Привет 👋 Новатэк
$NVTK ... дивы прошли, ГЭП есть. Надо ли его подбирать в долгосрок? Давай разберемся!
👍 Бумага Новатэк, я считаю, это любимчик для инвестора. Исторически растет, показатели в норме и платит стабильно более менее нормальные дивиденды. Каждый пункт подробнее опишу ниже, когда заглянем немного закулисье.
📊 Сегодня начну с фундаментального анализа. И тут все тип-топ у Новатэка. Для наглядности возьму интервал с 2020 года по текущий момент.
Смотри:
✔️выручка плавно растет с 852 до 1372 миллиардов рублей;
✔️ чистая прибыль выросла с 245 до 463 миллиардов рублей;
✔️чистые активы выросли с 1647 до 2594 миллиардов рублей (напомню, что чистые активы - это оставшиеся активы за вычетом всех долгов);
👌долг сначала немного вырос, но в 2023 году опять упал. В итоге считаю, что не сильно изменился, но немного увеличился.
🧑🤝🧑Получается так, что по основным показателям покупай и не парься, как говорится) Но мы не толпа, которая действует в слепую и наивно принимает решения, опираясь только на такие показатели.
📈Вот только теперь я хочу обратить Твоё внимание на график. И открою я 3-х месячный ТФ для наглядности и видения общей картины. Мы же в долгосрок принимаем решения;) Итак, смотри скриншот как обычно слева направо.
🤔Две первые проторговки крупняк закупился по самое не хочу. Тогда это выглядело, как исторический хай, типа цена уже и так выросла на 200-300%. Стоп, хватит и надо шортить...) Вот в такие моменты и надо затариваться, как это делают настоящие профессионалы. К этому надо стремиться. Но не каждый осмелится плыть против течения...
📈Продолжу) Итак, крупняк затарился. Примерно средняя по самым грубым меркам - это где-то 300-350 рублей. Дальше цена улетела в космос. И толпа залетает как обычно в уходящий паровоз. А это и на руку тому самому товарищу, который купил где то там внизу) И вот началась разгрузка. Цена рисует глобальный боковик, обновляя исторические хаи и снизу отскакивает от важной зоны, откуда произощел старт ракеты.
📈В эти моменты толпа, начитавшись умных книжек, видит все эти супер уровни поддержки и покупает от них. Подкрепляет все это ещё и с каждым годом улучшающимися показателями. Это ещё больше уверенности придает. Покупают и ждут новых ракет. А крупняк к тому моменту разгрузился со средней примерно 1400 рублей 💪
👌И это нормально. Это обычная психология. И это рынок. В долгую движение уже прошло. Цена заперта в огромном боковике. А в боковике предсказать локальное движение очень сложно, можно даже сказать невозможно. Но опять же если глобально смотреть, то скорее всего цена пойдет вниз, а если и вверх, то до верхней границы этого боковика. Просто очень много народу купили эту бумагу.
📊Ещё пара примеров по мультипликаторам. Р/Е в районе 9. Это отличный показатель недооценки именно Новатэка. На скрине видно, что показатель из года в год падает и значит популярность среди инвесторов растет. Также EV/EBITDA (отношение стоимости компании к прибыли или другими словами за сколько лет окупятся инвестиции) значение 4,7. Это вообще очень даже супер для компании. Тоже смотри скриншот, где показатель снижается. Вот только P/S высоковат - значение 3. За все время он примерно одни и те же значения имеет. Но если в целом брать, то Новатэк недооценен. И это ещё один плюс для инвестора.
❗Подведем итог: чёткой определенности на данный момент нет. Цена в середине боковика и неизвестно, сколько ещё будет болтаться в нём. Просто можно вложиться и забыть надолго, что такое зелёный портфель. Если есть эта бумага в портфеле, то сам посмотри на глобальный график и проанализируй, выгодно ли сейчас продать или покупать... Если обратиться к вероятности, то на мой взгляд больше нет, чем да. Будь бдителен и аккуратен с плечами! Спасибо большое за внимание! Удачи!
Не ИИР ☝️ включай голову и принимай решения сам 🤔
Лайк👍 Подписка📜 Комментарий ✍️
__________________________________________
#пульс #аналитика #инвестиции #акции #россия #рынок #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени