Назад
Sid_the_Sloth
11 октября 2023 в 17:21
💸Комиссии Мосбиржи на фондовом рынке – просто и понятно (с примерами)👍 На сайте $MOEX вкладку с нужными комиссиями надо ещё сильно постараться найти, а когда найдешь – можно немножко очуметь от количества таблиц, режимов торгов и формул. Поэтому решил сделать компактную подборку в одном посте. Возможно, кому-то пригодится :) 💰ТАРИФЫ ПО СДЕЛКАМ С АКЦИЯМИ ⏰Основной торговый период (после аукциона открытия и до аукциона закрытия) Если вы покупаете/продаёте актив по РЫНОЧНОЙ цене (вы – тейкер): 🔶Комиссия Мосбиржи: 0,01725% 🔶Комиссия НКЦ: 0,01725% 🔵Суммарная комиссия: 0,03% Если вы встали в стакан и ЖДЁТЕ (вы – мейкер): 🔶Комиссия Мосбиржи: 0,00% 🔶Комиссия НКЦ: 0,00% 🔵Суммарная комиссия: 0,00% ❗️Как видите, для мейкеров Мосбиржа предлагает волшебные условия – вообще никакой комиссии! Ноль. Зеро. Это значит, что выгоднее ставить лимитные ордера, чем сразу кидать заявку в рынок. Но здесь, конечно, есть и минус – придется какое-то время подождать, либо цена актива вообще может не дойти до вашей лимитной заявки. ⏰Аукцион открытия, аукцион закрытия, дискретный аукцион 🔶Комиссия Мосбиржи: 0,008625% 🔶Комиссия НКЦ: 0,006375% 🔵Суммарная комиссия: 0,015% На аукционах неважно, тейкер вы или мейкер, т.к. встречные заявки исполняются одновременно. Мосбиржа называет это «симметричной моделью тарификации». Поэтому в случае аукционов, вы в любом случае заплатите 0,015% от сделки. ⚠️Но в случае аукционных торгов есть нюансы, следите за руками. 👉По сделкам на Аукционе открытия на основании рыночных заявок, Мосбиржа взимает доп. комиссию в размере 0,0025% от объема сделки как с тейкера, так и с мейкера. Т.е. нажали «купить/продать по рынку» в момент аукциона открытия – ваша итоговая комиссия будет 0,015% + 0,0025% = 0,0175%. Хотим уменьшить комиссию – ставим лимитную заявку. 👉По любым сделкам на Аукционе закрытия, взимается доп. комиссия 0,0025% от объема сделки как с тейкера, так и с мейкера. Т.е. независимо от типа заявки, общая комиссия составит 0,015% + 0,0025% = 0,0175%. 👉На дискретный аукцион (так называемую «планку») эти доп. комиссии не распространяются. Т.е. при покупках/продажах на «планке» комиссия всегда будет 0,015%. 💡Пример: Вы хотите купить 3 лота акций $SBER по текущей рыночной цене. Допустим, эта цена сейчас составляет 263,42 рубля (самое выгодное предложение в стакане от некого мейкера). Комиссия биржи в этом случае составит 263,42 * 10 * 3 * 0,03% = 2,37078 руб. А вот тот, кто вам эти акции продал, не заплатит бирже НИЧЕГО. 💡Ещё пример: Хотите продать 7 лотов акций $GAZP на аукционе закрытия. Допустим, вы выставили лимитную заявку по 169,69 рублей, и на неё нашелся покупатель. Тогда Мосбиржа возьмёт с вас комиссию 169,69 * 10 * 7 * (0,015% + 0,0025%) = 2,0787 руб. И точно такую же комиссию заплатит ваш покупатель. С рынком акций разобрались 💪 💰ТАРИФЫ ПО СДЕЛКАМ С ОБЛИГАЦИЯМИ 🔶Комиссия Мосбиржи: 0,0000575% * СДП, но не более 0,008625% 🔶Комиссия НКЦ: 0,0000425% * СДП, но не более 0,006375% 🔵Суммарная комиссия: 0,0001% * СДП, но не более 0,015% 📌СДП – это срок до погашения облигации (в днях). Если до погашения облигации осталось 150 дней или больше, комиссия составляет 0,015% от суммы сделки. Если до погашения осталось менее 150 дней, то комиссия будет пропорционально уменьшаться. 💡Например, предположим, что вы покупаете 20 облигаций по текущей цене 975 рублей и с накопленным к этому моменту НКД в размере 14 рублей. До погашения облигаций остаётся 67 дней. Тогда биржевая комиссия составит 20 * (975 + 14) * 0,0001% * 67 = 1,32526 руб. Про комиссии на валютном, денежном и срочном рынке напишу как-нибудь в следующий раз. Ну либо коллеги-инвестблогеры перехватят эту идею и сделают это раньше меня. Я в принципе и не против 😉 🔔 Друзья, обязательно подписывайтесь, будет интересно! 😉 Всем профита! ✌️ 📌Источники: https://www.moex.com/s1197 (сделки с акциями) https://www.moex.com/s1198 (сделки с облигациями) #sid #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
182,45 
+4,63%
263,4 
+8,11%
170,76 
7,4%
34
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
25 комментариев
Ваш комментарий...
Khatm
11 октября 2023 в 17:49
Всё растолковали, прямо по полочкам разложили! Спасибо. Информативно и познавательно.
Нравится
2
sctklan
11 октября 2023 в 19:23
Брокер комиссию берет при любом раскладе, это выгода только для них
Нравится
2
Sid_the_Sloth
12 октября 2023 в 5:30
@Khatm 😊 большое спасибо за комментарий! 👍
Нравится
Sid_the_Sloth
12 октября 2023 в 5:31
@sctklan вы правы, однако здесь я не касаюсь брокерских комиссий, говорю только о комиссиях биржи
Нравится
sctklan
12 октября 2023 в 9:24
@Sid_the_Sloth чтобы мы читали и завидовали?))
Нравится
1
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+113,1%
16,7K подписчиков
roflwolfstreet
+37,9%
13K подписчиков
investmemes
+21,8%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
Вчера в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Sid_the_Sloth
1,9K подписчиков23 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+112,62%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
📉Кратко об основных итогах торговой недели👇😁 🔔Заходите в профиль, там больше инвест-юмора!😉 GMKN POLY QIWI
21 февраля 2024
🏦Отчет ВТБ за 2023. Рекордная прибыль, а когда уже дивы? 20 февраля подробную отчетность по МСФО за 2023 год первым из крупных банков опубликовал король допэмиссий - "народный" банк ВТБ. 💼Я тоже нахожусь в числе "счастливых" держателей акций ВТБ с 2019 (или 2018?🤔) года. К тому же, у меня в "синем" банке ИИС и брокерский счет. 🏛ВТБ – российская финансовая группа, включающая более 20 организаций, работающих во всех сегментах финансового рынка. ВТБ - №2 по активам в РФ после Сбера. ВТБ сильнее других фин. организаций пострадал от геополитического кризиса. За 2022 год банк показал рекордный убыток в 600 млрд руб. 📊Основные результаты по МСФО: ● Чистая прибыль: 432,2 млрд руб. ● Денежные средства: 1 210 млрд руб. (+31,8% г/г) ● Средства клиентов: 22 346 млрд руб. (+20,5% г/г) ● Чистый процентный доход: 761,4 млрд руб. (+137% г/г) ● Чистый комиссионный доход: 217 млрд руб. (+48% г/г) ● Стоимость риска: 0,9% (2,4% в 2022 г.) ✅Рекордная в истории ВТБ чистая прибыль — 432,2 млрд рублей. Корпоративно-инвестиционный бизнес принес 192 млрд руб., сегмент работы со средним и малым бизнесом - 108 млрд. Розничный бизнес группы заработал 62 млрд. ✅Клиенты принесли в ВТБ на 20% больше денег, чем хранилось в банке на конец 2022. Сейчас пипл хранит в ВТБ больше 22 трлн рублей! Очевидно, этому поспособствовала высокая ключевая ставка ЦБ и "вкусные" предложения по вкладам. ✅Стоимость риска по итогам 2023 г. составила 0,9%, сократившись на 1,5 п.