26 апреля 2024
Привет 👋 Интересный момент нашел по бумаге Whoosh WUSH . В декабре прошлого года произошло много инсайдерских сделок. Сама компания совершала бай-бэк, тоесть выкупала свои бумаги. Сама по себе такая процедура - это позитивный сигнал для любой бумаги. И тут просто идеальный наглядный пример вышесказанного.
📈 На скрине на месячном ТФ выставил луч, основание которого находится на декабре 2023 года по средней цене 208 рублей. Это примерно средняя цена всех сделок в совокупности. И как следствие видим прямо со следующего месяца цена ракетой улетела покорять необъятный космос. Реально прикольно.
🤔При этом у данной бумаги нет прям таких сильных фундаментальных показателей, если смотреть по мультипликаторам, которые указывают примерно на средние показатели. Тоесть ничего особенного. Вкратце по основным мультипликаторам пробегусь ниже.
📊 P/S=3.3 - это довольно слабый показатель недооценки. За все время примерно в этих же показателях. На скрине это видно.
P/BV =6.2 - это очень слабый показатель недооценки.
P/E=18.1 - показатель недооценки выше среднего.
EV/EBITDA=9.5 - довольно хороший показатель недооценки.
Итого по недооценке если по среднему посчитать, то получается чуть ниже среднего показатели.
📊 ROA, % =10.7 - показатель эффективности ниже среднего.
ROE, % =33.9 - сильный показатель эффективности.
Итого по эффективности если по среднему посчитать, то получается выше среднего показатели.
📊 Debt/EBITDA =2.38 - показатель значения долга ни плохой ни хороший. Тоже ничего особенного. Компания развивается обычно.
📊 Прикрепил скрины по основным показателям за все время. Долг растёт, но это не значит что все плохо у этой компании. Как было сказано выше этот показатель для такой капитализации и такими чистыми активами находится в средних значениях. Чистые активы и капитализация растут из года в год.
🤔Поэтому тут на данный момент вроде как нейтральные показатели по мультипликаторам, а вот за все время довольно таки не плохие они. Инвесторы то не дураки - видят все это и покупают. Возможно они делали все верно, компания же перспективная. И тут этот бай-бэк толкнул цену вверх. Исторический объём прошел в последние месяцы. И на самом деле это как раз знак не очень позитивный для дальнейшего роста.
📈 Если посмотреть с технической точки зрения на месячном ТФ произошел выход из глобального боковика, что является сильным сигналом для покупок, если конечно же это не ложный выход. Просто все как то красиво сложилось в данной ситуации...и выход из боковика и бай-бэк...и показатели по мультипликаторам...все как то явно...
🫣Я просто всегда пытаюсь найти подвох на рынке, чтобы уменьшить вероятность попасться на крючок более сильных игроков на фондовом рынке. Да и интереснее так торговать, нежели просто покупать от уровня поддержки, который был до недавнего времени сопротивлением)
😎 Именно в данной ситуации я вижу очевидную картину, которая указывает на покупки. В моменте конечно же можно заработать, если купить вместе с бай-бэком и на текущих значениях где то продать. Но если речь идёт о долгосроке, то меня на данный момент настораживает этот исторический объём.
🤔Я рассматривал бы покупки только тогда, когда цена была, или может ещё вернётся в нижнюю часть глобального боковика, так как это более менее логичная точка входа в долгосрок. Либо на ретесте этого боковика. Но опять же меня смущает этот объем. Поэтому я бы действовал только на младших таймфреймах краткосрочными сделками. Удачи!
__________________________________________
👍 Понравилось? Поставь лайк
📈 Подпишись, будет интересно
✍️ Поделись своим мнением
❗Я не гарантирую Вам положительный результат моего технического и фундаментального анализа. Вы должны всегда помнить о возможных рисках при совершении сделок с ценными бумагами, потому что успешный результат инвестирования в прошлом не гарантирует его в будущем.
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #акции #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени