$MRO
Marathon Oil
Отчет на дату 31.12.2021 + TTM
Входит в индекс S&P500. Акция стоимости.
📚Анализ:
1. Выручка выросла на 138,22% EBITDA на 197,01%
2. Показатели рентабельности капитала отличного значения.
3. Капитал составляет 62,88 от баланса (коэф независимости 0,63) норма
Коэф фин рычага 0,38 низкая долговая нагрузка
ДС составляют 3% от всех активов при норме >20%
Доля НМА 3% при норме < 20%
Доля краткосрочных активов 11% при норме > 40%
Доля краткосрочных обязательств 26% при норме < 40%
Коэффициенты ликвидности в норме.
Структура баланса хорошая.
4. Оборотный капитал положительный, но сократился на 54%
Чистый долг уменьшился на 25%
5. Коэф покрытия текущих обязательств денежным потоком 2,88 при норме > 2
6. Чистый долг/EBITDA = 1,03 (норма < 3)
7. ICR в норме. 14,89
📑Вывод:
Надежная структура баланса. Показатели ликвидности и рентабельности хорошего значения.
Показатель p/e = 5,74 Не дооценена по показателю p/e. Продажи инсайдерами 40,57% Реализация опционов.
Владение фондами = 78,6% Доля шортов от среднесуточного объема = 1,12
Интересные моменты:
Компания ведет деятельность в двух сегментах: Сегмент E&P в США и Международный сегмент E&P.
✅Сегмент E&P в США занимается разведкой, добычей и сбытом сырой нефти и конденсата, широких фракций легких углеводов (ШФЛУ) и природного газа в Соединенных Штатах Америки.
✅Международный сегмент E&P занимается разведкой, добычей и сбытом сырой нефти и конденсата, ШФЛУ и природного газа за пределами США, а также производит и продает продукты, произведенные из природного газа, например, сжиженный природный газ (СПГ) и метанол, в Экваториальной Гвинее.
✅Компания Marathon Oil выпустила отчет с результатами во втором квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.
📈По тех анализу: 1 волна по Эллиоту ТФ М(возможное начало 2 волны): цели по ТФ Д 29.92 -> 32 ->50.
👩🏻🎓 Справедливая стоимость для акции по моим подсчетам 13 usd.
P.S. Не является индивидуальной рекомендацией.