SimpleTrading
397 подписчиков
10 подписок
Авторская стратегия "Ключи к рынку" Телеграмм: https://t.me/ST_trade
Портфель
до 1 000 000 
Сделки за 30 дней
85
Доходность за 12 месяцев
+74,54%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
9 января 2024 в 14:55
Новая эпоха "вечных" фьючерсов🤔 Мосбиржа, первая из бирж, помимо криптовалюты, выпустила инструмент под названием "вечный" фьючерс. Давайте разберемся, хорошо это или плохо. Начнем с того, что сама по себе формулировка "вечный" не совсем корректна. Это сленговое выражение от участников рынка. Под "вечным" фьючерсом подразумевают бесконечную автопролонгацию инструмента. На деле же новые фьючерсы - однодневные. Исходя из этого мы видим одно важное различие в новых и старых фьючерсах - дата экспирации (расчета контракта). В старых - ежемесячно, ежеквартально а в новых - экспирации нет, отсюда и ежедневная автопролонгация. Давайте разберемся в чем еще есть отличия между эти инструментами, и как это использовать: 📌Длительное использование. За счет ежедневного свопа, мы имеем инструмент максимально близкий по цене базового актива. Актуален для использования в период повышенного инфраструктурного риска для удержания валют. Высокая ликвидность. Все участники находятся в одном инструменте, и не разбросаны по разным контрактам. 📌Минимальные контанго и бэквордация. Цена фьючерса не сильно отличается от цены базового актива. Не получится использовать данный инструмент для спекулятивного подхода и разницы цен между базовым активом и контрактом. 📌Удобство и экономия. Не придется рассчитывать какой именно контракт подойдет больше, и не платим комиссию за переход из одного контракта в другой. В остальном, это обычный фьючерс. С теми же условиями по ГО, клирингу и так далее. Перечень подобных инструментов расширяется, и уже сейчас есть однодневный фьючерс на IMOEX - $IMOEXF. По комиссиям - стоит исходить из брокера. $USDRUBF $CNYRUBF $EURRUBF
9
Нравится
12
6 января 2024 в 14:37
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 08.01 - 14.01 📌 IMOEX не просто так удержался на предыдущей неделе выше ЕМА 20. Мы писали ранее что это позитивный сигнал для роста рынка. И на текущей неделе мы росли.Сейчас мы видим на индексе паттерн “удержание на скользящей”, то что ищем и отыгрываем в акциях. Несомненно бычий сигнал. Посмотрим что скажут другие ключи: 📌 MM1! $MEH4 фьючерсы на IMOEX более сдержаны на текущей неделе и не отметились ростом. 📌 $USDRUB часто повторяет движение рынка. Отличный пример того как рынок не пускает бумагу расти дальше. Несколько недель проколов и безрезультатно. Мы все также ниже ЕМА 20. Пока нет сигналов к росту валюты. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Не просто так мы писали предыдущие недели о силе крупных компаний по отношению к индексу. Вновь сильная неделя. Кстати, мы до сих пор держим Роснефть и Сбер в своем портфеле. Писали ранее о точках входа в нашем тг канале. 📌 MOEXBMI - индекс широкого рынка или 100 Российских компаний. Повторяет движение IMOEX. 📌 MCXSM - индекс компаний малой капитализации. Отличный сигнал к росту рынка. Индекс вновь забрался выше ЕМА 20. Игроки вновь стали покупать более рисковые активы. 📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций пока ниже ЕМА 20. И уже несколько недель не может пробить сопротивление от это скользящей. Для рынка акций хороший сигнал. Игроки не бегут закупаться облигациями. 📌 USDBRO $BRF5 один из главных драйверов роста рынка, помимо доллара. Мы уже несколько месяцев наблюдаем как нефть рисует длинные фитиля у диапазона 70-72. Очень похоже на накопление объемов перед дальнейшим ростом. Вопрос, сколько еще будем копить. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Медленно но верно ползет выше и уже в зоне сопротивления. 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Все индексы, помимо электроэнергетике выглядят очень хорошо и выше ЕМА 20. Что по итогу? 🤔 🔹 Рынок сформировал хорошую точку входа; 🔹 Сигналов на рост незначительно, но больше чем на падение. 🔹Заполнили портфель на 30% сильными компаниями. Стопы в безубыток. Готовы аккуратно добирать дальше. На какие бумаги мы обращаем внимание: $MRKC Россети, несмотря на слабое движение индекса электроэнергетики, сформировал неплохую точку входа. Мы видим накопление на ЕМА 20 и хорошую риск прибыль $AGRO писали ранее у лучшей точки входа по данной бумаге. Тем не менее все еще хорошо выглядит для входа в позицию. Мы видим как бумага работает со своей ЕМА 20 и после очередного касания, похоже, вновь идет вверх. Цель: предыдущий хай. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
16 декабря 2023 в 15:41
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 18.12 - 24.12 📌 IMOEX продолжил падение закрепив свой нисходящий тренд. Как и предполагали ранее. Однако, пятничное повышение ставки всего 100 б.п. вызвало позитивную реакцию рынка. Что это, смена тренда? Давайте проанализируем: 📌 MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX выглядят более позитивно для дальнейшего роста рынка. Даже на постмаркете мы видели как рос IMOEX2. Однако, не стоит забывать что мы все еще ниже ЕМА 20 на неделе и продолжаем находиться в нисходящем тренде. 📌 $USDRUB часто повторяет движение рынка. После прокола ЕМА 20, логично продолжили падать дальше. Без роста доллара, рынку достаточно сложно расти. Позитивную картину дает лишь понимание что закрылись выше сильного уровня: 90 рублей за доллар. Следим внимательно. Однако, тренд также нисходящий (ниже ЕМА 20). Писали о шорт позиции в тг канале. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Выглядят явно лучше IMOEX. Пятничный отскок почти вернул индекс в восходящий тренд. Тем не менее, закрылись ниже ЕМА 20 📌 MOEXBMI - индекс широкого рынка или 100 Российских компаний. Повторяет движение IMOEX. Пока, рынок тянут только крупные компании. 📌 MCXSM - индекс компаний малой капитализации. Здесь интересная картина. Малые компании не только замедлили рост падений но и показали себя лучше IMOEX в целом. Хороший сигнал для роста рынка. 📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций снова продолжил нисходящий тренд. Рынок долга пока не отреагировал позитивно на слова главы ЦБ. Продолжение падения RGBI, вероятно говорит нам о том, что рынок не закладывает окончания падения ставок. Следим внимательно. 📌 USDBRO $BRF4 нефть вновь у зоны поддержки на недельке. Находимся в сильной зоне 70-75. Длинные фитили откупа говорят о удержании стратегически важного уровня. А дальнейший рост, благоприятно скажется на росте IMOEX. Но пока только наблюдаем. 📌 RVI $VIZ3 индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Пятничный позитив вернул котировки ниже ЕМА 20, это все еще позитивный уровень. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Сбер классно удержал свою сильную поддержку - ЕМА 20. Вероятно, готовы идти дальше наверх. 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Все индексы ниже ЕМА 20 на недельке, однако индекс нефти и газа, выглядит сильнее. Что по итогу? 🤔 🔹 Пятничный позитив добавил каплю меда и есть небольшие задатки на продолжение отскока вверх. 🔹Мы все еще в нисходящем тренде. При пробое ЕМА 20, будем добирать позиции, пока выжидаем. 🔹Обращаем внимание на бумаги у сильных уровней. Добираем не более 5-10% На какие бумаги обращаем внимание: $SBER если ставить на рост рынка - ставим на Сбер. Хорошая точка входа, удержали на ЕМА 20. $GMKN на росте объемов образовался канал. В моменты падения IMOEX, почти не потерял от своих значений. Есть хорошая взаимосвязь с ЕМА 20.
