SFIN прибавляет 12.6%, все больше аналитиков обращает внимание на бумагу, а значит она будет стремиться ближе к справедливой цене, которая заметно выше текущих. Вчера даже статью на РБК опубликовали. День закрылся на максимумах, если внешний фон не помешает, то это технический сигнал к продолжению роста. Эталон ETLN без новостей прибавляет 12%, довольно много даже для отскока, на первый взгляд в стакане виден агрессивный айсберг. Если не брать в учет дневной прокол до 92р, то цена так же закрылась ростом на дневном пике. План по выходу из консервативных бумаг и покупка рисковые оказался верным, с дном падения немного не угадал, вел покупку лесенкой. Совкомбанк SVCB пока покупать не хочется, он как-то сильно страдает от повышения ставки, если на следующем заседании ставку поднимут еще выше, то мне сложно сказать какая будет прибыль во втором полугодии, и будет ли она вообще. И все прогнозы в 125 млрд на 2025 год пойдут к коту под хвост. Еще из интересного присматривался к префам Ростелекома RTKMP , а так же Нижнекамскнефтехим преф NKNCP у которого на одну акцию приходится 170р активов, а в следующем году запуск ЭП-600 который увеличит выпуск продукции в полтора-два раза. Деловая перспектива