РОССИЯ📈 Обзор на неделю 27.11 - 03.12
📌 IMOEX на недельном графике, до сих пор удерживается игроками на ЕМА 10. Попыток пробить сопротивление или поддержку все меньше. Куда пойдем дальше?
📌 MM1!
$MEZ3 фьючерсы на IMOEX также говорят нам о затишье.Игроки пока не знают куда дальше пойдет рынок и что делать с позициями. Также держимся на ЕМА 10.
📌
$USDRUB часто повторяет движение рынка. Продолжение падения доллара будет негативно влиять на роста IMOEX, который по большей части состоит из экспортеров. Сейчас уперлись в фундаментальную поддержку ЕМА 200 на дневном графике. Пробой ее, отправляет нас на 85-86 к ЕМА 50 (на скриншоте). Кстати, после пробоя ЕМА 20 на неделе, мы встали в шорт и писали об этом ранее.
📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации как и широкий рынок, пока точно копируют движение IMOEX. Без сигналов.
📌 MCXSM - более негативная позиция у компаний с малой капитализацией. Как известно, от более рискованных активов избавляются раньше всего. Здесь мы видим как игроки закрывали позиции на предыдущей недели. Летим на ЕМА 20.
📌 RGBI индекс гос. облигаций продолжает подтверждать интерес к облигациям. Также, не самый позитивный сигнал для IMOEX. Игроки все больше переходят в более защитные активы, с более привлекательной доходностью. О входе в ОФЗ мы писали две недели назад. При продолжении тренда, сохраняется возможность заработать на теле облигаций.
📌 RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Вот и подошли к зоне поддержки. Низкая волатильность дает стимул к росту рынка. Однако, после касания данной области поддержки, волатильность всегда шла вверх. Вопрос времени. Напомню, если мы ставим на рост волатильности - мы ставим на падение рынка.
📌
$SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Один из немногих, кто показывает позитивный настрой. Пробили зону сопротивления, быстрее чем IMOEX. Цель - 300. Поддержка ЕМА 10/20.
📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Сильнее рынка индекс нефти и газа, вместе с финансами.
Что по итогу? 🤔
🔹Паттернов на падение больше чем на рост, только крупные компании могут толкнуть рынок выше;
🔹В бумагах на 10%, ищем сильные бумаги и точки входа;
🔹Пробой зоны сопротивление IMOEX, даст сигнал для дальнейшей покупки бумаг
На какие бумаги обращаем внимание:
$TCSG консолидируется у ЕМА 20 на недельном. Новости о редомицилиации подогревают шансы о росте. Хороший отчет, и один из тех банков, кто не восстановился после падения. Имеем хороший потенциал к росту на ряду с растущими объемами.
$YNDX удержался на ЕМА 20 и все ближе к фундаментальном ЕМА 200. Объемы не падают, опережают цену.
$RENI четыре недели консолидации и роста объемов на ЕМА 20. Хорошее удержание на скользящей и риск прибыль.