п. по сравнению с показателем за 2022 г., что обусловлено стабильным качеством кредитного портфеля. ⛔️Чтобы накопать хоть какой-то негатив в отчетности, отмечу ухудшение показателей 4 квартала по сравнению с 3-м. Это произошло из-за отрицательной переоценки части ценных бумаг в портфеле после роста ставки ЦБ. 💰Где дивиденды, Костин? Исходя из коэффициента выплат 50% прибыли по МСФО, гипотетический дивиденд ВТБ мог бы составить около 0,424 коп. на одну акцию — доходность свыше 17% по текущим ценам. 🚫Однако дивиденды банк платить не будет из-за "необходимости поддерживать достаточность капитала". По словам менеджмента, дивиденды банк может начать платить не ранее 2026 года. ⏳Стратегию на 2024-2026 годы ВТБ планирует представить в начале марта. Обратный сплит акций ВТБ 👉Первый зампред правления Д. Пьянов отметил, что ВТБ рассмотрит обратный сплит акций с коэффициентом 5000:1 на собрании акционеров 7 июня. "Мы хотели бы укрупнить прежде всего для будущего удобства оперирования нашими акциями сегодняшний номинал в одну копейку до 50 рублей. То есть мы хотим укрупнить (номинал) в 5 тыс. раз» — сказал Пьянов. Он уточнил, что в случае одобрения со стороны акционеров, обратный сплит акций пройдет в течение июля 2024 года. 📈По всей видимости, обратный сплит - это единственный способ для инвесторов увидеть, как акции ВТБ начинают резко расти🤣 🏦Перспективы акций ВТБ Ставить в одном заголовке слова "Перспективы" и "акции ВТБ" - уже само по себе забавно. Но всё же попробуем порассуждать отстраненно. 💡Долгосрочно акции банка выглядят... интересно (прости Господи): по мультипликатору P/Bv (отношение цены акции к стоимости активов, приходящихся на одну акцию) оценка всего около 0,4х. Но есть осязаемые риски, что до 2026 года ВТБ может столкнуться с какими-нибудь новыми проблемами, которые опять (вот же ж незадача!) не позволят платить дивиденды или существенно ограничат их размер. 🚀С начала года акции выросли на 10%, сильнее индекса. Но бумаги ВТБ могут быть в числе отстающих в секторе в 1П2024, поскольку среди банков есть куда более интересные истории: в частности SBER и SVCB . 💼Свою небольшую позицию я продолжаю держать: во-первых, я к ней привык, а во-вторых, она у меня после усреднения-2022 в хорошем плюсе, так что я на ВТБ сильно не обижаюсь. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 VTBR RU000A107B35 RU000A107JH5 RU000A107613 RU000A106TM6 RU000A102QJ7 RU000A103SC6 RU000A1034P7 #sid #vtbr #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени
20 февраля 2024
⛽️Отчет Роснефть за 2023. Будут рекордные дивиденды? Крупнейшая российская нефтяная компания опубликовала долгожданный отчет по МСФО за 2023 год. 🛢️«Роснефть» сохраняет звание одной из крупнейших добычных компаний мира. По итогам 2023 года объем добычи углеводородов составил почти 270 млн т нефтяного эквивалента, в том числе добыча жидких углеводородов — 193,6 млн т. Добыча газа при этом увеличилась на четверть — до 92,7 млрд кубометров, что стало историческим рекордом для Роснефти. 📊Основные результаты по МСФО: ● Выручка: 9 163 млрд руб. (+1,3% г/г) ● EBITDA: 3 005 млрд руб. (+17,8% г/г) ● Чистая прибыль: 1 529 млрд руб. (+52,6% г/г) ● Капзатраты: 1 297 млрд руб. (+14,6% г/г) ● Денежные средства: 50,14 млрд руб. (+15,5% г/г) ● Чистый долг/EBITDA: 0,9x (1,3x в 2022 г.) 