Еще 9
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
9 декабря 2023 в 12:53
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 11.12 - 17.12 📌 IMOEX, довольно прогнозируемо впервые в 2023 году, пробивает ЕМА 20 на недельке и официально указывает нам на разворот тренда. Действительно ли это смена тренда или мы просто вошли в фазу коррекции?Давайте разбираться. 📌 MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX пока повторяют картину индекса. Примечательно, что рост объемов у зоны сопротивления может говорить нам о начале фиксировании прибыли и окончании фазы роста. Ведь довольно сложно предположить, что рост объемов связан с покупкой на таких уровнях. 📌$USDRUB часто повторяет движение рынка. Показательный пример о том что нельзя путать ложный прокол и пробой тренда. В течении недели котировки забрались выше ЕМА 20, но к концу недели вновь зафиксировались в нисходящем тренде. Кстати, об этом писали в своем тг канале. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Явный сигнал о том что игроки удерживают только крупные компании. Закрылись выше ЕМА 20 и все еще в восходящем тренде. По сути, это не самый позитивный сигнал, ведь для качественного роста рынка, должно расти все а не только крупняк. 📌 MOEXBMI - индекс широкого рынка или 100 Российских компаний. Подтверждает мысль выше, широкий рынок также закрылся ниже ЕМА 20. 📌 MCXSM - индекс компаний малой капитализации. Очень высокий темп разгрузки продолжается. Индекс кричит нам, что игроки выходят из рисковых активов. А когда это происходит? Верно, когда тенденция роста на рынке подходит к концу. 📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций снова продолжил нисходящий тренд. Сильный уровень ЕМА 20 пробить не смогли. Ускорение темпов инфляции, заставляет рынок задуматься: а действительно ли рост процентных ставок от ЦБ почти завершен? 📌 USDBRO $BRF4 нефть вновь у зоны поддержки на недельке. Предыдущие накопления толкнули котировки вверх. Внимательно наблюдаем за ходом событий. Рост нефти - хороший сигнал для нашего рынка. 📌 RVI $VIZ3 индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Анализируя “ключи” выше сигналов на коррекцию достаточно. И индекс волатильности тому подтверждение. Мы находимся у зоны поддержки, и рост по данному индексу - прямая дорога к падению рынка. 📌 $SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Удержали на ЕМА 20. Но надолго ли? Стоит понаблюдать. 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Только индекс нефти и газа в восходящем тренде (выше ЕМА 20) Что по итогу? 🤔 🔹 Коррекция продолжается. Пробили трендовую ЕМА 20; 🔹Вошли в нисходящий тренд, большинство ключей говорит о продолжении падения; 🔹Не набираем позиции по облигациям и акциям, но анализируем сильные бумаги.
Еще 8
8
Нравится
5
3 декабря 2023 в 19:10
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 04.12 - 10.12 📌 IMOEX, как и прогнозировали на предыдущей неделе пробил ЕМА 10 и пошел вниз. Впереди ЕМА 20 на недельном графике. Пробой ее, укажет на смену тренда. Что же будет дальше? Рассмотрим детально: 📌 MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX продолжают медведить. Вероятно, уже на текущей неделе мы протестируем ЕМА 20. Обращаю внимание на повышенные объемы: очень похоже на конец тренда. 📌 $USDRUB часто повторяет движение рынка. К концу недели отыграли часть падения, рынок логично отреагировал на ЕМА 200 на дневном графике. Как и писали ранее, это сильная зона поддержки. Мы даже зацепились за ЕМА 20 на дневке, но на недельном графике все еще нисходящий тренд. Говорить о новом растущем тренде пока не стоит. Наблюдаем. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации как и широкий рынок, пока точно копируют движение IMOEX. Без сигналов. 📌 MCXSM - а вот и смена тренда на нисходящий у индекса компаний малой капитализации. Как правило, это сигнал коррекции рынка.Выход из рисковых активов осуществляется игроками в первую очередь. 📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций замедлил темпы роста после информации о ускорении темпов инфляции. Рынок ждет заседание ЦБ и по его итогам, будет понятно, что нас ждет. Пока мы не видим разворота рынка облигаций вниз. А значит игроки закладывают ближайшее окончание цикла повышения ставок. 📌 USDBRO $BRF4 нефть вновь у ЕМА 200 на недельке. Предыдущие накопления толкнули котировки вверх. Внимательно наблюдаем за ходом событий. Рост нефти - хороший сигнал для нашего рынка. 📌 RVI индекс волатильности $VIZ3 . Его рост знаменует падение рынка. Вот и подошли к зоне поддержки. Низкая волатильность дает стимул к росту рынка. Однако, после касания данной области поддержки, волатильность всегда шла вверх. Вопрос времени. 📌 $SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Не смог пробить зону сопротивления и удержался на ЕМА 10. Тренд все еще восходящий. Но удержим ли поддержку от скользящей? 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Сильнее рынка индекс нефти и газа, вместе с финансами. Что по итогу? 🤔 🔹 Коррекция продолжается. Сигнал на падение гораздо больше; 🔹В бумагах на 5%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹Пробой ЕМА 20 на недельном по IMOEX, даст понимание смены тренда и рассмотрим шорт позицию. Удержание ЕМА 20, может дать сигнал на продолжение роста рынка. На какие бумаги обращаем внимание: $RTKM после дивидендного гэпа имеет хорошую точку входа. Вновь поддержка на ЕМА 20 и вместе с ней ЕМА 200. Во время падения рынка, не плохо удерживали цену. Хороший защитный актив, в случае падения рынка. Ждем сигнал для разворота или удержания скользящих.
Еще 8
29 ноября 2023 в 14:23
📈Анализ мировых рынков на 29.11📈 🔹Валюта. Рубль продолжает укрепление перед основной корзиной валют. Меры, принятые центробанком продолжают успешно работать. Юань $CNYRUB и Доллар {} сменили тренд на нисходящий. ЕМА 10/20 из поддержки превратилась в сопротивление. Основная поддержка ЕМА 200 удерживает дальнейшее падение. По доллару, стоим в шорте -7% 🔹Облигации. Американский фонд $TLT продолжает разворот от минимальных значений. Подошли к важному сопротивлению ЕМА 20. При пробое сопротивлением окажется предыдущий минимум и ЕМА 50. Стоим в лонге +18% через плечевой фонд $TMF. Российский RGBI показывает аналогичную картину. В ОФЗ потихоньку перетекают деньги. Рынок ставит на окончание повышение процентных ставок. Отыгрываем дальний конец облигаций через $SU26234RMFS3, имея +3% 🔹Акции. Американский рынок $SFZ3 отлично отскочил от своего главного канала и столкнулся с сопротивлением - предыдущий хай. Пройдя его, вероятно закроем канал, в районе 4700 по SPX. Обращаю внимание, что новость о возможном смягчение ДКП появилась именно в момент поддержки канала. Совпадение? Индекс HSI $HSZ3 продолжает свое падение, имея сопротивление из скользящих. Не благоприятные макро данные, вероятно доведут индекс до предыдущего минимума в районе 15000. 🔹Сырье. Нефть $BRZ3 отлично взаимодействует со своей ЕМА 200. Предыдущие накопление вытолкнули цены вверх. Сейчас, ситуация повторяется. Новости о потенциальном снижении добычи уже заставляют расти дальние фьючерсы. Золото снова выше 2000$. Сможем ли в этот раз выйти из канала, посмотрим. Российский $GLDRUB_TOM пытается выйти из нисходящего тренда (ниже ЕМА 20) Но ослабление доллара может негативно сказаться на росте. 🔹Биткоин. Продолжает движение внутри своего канала. Примечательно, что несколько недель пытается его пробить, но пока безуспешно. Еще пару месяцев назад, заметили накопление на ЕМА 200 и отыгрываем через $COIN. +58% на текущий момент. 🔹Недвижимость. Индекс московской недвижимости $HOZ3 продолжает расти. Почти пришли к предыдущему максимуму 300 к. за квадрат. Сможем ли расти? Весь вопрос в продолжении ипотечной гос. поддержки и ее продления в следующем году.
