​​⁉️Для чего сейчас покупать длинные ОФЗ? Облигации, несмотря на свою простоту на первый взгляд, имеют ряд особенностей и нюансов. Если разбираться в этом инструменте, то доходность можно получать в определенные моменты времени сопоставимую с рынком акций. 📌 Самыми надежными облигациями на рынке РФ являются ОФЗ (облигации федерального займа), которые выпускает Министерство финансов. Данные инструменты держат такие институты, как банки, государственный и негосударственные пенсионные фонды, финансовые организации и другие. Таким образом, если по каким-то причинам выплаты купонов будут приостановлены по ОФЗ, то это приведет к коллапсу всей финансовой системы страны. ✔️ Я продолжаю наращивать долю длинных ОФЗ, причем выбираю облигации с постоянным купоном, чтобы зафиксировать хорошую доходность на большом временном горизонте. Сейчас некоторые выпуски дают 13-13.5% годовых к погашению, а купонная доходность к биржевой цене 10 -12,5%. Таким образом, можно зафиксировать 12-13,5% годовых на периоде от 10 лет и больше. ‼️ В случае снижения ключевой ставки во 2 полугодии, цена длинных ОФЗ начнет расти. И здесь, помимо двузначной купонной доходности можно получить хорошую спекулятивную прибавку в виде переоценки тела. При снижении КС на горизонте 1-2 лет на переоценке тела облигации можно заработать 20-35% отмечу самые интересные под разные цели: ✔️ Для фиксации высокой текущей доходности (размер купона к рыночной цене) интересны следующие выпуски: 📍ОФЗ-26244-ПД SU26244RMFS2 - размер купона 11,3%, текущая доходность 12,5%, дата погашения 15.03.2034 📍ОФЗ-26243-ПД SU26243RMFS4 - размер купона 9,8%, текущая доходность 12,5%, дата погашения 15.03.2038 Эти бумаги имеют самый большой размер купона из представленных, но срок до погашения от 10 до 14 лет. ✔️ Если вы хотите заработать на снижении ключевой ставки: В данном случае интереснее рассматривать самые длинные выпуски, где сейчас наибольший дисконт цены к номиналу. 📍ОФЗ-26238-ПД SU26238RMFS4 - размер купона 7,1%, текущая доходность 11,7%, дата погашения 15.05.2041 📍ОФЗ-26230-ПД SU26230RMFS1 - размер купона 7,7%, текущая доходность 11,8%, дата погашения 16.03.2039 По всем выпускам с постоянным купоном выплаты идут 2 раза в год, таким образом, можно составить сбалансированный портфель из 6 бумаг, чтобы купоны приходили ежемесячно, если стоит такая цель. У меня в портфеле выпуски 26225, 26230, 26244, 26240, 26238, 26233. ➡️ Считаю сейчас наиболее интересными выпуски 26238 и 26244 если остановится на них то выплаты получатся квартальными. ⚠️ В случае продолжения повышения ключевой ставки ЦБ, цена длинных облигаций продолжит снижаться, учитывайте это риск. Для большей уверенности, лучше дождаться когда ЦБ даст сигнал на фактическое снижение "ключа" и там уже покупать. Но только надо помнить, что вы на рынке не одни и есть много крупных инвесторов и фондов, которые при появлении такого сигнала тоже бросятся скупать данные бумаги. Я для себя выбрал стратегию покупок лесенкой и продолжаю набор с зимы. 💬А вы покупаете длинные ОФЗ? Или считаете что ещё рано? P. S. Ближайшее заседание ЦБ по ключевой ставке 26 апреля. Считаю что ставку оставят без изменений на уровне 16%, но интересно что скажет глава ЦБ после заседания. Рынок начал закладывать позитив судя по ценам ОФЗ (цена на неделе немного подросла на длинные выписки) #облигации #ОФЗ #офз26238 #офз26244

✔️ CHMF Северсталь 23 апреля состоится совет директоров компании, на котором будет рассмотрена возможность выплаты квартальных дивидендов. В начале февраля совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на акцию. За 1 кв 2024 года могут ещё утвердить 40-50 руб. Утверждение дивидендов состоится на годовом собрании 7 июня ✔️ TATN TATNP Татнефть. Ожидается, что 23 апреля совет директоров примет решение по финальным дивидендам за 2023 г. Исходя из чистой прибыли за весь год в размере 288 млрд руб. и коэффициента выплат 75%, аналитики предполагают, что Татнефть выплатит 96 руб. на акцию за 2023 г. с доходностью 14%. Таким образом, за вычетом уже объявленных и выплаченных 62,7 руб. на бумагу финальный дивиденд может составить 33 руб. на акцию с доходностью около 5%. ✔️ Совет директоров ТМК TRMK рекомендовал выплатить дивиденды за второе полугодие 2023 в размере 9,51 руб. на акцию. Это дает 4% дивидендной доходности. Последний день для покупки акций под дивиденды — 3 июня.

⁉️Какие компании выросли больше всего в 1 квартале 2024 года? 🇷🇺Для российского рынка 1 квартал был достаточно благоприятным. Из 244 бумаг, которые торговались в этот период, 204 показали рост в цене. Средний рост подорожавших акций составил 21,87%. Индекс Московской биржи поднялся на 7,53% с 3099,11 пункта до 3332,53 пункта. Теперь непосредственно перейдём к ТОП 10: 📈SFI SFIN рост +248,75%. Цена на конец года - 536,2 руб., на конец первого квартала - 1870 руб. 📈ЛЭСК $LPSB рост +202,99%. Цена на конец года - 28,45 руб., на конец первого квартала - 86,2 руб. 📈ГК РБК RBCM рост 79,88%. Цена наконец года 7,57 руб., на конец первого квартала 13,61 руб. 📈ТНС энерго Ростов $RTSBP рост +75,08%. Цена на конец года - 1,33 руб., на конец первого квартала - 2,33 руб. 📈ММЦБ $GEMA рост +74,25%. Цена на конец года - 100,2 руб., на конец первого квартала - 174,6 руб. 📈Ставропольэнергосбыт $STSB рост +57,82%. Цена на конец года - 2,11 руб., на конец первого квартала - 3,33 руб. 📈ТНС энерго Марий эл $MISBP рост +57,5%. Цена на конец года - 55,3 руб., на конец первого квартала - 87,1 руб. 📈Яндекс YNDX рост +57,24%. Цена на конец года - 2540 руб., на конец первого квартала - 3994 руб. 📈ДЗРД $DZRD рост 57,1%. Цена на конец года - 3555 руб., на конец первого квартала - 5585 руб. 📈Европейская электро-техника $EELT рост +56.97%. Цена на конец года - 12,92 руб., на конец первого квартала - 20,28 руб. 🔥Средний рост топ-10 лучших акций российских компаний составил 96,76% с разбросом от 248,75% до 56,97%.🚀