👉Справедливости ради, нужно отметить, что 2-е полугодие 2023 оказалось хуже с точки зрения финансовых результатов, чем первое. Плюсы и минусы из отчета Роснефти ✅Гигантская чистая прибыль - 1,53 трлн руб., плюс 52.6% год к году. По словам И. Сечина, благодаря строгому контролю над расходами и работе по повышению эффективности удельные затраты на добычу углеводородов по итогам 2023 года снизились до 2,6 долларов за баррель нефтяного эквивалента. ✅EBITDA тоже прибавил приличные 17.8%, составив более 3 трлн руб. Даже несмотря на увеличение затрат, которое произошло в прошлом году, компании все равно удается увеличивать показатель EBITDA, что не может не радовать инвесторов. ✅Выручка осталась на прежнем уровне. В условиях потери важного европейского рынка и нестабильных цен на нефть, Роснефть смогла сохранить выручку в размере чуть более 9 трлн руб. ✅Чистая денежная позиция увеличилась на 15.5%, до 50 млрд руб. В условиях высоких процентных ставок, это дополнительный источник прибыли для компании. ⛔️Капзатраты подросли на те же 15%. Компания объясняет это плановым выполнением работ в сегменте "Разведка и добыча". «В отчетном году Роснефть продолжила планомерную работу по увеличению эффективности и наращиванию производственного потенциала, в первую очередь, газового бизнеса в связи с внешними ограничениями добычи нефти», — прокомментировал результаты Игорь Сечин. Дивиденды Роснефти за 2023: ждём рекорда "Роснефть" традиционно дважды в год направляет на выплату дивов не менее 50% от чистой прибыли. По этой логике, финальные дивиденды могут составить примерно 29 рублей на акцию, а их общий размер за 2023 год, с учетом промежуточных - 59,78 рубля на акцию. И это будут рекордные дивы за всю историю компании. 👉Для сравнения: по итогам 2022 года суммарные дивиденды "Роснефти" составили 38,36 рубля на акцию. Кстати, дочка Роснефти — Башнефть BANE BANEP выплатит дивидендами 250 руб. на акцию (12,1% и 9,2% доходности по префам и обычке соответственно). Чистая прибыль Башнефти составила 177,4 млрд руб. ⛽️Перспективы акций Роснефти 📉Акции Роснефти сдержанно отреагировали на отчет - все позитивные ожидания уже были заложены в цену. Бумаги могут быть под давлением в ближайшие месяцы из-за слабых результатов 4 квартала. Роснефть до сих пор недооценена, хотя и находится на своих максимумах. По показателю P/E она стоит всего лишь 4.4x, что гораздо ниже "исторически справедливого" значения в 6x. А коэффициент P/BV (капитализация/балансовая стоимость) составляет 0,75 - принято считать, что компания стоит недорого, когда он ниже 1,5. 🛢️В любом случае, Роснефть - это это мощнейший нефтяной гигант с перспективным крупным проектом Восток Ойл по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, со строительством порта на полуострове Таймыр и своего нефтепровода к нему. 💼Лично я продолжаю удерживать позицию по Роснефти в своём портфеле и с удовольствием доберу ещё, если бумаги вдруг по какой-то причине укатают ниже 550 рублей за акцию. 🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, там много интересного!😉 ROSN RU000A0JXQK2 RU000A0ZYT40 RU000A0ZYVU5 RU000A105ZC6 RU000A1057S2 RNH4 #sid #rosn #обзор #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени