$INTC Intel
Отчет вышел 25.12.2021
Надежная акция стоимости и дохода. Входит в индекс S&P500.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 1,49%, EBITDA сократилась на 13%
2. Показатели рентабельности на отличном уровне, но ухудшились vs 2020
Расходы выросли больше, чем доходы.
3. Капитал составляет 57% от баланса (коэф независимости 0,57), высокий уровень.
Коэф фин рычага 0,40 - низкая долговая нагрузка
ДС составляют 17% от всех активов.
Доля краткосрочных активов 34%.
Доля краткосрочных обязательств 38%.
Коэффициенты ликвидности в норме.
Структура баланса очень привлекательная.
4. Оборотный капитал положительный. Текущие активы покрывают текущие обязательства. Баланс ликвидный.
Чистый долг уменьшился vs 2020
5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 1,09
6. Чистый долг/EBITDA = 0,31 (норма < 3). ICR в норме.
📑Вывод:
Структура баланса хорошая. Компания финансово надежная.
Показатель p/e = 9.4
Продажа инсайдерами = 2,78% Владение фондами = 64,7% ( норма <80) Доля шортов от среднесуточного объема = 1.34%
💰Информация по дивидендам:
DPR = 28,4% => идёт на выплату дивидендов
Текущая доходность 3,2%
Прогноз совокупных дивидендов в следующем году: 1.46 usd
❗️Влияние санкций:
Время ожидания поставок полупроводников увеличилось в марте. Согласно исследованию Susquehanna Financial Group, прирост составил до 26,6 недель.
Проблемы с поставками чипов начались в 2021 году. Несмотря на замедление темпов роста срока ожидания, значение в 26 недель является сильно отягчающим производство во многих отраслях фактором. Конфликт на Украине усугубляет положение дефицитом необходимых компонентов.
Интересные моменты:
✅Intel приобретает израильскую Granulate Cloud Solutions, которая разрабатывает программное обеспечение для непрерывной оптимизации работы центров обработки данных в режиме реального времени. Закрыть сделку планируется во 2 квартале 2022 года.
✅Руководители компаний-производителей микросхем призвали Конгресс США принять закон, предусматривающий субсидирование полупроводниковой промышленности.
👩🏻🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 33 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.
9
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 комментарий
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Чем запомнилась прошлая неделя: сезон отчетностей в самом разгаре
Обзор
|
27 апреля 2024 в 15:48
Sebyasha
13 подписчиков • 3 подписки
Портфель
до 100 000 ₽
Доходность
+18,67%
Еще статьи от автора
25 августа 2022
MRO
Marathon Oil
Отчет на дату 31.12.2021 + TTM
Входит в индекс S&P500. Акция стоимости.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 138,22% EBITDA на 197,01%
2. Показатели рентабельности капитала отличного значения.
3. Капитал составляет 62,88 от баланса (коэф независимости 0,63) норма
Коэф фин рычага 0,38 низкая долговая нагрузка
ДС составляют 3% от всех активов при норме >20%
Доля НМА 3% при норме 40%
Доля краткосрочных обязательств 26% при норме 2
6. Чистый долг/EBITDA = 1,03 (норма 32 ->50.
👩🏻🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 13 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.
11 июля 2022
PFE
Pfizer
Отчет на дату 31.01.2022
Входит в индекс S&P500. Надежная акция дохода и стоимости.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 122%, EBITDA на19,05%
2. Показатели рентабельности отличного значения.
3. Капитал составляет 43% от баланса (коэф независимости 0,43), выше нормы.
Коэф фин рычага 0,5 - низкая долговая нагрузка.
ДС составляют 17% от всех активов.
Доля НМА 41%
Доля краткосрочных активов 33%.
Доля краткосрочных обязательств 41%.
Коэффициенты ликвидности в норме.
Структура баланса отличная.
4. Оборотный капитал положительный, баланс ликвидный.
Чистый долг уменьшился vs 2020 на 73%
5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,81
6. Чистый долг/EBITDA = 0,25 (норма идёт на выплату дивидендов
Текущая доходность 3.01%
Прогноз совокупных дивидендов в следующем году: 1,6 usd
Интересные моменты:
✅Pfizer сделал Biohaven Pharmaceutical предложение о покупке на сумму $11,6 млрд ($148,5 за акцию). Предполагается, что сделка будет закрыта к началу 2023 г. и станет самой крупной для Pfizer за последние пять лет. Ключевая цель — портфель CGRP–ингибиторов биотеха, а именно препарат от мигрени Nurtec ODT (Rimegepant).
✅Обезьянья оспа + новые вспышки ковида будут служить катализатором роста.
📈По тех анализу 3 волна по Эллиоту ТФ М: цели 74.70 и 92.26. Возможная коррекция до 46.28
👩🏻🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 19 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.
11 июля 2022
EVRG
Evergy
Входит в индекс S&P500. Акция дохода и стоимости.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 5,81%, EBITDA упала на 2.21%
2. Показатели рентабельности хорошего значения, рентабельность капитала чуть ниже нормы.
3. Капитал составляет 32% от баланса (коэф независимости 0,32), норма.
Коэф фин рычага 1,21- средняя долговая нагрузка
ДС составляют 0% от всех активов.
Доля НМА 8%
Доля краткосрочных активов 6%.
Доля краткосрочных обязательств 16%.
Коэффициенты ликвидности ниже нормы.
Структура баланса далека от идеальной.
4. Оборотный капитал отрицательный, есть риск кассового разрыва. Уменьшился на 90% vs 2020
Чистый долг увеличился vs 2020 на 9%
5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком ниже порогового значения и составляет 0,53
6. Чистый долг/EBITDA = 4,86 (норма идёт на выплату дивидендов
Текущая доходность 3.56%
Прогноз совокупных дивидендов в следующем году: 2,29 usd
Интересные моменты:
✅Компания показала сильное ухудшение выручки в последнем отчете.
✅Компания занимается производством, передачей и распределением электроэнергии. Она обслуживает клиентов под брендами Westar и KCP&L.
✅Она владеет, эксплуатирует и обслуживает более 51 000 миль распределительных линий и генерирующие объекты мощностью 13 000 МВт.
📈По тех анализу 3 волна по Эллиоту ТФ Д: цели 70, 77 и 84. При пробое 46 слом волн.
👩🏻🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 55 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.