Еще 9
26 ноября 2023 в 11:00
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 27.11 - 03.12 📌 IMOEX на недельном графике, до сих пор удерживается игроками на ЕМА 10. Попыток пробить сопротивление или поддержку все меньше. Куда пойдем дальше? 📌 MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX также говорят нам о затишье.Игроки пока не знают куда дальше пойдет рынок и что делать с позициями. Также держимся на ЕМА 10. 📌 $USDRUB часто повторяет движение рынка. Продолжение падения доллара будет негативно влиять на роста IMOEX, который по большей части состоит из экспортеров. Сейчас уперлись в фундаментальную поддержку ЕМА 200 на дневном графике. Пробой ее, отправляет нас на 85-86 к ЕМА 50 (на скриншоте). Кстати, после пробоя ЕМА 20 на неделе, мы встали в шорт и писали об этом ранее. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации как и широкий рынок, пока точно копируют движение IMOEX. Без сигналов. 📌 MCXSM - более негативная позиция у компаний с малой капитализацией. Как известно, от более рискованных активов избавляются раньше всего. Здесь мы видим как игроки закрывали позиции на предыдущей недели. Летим на ЕМА 20. 📌 RGBI индекс гос. облигаций продолжает подтверждать интерес к облигациям. Также, не самый позитивный сигнал для IMOEX. Игроки все больше переходят в более защитные активы, с более привлекательной доходностью. О входе в ОФЗ мы писали две недели назад. При продолжении тренда, сохраняется возможность заработать на теле облигаций. 📌 RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Вот и подошли к зоне поддержки. Низкая волатильность дает стимул к росту рынка. Однако, после касания данной области поддержки, волатильность всегда шла вверх. Вопрос времени. Напомню, если мы ставим на рост волатильности - мы ставим на падение рынка. 📌 $SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Один из немногих, кто показывает позитивный настрой. Пробили зону сопротивления, быстрее чем IMOEX. Цель - 300. Поддержка ЕМА 10/20. 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Сильнее рынка индекс нефти и газа, вместе с финансами. Что по итогу? 🤔 🔹Паттернов на падение больше чем на рост, только крупные компании могут толкнуть рынок выше; 🔹В бумагах на 10%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹Пробой зоны сопротивление IMOEX, даст сигнал для дальнейшей покупки бумаг На какие бумаги обращаем внимание: $TCSG консолидируется у ЕМА 20 на недельном. Новости о редомицилиации подогревают шансы о росте. Хороший отчет, и один из тех банков, кто не восстановился после падения. Имеем хороший потенциал к росту на ряду с растущими объемами. $YNDX удержался на ЕМА 20 и все ближе к фундаментальном ЕМА 200. Объемы не падают, опережают цену. $RENI четыре недели консолидации и роста объемов на ЕМА 20. Хорошее удержание на скользящей и риск прибыль.
Еще 9
5 ноября 2023 в 12:03
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 06.11 - 12.11 📌IMOEX всю предыдущую неделю пытался удержаться на ЕМА 20. По итогу закрылись ниже. Будет ли это начало разворота тренда? Давайте разбираться. 📌MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX еще в среду дали нам сигнал на коррекцию рынка. Удержались на ЕМА 10 на недельном графике. Взяли паузу на тех же отметках что и IMOEX. 📌$USDRUB часто повторяет движение рынка Неделя завершилась падением. Примечательно что впервые за этот год мы пробили ЕМА 20 на недельке. И не удержали. Это сигнал на дальнейшее падение валюты. 📌MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Долго тянули рынок и даже сейчас удержались на восходящем тренде (ЕМА 20). Однако, больше не выглядят сильнее рынка. 📌RGBI индекс гос. облигаций дает нам тот самый долгожданный сигнал на потенциальный разворот долгового рынка. Видно, что деньги начали плавно перетекать в облигации. Рынок закладывает окончание повышения ставок. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Все индексы оказались ниже ЕМА 20. Чуть сильнее рынка выглядит MOEXMM - металлы. Что по итогу? 🤔 🔹Рынок выглядит слабовато, с большей вероятностью продолжим коррекцию; 🔹В бумагах на 10%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹Удержание на ЕМА 20 даст сигнал для дальнейшей покупки рынка. На какие бумаги обращаем внимание: $VKCO повышенный риск. Бумаги после редомициляции не оправились но формируют плавный разворот. Удержание на ЕМА20 и ЕМА200 - как сильная поддержка. $MSTT уже дал нам +10% на предыдущей неделе. И снова появляется возможность войти в сделку. Среднесрочно цель та же - 350. $LSNGP на падении рынка также закрылась в плюс на предыдущей неделе. Формирует красивый разворот, риск прибыль 1к3 Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂
Еще 7
11
Нравится
1
28 октября 2023 в 11:21
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 30.10 - 05.11 📌 IMOEX всю неделю консолидировался у предыдущего хая, ожидая данные по ставке ЦБ. Рынок, закладывал меньшую ставку, отчего полетел вниз. На предыдущей неделе мы идеально точно указали сопротивление и поддержку рынка. На данный момент “показательно” закрылись выше ЕМА 20. Насколько это бычий тренд? Давайте разбираться. 📌MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX не просто так медведили всю неделю, падая и сокращая спред между собой и основным индексом. И не зря. В пятницу мы увидели падение. Примечательно, что фьючерсы также закрылись выше свой поддержки ЕМА 20. 📌$USDRUB Снова попадание от нас на предыдущей неделе. Идеально отскочили от ЕМА 20 на недельном графике в районе 93 рубля за доллар. О развороте говорить очень рано, ведь на дневном графике мы выпали из тренда (ниже ема 10/20) 📌MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Всю предыдущую неделю тяжи удерживали индекс. Удержали в пятничное закрытие. 📌RGBI индекс гос. облигаций дает, наверное, самую неоднозначную картину. Перед заседанием ЦБ снова пошел вниз. А после повышения ставки, никак не отреагировал. Вероятно, рынок ждет дальнейшее повышение ставки. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Примечательно, что во время падения, почти не сдвинулся с места. Это позитивный сигнал 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Индекс нефти остужался всю неделю и сейчас, похоже готов расти дальше. Также интересно смотрится потребительский сектор. Что по итогу? 🤔 🔹Рынок вновь дошел до своей поддержки, но паттерна для разворота пока нет, стоит подождать еще пару дней; 🔹Основные идеи в этом году уже отыграны, но рынок не спешит лететь вниз; 🔹В бумагах на 20%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹Удержание на ЕМА 20 даст сигнал для дальнейшей покупки рынка. На какие бумаги обращаем внимание: $MSTT в течении шести недель накапливает объемы у ЕМА 20. Последние свечи предполагают отсутствие продавцов. Цель: предыдущий хай 350. $ROLO мы уже отыгрывали его в +18%, и вновь подошли к поддержки у ЕМА 20. С небольшим стопом мы вполне может снова забрать +20%. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 8
12
Нравится
1
22 октября 2023 в 11:23
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 23.10 - 29.10 📌IMOEX предсказуемо продолжил рост на предыдущей неделе, накопив до этого объемы. Мы подошли к предыдущему хаю 3270. И 3300 также не за горами. Далеко ушли от поддержки (скользящие). Что же дальше? Рассмотрим ключи: 📌MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX также вплотную подошли к уровню сопротивления. Однако, медведит больше сам индекс. Во первых, объемы при текущих отметках ниже чем при предыдущем хае. Во вторых, последние дни фьючерсы почти не росли в отличие от самого IMOEX 📌$USDRUB Валютное правило начало делать свое дело. Доллар по 95 и вероятно будем идти еще ниже. Ближайшая поддержка 93 у ЕМА 20. Еще один не позитивный сигнал для рынка. 📌MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. График показывает нам силу крупных компаний, по отношению к общему движению рынка. Это может дать определенный импульс для дальнейшего роста главного индекса. 📌RGBI индекс гос. облигаций снова удержался на сопротивлении. В облигации начинают заходить денежный поток. 3 недели подряд индекс не падает, при небольшом росте IMOEX. Следим очень внимательно, так как разворот RGBI знаменуют большее падение рынка акций. 📌RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Очень интересная картина. Мы снова падаем, что говорит о бычьим сигнале рынка. Если не одно но! Поддержка индекса дает стимул для падения рынка. Индекс падает с начала года - с начала большого роста IMOEX. Но мы вот вот дойдем до потенциального разворота. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Подошел к зоне сопротивления. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Индекс нефти и потреб. сектора находятся в перекупленности. Единственный драйвер роста - рост стоимости нефти, в связи с ситуацией на ближнем востоке. Что по итогу? 🤔 🔹После сильной просадки рынок полностью восстановился и находится у зоны сопротивления, многие индикаторы говорят о потенциальном отдыхе рынка; 🔹В бумагах на 20%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹Смотрим на рынок нефти, на движение котировок. На какие бумаги обращаем внимание: $RNFT Брали на предыдущей неделе и сохраняем в своем портфеле. Поддержка ЕМА 20 на недельной графике. Цель - предыдущий хай, 200. Примерно там же будет и сопротивление - ЕМА 200. Доп драйвер роста: эскалация восточного конфликта, и рост стоимости нефти. $VTBR Похожая точка входа как и у Русснефти. Поддержка на ЕМА 20, цель 0.03 или ЕМА 200 на недельном графике. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 8
7
Нравится
1
14 октября 2023 в 11:09
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 16.10 - 22.10 📌IMOEX пока не думает разворачиваться вниз. Новость о продаже валютной выручки не помешала игрокам откупить всю просадку постмаркета. Мы выше трендовых скользящих (ЕМА 10-20) а значит все еще в растущем тренде. Надолго ли? Разберемся ниже: 📌MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX самые первые отреагировали на потенциальный отскок рынка. Мы писали неделей ранее, что сопротивление на фьючерсе совсем близко. Как итог - падение рынка. Примечательно, что это падение откупили, отскочив от ЕМА 20. 📌$USDRUB Интересно выглядит на недельном графике. Как известно, большие деньги водятся там больше всего. Тренд до сих пор бычий, новость о продаже валюты подкосила недельную свечу, но удержали на ЕМА 10. О развороте говорить еще очень рано. 📌MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, следуют за рынком. 📌MCXSM индекс малых компаний, после падения, классно зацепился за ЕМА 10 и похоже растем дальше. Позитивный сигнал для общего роста рынка. 📌RGBI индекс гос. облигаций удержался на сопротивлении. Рано говорить о развороте, но в перспективе, деньги рано или поздно перетекут из фондового рынка в облигации. Вероятно, ближе к окончанию роста ставок. 📌RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Тренд медвежий продолжается. Немного беспокоят увеличение фитилей у уровня 21. Наблюдаем внимательно. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Хорошо выглядит на недельном графике, потенциально мы можем увидеть отскок вверх. Последние недели, похоже, что копит объемы. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Индекс нефти был фаворитом в движении рынка, но идеально дошел до уровня сопротивления. На чем расти дальше? Индекс потребительского сектора, начинает выглядеть сильнее рынка. Что по итогу? 🤔 🔹Рынок растет очень аккуратно, но откупает все просадки; 🔹В бумагах на 50%, ищем сильные бумаги и точки входа; На какие бумаги обращаем внимание: $RNFT Подошла к поддержка ЕМА 20 на недельной графике. Цель - предыдущий хай, 200. Примерно там же будет и сопротивление - ЕМА 200. Доп драйвер роста: эскалация восточного конфликта, и рост стоимости нефти. $SBER как и писали ранее, хорошо выглядит для дальнейшего пробоя уровня. Цель 1 - предыдущий хай 285. Цель 2 - 300. Примечательно, что индекс банков MOEXFN на текущий момент также выглядит неплохо. $DVEC писали о бумаге на предыдущей неделе. Забрали цель 1 и на фоне падения рынка, дает возможность перезайти еще раз. Цель 2 остается актуальной на среднесроке. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
13
Нравится
1
8 октября 2023 в 10:56
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 09.10 - 15.10 📌IMOEX В течении всей предыдущей недели был почти без движения. Тем не менее, мы сохранили бычий настрой, удержавшись выше ЕМА 20. Также, на IMOEX2 (график IMOEX + доп. сессии) мы видим небольшой рост на постмаркете. Что говорят ключи: 📌MM1! $MEU3 фьючерсы на IMOEX все больше отрываются от основного индекса. Абсолютно бычий сигнал от игроков. 📌 $USDRUB Показательно закрылся выше 100. Это несомненно бычий сигнал, но удержим ли мы трехзначный курс? И позволят нам его удержать? 📌MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, закрепились выше ЕМА 20. Бычий сигнал. 📌RGBI индекс гос. облигаций падает ниже. Деньги все еще в акциях. Пробили сопротивление 120 и вероятно идем еще ниже. Это бычий сигнал для рынка. 📌RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Касаемся ЕМА 200 в четверг и снова летим вниз. Это еще один бычий сигнал. Однако, в перспективе индекс рисует что то похоже на потенциальный разворот. Следим внимательно. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка.Хорошо выглядит на недельном графике, потенциально мы можем увидеть отскок вверх. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Индекс нефти выступает фаворитом и почти дошел до основного уровня сопротивления. Помимо нефти, сейчас интересен с точки зрения графика MOEXMM (индекс металлов и добычи). Что по итогу? 🤔 🔹Рынок набирает объемы и потенциально готов идти дальше; 🔹В бумагах на 50%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹При пробое и удержании 3200 пунктов, добираем акции в портфель. На какие бумаги обращаем внимание: $DVEC имеет классный тренд в течении 3-х месяцев.Вновь подошли к ЕМА 20. Объемы растут быстрее цены. Классный риск-менеджмент и небольшой стоп под ЕМА 20. $ROLO отыграли на предыдущей неделе +15% на отскоке от ЕМА. Внимательно следим за новым откатом от ЕМА 20. Можно зайти сейчас, но стоп 5-6% $AQUA несколько месяцев мы видим классный тренд по ЕМА 20. Примечательно, что дивидендный гэп откупили достаточно быстро и вновь бумага закрепилась у скользящей. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
1 октября 2023 в 8:48
РОССИЯ 📈Обзор на неделю 2.10 - 08.10 📌 IMOEX Мы ждали закрепления индекса выше ЕМА 20 и получили довольно бычий сигнал. А что говорят наши ключевые индексы? 📌MM1! $MEZ3 фьючерсы на IMOEX еще в четверг закрепили выше ЕМА 20 и дали понять куда дальше пойдет IMOEX. Стоить также подчеркнуть бычий настрой игроков, фьючерсы находятся на 40 пунктов выше основного индекса. 📌 $USDRUB Вслед за разворотом рынка мы видим логичное ослабление рубля. 📌MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, подошли к своему первому сопротивлению, интересно посмотреть дальнейшее движение. 📌MCXSM индекс малой и средней капитализации интересно выглядит на месячном графике. После пробоя предыдущего максимума, мы протестировали его сверху вниз. 📌RGBI индекс гос. облигаций. Раз за разом пытаемся развернуться и в очередной раз падаем ниже. Деньги все еще в акциях. Пробили сопротивление 120 и вероятно идем еще ниже. Это бычий сигнал для рынка. Примечательно, что по RSI мы почти дошли до зоны перепроданности, где предыдущие два раза происходил разворот RGBI и падение рынка. 📌RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Именно он еще в среду дал самый быстрый сигнал о потенциальном росте рынка. Касаемся ЕМА 200 и снова летим вниз. Это еще один бычий сигнал. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Как и писали ранее индекс нефти и газа фаворит на нашем рынке. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Пока нет конкретных сигналов. Что по итогу? 🤔 🔹Рынок оправился после небольшой коррекции; 🔹В бумагах на 50%, ищем сильные бумаги и точки входа; 🔹При пробое и удержании 3200 пунктов, добираем акции в портфель. На какие бумаги обращаем внимание: $MOEX все еще держим в своем портфеле. Выходят разные новости по компании и рынку, а тренд ЕМА сохраняется $MTLRP новое накопление объемов на недельном графике. Еще есть куда расти. Индекс металлов и добычи MOEXMM также красиво выглядит на дневном графике. $MDMG выглядит более рисково. Но нарастающие объемы, удержание тренда и новый подход к максимуму заставляет нас присмотреться к данной бумаге Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
16
Нравится
1
23 сентября 2023 в 17:32
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 25.09 - 01.10 📌IMOEX на предыдущей недели точно определили поддержку 3000 пунктов. В пятницу уверенно отскочили и закрылись в плюс. Теперь, наше сопротивление состоит из скользящих. Куда дальше? Посмотрим на индексы/ключи: 📌MM1! $MEU3 фьючерсы на IMOEX, заранее подсказали нам тренд предыдущего падения. Но в данный момент настрой достаточно бычий. Закрылись на 3087 и удержали ЕМА 10 на недельном графике, уже третью неделю подряд. 📌$USDRUB Постепенно падает бычий настрой, в ожидании действий ЦБ. Комментарии ЦБ, говорят о росте инфляции и влияние доллара. 📌MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, также в нисходящем тренде. Но на 4Ч есть временное удержание ЕМА 200. 📌MCXSM индекс малой и средней капитализации уже пролил кровь и падает быстрее рынка, что также является медвежьим сигналом. Ближайшая поддержка на ЕМА 20. 📌RGBI индекс гос. облигаций. Сейчас мы видим очень красивую консолидацию. Индекс еще не говорит нам о смене тренда, но при пробитии скользящих, можно будет с уверенностью говорить о глубокой коррекции фондового рынка. Следим внимательно. 📌RVI индекс волатильности. Его рост знаменует падение рынка. Мы до сих пор находимся в нисходящем тренде, но закрытие предыдущей недели дает небольшие сигналы о развороте тренда. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Под ЕМА 20 и пытается удержаться на круглой поддержке 250. 📌MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Потеряли свой восходящий тренд. Индекс нефти и газа выглядит сильнее рынка. Что по итогу? 🔹Новый отскок, но от индексов поступают противоречивые сигналы 🔹Присматриваемся к бумагам, сильнее рынка 🔹При удержании 3000 пунктов, докупаем до 50% На какие бумаги обращаем внимание: $MOEX писал еще на прошлой неделе, сильнее рынка. На данный момент +7%, держим дальше. Поддержка ЕМА 20 до сих пор актуальна. Цель 190 $MTLR рисует красивое поглощение на недельном графике. Цель 250. Также сильнее рынка. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 7
13
Нравится
5
17 сентября 2023 в 8:49
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 18.09 - 24.09 📌 IMOEX $MEU3 рынок, ожидая пятничное решение по ставке наконец выдохнул. После ожидаемого повышения, закрыли неделю в плюс. Удержали рынок на ЕМА 10 на недельном графике. Сможем ли пойти вновь на 3300? Посмотрим на индексы/ключи: 📌MM1! фьючерсы на IMOEX все еще немного медведят и закладывают чуть меньшее количество пунктов. Также, на дневном графике вероятно встретят сопротивление к росту у ЕМА 20. 📌$USDRUB После отката вновь растем, и в конце недели удержались в восходящем тренде выше ЕМА 20. Цель 100 вновь актуальна. Это хороший сигнал для роста рынка. 📌MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, закрылись под ЕМА 20. Только после пробития и удержания цены на скользящей мы можем говорить больших покупках рынка 📌RGBI индекс гос. облигаций. А вот здесь была очередная попытка смены тренда. Как видите, скользящие становятся не только сильной поддержкой но и сильным сопротивлением. И после решения по ставке, вновь продолжили нисходящий тренд. Напомню, при пробое ЕМА 20, потенциально мы можем увидеть хорошие идеи на рынке облигаций. И как итог - коррекции на фондовом рынке. 📌MOEXOG, MOEXCN, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Все эти индексы удержали свои скользящие. Это очень позитивный сигнал. Лучше всех, себя показывает индекс нефти. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Закрылся под ЕМА 20, не самый хороший сигнал в моменте Что по итогу? 🤔 🔹Появляются надежды на дальнейший рост рынка. Индексы отраслей, так явно дают бычий сигнал. Но не все так прозрачно. У рынка еще есть сомнения в продолжении роста. 🔹Будем покупать бумаги, при удержании IMOEX на ЕМА 20 🔹На 30% в бумагах, смотрим за движением рынка. На какие бумаги обращаем внимание: $BSPB на коррекциях рынка держался очень убедительно. Классическое поджатие к уровню на растущих объемах. Стоит заметить, что индекс банков выглядит также уверенно $ROSN Удержалась на ЕМА 20 и выглядит лучше рынка. Не забываем что и отрасль нефти и газа также фаворит в текущий момент. Цель 1 - предыдущий хай. Цель 2 - 600 круглое значение. $HHRU А здесь более волатильная история. Но виден отличный откуп от скользящих с марта. Так обычно и заходят крупные игроки. Вновь подошли к отличному уровню и по нашей стратегии входа “удержание на скользящей” ждем роста бумаги. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
11
Нравится
1
10 сентября 2023 в 11:17
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 11.09 - 17.09 📈IMOEX $MEU3 рынок, после сильного сопротивления полетел вниз. Длительный тренд по ЕМА 10/20 был пробит в пятницу. Конец роста? Давайте посмотрим что скажут графики: 📈MM1! фьючерсы на IMOEX росли быстрее тренда все это время. Дошли до нового сопротивления, раньше рынка. Но сейчас бычий настрой утих. По пунктам, фьючерс фактически равен рынку и также пробил ЕМА 20. Это говорит о том что игроки больше не уверены в росте рынка и взяли паузу. 📈 $USDRUB Валюта растет, но все также неуверенными шагами. Словно ожидания введения новых ограничений. По хорошему нужна коррекция до 96. Этому может помочь ЦБ и их увеличения операций по продаже валюты с 2,3 до 21,4 млрд руб. в день до 22 сентября 📈MOEX10 и MOEXBMI. Крупные компании и широкий рынок, в моменте падают как и IMOEX, не дают подсказок. 📈RGBI индекс гос. облигаций. Пока не собирается разворачиваться. Здесь стоит пристально следить за пятничным заседанием ЦБ по ставке. Рынок ожидает увеличение ставки. Рано или поздно это развернет RGBI, и рынок долга покажется вкуснее чем рынок акций. Разворот на этом индекс даст нам опережающий сигнал. 📈MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN - это индексы нефти и газа, потребительского сектора и банков. По сути, весь IMOEX. Все эти индексы удержали свои скользящие. Это, пока единственный бычий сигнал на возможное удержание рынка. 📈$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Полетели вниз, не удержав ЕМА 50. Что по итогу? 🔹На рынке плавно наступает медвежий настрой. Мы еще можем развернуться вверх, но паттернов на движение вверх не много. Все в ожидании решения ЦБ по ставке, неделя будет волатильная и нервная. 🔹Будем покупать сильные бумаги, если рынок удержит ЕМА 20 или ЕМА 50. 🔹Пока на 10% в бумагах, следим за рынком и его дальнейшим движением. На какие бумаги обращаем внимание: $LKOH один из тяжей индекса нефти и газа, удержался на ЕМА 20. После коррекции, вновь может дойти до исторического хая 7500. $FLOT после сильных распродаж по рынку, Совкомфлот почти не изменил свою стоимость. Подошли к ЕМА 20 и вероятно снова будет покорять новые вершины. Цель 120. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
12
Нравится
7
8 сентября 2023 в 16:15
РОССИЯ📈 Итоги недели 04.09 - 10.09 Не много не дошли до 3300 по IMOEX $MEU3 , и полетели в коррекцию закрывшись ниже ЕМА20. Рынок ждет данные по инфляции и выступление по ставке ЦБ. Продолжиться ли коррекция? Будем смотреть уже на следующей неделе, после важных новостей. Что по нашим бумагам? $KLSB дошли до первой цели, в моменте +16%🤑. Ждем коррекцию и вновь рассматриваем к покупке $CHMK дошли до цели, +15%🤑 на максимуме, зафиксировались $TGKN не смогли дойти до цели, +9%🤑 в моменте. Закрылись в б/у Разбор следующей недели по традиции будет на выходных!📈 А сейчас, хорошего отдыха пульс!🚀
Еще 3
12
Нравится
1
8 сентября 2023 в 12:17
RSI 📊 Индикатор RSI (Относительная Сила Индекса) является одним из самых распространенных инструментов для технического анализа на финансовых рынках. Он используется для определения перекупленности и перепроданности активов и помогает трейдерам принимать решения о покупке или продаже. Прежде чем рассмотреть плюсы и минусы торговли с использованием индикатора RSI, давайте разберемся в его основных принципах работы.⚙️ RSI основан на сравнении среднего размера положительных и отрицательных ценовых изменений за определенный период, который обычно составляет 14 свечей.🕯️ RSI имеет диапазон значений от 0 до 100. Когда RSI находится в зоне выше 70, актив считается перекупленным, что может означать, что его цена слишком высока и может скоро начать снижаться. Сигналом для продажи может служить снижение значения RSI ниже 70. Пример на графике $PIKK (скриншот №1)📈 Наоборот, когда RSI находится в зоне ниже 30, актив считается перепроданным, что означает, что его цена слишком низкая и может скоро начать расти. Сигналом для покупки может служить повышение значения RSI выше 30. Пример на графике $GMKN (скриншот №2)📉 Теперь перейдём к плюсам и минусам использования RSI в торговле: Плюсы: 🔹Определение перекупленности и перепроданности: RSI помогает трейдерам определить, когда актив достиг своего пика и скоро может начать обратный путь. Это позволяет трейдерам сделать операции на продажу или закрытие длинных позиций для получения прибыли. 🔹Простота использования: RSI - один из наиболее простых индикаторов, которые можно использовать для принятия решений в торговле. Он генерирует ясные сигналы покупки и продажи, которые легко идентифицировать на графиках. 🔹Гибкость: RSI может быть использован на разных рынках и временных интервалах, включая акции, форекс, товары и криптовалюты. Он также может быть настроен и адаптирован к потребностям каждого трейдера. Минусы: 🔹Ложные сигналы: Как и любой другой индикатор, RSI может иногда давать ложные сигналы и неправильную интерпретацию ситуации. Трейдерам следует использовать другие инструменты и проверять сигналы RSI с помощью других подтверждающих индикаторов или стратегий. 🔹Относительность: RSI основан на относительных значений показателя, что означает, что его результаты могут быть зависимы от цены актива и выбранного периода анализа. Некоторые трейдеры предпочитают использовать другие индикаторы, которые не основаны на относительном подходе. 🔹Невозможность предсказать точную динамику цены: RSI предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но не может предсказать, как будет развиваться цена в будущем. Это важно учитывать при принятии решений о входе или выходе из сделок. В заключение, использование индикатора RSI в торговле имеет как свои преимущества, так и недостатки. Следует помнить, что он должен быть использован в сочетании с другими подтверждающими инструментами и стратегиями, чтобы принять осознанные решения в торговле. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты. Каждую неделю публикуем полезную информацию, анализ рынка и свои сделки. 😉
3 сентября 2023 в 8:46
РОССИЯ📈 Обзор на неделю 04.09 - 10.09 📌IMOEX $MEU3 рынок в течении четырех дней маленькими шагами, но дошел до предыдущего сопротивления 3230. Пробьем ли мы в этот раз и пойдем на 3300? Посмотрим, что говорят наши ключевые индексы. 📌MM1! фьючерсы на IMOEX также вплотную подошли к уровню сопротивления. В идеале стоит дождаться нового теста скользящих ЕМА 10/20. 📌$USDRUB Мы писали ранее, что нашел поддержку на 4Ч на ЕМА 100. После, плавный разворот и очень медленно но верно идем к 100. Это хороший драйвер для роста рынка. 📌MOEX10 а вот наши крупнячки, после отскока от 6000, вновь идут к уровню и краткосрочно есть куда расти. Это хороший драйвер роста.Кстати, про магию круглых чисел мы писали пару постов ниже, и знали что 6000 на текущем индексе может быть сильным сопротивлением, так и произошло. 📌RGBI индекс гос. облигаций. Тоже не собирается останавливаться падать. Видим, что деньги все еще перетекают в рынок в поисках лучшей доходности 📌MOEXBMI - индекс широкого рынка. Аналогичное сопротивление как и у IMOEX 📌MOEXOG - индекс нефти и газа. Бумаги этой отрасли занимают половину рынка. Видим, что вновь подошли к зоне сопротивления, но 9000 вполне можем протестировать. 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Вялотекуще но похоже вновь немного подрастет до предыдущей вершины Что по итогу? 🤔 🔹На рынки видны сомнения по дальнейшему росту. Большинство драйверов говорит о необходимости коррекции, но в этот раз есть вероятность дойти до 3300 пунктов по ММБ 🔹Мы не будем гадать, а будем аккуратны 🔹Пока на 15% в бумагах, следим за движением рынка и за интересными, сильными бумагами На какие бумаги обращаем внимание: $KLSB продолжаем держать в портфеле, до сих пор наблюдается хорошая риск/прибыль. Объемы нарастают и знаменательно, что бумага держалась достаточно уверенно в пятничные фиксирования рынка. $CHMK дает уже +5% и аналогично накапливает объемы. Ждем выстрела к предыдущей вершине. Примечательно, что металлурги, единственные кто пока не перегрет на рынке. Индекс MOEXMM здесь показателен. $TGKN все ближе и ближе прижимается к уровню. Накапливаются объемы. Все больше и больше похоже на будущий пробой. Мы уже как то отыгрывали с вами предыдущий рост, а с текущим риск-менеджментом можно вновь поучаствовать. Стопы под ЕМА 20. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
16
Нравится
3
1 сентября 2023 в 16:31
РОССИЯ 📈 Итоги недели 28.08 - 03.09 IMOEX $MEU3 вновь дошел до уровня сопротивления. Как мы и прогнозировали ранее, нас ждал краткосрочный рост к диапазону 3250 $USDRUB Показал слабое, но все же движение вверх, сохраняя вероятность вновь увидеть 100. $TRMK ожидаемо забрали импульсное движение и выполнили первую цель +10%💸 В среднесроке ждем цель 2, но нужен небольшой откат $CHMK решил накопить объемы перед ростом. Держим дальше, цель 1 не за горами $KLSB аналогично, ждем движение вверх, после накопления объемов. Рынок вновь был отлично прочитан!📈 Как и всегда, перед следующей неделей выложим новый обзор💼 А пока, хороших выходных!❤️
Еще 4
29 августа 2023 в 16:19
Круглые числа 🌚 Трейдеры всегда ищут различные факторы, которые могут повлиять на рынок и помочь им в принятии решений о покупке или продаже активов. 📊 Один из таких факторов - это круглые числа. Эффект круглого числа – это феномен, при котором люди отдают большее значение числам, оканчивающимся на ноль или другое круглое число (например, 10, 100, 500 и т.д.).📚 Объясняется это довольно просто. Один из основных факторов, почему круглые числа считаются важными, заключается в психологическом влиянии на трейдеров. 🙇🏼‍♂️ Люди обычно привязываются к таким числам и считают их значимыми. Например, если цена актива приближается к уровню 1000, многие трейдеры могут решить продать актив, так как уровень 1000 кажется им важным психологическим уровнем. На скриншоте 1 показан пример, где цена $LKOH 7 дней не могла пробить уровень 5120. Длинные тени свечей говорят о систематических продажах при касании данного уровня. В данном случае число 5120 стало локальным сопротивлением для цены, и с каждым следующим касанием всё больше трейдеров были психологически настроены на продажу, несмотря на то, что математически 5120 не отличаются от любого другого числа. 🤷🏼‍♂️ Круглые числа также являются удобной основой для анализа цены актива. Трейдеры любят использовать подход «buy on break» или «sell on break», когда цена пробивает важный уровень. Когда актив продвигается выше круглого числа, это может сигнализировать о сильном движении актива вверх, и трейдеры могут решить купить актив в ожидании продолжения роста цены. Наоборот, когда актив опускается ниже круглого числа, это может указывать на сильное движение актива вниз и трейдеры могут решить продать актив, чтобы зафиксировать потенциальную прибыль.📈 На скриншоте 2 представлен график $LNZL обратите внимание, как число 16000 поочередно выступало то поддержкой, а то сопротивлением для цены. При этом пробитие или отскок от данного уровня сразу давало определенный запас хода для цены.🔋 Еще одна причина важности круглых чисел - это наличие большого количества стоп-лосс ордеров вблизи таких уровней. Трейдеры обычно ставят стоп-лоссы на круглых числах, так как цена актива, вероятно, остановится на таком уровне и начнет двигаться в противоположном направлении. Поэтому, когда цена актива достигает круглого числа, она может обнаружить сопротивление или поддержку, в зависимости от текущего тренда. Как и в любой стратегии трейдинга, использование круглых чисел имеет свои преимущества и недостатки. Одним из преимуществ является то, что множество трейдеров и инвесторов обращают внимание на эти уровни, что может увеличить их значимость. Однако, нельзя полагаться только на круглые числа, так как рынок может не учитывать их значение в конкретный момент времени. Используйте эффект круглых чисел, как дополнительный фактор в совокупности с другими методами анализа.🧐 Если у вас останутся вопросы вы можете задать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые посты. Еженедельно публикуем полезную информацию касающуюся трейдинга и инвестиций, а также свои сделки и обзоры рынка 😜
16
Нравится
2
27 августа 2023 в 14:36
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 28.08 - 03.09 IMOEX $MEU3 очередной раз идет на тест 3200-3250, краткосрочно можем увидеть движение вверх. В целом чем то напоминает консолидацию к уровню сопротивления с дальнейшим ростом. 📌MM1! фьючерсы на IMOEX также вплотную подошли к уровню сопротивления, стоит последить за дальнейшим движением и быть снова покупателями у ЕМА20 📌 $USDRUB Шикарный разворот у ЕМА20, очень вероятно что снова пойдем к 100. Это позитивный сигнал для рынка. 📌RGBI индекс гос. облигаций. На коррекциях рынка, было видно что часть денег снова пошли в облигации. Но вновь рынок оказался сильнее и облигации падают. На данный момент видим что рынок еще не готов к коррекции, хоть и RGBI по RSI явно перепродан. Здесь стоит последить внимательнее, ведь разворотный тренд на RGBI может дать подсказку глубокой коррекции рынка. 📌MOEXBMI - индекс широкого рынка. Показываем нам общее движение бумаг плюс тех что нет в IMOEX. Копирует движение IMOEX, также вновь пытается пойти на штурм предыдущих максимумов. 📌 $SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Удержал ЕМА20 и выглядит хорошо для краткосрочного движения вверх. Что по итогу? 🔹Рынок очень аккуратен в движении и многие ждут итога: пробиваем сильный уровень или идем вниз? Краткосрочно еще чуть чуть можем подрасти 🔹Следим за сильными индексами, что тащат индекс наверх 🔹Пока на 30% в бумагах, следим за интересными и сильными бумагами, чтобы краткосрочно заполнить портфель На какие бумаги обращаем внимание: $KLSB поймала тренд с середины июля и вновь подошла к ЕМА10. Впереди две цели с хорошим риск менеджментом. Хорошо удерживает объемы. $TRMK посмотрите как несколько раз бумага накапливала на консолидации, сейчас вновь похожая ситуация с хорошим риск менеджментом. Стопы за ЕМА10. $CHMK более рисковая история. При удержании ЕМА10 можем забрать еще несколько десятков процентов! Кстати, индекс металлов и добычи смотрится очень хорошо для потенциального рывка вверх (MOEXMM) Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 8
12
Нравится
3
25 августа 2023 в 15:46
РОССИЯ 📈 Итоги недели 21.08 - 27.08 После анализа в выходные мы верно определили что рынок в краткосрочном моменте продолжит движение вверх. IMOEX $MEU3 полетел вверх отскочил от ЕМА10, чуть раньше нам это показали фьючерсы на индекс MM1!. В четверг вновь увидели коррекцию из за очередного подхода к зоне 3150-3200. Показательно, что вновь удержались от ЕМА10 и похоже мы наблюдаем интересную консолидацию для будущего пробоя. Пробьем или нет, мы увидим чуть позже. Бумаги, на которые мы ставили, также сделали краткосрочный рывок вверх. $FLOT уже достиг нашей первой цели и похоже не собирается останавливаться, держим дальше, постепенно фиксируя прибыль. На данный момент + 9%💸 $NMTP в моменте давал + 11%💸. Частично зафиксировали прибыль, ждем новую точку входа от ЕМА10 или ЕМА20 $SVAV +6%💸 в моменте, медленно но верно идет к 1000 $MRKY +7%💸 на пике, также ждем новые точки входа от скользящих Вновь без ошибок, подобрав верные ключи мы прочитали рынок А теперь можно идти отдыхать🔥 Как и всегда, к следующей неделе напишем новый обзор❤️
Еще 5
24 августа 2023 в 17:31
Пульс учит
Волатильность и ATR 🤔 🌊 Волатильность - друг и враг трейдера в одном лице. С ростом волатильности прибыль растёт пропорционально, но то же самое обстоит и с рисками. На рынке с высокой волатильностью можно как много заработать, так и много потерять 🥳🥵 Так что же такое волатильность? Волатильность - это показатель изменчивости цены за определённый период времени. Если, к примеру, инструмент в течении дня может как вырасти, так и упасть на 8%, то это можно назвать высокой волатильностью. Если инструмент ведёт себя спокойно отклоняясь от стоимости на 1-2% в день, то инструмент имеет низкую волатильность. Часто одна степень сменяет другую. Росту волатильности могут способствовать публикуемые новости или события вызывающие ажиотаж 👨‍💻 Измерить динамику изменения волатильности может помочь индикатор ATR. Относительно высокие значения указывают на повышенную волатильность, а низкие наоборот говорят о затишье ⛅ На скриншоте(1) графика $OZON индикатор ATR расположен в нижней части графика. По нему видно что с ростом размера свечей растёт и волатильность 🌊📈 Как мы можем использовать эту информацию? Например для расчёта стопа. При высокой волатильности короткий стоп с бОльшей вероятностью будет снят, поэтому стоп желательно ставить с учётом значения ATR. Для этого мы смотрим на цифры справа в окне индикатора и добавляем или убавляем такое же количество пунктов к цене. Если, к примеру, акция стоит 100р, а значение по ATR равно 3 пунктам (3% в данном случае), то и ориентироваться стоит не менее чем на 3% риска 📌 Так же стоит понимать, что чем менее ликвиден инструмент, тем он более волатилен. На скриншотах(2) и (3) часовые графики $SVAV и $GAZP На графике $SVAV видно что при повышенной волатильности движение цены достигает около 10% а то и 17% в день. А $GAZP в момент роста волатильности имеет 2-4% прироста 📊 Ориентируясь на волатильность мы можем увеличивать или уменьшать размер позиции заранее имея представление о проценте возможного риска 🔎 Если у вас останутся вопросы вы можете задать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые посты. Еженедельно публикуем полезную информацию касающуюся трейдинга и инвестиций, а также свои сделки и обзоры рынка 😜
Еще 2
58
Нравится
13
20 августа 2023 в 11:16
РОССИЯ 📈Обзор на неделю 21.08 - 27.08 📌IMOEX $MEU3 удержал к концу предыдущей недели ЕМА 20. Судя по графику ждем новый ретест 3220. 📌 $USDRUB После коррекции удержался на ЕМА 100 на 4ч. Но, удержим ли мы этот уровень? Пока не понятно, стоит понаблюдать. 📌MOEXBC - индекс голубых фишек. Прошел первое сопротивление 19300, видимо будет штурмовать 20500. 📌MOEXBMI - индекс широкого рынка. Показывает нам общее движение бумаг плюс тех что нет в IMOEX. Копирует движение IMOEX, это хороший знак для дальнейшего роста. 📌$SBER после коррекции поглотил медвежью свечу за два торговых дня, это хороший сигнал для временного отскока индекса вверх 📌MOEXOG - индекс нефти и газа. Удержали быстрый тренд (ЕМА20) и готовы краткосрочно пойти выше. 📌MOEXEU - индекс электроэнергетики. Еще одна сильная отрасль на данный момент. Ищем интересные бумаги внутри индекса. Что по итогу? 🤔 🔹Рынок готов краткосрочно пойти наверх. 🔹Следим за сильными индексами, что тащат индекс наверх 🔹Пока на 30% в бумагах, следим за интересными и сильными бумагами, чтобы краткосрочно заполнить портфель На какие бумаги обращаем внимание: $FLOT классный гладкий тренд по ЕМА20 продолжается. Несколько красивых фитилей нарисовала бумага и краткосрочно готова пойти наверх. $NMTP достаточно волатильна и более рискова. Но после красивого взлета, похоже вновь готова полететь наверх от ЕМА10. Стопы не менее 5%. $SVAV уже писали ранее про данную бумагу. Цель 1000 до сих пор актуальна. $MRKY на фоне сильного индекса электроэнергетики, можем увидеть продолжение роста. Тем более что риск менеджмент здесь отличный. Стоп 5%, цель 15% Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 9
12
Нравится
2
18 августа 2023 в 16:19
Пульс учит
Анализ объёмов при построении ценовых уровней 👌✍ Один из прошлых постов был посвящён теме вертикальных объёмов, а в этом посте мы рассмотрим как с помощью вертикальных объёмов можно подтвердить интерес участников к ценовым уровням 👨‍💻 Вспомним определение: объёмом называют суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов, валюты за определенный период времени🔎 Вертикальные объёмы представляют из себя гистограмму, в каждом столбце которой указано кол-во сделок за выбранный период. Если цена за последнее время в среднем имеет оборот сделок 50к в день, но внезапно это число возрастает до 100к - это явно указывает на повышенный интерес. Причины возросшего интереса могут быть различными, сейчас мы в них углубляться не будем, но важно определить, как цена вела себя после всплеска объёма - остановилась или пошла в обратную сторону, продолжила движение 🧩 Стоит сразу упомянуть о возникновении объёма в свече. В одном посте мы писали о механике движения цены. Если вкратце: цена движется за счёт потока рыночных ордеров, которые поглощают лимитные ордера. А преградой, соответственно, являются лимитные ордера. Больше лимитных ордеров - больше рыночных потребуется чтобы двинуть цену. Если лимитных ордеров много, а желающих совершить сделку по рынку меньше - цена не сможет двинуться дальше 🚧 Так вот благодаря объёму можно примерно оценить всплески активностей на определённых ценах. Логично предположить, что если бычья свеча поднялась до определённой цены, а оттуда вверху свечи появились объёмы после чего произошёл резкий откат вниз, а во второй раз история повторяется - рыночных заявок покупателей недостаточно для продолжения роста в данный момент времени. Но здесь следует сразу оценить поведение цены при откате, потому как если откат слабый и цена постоянно возвращается к уровню, то скорее всего лимитные ордера сдерживающие движение будут поглощены. То есть помимо оценки самой активности важно оценивать контекст 🤔 Например на графике $YNDX со скриншота(1) видно, что после всплесков объёма цена удерживалась в области их появления какое-то время. Первый всплеск привёл к импульсному росту , последующий всплеск привёл к остановке и дальнейшему падению на ~14%. Стоит отметить, что цена почти во всех случаях останавливалась в зоне появления объёмов и проявляла реакцию. В этой ситуации продажи оказались наиболее эффективными, что привело к более низким ценам. Подобный метод можно использовать при построении ценовых уровней. Главное понимать, что наличие объёма не гарантирует того, что цена обязательно остановится. Это лишь подсказка, что в данной области повышается активность торгов. Затем мы можем оценить реакцию на всплеск объёма 🚀 На скриншоте(2) графика $SBER мы видим подобную ситуацию. Но в этом случае объёмные зоны строились на 5м таймфрейме, что позволяет более точно определить в какой части графика был всплеск объёма. Ведь свеча может быть растущей, при этом при детальном рассмотрении на младшем ТФ можно обнаружить, что основные объёмы прошли сверху. На скриншоте(3) тот же график сбера только на 5м ТФ Сам по себе объём в вакууме имеет мало ценности. Поэтому важно использовать его в совокупности с другими методами анализа. Это лишь один из возможных методов работы с объёмом. В дальнейшем ещё не раз вернёмся к этой теме. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые посты. Еженедельно публикуем полезную информацию, аналитику и свои сделки 😜
Еще 2
65
Нравится
7
18 августа 2023 в 15:12
РОССИЯ 📈ИТОГИ НЕДЕЛИ 14.08 - 20.08 IMOEX $MEU3 идеально дошел до сопротивления и отскочил ниже. Как мы и писали ранее, уровень был слишком силен. Под конец недели мы увидели новый тест от ЕМА20 и при удержании его, есть вероятность на новый поход наверх. Фьючерсы MM1! также удержались на ЕМА20 и чуть раньше показали нам удержание рынка на этом уровне. Впереди интересная неделя, а обзор на нее напишем совсем скоро! Всем отличных выходных!
13 августа 2023 в 9:22
РОССИЯ 📈Обзор на неделю 14.08 - 20.08 После ретеста IMOEX $MEU3 вновь собирается идти вверх. Насколько далеко в этот раз? Сопротивление 3230 уже близко. Рассмотрим ключи к рынку: $USDRUB - писали про цель в 100 ранее. И вот мы уже почти на месте. ЦБ пока реагирует слабо, отменил покупки валюты на фоне ослабления рубля. Посмотрим как будет реагировать цена около юбилейной отметки. MM1! - фьючерсы на IMOEX еще имеет пару процентов для потенциального роста. Но после этого аналогичное сильное сопротивление. MOEX10 - топ 10 компаний в IMOEX по капитализации. Или те, кто толкает рынок и дает ему направление. Также очень близок к сопротивлению, пробив которое откроет дорогу к 6200. А пока наблюдаем. MOEXBMI - индекс широкого рынка. Показываем нам общее движение бумаг плюс тех что нет в IMOEX. Настроение общего рынка. Аналогично копирует движение рынка. Вновь идем на тестирование уровня сопротивления. Что по итогу? 🔍Рынок после ретеста от ЕМА10 (где мы закупались) все еще у сопротивления 🔍Ждем и наблюдаем пробитие сопротивления или докуп на скользящих (10/20) 🔍Пока на 70% в кэше, держим сильные бумаги и следим за новыми точками входа На какие бумаги обращаем внимание: $MAGN первое накопление объемов после начала мощного июньского тренда. Красивые бычьи фитили указывают на хорошую точку входа. Цель 59-60. Стоп по ATR. $AGRO очень похожа на предыдущую бумагу, но с менее красивыми фитилями. Но риск менеджмент позволяет присмотреться к сделке. $ABRD уже писали про нее ранее, пришли к первой цели и логично выдохнули после роста. Скользящие все еще очень красиво поддерживают бумагу и с минимальным стопом можно рассмотреть к покупке. Вновь цель 1 становиться актуальной. Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 8
11 августа 2023 в 15:35
РОССИЯ 📈ИТОГИ НЕДЕЛИ 07.08 - 12.08 После пятничного падения IMOEX ( $MEU3 ) во вторник нарисовал отличную свечу откупа на ЕМА10. Мы получили отличный сигнал для входа в сильные бумаги. К концу недели снова подходим к зоне сопротивления. $TGKN как мы и планировали после консолидации полетит вверх. 20% на вершине свечи, забрали 14%💸 $ETLN +6% на данный момент, вполне можно держать дальше! Но пока нет относительной силы к рынку. Как и всегда к следующей неделе подготовим полный анализ рынка, найдем и распишем интересные сильные бумаги! Хороших выходных🔥
6 августа 2023 в 16:16
РОССИЯ 📈 Обзор на неделю 07.08 - 13.08 Предыдущая неделя супер роста IMOEX $MEU3 закончилась логичным фиксированием прибыли в пятницу. Примечательно что уровень 3075 был пробит легко и сразу полетели на более сильное сопротивление - 3200 пунктов. При касании его, многие решили зафиксироваться. После такого движения все еще видится продолжение коррекции. Рассмотрим доп индикаторы: 📈 $USDRUB - цель 94 была очевидна при закруглении цены и отскока на ЕМА20. Данная бумага в последнее время отлично откупается от своих быстрых скользящих. Следующая цель 100, но как видится еще небольшая коррекция и новый возврат к ЕМА. Ослабление рубля это топливо для рынка и здесь такое же ожидание - коррекция 📈MM1! - фьючерсы на IMOEX уже коснулись и отскочили от ЕМА10. Ждем закрепления цены или тест ЕМА20 при коррекции рынка.. 📈MOEXBMI - индекс широкого рынка. Показываем нам общее движение бумаг плюс тех что нет в IMOEX. Настроение общего рынка. Аналогичный отскок от сильного уровня и ожидание подхвата скользящих. Что по итогу? 💬 Рынок уже сделал небольшой выдох, но стоит посмотреть куда пойдем дальше. 💬 мы наблюдаем за движением и присоединяемся к тренду и конечно же не шортим его. 💬 Ждем интересные отметки для закупа рынка (ЕМА 10/20 на IMOEX) 💬 Пока на 90% в кэше, следим за сильными бумагами и ждем хорошие точки входа по ним. На какие бумаги обращаем внимание: $ETLN удержался на ЕМА20 при откате рынка. Отличный свинг в 42% на данный момент. Цель - 100р. Риск 1к3 - тоже прекрасно $TGKN для любителей повышенного риска. Стоп около 5% при потенциальном профите в 30%. Примечательно что при пятничной распродаже бумагу почти не продавали и откупили от ЕМА10. А индекс электроэнергетики MOEXEU и вовсе отскочил от ЕМА10 🙂 Следим за IМОЕХ и после этого принимаем решение по наполнению зеленого портфеля🙂 А как вы думаете, куда в итоге пойдет рынок и поведет большинство бумаг за собой?
Еще 5
9
Нравится
5